Kā novērtēt jebkuru kriptogrāfijas projektu, izmantojot fundamentālo analīzi

Fundamentālā analīze ir aktīva patiesās vērtības noteikšanas process, kura mērķis ir noteikt, vai aktīvs ir pārvērtēts vai nenovērtēts. Pēc tam šo informāciju var izmantot kopā ar tehnisko analīzi, lai izlemtu, vai ieguldīt vai tirgot aktīvu.

Kriptovalūtas fundamentālajā analīzē pieeja nedaudz atšķiras no tās, ko parasti izmanto mantoto tirgus aktīvu novērtēšanai. Kripto aktīviem nav nepieciešamo vēsturisko datu, jo parasti nav ieņēmumu pārskatu vai peļņas un zaudējumu pārskatu vēstures.

Lai veiktu kriptovalūtas analīzi, visa pieejamā informācija par aktīvu ir jāiegūst, veicot pētījumus, kas ietver tā lietošanas gadījumu, tā tīkla, projekta komandas, piešķiršanas grafiku izmeklēšanu — sarakstu var turpināt. Aplūkojot pareizo faktoru kopumu, tirgotāji pirms ieguldīšanas var noteikt pamatā esošā projekta pamatvērtību.

Šeit ir norādītas 10 visnoderīgākās darbības:

1. Izlasiet balto grāmatu

Īpaši ilgtermiņa, pirkšanas un aizturēšanas ieguldījumu gadījumā ir ļoti svarīgi izlasīt marķiera balto grāmatu. Šis ir dokuments, kas sniedz apzinātu, detalizētu pārskatu par projektu. Labā baltajā grāmatā ir paskaidrots:

• Projekta mērķi
• Lietošanas gadījumi un izplatīšana
• Komandas redzējums
• Tehnoloģija aiz marķiera
• Plāni jauninājumiem un jaunām funkcijām
• Kā marķieris sniedz vērtību lietotājiem

2. Novērtējiet baltās grāmatas apgalvojumus

Esiet skeptiski noskaņots, jo cilvēki, kas ir aiz projektiem, var sagrozīt vai pat salauzt patiesību.

Tas notiek biežāk, nekā vairums nojauš. Piemēram, Michael Alan Stollery, Titanium Blockchain Infrastructure Services dibinātājs un izpilddirektors, sākotnējā monētu piedāvājumā (ICO) savāca 21 miljonu ASV dolāru.

Vēlāk viņš atzina, ka ir viltojis projekta baltās grāmatas daļas.

Pirms naudas ieguldīšanas projektā ir svarīgi uzdot dažus smagus jautājumus un saņemt pilnīgas atbildes.

Daži jautājumi, kas jāapsver:

• Vai žetoni patiešām tiek izplatīti tā, kā tie sola?
• Vai viņi atbilst ceļveža cerībām?
• Vai viņi izdomā problēmu tikai tāpēc, lai to atrisinātu?
• Ko par to saka citi cilvēki?
• Vai ir kādi sarkanie karogi?
• Vai mērķi šķiet reāli?

3. Paskaties uz konkurentiem

Saskaņā ar dažiem nozares avotiem gandrīz 40% kriptovalūtu, kas tika iekļautas sarakstā 2021. gadā, vairs nepastāv.

Tā ir svarīga patiesība, kas investoriem jāņem vērā: daudzi projekti — gandrīz puse un varētu būt pat vairāk — neizdodas un cieš nožēlojami.

Rūpīgi pārbaudot projekta balto grāmatu, tiek atklāts lietošanas gadījums, uz kuru attiecas kriptogrāfijas līdzeklis, un problēma, ko tas mēģina atrisināt. Pēc tam būtu jāapsver, vai šis lietošanas gadījums patiesībā ir dzīvotspējīgs un vēlams.

Turklāt ir svarīgi identificēt konkurējošus projektus un izpētīt esošos projektus, kurus šis jaunais varētu aizstāt, ja tas būs veiksmīgs. Secinājums: Gudri investori meklē, vai šis projekts ir labāks par citiem vai nē.

4. Apskatiet komandu, kas ir aiz projekta

Projekts ir tik labs, cik labs ir komanda aiz tā.

Cilvēkiem, kas piedāvā projektu, ir jābūt tieši pareizajām prasmēm, lai projekts darbotos. Baltajā grāmatā jābūt informācijai par katru komandas locekli, taču var būt noderīga arī neatkarīga izpēte.

Daži jautājumi, kas jāapsver par cilvēkiem, kas ir aiz jebkura projekta:

• Vai viņi agrāk ir strādājuši pie citiem cienījamiem, veiksmīgiem projektiem?
• Kādi ir viņu akreditācijas dati? Vai viņi ir pieredzējuši?
• Vai viņi ir cienījami kriptovalūtu kopienas un blokķēdes ekosistēmas locekļi?
• Vai viņi ir bijuši iesaistīti apšaubāmos projektos vai krāpniecībā?

Ko darīt, ja nav komandas? Pēc tam skatiet izstrādātāju kopienu.

Uzziniet, vai projektam ir publisks GitHub. Pārbaudiet, lai redzētu līdzautoru skaitu un aktivitātes līmeņus. Jo konsekventāka ir projekta izstrādes darbība, jo labāk.

5. Apskatiet ķēdes rādītājus

Ķēdes rādītāji ir pieejami, aplūkojot blokķēdes datus.

Datus var iegūt no vietnēm vai API, piemēram, ķēdes analīzes, datu diagrammas un projektu atskaites, kas īpaši izstrādāti, lai informētu par investīciju lēmumiem.

Daži no datiem, kurus ir vērts apsvērt:

• Darījumu skaits: tīklā notiekošās darbības mērs. Jo vairāk aktivitātes, jo labāk.
• Darījuma vērtība: cik liela vērtība ir veikts darījums noteiktā laika periodā. Jo augstāks šis skaitlis, jo labāk.
• Aktīvās adreses: cik blokķēdes adreses ir aktīvas jebkurā brīdī. Atkal, jo aktīvākas adreses, jo labāk.
• Samaksātās maksas: kā pieaug vai samazinās pieprasījums pēc bloka platībām pēc marķiera, pamatojoties uz maksām.
• Jaukšanas koeficients: tīkla stāvokļa rādītājs darba apliecinājuma kriptovalūtās. Jo augstāks ir jaukšanas līmenis, jo grūtāk ir veiksmīgi veikt 51% uzbrukumu.
• Likme: noteiktā laikā liktā summa parāda procentuālo līmeni vai tā trūkumu projektā.

6. Apskatiet tokenomiku

Investēt projektos, kas rada noderīgus žetonus; pretējā gadījumā marķieris tirgū var nebūt lietderīgs.

Turklāt, ja marķieris ir noderīgs, joprojām ir jānosaka, kā tirgus to pieņems, tādējādi izprotot marķiera cenu svārstības un ļaujot investoriem pastāvīgi gūt peļņu.

Daži jautājumi, kas jāapsver:

• Vai marķieris ir noderīgs?
• Kā cilvēki iegūst žetonu?
• Kāds ir inflācijas vai deflācijas līmenis?
• Vai tas bija ICO īpašums?

7. Tirgus ierobežojums, tirdzniecības apjoms un likviditāte

Dažas no vissvarīgākajām analīzēm attiecas uz ar projektu saistītā marķiera finanšu rādītājiem, tostarp:

• Tirgus kapitalizācija: tīkla vērtība, ko atspoguļo hipotētiskās izmaksas par katras aktīva vienības iegādi. “Tirgus ierobežojums” sniedz ieskatu tīkla izaugsmes potenciālā, un to aprēķina, reizinot apgrozībā esošo piedāvājumu ar pašreizējo cenu.
• Tirdzniecības apjoms: vērtības summa, kas tika tirgota noteiktā laika periodā (katru dienu, nedēļu, mēnesi). Tas norāda, vai marķierim ir pietiekami daudz likviditātes.
• Likviditāte: rādītājs, kas mēra, cik viegli žetonu var nopirkt un pārdot. Jo likvīdāks ir žetons, jo vieglāk to pārdot par pašreizējo tirdzniecības cenu.

8. Kopiena

Ja kopiena ir aiz projekta, tā mēdz palīdzēt projektam novērtēt vērtību.

Piemēram, sociālie mediji var būtiski ietekmēt kriptovalūtu aktīva cenas darbību. Memecoins, piemēram, Dogecoin (DOGE) un Shiba Inu (SHIB) cenas strauji pieauga, daļēji pateicoties sociālo mediju uztraukumam.

Pavisam nesen Solanas BONK marķieris ieguva milzīgu cenu pieaugumu, jo sociālo mediju aktivitāte palielināja procentu līmeni par šo aktīvu līdz jauniem maksimumiem.

Kopiena, kas atbalsta monētu, ir spēcīgs katalizators, tāpēc šeit ir daži jautājumi, kas jāapsver:

• Vai sabiedrība ir aktīva un satraukta?
• Vai ir daudz šiliņu kontu?
• Vai noskaņojums ir labs?
• Vai ir daudz izstrādātāju?

Atcerieties, ka marķiera cena paaugstinās tikai tad, ja ir interese un tirgus darbība. Jo vairāk cilvēku runā un iegulda tokenā, jo lielāka iespēja, ka tā cena pieaugs.

9. mārketings

Pašlaik investori var izvēlēties no aptuveni 21,910 XNUMX kriptovalūtām — tā ir liela konkurence!

Projekta komandai ir aktīvi jātirgo savs marķieris, lai atšķirtos no pūļa, un nozares pārstāvji saka, ka tagad ir grūtāk nekā jebkad agrāk izcelties.

Turklāt, nepārtraukti parādoties jauniem marķieriem tirgū, iedibinātajām kriptovalūtām ir grūtības saglabāt tirgus daļu.

Tātad projekta komandai ir aktīvi jāveido zīmola atpazīstamība, jāiegūst klienti un jāsaglabā klienti, lai uzlabotu pārdošanas apjomu un peļņu.

Daži jautājumi, kas jāapsver pirms ieguldīšanas projektā:

• Vai galvenā komanda labi tirgo produktu?
• Vai viņiem ir īpaša mārketinga komanda?
• Vai viņi palielina tirgus daļu vai nē?

10. Ja pamatprodukts ir pieejams, izmēģiniet to

Tas varētu būt nedaudz grūts kādam, kurš tikai vēlas ieguldīt projekta pamatā. Tomēr pieņemsim, ka kāds apsver ieguldījumu Ethereum's Ether (ETH).

Tā kā Ethereum ir decentralizēta globāla programmatūras platforma, funkcionāla, droša digitālā tīkla tehnoloģija noteikti parādītu, kā platforma faktiski darbojas.

Zinot to, tas noteikti varētu palīdzēt pieņemt iespējamo lēmumu par ieguldījumu.

Galu galā, ja platformu ir grūti izmantot, tā ir laikietilpīga vai citādi rada vairāk problēmu, nekā atrisina, var būt prātīgi izvairīties no ieguldījumiem šādā platformā, līdz šīs problēmas tiek atrisinātas.

Tātad, tas ir — 10 soļi saprātīgai fundamentālai analīzei, lai palīdzētu novērtēt jebkura aktīva peļņas potenciālu pirms jebkādas investēšanas vai tirdzniecības.

Redzēt, kā Cointelegraph Markets Pro nodrošina tirgus mainīgos datus, pirms šī informācija kļūst publiski zināma.

Cointelegraph ir finanšu informācijas izdevējs, nevis investīciju konsultants. Mēs nesniedzam personalizētus vai individualizētus ieguldījumu konsultācijas. Kriptovalūtas ir nepastāvīgi ieguldījumi, un tām ir ievērojams risks, tostarp pastāvīgu un pilnīgu zaudējumu risks. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Skaitļi un diagrammas ir pareizi rakstīšanas laikā vai kā norādīts citādi. Dzīvi pārbaudītas stratēģijas nav ieteikumi. Pirms finanšu lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar savu finanšu konsultantu.

Visi norādītie IA ir precīzi 16. gada 2023. februārī.