Ir tūkstošiem publiski tirgotu uzņēmumu, un tie visi sūta virkni signālu, kas investoriem jāiemācās interpretēt. Šo signālu analīze ir būtiska, lai ieguldītu panākumus, un skaidra stratēģija, kuras pamatā ir uzticami tirgus rādītāji, bieži vien nosaka atšķirību, vai tirgū gūt vai zaudēt.
Viens no skaidrākajiem signāliem, kam privātie investori var sekot, ir korporatīvo personu pirkšanas modeļi. Tie ir uzņēmuma darbinieki, kuri ieņem augstus amatus – izpilddirektori, finanšu direktori, COO, valdes locekļi –, nodrošinot viņiem gan piekļuvi uzņēmuma iekšējai darbībai, gan atbildību valdēm un akcionāriem par peļņas gūšanu. Rezultāts: iekšējās personas nepērk savas akcijas viegli, un, kad viņi to dara, investoriem tas ir jāņem vērā.
Lai gūtu savas izjūtas par šo stratēģiju, mēs esam izmantojuši TipRanks Insiders Hot Stocks rīku, lai iegūtu informāciju par divām akcijām, kuras iekšējās personas ir iegādājušās nesen. Ir arī citi pozitīvi apzīmētāji, kas jāievēro; Pēc analītiķu vienprātības šīs akcijas ir novērtētas kā Strong Buys, un tiek prognozēts, ka nākamajos mēnešos tās pieaugs. Apskatīsim tuvāk.
Petco veselība un labsajūta (WOOF)
Sāksim ar uzņēmuma apskatu, kas publiskajos tirgos ir gan vecs, gan jauns. Petco, plaši pazīstamā mājdzīvnieku piegādes ķēde un zīmols, pārdod visu, sākot no lolojumdzīvnieku barības un pamata kopšanas piederumiem līdz mājdzīvnieku īpašnieku apdrošināšanai un beidzot ar kopšanu, un veikalos ir pat mazu dzīvu dzīvnieku izlase. Uzņēmums trešo reizi tās pastāvēšanas vēsturē iznāca pagājušā gada janvārī. Pagājušā gada IPO uzņēmums laida tirgū 48 miljonus akciju, katra par 18 USD, un bruto ieņēmumi pārsniedza 864 miljonus USD.
Petco neziņos par saviem 4. ceturkšņa vai visa gada 2021. gada skaitļiem līdz martam, taču mēs varam gūt iespaidu par uzņēmumu, apskatot novembrī publicētos ceturkšņa skaitļus. Uzņēmums ziņoja par USD 3 miljardiem augstākajā līnijā, kas ir salīdzinoši nemainīgs pēc kārtas, bet par 1.44% vairāk nekā iepriekšējā gadā un gandrīz par 15% virs aplēsēm. Neto ienākumi bija 5 centi par akciju, un uzņēmums paaugstināja 20. gada pamatnostādnes.
Neskatoties uz to, akcijas pēc peļņas publicēšanas strauji kritās ievērojama bruto peļņas deficīta dēļ. Konkrētāk, bruto peļņa samazinājās par 180 bāzes punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, atpaliekot no vienprātības –130 bāzes punktiem. Uzņēmums spiedienu galvenokārt skaidroja ar lielāku izejmateriālu pārdošanas apjomu, jo salīdzinājumā ar pagājušā gada periodu ar neparasti zemu kombināciju un veiksmīgi saglabājot un attīstot savu palīgmateriālu biznesu.
Tas nozīmē, ka WOOF akciju cena tagad ir zema, un to ņēma vērā vismaz divi iekšējie darbinieki. Maikls Nuzzo, kurš nēsā vairākas cepures kā EVP, CFO un COO, iztērēja vairāk nekā 78,000 4,340 USD par 23,290 akcijām. Vēl svarīgāk ir tas, ka uzņēmuma izpilddirektors un priekšsēdētājs Rons Koflins nopirka 400,000 XNUMX akcijas, par akciju atlaižot vairāk nekā XNUMX XNUMX USD.
Analītiķu skatījumā Needham analītiķe Anna Andreeva uzskata, ka šīs akcijas ir nenovērtētas, un tās cena ir pievilcīga ieejas punktā ar pozitīvu ilgtermiņa perspektīvu.
“[Akcija] ir samazinājusies pēc 3. ceturkšņa drukāšanas un tagad tirgojas ar 21x EV/pārdošana 1. gadā — mēs uzskatām, ka ir garantēta prēmija, ņemot vērā mājdzīvnieku kategorijas mazāk diskrecionāro raksturu un vairākas iniciatīvas, lai veicinātu bioloģisko augstākās līnijas izaugsmi pirms mājdzīvnieku platība un EBITDA paplašināšanās (pēdējo 22 gadu laikā EBITDA peļņas normas ir pieaugušas tikai par 3-20 bps, pateicoties spēcīgai augstākās līnijas sviras efektam, un vēl priekšā ir lielākas operāciju kontroles iespējas),” atzīmēja Andrejeva.
“Pateicoties daudzkanālu nospiedumam, WOOF vajadzētu augt ātrāk nekā mājdzīvnieku kategorijai (paredzēts HSD līdz 2025. gadam), ņemot vērā agrīnās veterinārās slimnīcas paplašināšanas (172, iespēja 900+), klientu pārveidošanu par daudzkanālu (palīdzība: unikālas attiecības ar DoorDash piegādei tajā pašā dienā) un atkārtotu/augstas lojalitātes ieņēmumu plūsmu, piemēram, atkārtošanas, BOPUS, Vital Care un PupBox, pieaugumu," piebilda analītiķis.
Šajā nolūkā Andreeva novērtē WOOF a Buy, un viņas 30 $ mērķa cena nozīmē viena gada pieaugumu ~ 56%. (Lai noskatītos Andrejevas sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kopumā ir skaidrs, ka Volstrīta piekrīt šim optimistiskajam Petco skatījumam. Uzņēmuma akcijām ir nesen veikti 8 pārskati, tostarp 7 — Pirkt un tikai 1 — Turēt un atbalstīt Strong Buy analītiķu vienprātību. Akcijas tiek tirgotas par USD 19.27, un to vidējā cena USD 27.83 liecina par iespēju nākamajos 44 mēnešos pieaugt par 12%. (Skatiet WOOF akciju prognozi vietnē TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
No mazumtirdzniecības mājdzīvnieku piegādēm mēs pāriesim uz tehnoloģiju nozari, kur ir notikusi tik liela daļa no nesenajām tirgus darbībām. Adobe, tāpat kā Petco, ir plaši pazīstams nosaukums ar stabilu zīmolu un spēcīgu produktu līniju. Papildus PDF izveidei 1990. gadu sākumā, Adobe ir arī Photoshop, InDesign un Illustrator piegādātājs, lai minētu tikai dažus no saviem produktiem. Uzņēmums pēdējos gados ir pārslēdzis savus piedāvājumus uz SaaS modeli, un klienti var piekļūt programmām Adobe Creative Cloud.
Šim spēcīgajam tehnoloģiju uzņēmumam ir ilga vēsture, kas sniedz rezultātus gan klientiem, gan investoriem. Taču pagājušā gada decembrī Adobe akcijas strauji kritās tieši pēc 4. ceturkšņa un visa gada 2021. gada fiskālo rezultātu publicēšanas.
Akciju vērtības kritums notika, lai gan uzņēmums būtībā atkal nodrošināja augstāko un apakšējo līniju. Gan ieņēmumi, gan EPS atbilda cerībām, sasniedzot attiecīgi 4.11 miljardus un 3.20 USD. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ieņēmumi pieauga par 19%, bet EPS – par 13%.
Tomēr, cerot uz priekšu, Adobe ir vīlusies ar savām 2022. gada fiskālajām vadlīnijām. Uzņēmums nākamajā fiskālā gadā sagaida augstāko pozīciju 17.9 miljardu ASV dolāru apmērā, nepiepildot cerības 18.19 miljardu ASV dolāru apmērā. Un, lai gan vadība prognozē, ka gada EPS nākamgad pieaugs no 12.48 USD līdz 13.70 USD, Volstrīta cerēja sasniegt 14.26 USD.
Akciju cenas kritums nav atturējis Lauru Desmondu no uzņēmuma direktoru padomes palielināt savu līdzdalību. Pagājušajā nedēļā Desmonds ir iegādājies akcijas vairāk nekā 1 miljona dolāru vērtībā divās daļās, vienu no 482 akcijām un otru no 492 akcijām.
Un viņa nav vienīgā, kas pārliecināta par Adobe nākotni. Deutsche Bank analītiķis Breds Zelniks, kuram TipRanks ir 5 zvaigžņu vērtējums, arī uzskata, ka Adobe turpinās nodrošināt izaugsmi.
“Mēs uzskatām, ka Adobe ir vadošais digitālās pieredzes nodrošinātājs un gaidāma ilgstoša izaugsme, neskatoties uz tā jau tā ievērojamo tirgus daļu tā radošajā pamattirgū… Uzņēmuma DX stratēģija ir uzplaukusi kopš Omniture iegādes 2009. gadā, un sinerģija starp DM un DX ir loģiskāka nekā jebkad. Mēs esam pārliecināti par Adobe radošā TAM milzīgumu (kas nepārtraukti paplašinās, pārsniedzot cerības), tā daudzajām svirām ilgstošai izaugsmei, kā arī par vēl lielākām digitālās pieredzes iespējām, ”sacīja Zelniks.
Zelniks piešķir ADBE akcijām Buy reitingu, savukārt viņa 715 USD mērķis liecina, ka šogad akciju kāpums ir aptuveni par 35%. (Lai noskatītos Zelnika ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Lieli tehnoloģiju uzņēmumi parasti pievērš lielu uzmanību no Volstrītas akciju analītiķiem, un Adobe nav izņēmums. Akcijām ir reģistrēti ne mazāk kā 24 analītiķu atsauksmes, un tie ir sadalīti no 18 līdz 6 (vai 3 pret 1, ja vēlaties) par labu pirkumiem, nevis turējumiem, lai iegūtu spēcīgu pirkšanas analītiķu vienprātību. ADBE cena pašlaik ir USD 529.89, un tās vidējās cenas mērķis ir USD 674.67, kas liecina par aptuveni 27% akciju vērtības pieaugumu no šī līmeņa. (Skatiet ADBE akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai ar pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet TipRanks labāko krājumu iegādi - nesen palaistu rīku, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atruna: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai un vienīgi no piedāvātā analītiķa viedokļiem. Saturs paredzēts lietošanai tikai informatīvos nolūkos. Pirms ieguldījuma veikšanas ir ļoti svarīgi veikt savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html