Tehniskā analīze ir definēta kā vērtspapīra vai aktīva cenas analīzes metode, pētot tirgus datus un tendences. Tas ir spēcīgs instruments, lai izprastu tirgus apstākļus un prognozētu nākotnes cenu izmaiņas. Tomēr rīkam ir savs kļūdu kopums, ko bieži pieļauj pat pieredzējuši tirgotāji.
21 izplatīta kļūda, no kurām jāizvairās, veicot tehnisko analīzi
1. Pārāk liela koncentrēšanās uz īstermiņa analīzi. Lai gan īstermiņa tehniskā analīze var būt izdevīga, pārāk liela koncentrēšanās uz to var novest pie sliktu investīciju lēmumu pieņemšanas. Īstermiņa prognozes bieži vien ir neuzticamas, jo tās neņem vērā fundamentālos faktorus vai ilgtermiņa tendences. Pieņemot tirdzniecības lēmumus, ir svarīgi aplūkot arī kopējo ainu.
2. Fundamentālās analīzes ignorēšana: tehnisko analīzi nekad nedrīkst izmantot atsevišķi; tā vienmēr ir jāapvieno ar fundamentālo analīzi, lai pieņemtu saprātīgus ieguldījumu lēmumus. Fundamentālajā analīzē tiek aplūkoti vērtspapīra darbības pamatā esošie faktori, piemēram, ekonomiskie apstākļi, finanšu pārskati un ziņu notikumi, kas var ietekmēt akciju cenu.
3. Pārāk liela nozīme diagrammu modeļiem. Lai gan diagrammas var palīdzēt izprast tendences un prognozēt turpmākās cenu izmaiņas, nekādā gadījumā nevajadzētu paļauties tikai uz tām. Daudzi diagrammu modeļi ir subjektīvi un interpretējami, tāpēc, pieņemot tirdzniecības lēmumus, ir svarīgi ņemt vērā arī citus rādītājus.
4. Atbalsta un pretestības līmeņu neievērošana: atbalsta un pretestības līmeņi sniedz vērtīgu informāciju par potenciālajām atbalsta vai pretestības jomām konkrētai drošībai. Šie līmeņi norāda, kur pircēji vai pārdevēji, visticamāk, ieies/iziet no pozīcijām, un tos var izmantot, lai iestatītu stop-loss vai take-profit orderus.
5. Apjoma ignorēšana: apjoms ir svarīgs tirgus noskaņojuma rādītājs un var palīdzēt tirgotājiem noteikt iespējamās iespējas, pirms tās notiek. Ir svarīgi pievērst uzmanību apjoma izmaiņām, jo tās var liecināt par gaidāmajām cenu izmaiņām.
6. Tirgus korelāciju neievērošana. Tehniskajiem tirgotājiem vienmēr jāapsver korelēto tirgu ietekme uz vērtspapīra darbību. Daudzas akcijas, valūtu pāri un preces ir savstarpēji saistītas, tāpēc tirdzniecības laikā ir vērts pievērst uzmanību attiecībām starp tām.
7. Riska pārvaldības stratēģiju trūkums: Riska pārvaldība ir jebkuras tirdzniecības stratēģijas būtiska sastāvdaļa, un tehniskie tirgotāji to nedrīkst aizmirst. Ir svarīgi noteikt stop-loss un take-profit orderus, kā arī diversificēt pozīcijas, lai samazinātu risku.
8. Pārāk liela paļaušanās uz tehniskajiem rādītājiem. Tehniskie rādītāji var būt noderīgi, lai prognozētu turpmākās cenu izmaiņas, taču nevajadzētu paļauties tikai uz tiem. Daudzi tehniskie rādītāji atpaliek, tas nozīmē, ka tie sniedz signālus pēc tam, kad tirgus jau ir mainījies, tāpēc ir svarīgi izmantot arī citas analīzes metodes.
9. Cenu impulsa neizpratne. Cenas impulss ir svarīgs vērtspapīra tendences un kustības virziena rādītājs. To aprēķina, aplūkojot cenu izmaiņu ātrumu noteiktā laika periodā un nosakot, vai tendence pieaug vai samazinās.
10. Pārāk daudz signālu uztveršana: tehniskajiem tirgotājiem jāizvairās no pārāk daudz signālu uztveršanas, jo tas var izraisīt pārmērīgu tirdzniecību un viltus. Ir svarīgi izvēlēties, kuros darījumos veikt, un koncentrēties uz augstākās kvalitātes iespējām, lai nodrošinātu maksimālu ienesīgumu.
11. Tendenču līniju nepareiza izmantošana: Tendenču līnijas ir noderīgs rīks tendenču un potenciālo maiņas punktu noteikšanai, taču, lai tās būtu efektīvas, tās ir jāizmanto pareizi. Tirgotājiem pirms pozīciju ievadīšanas vienmēr jāmeklē apstiprinājums par tendenču līniju pārrāvumiem.
12. Slīdošo vidējo vērtību skatīšana: mainīgie vidējie rādītāji sniedz norādi par pašreizējo tirgus noskaņojumu un virzienu, izlīdzinot īstermiņa cenu svārstības un izolējot ilgtermiņa tendences. Ir svarīgi pievērst uzmanību izmaiņām mainīgajā vidējā rādītājā, jo tas var signalizēt par iespējamām tirdzniecības iespējām.
13. Nepievienošana esošajām pozīcijām/noņemšana no tām: pozīcijas pievienošana vai noņemšana no tām ir būtiska riska pārvaldības daļa, taču daudzi tehniskie tirgotāji šo soli neievēro. Tirgotājiem vienmēr ir jāmeklē atbalsta un pretestības jomas, lai noteiktu, kad varētu būt izdevīgi pievienot vai noņemt savas pozīcijas.
14. Riska/atdeves attiecības ignorēšana: riska/atdeves attiecība ir svarīgs darījuma sagaidāmās darbības rādītājs, un tas vienmēr ir jāņem vērā pirms jebkuras pozīcijas ievadīšanas. Šis rādītājs norāda tirgotājiem, cik lielu peļņu viņi var sagaidīt, salīdzinot ar riska kapitāla apjomu.
15. Neizmantojot fundamentālo analīzi. Lai gan tehniskā analīze ir daudzu tirdzniecības stratēģiju pamats, fundamentālā analīze var sniegt papildu ieskatu vērtspapīra darbībā, un to nevajadzētu aizmirst. Ir svarīgi ņemt vērā gan tehniskos, gan fundamentālos faktorus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par potenciālajiem darījumiem.
16. Nepievērš uzmanību ziņu notikumiem: ziņu notikumiem var būt liela ietekme uz tirgus noskaņojumu un cenām, tāpēc tehniskajiem tirgotājiem ir svarīgi uzraudzīt ziņu avotus, lai noskaidrotu iespējamās tirdzniecības iespējas. Ir svarīgi arī apzināties visus gaidāmos ekonomikas datu izlaidumus, jo tie var sniegt norādes par turpmākajām cenu izmaiņām.
17. Atbalsta un pretestības līmeņu neievērošana: Atbalsta un pretestības līmeņi ir vēl viens noderīgs tehniskās analīzes instruments, nodrošinot tirgotājus ar jomām, kurās var būt palielināta apvērsuma vai izlaušanās iespējamība. Tirgotājiem, izstrādājot stratēģiju, vienmēr vajadzētu aplūkot šos līmeņus un attiecīgi pielāgoties, ja tirgus negaidīti iziet cauri tiem.
18. Vairāku laika periodu neizmantošana: Daudzi tehniskie tirgotāji aizmirst, cik svarīgi ir izmantot vairākus laika periodus, taču tas ir svarīgi veiksmīgai tirdzniecībai. Aplūkojot dažādus laika posmus, tirgotāji var iegūt visaptverošāku priekšstatu par tirgu un pieņemt labākus lēmumus par ieejas un izejas punktiem.
19. Peļņas neaizsargāšana: ir svarīgi aizsargāt peļņu, gūstot peļņu, kad tā ir pieejama, un izejot no pozīcijām, kad tā sasniedz iepriekš noteiktus mērķus. Tas palīdzēs nodrošināt, ka zaudējumi tiek samazināti līdz minimumam, vienlaikus ļaujot tirgotājiem izmantot labvēlīgos tirgus apstākļus.
20. Riska pārvaldības ignorēšana. Riska pārvaldība ir būtiska tehniskās tirdzniecības sastāvdaļa, un to nedrīkst aizmirst. Tirgotājiem vienmēr jābūt izstrādātam riska pārvaldības plānam, tostarp stop-loss orderu iestatīšanai un pozīciju lieluma ierobežošanai.
21. Tirdzniecības žurnāla neveikšana: daudzi tirgotāji aizmirst, cik svarīgi ir uzturēt tirdzniecības žurnālu. Ir svarīgi dokumentēt katru darījumu, lai gūtu priekšstatu par to, kas darbojas un kas nē, lai nākotnē varētu pieņemt apzinātākus lēmumus.
10 priekšrocības, izmantojot tehniskos rādītājus tirdzniecībā
1. Izmantojiet vēsturiskos datus, lai noteiktu cenu tendences un modeļus.
2. Uzlabot tirdzniecības lēmumu precizitāti.
3. Palīdziet noteikt atbalsta un pretestības zonas potenciālajiem ieiešanas vai izejas posmiem.
4. Samaziniet risku, nodrošinot precīzākus ieejas un izejas signālus.
5. Ļaujiet tirgotājiem labāk pārvaldīt savas tirdzniecības pozīcijas.
6. Ļaujiet tirgotājiem identificēt iespējamās tirgus izmaiņas, pirms tās notiek.
7. Piedāvājiet ieskatu tirgus noskaņojumā, izmantojot mainīgos vidējos rādītājus, oscilatorus utt.
8. Sniedziet informāciju par iespējamā darījuma riska/atdeves attiecību.
9. Palīdziet tirgotājiem plānot uz priekšu, pamatojoties uz gaidāmajām cenu izmaiņām.
10. Uzlabojiet tehnisko analīzi ar fundamentāliem datiem, piemēram, ziņām vai ekonomiskiem rādītājiem.
Secinājumi
Tehniskā tirdzniecība var būt ienesīgs un atalgojošs pasākums, taču tas prasa rūpīgu analīzi un disciplīnu. Izvairoties no iepriekš minētajām izplatītākajām kļūdām, tirgotāji var palielināt savas izredzes gūt panākumus, vienlaikus samazinot risku. Izmantojot pareizo stratēģiju un pieeju, tehniskie tirgotāji var būt labā stāvoklī, lai gūtu labumu no tirgus izmaiņām un sasniegtu savus finanšu mērķus.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/