3 Dividenžu akcijas ar 4%+ ienesīgumu ieguldītājiem

Neapmierinošajam akciju tirgus sniegumam ir raksturīga sudraba maliņa, proti, dividenžu ienesīgums pieaug visā tirgū. Daudzām akcijām, kurām bija zems dividenžu ienesīgums to straujo akciju cenu dēļ, dividenžu ienesīgums ir palielinājies. Pat kvalitatīvi uzņēmumi ar stabiliem biznesa modeļiem redz, ka to dividenžu ienesīgums sasniedz vairāku gadu augstāko līmeni.

Tālāk norādītajām trīs lielas kapitalizācijas akcijām ir spēcīgi biznesa modeļi, vadošās pozīcijas savā nozarē, un tām ir augsts dividenžu ienesīgums virs 4%.

Intel Corp.

Intel (INTC) ir lielākais personālajiem datoriem paredzēto mikroprocesoru ražotājs, kas piegādā aptuveni 85% pasaules mikroprocesoru. Intel ražo arī tādus produktus kā serverus un atmiņas ierīces, ko izmanto mākoņdatniecībā. Intel visā pasaulē nodarbina vairāk nekā 120,000 149 cilvēku, un tā pašreizējā tirgus kapitalizācija ir 67 miljardi USD. Uzņēmums gadā gūst aptuveni XNUMX miljardus ASV dolāru.

28. jūlijā Intel ziņoja par otrā ceturkšņa rezultātiem par periodu, kas beidzās 30. gada 2022. jūnijā. Ieņēmumi samazinājās par 22% līdz 15.3 miljardiem ASV dolāru un bija par 2.6 miljardiem ASV dolāru mazāki par aplēsēm. Koriģētā veidā ieņēmumi samazinājās par 17%. Koriģētā peļņa uz akciju bija USD 0.29 salīdzinājumā ar USD 1.24 iepriekšējā gadā un bija par USD 0.41 mazāka nekā gaidīts.

Ieņēmumi PC-Centric biznesam ceturksnī samazinājās par 25% līdz USD 7.7 miljardiem, galvenokārt komponentu trūkuma un modema samazināšanas dēļ. Datu centra un AI grupa bija zemāka par 16% līdz 4.6 miljardiem ASV dolāru. Network and Edge Group pieauga par 11% līdz 2.3 miljardiem USD, pateicoties notiekošajai atveseļošanai no Covid-19. Mobileye un Accelerated Computing Systems un Graphics Group pieauga attiecīgi par 41% un 5%. Intel Foundry Services kritās par 54%.

Intel tagad sagaida, ka gada ieņēmumi būs no 65 līdz 68 miljardiem ASV dolāru, kas ir mazāks par 74.4 miljardu ASV dolāru konsensu. Pašlaik tiek prognozēts, ka uzņēmums 2.60. gadā nopelnīs 2022 USD par akciju, kas ir mazāks par 4.16 USD un 3.79 USD iepriekš.

Lai gan Intel peļņa šogad ir samazinājusies, uzņēmums ģenerē vairāk nekā pietiekami daudz naudas plūsmas, lai turpinātu palielināt dividendes. 26. gada 2022. janvārī Intel palielināja dividendes par 5%. Intel 11.3. gadā radīja 2021 miljardus dolāru brīvā naudas plūsmā un pagājušajā gadā akcionāriem atdeva 8 miljardus dolāru. Kamēr Intel apturēja dividenžu pieaugumu 2014. gadā, uzņēmums kopš tā laika katru gadu to ir palielinājis. Kopumā kopš 5.3. gada dividenžu CAGR ir 2012%. Pašlaik akciju ienesīgums ir 4.8%.

3M Co

3 miljoni (MMM) pārdod vairāk nekā 60,000 95,000 produktu, kas katru dienu tiek izmantoti mājās, slimnīcās, biroju ēkās un skolās visā pasaulē. Tajā strādā aptuveni 200 XNUMX darbinieku, un tas apkalpo klientus vairāk nekā XNUMX valstīs.

8. februārī 3M paziņoja, ka paaugstina ceturkšņa dividendes par 0.7% līdz 1.49 ASV dolāriem, pagarinot uzņēmuma dividenžu pieauguma sēriju līdz 64 gadiem pēc kārtas.

Uzņēmums 3M saskaras ar vairākām tiesas prāvām, tostarp gandrīz 300,000 26 prasību, ka tās ausu aizbāžņi, ko izmantoja ASV kaujas vienības un kurus ražoja meitasuzņēmums, bija bojāti. 3. jūlijā XNUMXM paziņoja, ka Aearo Technologies ir iesniegusi bankrota pieteikumu, lai pabeigtu tiesas prāvas saistībā ar tās kaujas ausu aizbāžņiem.

Tikmēr uzņēmums turpina ziņot par spēcīgu rentabilitāti. Otrajā ceturksnī ieņēmumi samazinājās par 2.8% līdz 8.7 miljardiem ASV dolāru, taču tie atbilda gaidītajam. Pielāgots EPS USD 2.48 apmērā salīdzinājumā ar USD 2.59 iepriekšējā gadā, bet tas bija par USD 0.04 virs aplēsēm. Organiskā izaugsme ceturksnī bija 1% kā spēcīgāks ASV dolāra kompensācijas pieaugums. Uzņēmums arī paziņoja, ka sadalīs veselības aprūpes segmentu par atsevišķu vienību, kuras ieņēmumi 8.6. gadā būtu 2021 miljardi ASV dolāru. Paredzams, ka darījums tiks slēgts līdz 2023. gada beigām.

3M sniedza atjauninātu perspektīvu 2022. gadam, un uzņēmums tagad sagaida koriģēto EPS no USD 10.30 līdz USD 10.80 gadā. Ar gada dividenžu izmaksu USD 5.96 par akciju, 3M dividendes pietiekami sedz EPS. 3M nav recesijas pierādījums, taču uzņēmums ir pierādījis sevi kā noturīgs grūtajos ekonomiskā cikla laikos. Lai gan pēdējos gados dividenžu pieaugums ir apsteidzis peļņas pieaugumu, 3M dividenžu rekords ir praktiski nepārspējams. Kad notiks nākamā lejupslīde, visticamāk, izaugsme palēnināsies, lai gan mēs neuzskatām, ka dividendes varētu tikt samazinātas.

Akcijas šobrīd ienes 4.9%.

Kraft Heinz

Krafts Heincs (KHC) ir pārstrādātas pārtikas un dzērienu uzņēmums, kam pieder produktu portfelis, kurā ietilpst tādi pārtikas produkti kā garšvielas, mērces, siers un piena produkti, saldētas un atdzesētas maltītes, kā arī zīdaiņu diēta un uzturs. Uzņēmums tika izveidots 2015. gadā, apvienojoties Kraft Food Group un HJ Heinz Company, ko vadīja Vorena Bafeta Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) un 3G Capital.

Kraft Heinz ziņoja par saviem otrā ceturkšņa peļņas rezultātiem 27. jūlijā. Uzņēmuma ieņēmumi ceturkšņa laikā sasniedza 6.6 miljardus ASV dolāru, kas ir par 1% mazāk nekā iepriekšējā gada periodā. Tas joprojām bija nedaudz labāks par to, ko analītiķu kopiena bija gaidījusi.

Kraft Heinz bioloģiskās lauksaimniecības pārdošanas apjoms pieauga par 10%. Organiskais realizācijas pieaugums bija iespējams, pateicoties cenu kāpumam, savukārt apjomi nedaudz samazinājās. Forex pretvējš un M&A bija atbildīgi par ziņoto ieņēmumu samazināšanos.

Uzņēmums otrajā ceturksnī radīja EPS USD 0.70 apmērā, kas nedaudz pārsniedza konsensa novērtējumu. EPS salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ceturksni samazinājās par 10%, ko ietekmēja sarežģīts salīdzinājums un nelabvēlīgas valūtas kursa izmaiņas. Kraft Heinz vadība paziņoja, ka 2022. gadā viņi redz organisko neto apgrozījuma pieaugumu ar vienu ciparu lielu tempu, un prognozē, ka EBITDA pašreizējā gadā būs no 5.8 līdz 6.0 miljardiem USD.

Kraft Heinz zīmoli ir spēcīgi un vairums patērētāju atpazīstami, un pieprasījums pēc pārtikas nav ciklisks vai atkarīgs no ekonomiskajiem apstākļiem. Tāpēc uzņēmumam vajadzētu būt iespējai saglabāt peļņu ekonomikas lejupslīdes laikā, tāpat kā lielākajai daļai patēriņa preču uzņēmumu. Kraft Heinz zīmoli darbojas kā konkurences priekšrocība.

Uzņēmumam nav ilgas dividenžu vēstures. Dividendes izskatās ilgtspējīgas pašreizējā līmenī ar izmaksu attiecību 60%.

Akcijas šobrīd ienes 4.3%.