Sviras tirdzniecība kriptovalūtā ir spēcīgs instruments tirgotājiem, lai palielinātu potenciālo atdevi un peļņu. Tas ļauj viņiem atvērt pozīcijas ar mazāku kapitālu, nekā citādi būtu nepieciešams, nodrošinot piekļuvi aizņemto līdzekļu rādītājiem, kas līdz pat 100 reizēm pārsniedz ieguldīto summu. Tas nozīmē, ka pat tad, ja jums nav daudz kapitāla, jums joprojām ir iespēja gūt lielu peļņu, piesaistot jūsu rīcībā pieejamos līdzekļus. Kredītpleca ļauj tirgotājiem aizņemties līdzekļus no biržas vai brokera, lai atvērtu lielākas pozīcijas, nekā to parasti pieļauj viņu maka atlikums.
Kā darbojas sviras tirdzniecība?
Pieņemsim, piemēram, jums ir tikai 100 USD, bet vēlaties ieguldīt USD 1,000 noteiktā kriptovalūtā, un sviras tirdzniecība ļauj to izdarīt. Attiecību, cik daudz naudas esat aizņēmies, salīdzinot ar to, cik naudas ir jūsu makā, sauc par aizņemto līdzekļu koeficientu. Tas var būt 1:5 (5x), 1:10 (10x) vai 1:20 (20x) un tā tālāk.
Lūk, kā tas darbojas:
Pirms pozīcijas atvēršanas ir jāiemaksā nodrošinājums (līdzekļi) savā tirdzniecības kontā. Jūsu sniegtais sākumkapitāls ir tas, ko mēs saucam par nodrošinājumu. Nepieciešamais nodrošinājums ir atkarīgs no jūsu izmantotā kredītpleca un tās pozīcijas kopējās vērtības, kuru vēlaties atvērt (pazīstama kā marža). Pieņemsim, ka vēlaties ieguldīt USD 1,000 kriptovalūtā ar 10x kredītplecu, kas nozīmē, ka jums kā nodrošinājums ir jāiesniedz tikai 1/10 no pozīcijas vērtības. Tā būtu sākotnējās rezerves prasība.
Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan sviras izmantošana var palielināt jūsu atdevi, tā arī palielina risku. Jo augstāks ir kredītpleca, jo lielāks risks tikt likvidētam, ja tirgus pārvietosies pretēji jūsu pozīcijai. Šī iemesla dēļ ir svarīgi saglabāt maržas slieksni saviem darījumiem. Kad tirgus virzās pretēji jūsu pozīcijai un peļņa kļūst zemāka par uzturēšanas slieksni, jums būs jāiegulda vairāk līdzekļu savā kontā, lai izvairītos no likvidācijas. Slieksnis ir pazīstams arī kā uzturēšanas rezerve.
Svarīgas lietas, kas jāzina kredītplecu tirdzniecībā
Likvidācija
Kripto sviras tirdzniecībā likvidācija notiek, kad tirgus virzās pret jūsu pozīciju un peļņa kļūst pārāk zema. Tas nozīmē, ka jums ir jāpievieno vairāk naudas savam kontam, lai jūs nezaudētu visu savu naudu. Pirms iesaistīšanās sviras tirdzniecībā ir svarīgi noteikt jums piemērotu maržas slieksni. Tādā veidā jūs varat rūpīgi uzraudzīt savas pozīcijas un pārliecināties, ka tās netiek likvidētas.
Auto likvidācija
Automātiskā likvidācija ir sviras tirdzniecības process, kas notiek, kad jūsu konta atlikums kļūst pārāk zems, ti, zem jūsu uzturēšanas maržas sliekšņa. Ja tas notiks, birža vai brokeris pārdos daļu no jūsu aktīviem, lai kompensētu iztrūkumu, jo jūsu kontā nav pietiekami daudz naudas.
Finansējuma likme
Finansējuma likmes ir procenti, kas tiek maksāti par starpību starp pastāvīgajiem līgumiem un tūlītējo cenu tirgiem, un tie tiek periodiski sadalīti tirgotājiem, kas ir ilgtermiņa vai īsi. Tā kā finansējuma aprēķinos ir iekļauta sviras izmantošana, finansējuma likmes var būtiski ietekmēt personas ienākumu potenciālu. Pat tad, ja tirgos ir neliela nepastāvība, tirgotājs, kurš maksā par finansējumu, var ciest zaudējumus un tikt likvidēts, izmantojot lielu kredītplecu.
Pārrobežu tirdzniecība
Cross-margin tirdzniecība ir noliegšanas procedūra, kurā pārsnieguma marža no viena no tirgotāja maržas kontiem tiek pārskaitīta uz citu tirgotāja maržas kontu, lai atbilstu nepieciešamās uzturēšanas rezerves kritērijiem.
Garās un īsās pozīcijas tirdzniecībā ar kredītsviru
Garā pozīcija
Ja aizņematies naudu no biržas vai brokera, lai iegādātos vairāk kriptovalūtu, kas pārsniedz to, kas jums jau ir jūsu makā, to sauc par garo pozīciju. Jūs būtībā spēlējat uz iznākumu, ka aktīva cena laika gaitā pieaugs, kā rezultātā jūsu ieguldījums gūs lielāku atdevi.
Īsa pozīcija
Ja jums jau nepieder tirgojamais aktīvs, bet aizņematies naudu no biržas vai brokera, lai veiktu darījumu, jūs ieņemat īso pozīciju. Tas nozīmē, ka jūs varat nopelnīt naudu, pārdodot atpakaļ par zemāku cenu un pēc tam atmaksājot aizdevumu un atdodot aizņemto naudu sākotnējam īpašniekam, ja tirgus ir pretrunā ar jūsu pozīciju.
Sviras tirdzniecības priekšrocības
1. Sviras tirdzniecība ļauj pirkt vai pārdot vairāk kriptovalūtas, nekā ir makā.
2. Jūs varat palielināt savu atdevi un gūt lielāku peļņu, izmantojot kredītplecu tirdzniecību.
3. Varat aizņemties naudu no biržas vai brokera, lai atvērtu lielākas pozīcijas, nekā parasti pieļauj jūsu bilance.
4. Pirms pozīcijas atvēršanas kontā ir jāievieto tikai neliels nodrošinājuma apjoms, tāpēc nav nepieciešams liels kapitāls, lai sāktu investēt kriptovalūtās ar kredītpleca tirdzniecību.
5. Pat ja jums nav daudz kapitāla, jums joprojām ir lielas peļņas iespējas, izmantojot pieejamos līdzekļus, kas ir jūsu rīcībā, izmantojot sviras darījumus.
6. Izmantojot darījumus ar kredītsviru, varat ieņemt gan garās, gan īsās pozīcijas – tas nozīmē, ka pat tad, ja jums vēl nepieder kāds aktīvs, varat to aizņemties un pārdot, ja tirgus krītas (atvērt īso pozīciju).
7. Sviras tirdzniecība palīdz samazināt tirgus riskus tirgotājiem, jo viņiem pirms pozīcijas atvēršanas nav nepieciešams turēt makā lielus aktīvus.
Sviras tirdzniecības trūkumi
1. Tirgojot ar kredītplecu, jūsu risks tiek palielināts, jo negatīva tirgus kustība rada lielākus zaudējumus.
2. Ja tirgus vēršas pret jums, jums var būt nepieciešams pievienot papildu naudu savam kontam, lai novērstu tā likvidāciju.
3. Tirgus lejupslīdes gadījumā lielāks aizņemto līdzekļu apjoms palielina likvidācijas iespējamību.
Kripto sviras tirdzniecības platformas
Šeit ir piecas platformas, kuras varat izmantot kriptogrāfijas sviras tirdzniecībai:
1. Binants - Vadošā kriptovalūtu birža, kas piedāvā līdz pat 125x sviras efektu daudziem populāriem tirdzniecības pāriem.
2. Bibīts - birža, kas nodrošina līdz pat 100x sviras Bitcoin, Ethereumun citi digitālie līdzekļi.
3. BitMEX - Platforma, kas ļauj līdz pat 100 reizēm izmantot Bitcoin, Ethereum un citas kriptovalūtas.
4. deribit - Birža, kas piedāvā līdz pat 100 reizēm lielāku sviru Bitcoin un Ethereum, un mazākiem darījumiem nav nepieciešama KYC.
5. PrimeXBT - Kriptoatvasinājumu platforma, kas piedāvā lielus līdz pat 1000 X piesaistītos līdzekļus ar zemām maksām un ātru pasūtījumu izpildes ātrumu.
Bottomline
Sviras tirdzniecība ir lielisks veids, kā palielināt peļņu un gūt lielāku peļņu ar mazāku kapitālu. Tomēr ir svarīgi vienmēr apzināties riskus, kas saistīti ar aizņemto līdzekļu izmantošanu, jo jūs varat zaudēt vairāk naudas, nekā tas ir jūsu makā. Tirgotāju labākā prakse ir uzturēt atbilstošu maržas slieksni, lai viņu pozīcijas netiktu likvidētas, ja tirgus sakustēsies pret viņiem. Ņemot vērā šos padomus, tirdzniecības piesaiste piedāvā unikālu iespēju investoriem, kuri vēlas palielināt savu peļņu, neieguldot lielus kapitāla apjomus iepriekš.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/