Mēs varam izsekot On-Balance-Volume (OBV) līdz Džozefam Granvilam 1963. gadā. Viņš uzskatīja, ka bilances apjoma indikators ir efektīvs veids, kā izmērīt vērtspapīru cenu kustības stiprās un vājās puses. Kopš tā laika OBV ir kļuvis par vienu no tirgotāju un investoru visplašāk izmantotajiem tehniskajiem rādītājiem.
fons
On-Balance-Volume (OBV) ir tehnisks rādītājs, kas izseko kopējo pirkšanas un pārdošanas spiediena apjomu drošības jomā. Mēs to aprēķinām, saskaitot visu apjomu pieaugošajās dienās, atņemot visu apjomu lejupslīdes dienās un pēc tam kumulatīvi summējot rezultātus. OBV ideja ir tāda, ka, ja lielākā daļa tirgotāju pērk, kopējam apjomam vajadzētu palielināties. Ja viņi pārdod, tad kopējam apjomam vajadzētu samazināties. Sekojot šim neto atlikumam laika gaitā, investori var iegūt priekšstatu par to, vai vērtspapīru cenu kustībā ir tendence.
Interpretējot OBV, galvenā uzmanība jāpievērš tendencei. OBV pieaugošā tendence liecina, ka pircēji kļūst arvien aktīvāki, kas var izraisīt cenu pieaugumu. Un otrādi, OBV krituma tendence liecina, ka pārdevēji kļūst arvien dominējošāki, kas varētu nozīmēt, ka cenu kritums ir nenovēršams.
Aplūkojot OBV absolūto vērtību, nevis tās tendenci, augstas OBV vērtības liecina par spēcīgu pirkšanas spiedienu, un zemas vērtības var norādīt uz lielu pārdošanas spiedienu. Tomēr šie absolūtie līmeņi var krasi atšķirties atkarībā no analizējamās drošības, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ir svarīgi ņemt vērā visus citus faktorus.
Kā aprēķināt OBV
Ja vēlaties pieņemt pārdomātus lēmumus par ieguldījumiem, ir svarīgi zināt, kā aprēķināt OBV.
Bilances apjoma (OBV) aprēķina metode nosaka, ka:
- ja vērtspapīra slēgšanas cena ir augstāka nekā iepriekšējās dienas slēgšanas cena, tad jāpievieno apjoms while
- ja slēgšanas cena ir zemāka nekā iepriekšējā dienā, tad apjoms ir jāatņem.
- Ja abu dienu slēgšanas cenas ir vienādas, tad nekas nav jādara, un OBV paliek nemainīgs iepriekšējā līmenī.
Šīs vienkāršās formulas ievērošana var būtiski ietekmēt jūsu ieguldījumu maksimālu atdevi.
Kā lietot OBV indikatoru
Tirgotāji var izmantot OBV, lai noteiktu iespējamos ieejas un izejas punktus, vai kā citu tirdzniecības stratēģiju apstiprināšanas rīku. Aplūkojot OBV tendences attiecībā pret cenu izmaiņām, tirgotāji var pamanīt atšķirības, kas varētu liecināt par gaidāmo apvērsumu. Šeit ir trīs populāri indikatora izmantošanas veidi:
Sekojiet un apstipriniet tendences
Ja ir spēcīga OBV tendence, vislabāk ir sekot šai tendencei. Ja OBV pieaug, tad, visticamāk, cena pieaugs un otrādi. Nosakiet atšķirības: ja vērtspapīra cena virzās vienā virzienā, bet OBV virzās citā, tas varētu būt rādītājs, ka tendence drīz beigsies. Šis var būt labs laiks, lai gūtu peļņu vai meklētu izejas punktu.
Apvieno ar citiem rādītājiem
Jūs nedrīkstat lietot OBV atsevišķi. Vienmēr ir ieteicams to apvienot ar citiem tehniskiem rādītājiem, piemēram, mainīgajiem vidējiem vai impulsa rādītājiem, lai labāk izprastu pašreizējo tirgus noskaņojumu.
Atrodiet atšķirības
Ja vērtspapīra cena virzās vienā virzienā, bet OBV virzās citā, tas varētu būt rādītājs, ka tendence drīz beigsies. Šis var būt labs laiks, lai gūtu peļņu vai meklētu izejas punktu. Vērtspapīra cena ir zemāka, bet OBV – augstāka. Lācības atšķirības rodas, kad cena sasniedz augstākus maksimumus, bet OBV – zemākus maksimumus.
OBV pret uzkrāšanas/izplatības indikatoru
Bilances apjoms (OBV) un uzkrāšanas/sadales līnija tiek izmantota, lai pētītu impulsu un prognozētu “gudrās naudas” kustību, izmantojot apjomu. Bet aprēķinos tie ir divi ļoti atšķirīgi rādītāji.
OBV nosaka, vienkārši saskaitot pieaugošās dienas apjomu, bet atņemot dienas apjomu, kad tas ir mazāks. Acc/Dist līnijas formula ir sarežģītāka, jo to nosaka, ņemot vērā pašreizējo cenu saistībā ar tās neseno tirdzniecības diapazonu, kas pēc tam tiek reizināts ar šī perioda apjomu.
Šie divi rādītāji ļauj tirgotājiem ne tikai apsvērt cenu izmaiņas, bet arī gūt ieskatu par tirgus noskaņojumu, izmantojot datus no iepriekšējiem darījumu apjomiem.
OBV indikatora izmantošanas priekšrocības
1. OBV palīdz jums noteikt iespējamās izmaiņas: meklējot atšķirības starp cenu un OBV, tirgotāji var pamanīt potenciālās tendenču maiņas.
2. OBV ir vienkārši lietojams: OBV ņem vērā tikai divus faktorus — apjomu un cenu —, kas padara to viegli saprotamu un interpretējamu.
3. OBV neatpaliek no cenas: mēs aprēķinām OBV reāllaikā, kas padara to par noderīgu rīku pašreizējās tirgus noskaņojuma izsekošanai.
4. Varat izmantot OBV dažādos laika periodos. Indikators darbojas gan īstermiņa, gan ilgtermiņa laika grafikos, tāpēc tirgotāji var to izmantot, lai veidotu gan vidēja termiņa, gan ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas.
5. OBV palīdz noteikt tendenču stiprumu. Salīdzinot OBV rādījumus savā starpā, tirgotāji var spriest, vai tendence iegūst vai zaudē impulsu.
6. OBV ņem vērā apjomu: daudzi tehniskie rādītāji ignorē apjomu, bet OBV, aprēķinot savas vērtības, ņem vērā gan apjomu, gan cenu. Tas padara to par vērtīgu resursu, meklējot potenciālos ieejas un izejas punktus tirgū.
7. OBV palīdz identificēt pārpirktos un pārpārdotos apstākļus. Apskatot OBV rādījumus, tirgotāji var pamanīt, kad drošības līmenis ir pārmērīgi palielināts un, iespējams, ir jāveic korekcija. Tas var palīdzēt viņiem pieņemt apzinātus lēmumus par to, kad iestāties vai iziet no amata.
OBV indikatora ierobežojumi
1. OBV ir atpaliekošs rādītājs: lai gan tas var sniegt noderīgu ieskatu pašreizējā tirgus noskaņojumā, ir svarīgi atcerēties, ka OBV ir atpaliekošs rādītājs un var neparedzēt turpmākās cenu izmaiņas.
2. Nav piemērots visiem tirgiem: OBV vislabāk darbojas tirgos ar augstu likviditāti un pastāvīgu aktivitāti. Tas var nebūt piemērots mazākiem, nelikvīdākiem tirgiem.
3. Nav atbalsta pretestības līmeņu: indikators nesniedz nekādas norādes par potenciālo atbalsta vai pretestības līmeni, tāpēc ir grūti precīzi noteikt ieejas un izejas punktus.
4. Ja OBV aprēķināšanai izmantotie apjoma dati ir nepareizi vai nepilnīgi, tas var ietekmēt indikatora precizitāti.
5. Dažas interpretācijas: OBV nesniedz daudz interpretācijas ziņā, un tirgotāja ziņā ir noteikt, kā viņš vēlas to izmantot.
6. Subjektīvs: vērtspapīra apjoma aktivitātes interpretācija ir subjektīva, tāpēc tirgotājiem jāzina, ka dažādi analītiķi var nonākt pie atšķirīgiem secinājumiem.
7. OBV kalpo tikai kā apstiprināšanas rīks un nevar sniegt nekādus galīgus pirkšanas vai pārdošanas signālus. Tāpēc tas vienmēr ir jāapvieno ar citiem tehniskajiem rādītājiem, lai iegūtu pilnīgāku analīzi.
Secinājumi
Bilances apjoma (OBV) indikators ir spēcīgs rīks, kas var palīdzēt tirgotājiem noteikt potenciālās tendenču maiņas, novērtēt tendenču stiprumu un noteikt pārpirktus un pārpārdotus apstākļus. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka OBV ir atpaliekošs rādītājs un var nebūt piemērots visiem tirgiem. Apjoma aktivitātes interpretācija ir subjektīva, un tirgotājiem vienmēr jāapvieno OBV ar citiem tehniskajiem rādītājiem, lai iegūtu pilnīgāku analīzi. Neskatoties uz šiem ierobežojumiem, OBV indikators var būt nenovērtējams instruments jebkuram tirgotājam, kurš vēlas gūt ieskatu par tirgus noskaņojumu.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/