Gada laikā, kurā vairāk nekā puse no S&P 500 indeksa akcijām ir samazinājušās par 10% vai vairāk, jūs, iespējams, esat pamanījis, ka termins “pārpārdots” tiek aprunāts.
Ja vēlaties iegādāties akcijas šajā nervozajā tirgū, labāk ir veikt padziļinātu izpēti, lai izveidotu pārliecību, nevis ķertos klāt.
Lasīt: Akciju tirgus korekcijas beigu sākums varētu būt tuvu
Zemāk ir S&P 500 ekrāns
SPX,
-0.39%
lai identificētu akcijas, kuras var būt pārpārdotas. Bet vispirms šeit ir dažu akciju piemēri, kas var atbilst rēķinam.
Piemērs akcijām, kuras var būt pārpārdotas
Parakstu bankas akcijas
SBNY,
-7.09%
Ņujorkas bankas 38. gadā ir samazinājušās par 2022%. Šī ir viena no visstraujāk augošajām reģionālajām bankām. Piemēram, 2021. gadā banka palielināja savu komerciālo un industriālo aizdevumu portfeli par 79% līdz 32.9 miljardiem ASV dolāru, saglabājot stabilu aizdevumu kvalitāti, jo tā turpināja piesaistīt kreditēšanas komandas no konkurentiem.
Akciju kritums šogad atspoguļo investoru viedokļu maiņu par virtuālajām valūtām. Signature Bank ir banku pakalpojumu pionieris virtuālās valūtas maiņai un saistītajiem institucionālajiem klientiem. 2020. gadā banka arī uzsāka uz blokķēdes balstītu digitālo maksājumu pakalpojumu Signet.
Šķiet, ka akciju “problēma” ir tāda, ka daudzi cilvēki, kas to turēja, to darīja tikai kriptovalūtu leņķa dēļ, nevis tāpēc, ka viņi bija sajūsmā, redzot, ka banka tik strauji attīsta savu tradicionālo biznesu.
Neskatoties uz investoru vēršanos pret akcijām, Signature Bank turpinās straujo izaugsmi. Visi 17 FactSet aptaujātie analītiķi, kas aptver akcijas, novērtē akciju pirkšanu vai līdzvērtīgu vērtību, un, pamatojoties uz vienprātīgiem aprēķiniem, paredzams, ka banka palielinās savu peļņu uz akciju par 48% šogad un 22% 2023. gadā. Taču akciju nākotnes cena - peļņas attiecība ir samazinājusies līdz 8.3 no 18.6 2021. gada beigās. Salīdzinājumam, svērtais kopējais nākotnes P/E koeficients ir 17.2 S&P 500 un 12 S&P 500 finanšu sektoram.
13. maija ziņojumā Jefferies analītiķis Keisijs Heirs norādīja, ka SBNY ir pārpārdots, jo tā 2023. gada peļņa sasniegs 20 $ par akciju, pat ja tā 29 miljardu dolāru virtuālās valūtas noguldījumu franšīze tiktu izņemta. Pamatojoties uz slēgšanas cenu 201.20 USD, P/E būtu 10.1. Salīdzinājumam, lēnāk augošais S&P 500 finanšu sektors tirgojas par 11 reizēm, salīdzinot ar kopējo svērto konsensa EPS aplēsi 2023. gadam.
Vēl divi pārvērtēšanas piemēri 2022. gadā
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
ir bijis sliktākais sniegums starp S&P 500 līdz šim šogad, līdz 69. maijam nokrītot par 13%, kam seko PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
ar 58% kritumu. Kas kopīgs maksājumu apstrādātājam ar video straumēšanas pionieri? Abi uzņēmumi savos finanšu pārskatos ir koncentrējušies uz lietotāju kontu pieaugumu.
Taču Netflix nākotnes P/E koeficients ir samazinājies līdz 16.5 no 45.6 2021. gada beigās. Tādējādi tas ir kļuvis no augsta vērtējuma strauji augošam uz tehnoloģijām orientētam uzņēmumam uz vērtējumu, kas ir zemāks par S&P 500. Nesen Charles Lemonides no ValueWorks ieteica iestatīt cenu kritumu pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoriem.
PayPal nākotnes P/E ir samazinājies līdz 18.5 no 36 2021. gada beigās. Taču sagaidāms, ka uzņēmums 2023. gadā palielinās pārdošanas apjomu un EPS par divciparu skaitļiem, un analītiķi to iecienījuši, kā redzams tālāk esošajā ekrānā.
S&P 500 pārbaude attiecībā uz pārpārdotām akcijām
S&P 500 no 15.6. gada līdz 2022. maijam bija samazinājies par 13%. Lai uzskaitītu akcijas, kuras šogad varētu būt kritušās vairāk, nekā tām vajadzētu būt, mēs pārbaudījām etalonindeksu šādi:
- Akciju cena kritusies vismaz par trešdaļu (33%): 56 uzņēmumi.
- Paredzams, ka 2023. gada kalendārā EPS un pārdošanas apjomi palielināsies par vairāk nekā attiecīgajām nozarēm: 28 uzņēmumi.
- Vismaz 75% “pirkt” vai līdzvērtīgu vērtējumu starp FactSet aptaujātajiem analītiķiem: 15 uzņēmumi.
Šeit ir norādīti 15 uzņēmumi, kas izturējuši ekrānu, sakārtoti pēc procentuālā “pirkšanas” vērtējuma:
| Uzņēmums | Svārsts | Sektors | Paredzamais pārdošanas pieaugums – 2023 | Paredzamais EPS pieaugums – 2023. gads | Uz priekšu P / E | Uz priekšu P/E – 21 | Dalieties vērtējumos “pirkt” |
| Parakstu banka | SBNY,
-7.09% | Finanses | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Informācijas tehnoloģija | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Sakaru pakalpojumi | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Informācijas tehnoloģija | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Veselības aprūpe | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | CRM,
-1.67% | Informācijas tehnoloģija | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Veselības aprūpe | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Veselības aprūpe | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co | BA.,
-2.48% | Industrials | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Informācijas tehnoloģija | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. A klase | BIOLOĢISKI,
-0.60% | Veselības aprūpe | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO,
+ 0.16% | Sakaru pakalpojumi | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Informācijas tehnoloģija | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Patērētāja izvēles tiesības | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| SVB finanšu grupa | SIVB,
-3.81% | Finanses | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Avots: FactSet |
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu.
Lasīt Tomija Kilgora detalizēts ceļvedis, kas sniedz daudz informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
Piezīmes par datiem:
- Gan Signature Bank, gan PayPal veica samazinājumu.
- Paredzamais Boeing Co peļņas pieaugums.
BA.,
-2.48%
sagaidāms, ka 2023. gadā tā būs tik liela, jo saskaņā ar konsensa aplēsēm 2022. gadam peļņa ir tikai pieci centi par akciju. - Netflix nokavēja samazinājumu, jo analītiķi sagaida, ka uzņēmuma EPS 10.5. gadā pieaugs par 2023%, kas ir zemāks par 16% EPS pieaugumu, kas paredzēts S&P 500 komunikāciju sektoram.
- Facebook holdinga kompānija Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
būtu iekļuvuši sarakstā, un paredzams, ka EPS un pārdošanas pieauguma tempi 2023. gadā pārsniegs sakaru nozares rādītājus. Tomēr “tikai” 71% FactSet aptaujāto analītiķu vērtē akcijas kā pirkšanu vai līdzvērtīgu.
Nepalaid garām: Šie 4 fondi ir 2022. gada ieguvēji — tie izmanto riska ieguldījumu fondiem līdzīgu stratēģiju, lai samazinātu risku
15 akcijas, kas ir kritušās vismaz par 33%, bet ar šiem rādītājiem joprojām ir izcilas savās nozarēs
Gada laikā, kurā vairāk nekā puse no S&P 500 indeksa akcijām ir samazinājušās par 10% vai vairāk, jūs, iespējams, esat pamanījis, ka termins “pārpārdots” tiek aprunāts.
Bet ko īsti nozīmē pārpārdots?
Tas nozīmē tu uzskata, ka akcijas ir pārāk daudz kritušās, pamatojoties uz kādu kvalitāti, kas, jūsuprāt, nodrošinās labākus rezultātus.
Ja vēlaties iegādāties akcijas šajā nervozajā tirgū, labāk ir veikt padziļinātu izpēti, lai izveidotu pārliecību, nevis ķertos klāt.
Lasīt: Akciju tirgus korekcijas beigu sākums varētu būt tuvu
Zemāk ir S&P 500 ekrāns
-0.39%
SPX,
lai identificētu akcijas, kuras var būt pārpārdotas. Bet vispirms šeit ir dažu akciju piemēri, kas var atbilst rēķinam.
Piemērs akcijām, kuras var būt pārpārdotas
Parakstu bankas akcijas
-7.09%
SBNY,
Ņujorkas bankas 38. gadā ir samazinājušās par 2022%. Šī ir viena no visstraujāk augošajām reģionālajām bankām. Piemēram, 2021. gadā banka palielināja savu komerciālo un industriālo aizdevumu portfeli par 79% līdz 32.9 miljardiem ASV dolāru, saglabājot stabilu aizdevumu kvalitāti, jo tā turpināja piesaistīt kreditēšanas komandas no konkurentiem.
Akciju kritums šogad atspoguļo investoru viedokļu maiņu par virtuālajām valūtām. Signature Bank ir banku pakalpojumu pionieris virtuālās valūtas maiņai un saistītajiem institucionālajiem klientiem. 2020. gadā banka arī uzsāka uz blokķēdes balstītu digitālo maksājumu pakalpojumu Signet.
Šķiet, ka akciju “problēma” ir tāda, ka daudzi cilvēki, kas to turēja, to darīja tikai kriptovalūtu leņķa dēļ, nevis tāpēc, ka viņi bija sajūsmā, redzot, ka banka tik strauji attīsta savu tradicionālo biznesu.
Neskatoties uz investoru vēršanos pret akcijām, Signature Bank turpinās straujo izaugsmi. Visi 17 FactSet aptaujātie analītiķi, kas aptver akcijas, novērtē akciju pirkšanu vai līdzvērtīgu vērtību, un, pamatojoties uz vienprātīgiem aprēķiniem, paredzams, ka banka palielinās savu peļņu uz akciju par 48% šogad un 22% 2023. gadā. Taču akciju nākotnes cena - peļņas attiecība ir samazinājusies līdz 8.3 no 18.6 2021. gada beigās. Salīdzinājumam, svērtais kopējais nākotnes P/E koeficients ir 17.2 S&P 500 un 12 S&P 500 finanšu sektoram.
13. maija ziņojumā Jefferies analītiķis Keisijs Heirs norādīja, ka SBNY ir pārpārdots, jo tā 2023. gada peļņa sasniegs 20 $ par akciju, pat ja tā 29 miljardu dolāru virtuālās valūtas noguldījumu franšīze tiktu izņemta. Pamatojoties uz slēgšanas cenu 201.20 USD, P/E būtu 10.1. Salīdzinājumam, lēnāk augošais S&P 500 finanšu sektors tirgojas par 11 reizēm, salīdzinot ar kopējo svērto konsensa EPS aplēsi 2023. gadam.
Vēl divi pārvērtēšanas piemēri 2022. gadā
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
ir bijis sliktākais sniegums starp S&P 500 līdz šim šogad, līdz 69. maijam nokrītot par 13%, kam seko PayPal Holdings Inc.
PYPL,
ar 58% kritumu. Kas kopīgs maksājumu apstrādātājam ar video straumēšanas pionieri? Abi uzņēmumi savos finanšu pārskatos ir koncentrējušies uz lietotāju kontu pieaugumu.
Taču Netflix nākotnes P/E koeficients ir samazinājies līdz 16.5 no 45.6 2021. gada beigās. Tādējādi tas ir kļuvis no augsta vērtējuma strauji augošam uz tehnoloģijām orientētam uzņēmumam uz vērtējumu, kas ir zemāks par S&P 500. Nesen Charles Lemonides no ValueWorks ieteica iestatīt cenu kritumu pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoriem.
PayPal nākotnes P/E ir samazinājies līdz 18.5 no 36 2021. gada beigās. Taču sagaidāms, ka uzņēmums 2023. gadā palielinās pārdošanas apjomu un EPS par divciparu skaitļiem, un analītiķi to iecienījuši, kā redzams tālāk esošajā ekrānā.
S&P 500 pārbaude attiecībā uz pārpārdotām akcijām
S&P 500 no 15.6. gada līdz 2022. maijam bija samazinājies par 13%. Lai uzskaitītu akcijas, kuras šogad varētu būt kritušās vairāk, nekā tām vajadzētu būt, mēs pārbaudījām etalonindeksu šādi:
Šeit ir norādīti 15 uzņēmumi, kas izturējuši ekrānu, sakārtoti pēc procentuālā “pirkšanas” vērtējuma:
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu.
Lasīt Tomija Kilgora detalizēts ceļvedis, kas sniedz daudz informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
Piezīmes par datiem:
BA.,
sagaidāms, ka 2023. gadā tā būs tik liela, jo saskaņā ar konsensa aplēsēm 2022. gadam peļņa ir tikai pieci centi par akciju.
FB,
būtu iekļuvuši sarakstā, un paredzams, ka EPS un pārdošanas pieauguma tempi 2023. gadā pārsniegs sakaru nozares rādītājus. Tomēr “tikai” 71% FactSet aptaujāto analītiķu vērtē akcijas kā pirkšanu vai līdzvērtīgu.
Nepalaid garām: Šie 4 fondi ir 2022. gada ieguvēji — tie izmanto riska ieguldījumu fondiem līdzīgu stratēģiju, lai samazinātu risku
Avots: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo