Crypto Hedge Fund pieskaras bijušajam BlackRock CIO stratēģijas vadītājam

Bijušais BlackRock vairāku stratēģiju riska ieguldījumu fonda galvenais ieguldījumu speciālists pievienojas kvantitatīvā kriptovalūtu riska ieguldījumu fondam Strikss Leviatāns lai paplašinātu savu stratēģiju komplektu un palīdzētu uzņēmumam izmantot iespējas tirgū.  

Noalgots pasaulē lielākais aktīvu pārvaldnieks Metjū Makbridijs 2014. gadā, lai pārskatītu ieguldījumu procesu un darbības struktūru tā 1.5 miljardu dolāru daudzstratēģiju riska ieguldījumu fondam — šajā lomā viņš bija gandrīz trīs gadus.  

Pirms BlackRock Makbridijs bija ieguldījumu stratēģijas un riska pārvaldības vadītājs alternatīvo ieguldījumu konsultantā Silver Creek Capital Management un Bain Capital Ziemeļamerikas privātā kapitāla grupas viceprezidents. Savas karjeras sākumā viņš bija starptautisks ekonomists kopā ar Dženetu Jellenu prezidenta Klintona ekonomikas padomnieku padomē.

"Meta plašā pieredze alternatīvu investīciju stratēģiju izstrādē un vadīšanā dažiem no pasaules prasīgākajiem LP ir vienkārši nepārspējama," paziņojumā sacīja Strix Leviathan izpilddirektors Sadie Raney. "Viņa prasmes un uzticamība kā veiksmīgam uzņēmējam un padomdevējam politikas veidotājiem un tehnoloģiju jaunizveidotiem uzņēmumiem būs patiess ieguvums mūsu uzņēmuma ieguldījumu stratēģijām un mūsu investoriem." 

Makbridijs sāka uzraudzīt kriptogrāfijas telpu 2017. gadā. Viņš tika iepazīstināts ar Reniju pirms dažiem gadiem ar bijušā kolēģa starpniecību un ir bijis padomnieks uzņēmuma investīciju komitejā.

“Patiesībā lielisks laiks, lai kaut ko uzsāktu, ir tad, kad vienkāršā pirkšanas un aizturēšanas stratēģija vairs nav laba, nemaz nerunājot par dominējošo stratēģiju,” Blockworks sacīja Makbridijs. "Es domāju, ka ir lielisks laiks, lai pievērstos kriptovalūtām tikai kriptovalūtu ziemas un lielo spēlētāju skaita dēļ, kas ir satricināti, un stresa dēļ sistēmā." 

Makbridijs nolēma veikt pilnas slodzes lēcienu kriptovalūtā, kad saprata, ka neefektivitāte kosmosā īslaicīgi palielinās nestabilā tirgus apstākļos, ko daļēji veicināja kriptovalūtas sabrukums. Terra algoritmiskā stabilā monēta šī gada sākumā un sekojošie centralizēto platformu bankroti, piemēram, kriptogrāfijas aizdevējs Celsius.

"Iespēja jebkura veida riska ieguldījumu fondā rodas neefektivitātes dēļ," sacīja izpilddirektors. “Jūs nevarat prasīt acīmredzami neefektīvāku nozari, kas ir tirgojama lielos daudzumos nekā kriptovalūta kopumā, pat tad, kad tirgi iet uz augšu, nemaz nerunājot par to, ka tie joprojām cieš no sasitumiem, ko izraisījuši ļaužu zaudējumi, un nozīmīgajiem zaudējumiem. svarīgiem institucionālajiem spēlētājiem.

Riska ieguldījumu fondu izaugsmes iespējas

Makbridijs pievienojas Strix Leviathan, kad uzņēmums pabeidz savas tirdzniecības infrastruktūras atjaunošanu, lai sistēma varētu labāk apgūt plašāku datu klāstu.

Uzņēmums dibināts 2018. gadā, un tas apkalpo iestādes, fondu fondus, vienas ģimenes birojus un augstas neto vērtības privātpersonas. Pašlaik tā pārvalda 50 miljonus dolāru aktīvus. 

Strix Leviathan vadošais Nest Fund, izmantojot statistikas modeļus, meklē riskam pielāgotu peļņu no digitālo aktīvu pirkšanas un paturēšanas groza.

"Nest Fund ir uzkrājis 70% no kāpuma un tikai 30% no lejupslīdes, galvenokārt tāpēc, ka tam ir patiešām bagātīgs riska pārvaldības signālu komplekts," sacīja Makbridijs. "Tātad pirmais a-ha [mirklis] bija tas, ka tos var ļoti viegli pārveidot par funkcijām, kuras var pārvērst par alfa meklēšanas signāliem."

Makbridijs sacīja, ka firmas pētniecības centieni ir vērsti uz tādu tirgum neitrālu stratēģiju izveidi, kas papildina Nest fondu.  

Jaunajam stratēģijas vadītājam ir arī uzdots palīdzēt Strix Leviathan “uzlabot” savu Aurora fondu — stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt tirgum neitrālu ienesīgumu, izmantojot zema riska arbitrāžas un likviditātes nodrošināšanas stratēģijas DeFi platformās. 

DeFi iespēju atrašanu daļēji var veikt, mērot datus, piemēram, blokķēdes aktivitāti, sacīja Makbridijs, kā arī pārbaudot likviditātes pūla piedāvājuma un pieprasījuma rādītājus. 

“Liela daļa no tā ir izpratne — it īpaši, ja jūs veicat likmes uz iepriekšējās pakāpes 1. slāņa žetoniem — vai tas ir veselīgi? Vai ekosistēma pieaugs? Vai cilvēkiem tas šķiet noderīgi?” viņš teica. "Pasaule var redzēt [daudz], tāpēc patiesībā tā ir tikai funkcija, vai varat virzīt savus centienus pareizajā virzienā, lai iegūtu noderīgus materiālus."

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.