Kripto maciņš: CoinShares 2022. gada analīze

Kripto maki, aizplūšana, AuM, bitcoin, ethereum, un investīcijas: analītiķi plkst CoinShares, lielākā digitālo aktīvu investīciju un tirdzniecības grupa Eiropā, tika analizēta un apspriesta Digitālais aktīvs ieplūde 2022. gada laikā.

Patiešām, CoinShares mērķis ir radīt novatoriskus finanšu produktus un pakalpojumus, kas nodrošina investorus pārliecība un pārredzamība lai veidotu investīciju nākotni.

Kriptovalūtas maciņš ir ierīce/pakalpojums, kas glabā publiskās un/vai privātās atslēgas kriptovalūtā veiktajiem darījumiem.

CoinShares pārskats par 2022. gadu: kapitāla ieplūde un palielināta kriptovalūtu izmantošana

Saskaņā ar CoinShares, digitālo aktīvu reģistrētās ieplūdes kopā $ 433 miljoni par visu 2022. gadu, kas ir zemākais kopš 2018. gada, kad bija tikai ieplūde $ 233 miljoni.

Proporcionāli aizplūde gada vidū 2018. gada sākumā bija daudz agresīvāka nekā 2022. gadā, kopējai nedēļas aizplūdei vienā brīdī sasniedzot 1.8% no kopējiem pārvaldītajiem aktīviem.

Salīdzinājumam, aizplūde 2022. gadā sasniedza maksimumu nedēļā, kas atspoguļo tikai to 0.7% no AuM. Neskatoties uz to, ieplūde bija ievērojami mazāka nekā 2021. un 2020. gadā, kad bija 9.1 miljardi USD un 6.6 miljardi USD, Attiecīgi.

Tomēr CoinShares atzīmē, ka gadā, kad Bitcoin cena ir kritis 63%, kurā ir bijis skaidrs lāču tirgus, ko paātrinājusi iracionāla pārpilnība un pārāk agresīvs Fed, ir iepriecinoši redzēt, ka investori kopumā joprojām izvēlas investēt.

Turklāt daudzos gadījumos viņi taktiski pievieno dažas pozīcijas tieši cenu vājuma laikā.

Turklāt CoinShares to atzīmē Bitcoin un citi vairāku aktīvu ieguldījumu produkti ir bijuši galvenie ieguvēji, kopumā ieplūstot 287 miljoni un 209 miljoni dolāru, Attiecīgi.

Tomēr, Ethereum gads ir bijis vētrains, kas, pēc analītiķu domām, ir saistīts ar investoru bažām par veiksmīgu pāreju uz likmju pārbaudi un pastāvīgām bažām par likmju atcelšanas laiku, kas, domājams, notiks 2023. gada otrajā ceturksnī.

Visbeidzot, CoinShares apstiprina, ka 2022. gadā parādījās īstermiņa ieguldījumu produkti, kas $ 108 miljoni ieplūdē, lai gan tie joprojām ir nišas aktīvs, kas veido tikai 1.1% no Bitcoin kopējās AuM.

AuM: Kāpēc tas ir svarīgi investoriem finanšu tirgos?

Pārvaldībā esošs īpašums (AUM) ir rādītājs, kas izsaka ieguldījumu fonda vai aktīvu pārvaldības sabiedrības (AMC) vai cita veida finanšu uzņēmuma pārvaldībā esošo aktīvu apjomu.

Tomēr, runājot par AuM, ir grūti sniegt standarta definīciju, jo līdzekļu pārvaldība dažādās valstīs atšķiras saskaņā ar vietējiem noteikumiem, kā arī tāpēc, ka katrs finanšu pārvaldības uzņēmums, kas veido savu portfeli, tostarp kriptovalūtu, izmanto dažādus aprēķinu modeļus.

Finanšu portfeļa un tā sastāva pārvaldību parasti veic profesionāļi, saukti aktīvu pārvaldītāji, kas izvēlas iekļaujamās aktīvu kategorijas ar mērķi sasniegt augstāko iespējamo atdevi, pamatojoties uz investora izvēlēto riska līmeni.

Tātad, pateicoties AuM, investors saprot finanšu uzņēmuma lielumu salīdzinājumā ar konkurentiem. Protams, kopvērtējumā tas ir tikai viens no rādītājiem, jo ​​tas, ka finanšu uzņēmums pārvalda nozīmīgus aktīvus, automātiski neizpaužas kvalitātē. AuM rādītājs arī nesniedz sīkāku informāciju par investīciju potenciālu.

Augstākais AuM pasaulē: biržā tirgotie fondi (ETF)

Fondi, kuriem ir vislielākie pārvaldītie aktīvi (AuM) globālajā vidē, ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Jo īpaši ASV finanšu tirgū ir biržā tirgotie fondi ar visaugstākajiem pārvaldītajiem aktīviem.

Biržā tirgotie fondi attiecas uz tiem, kas plaši pazīstami kā biržā tirgotie fondi (ETF). Tie ir ieguldījumu fondi, kuru uzdevums ir atkārtot akciju indeksu, piemēram, FTSE MIB vai Dow Jones (DJI), veiktspēju.

Galvenais no ETF fondiem ar vislielāko pārvaldībā esošo aktīvu ir SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), kas atkārto S&P 500 indeksa etalona veiktspēju no 500 labākajiem ASV biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem: ETF tirgus kapitalizācija ir aptuveni $ 381.7 miljardus.

Tālāk ir iShares Core S&P 500 ETF (IVV), kas saistīts arī ar S&P 500 indeksu, Šajā gadījumā tirgus kapitalizācija ir aptuveni $ 290.5 miljardus. Vanguard kopējā akciju tirgus ETF (VTI), no otras puses, ir biržā tirgots fonds, kas piedāvā ekspozīciju ASV finanšu tirgū ļoti plašā un daudzveidīgā veidā, jo tas iegulda pārvaldītos līdzekļus simtiem dažādu akciju no vairākām nozarēm. Konkrēti, VTI kopējā AuM ir gandrīz 256 miljardi USD.

Nākamais ir vēl viens Vanguard ETF, kas tāpat kā iepriekšējie ir saistīts ar S&P 500. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) kopējā tirgus kapitalizācija ir aptuveni $ 236.5 miljardus.

Visbeidzot, Invesco QQQ Trust (QQQ), kas ar tirgus kapitalizāciju aptuveni $ 179.2 miljardus, ir pirmais zem 200 miljardiem ASV dolāru. Tās unikalitāte slēpjas tā ikdienas tirdzniecības apjomā, kas ir otrais pēc pirmā ieviestā ETF, SPY.