Kas ir fundamentālā analīze kriptovalodā? - Kriptopolīts

Kriptovalūtu tirdzniecība ir uzdevums, kas prasa prasmes un zināšanas. Lai gūtu maksimālu labumu no tā, ir jāsaprot, kā izmantot dažādas stratēģijas, orientēties plašajā tirdzniecības pasaulē un apgūt gan tehnisko, gan fundamentālo analīzi. Jo īpaši fundamentālā analīze (FA) ir guvusi pievilcību kriptovalūtu tirgotāju vidū, jo tā palīdz viņiem noteikt aktīva patieso vērtību, lai gūtu vislabāko atdevi no ieguldījumiem. Sīkāk apskatīsim, kas īsti ir fundamentālā analīze un kā to var izmantot kriptovalūtu tirdzniecībai.

Kā darbojas fundamentālā analīze?

Fundamentālā analīze ir aktīva patiesās vērtības analīzes process, aplūkojot tā kvalitatīvos un kvantitatīvos faktorus, lai noteiktu, vai tas ir par zemu vai pārvērtēts. Šajā analīzē tiek pārbaudīts aktīva potenciāls un prognozēta tā turpmākā darbība, pamatojoties uz ārējiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, ziņām un makroekonomiskajām tendencēm.

Lai gan tradicionālā FA koncentrējas uz uzņēmuma pamatiem, kriptovalūtu fundamentālie analītiķi aplūko finanšu pārskatus (piemēram, bilances, ienākumu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus), ekonomiskos rādītājus (piemēram, bezdarba līmeni vai inflācijas līmeni), nozares tendences, globālos ziņu notikumus utt. ., lai iegūtu visaptverošu izpratni par jebkuru doto monētu vai žetonu un novērtētu risku un potenciālu.

Viens no galvenajiem rādītājiem, ko izmanto fundamentālie analītiķi, ir tīkla darbība. Tīkla aktivitātes var daudz pastāstīt analītiķiem par to, cik labi darbojas kriptovalūta, piemēram, darījumu maksas, darījumu skaitu, aktīvās adreses un daudz ko citu. Sociālo mediju noskaņojums var būt arī rādītājs, ko izmanto, lai novērtētu tirgus viedokli par aktīvu. Un blockchain dati ļauj tirgotājiem aplūkot galvenos rādītājus, piemēram, jaukšanas ātrumu, bloka lielumu un grūtības. Visi šie rādītāji ir svarīgi, lai izprastu kriptovalūtas pašreizējo stāvokli un prognozētu tās turpmāko darbību.

Ķēdes metrika fundamentālajā analīzē

Ķēdes metrika tiek izmantota fundamentālajā kriptonalīzē, lai izmērītu blokķēdes tīkla stāvokli un stiprumu. Tie sniedz tirgotājiem vērtīgu ieskatu tirgus noskaņojumā, ICO veiksmes rādītājā, projekta riska novērtējumā un daudz ko citu. Ķēdes metrikā ietilpst:

1. Hashrate — šī metrika mēra tīklā esošo kalnraču skaitļošanas jaudu. Tas ir rādītājs tam, cik droša vai spēcīga ir blokķēde, un tādējādi ietekmē tās cenu izmaiņas.

2. Darījumu apjoms — šis rādītājs parāda darījumu skaitu, kas veikti noteiktā blokķēdē laika gaitā, sniedzot ieskatu lietošanas un pieņemšanas tendencēs lietotāju vidū, kā arī potenciālajās sūknēšanas/izmešanas aktivitātēs biržās, kas ir savienotas ar šīs blokķēdes marķieri/monētu.

3. Vidējās darījumu maksas — šis rādītājs sniedz noderīgu informāciju par to, cik daudz naudas cilvēki ir gatavi tērēt, izmantojot šo konkrēto kriptovalūtu darījumiem neatkarīgi no tā, vai viņi to pērk vai pārdod (tas arī norāda uz to, cik konkurētspējīgas maksas ir salīdzinājumā ar citām kriptovalūtas). 

4. Tīkla grūtības — mērs, kas norāda, kurām monētām ir nepieciešams vairāk resursu (laika un skaitļošanas) nekā citām; tas var būt noderīgi, mēģinot atrast nenovērtētas monētas ar zemām grūtībām, bet ar lielu potenciālo atdevi, ja tās varētu iegūt par zemākām cenām salīdzinājumā ar citiem.

Projekta metrika fundamentālajā analīzē

Projekta rādītāji palīdz arī fundamentālajā analīzē. Tas nozīmē, ka jāapskata noteiktas lietas, kas palīdzēs labāk izprast projektu. Šeit ir dažas lietas, kas jāmeklē:

1. Baltā grāmata — analītiķi var izlasīt balto grāmatu un redzēt, kādi ir komandas mērķi šim projektam un cik liela ir iespējamība, ka viņi tos varēs sasniegt.

2. Tokenomika — viņiem ir jāpārbauda arī projekta tokenomika, kas ietver informāciju par tā marķieriem, piemēram, piedāvājumu, inflācijas līmeni un atlīdzības sistēmu.

3. Komandai – analītiķiem ir jāpārliecinās, ka viņi zina, kas ir aiz projekta un kāds ir viņu redzējums par to. Mēģiniet izpētīt viņu iepriekšējos projektus un panākumus, kā arī visus iespējamos interešu konfliktus, kas viņiem var rasties ar šo projektu.

4. Community Fundamental analītiķiem vajadzētu aplūkot, cik aktīva kopiena ir saistībā ar noteiktu projektu, pārbaudot sociālo mediju platformas vai vietnes, kas veltītas diskusijām par to tiešsaistē, lai viņi varētu gūt priekšstatu par lietotāju noskaņojumu pret to pirms savu analīžu publicēšanas!

5. Ceļvedis — viņiem ir jāietver arī projekta ceļvedis, kurā ir izklāstīti plānotie attīstības posmi un pavērsiena punkti, kas jāsasniedz, lai gūtu panākumus.

Izpratne par šiem mērķiem var palīdzēt investoriem, kuri izlasīs analīzi, noteikt, vai viņi vēlas ieguldīt.

Plusi

1. Fundamentālā analīze kriptovalūtā sniedz visaptverošu priekšstatu par aktīva stāvokli, ņemot vērā gan tradicionālos, gan blokķēdes specifiskos rādītājus.

2. Tas sniedz ieskatu monētas vai žetonu pamatā esošā tīkla stiprumā un drošībā, sniedzot tirgotājiem priekšstatu par tā turpmāko darbību.

3. Fundamentālā analīze sniedz tirgotājiem labāku izpratni par risku un iespējamo atlīdzību, kas saistīta ar dažādām monētām vai žetoniem, palīdzot viņiem pieņemt pārdomātākus ieguldījumu lēmumus.

4. Fundamentālo analīzi var izmantot, lai identificētu nenovērtētas monētas vai žetonus, kuriem ir labas ilgtermiņa perspektīvas, kuras tirgus var neievērot.

5. To var arī izmantot, lai identificētu kriptovalūtas, kas ir pārvērtētas vai pakļautas pump-and-dump shēmām, ļaujot tirgotājiem izvairīties no šādiem ieguldījumiem.

6. Izprotot kriptogrāfijas aktīva pamatprincipus, tirgotāji var labāk novērtēt tā izaugsmes potenciālu ilgtermiņā un attiecīgi pielāgot savu stratēģiju.

Daži mīnusi

1. Fundamentālā analīze kriptovalūtā var būt laikietilpīga un prasa daudz pētījumu, lai precīzi novērtētu dažādu monētu vai žetonu risku un potenciālu.

2. Ir grūti precīzi izmērīt tīkla darbību, jo tādi faktori kā lietotāju noskaņojums, blokķēdes dati un ekonomiskie rādītāji to var ietekmēt neparedzamā veidā.

3. Fundamentālajā analīzē nav ņemti vērā tehniskie faktori, kas varētu ietekmēt arī kriptovalūtas cenu, atstājot tirgotājus pakļautus iespējamiem zaudējumiem pēkšņu cenu izmaiņu dēļ, ko izraisa tirgus spekulācijas vai panikas pārdošana.