3 vidējas kompānijas dividendes, kas ir pretrunā inflācijai (un Putinam un Sji arī)

Padomājiet tikai par četriem mēnešiem: pirmā līmeņa investori runāja par "pārejošu" inflāciju un centās pēc kriptovalūtas un bezpeļņas tehnoloģiju akcijām.

Vairāk ne! Pasaule ir mainījusies. Krievijas karš pret Ukrainu — katastrofa pirmām kārtām cilvēciskā līmenī — ir apvērsusies. viss.

Trakās kriptovalūtas un ar bankrotu saistītas tehnoloģijas ir ārā—un droši maksātāji, kas gūst labumu no mūsdienu tendencēm iekšā (Tālāk ir sniegti trīs piemēri, no kuriem viens ir palielinājis savu izmaksu par 119% tikai pēdējo piecu gadu laikā.)

Droši maksātāji uzplaukst nestabilajā pasaulē

Būsim godīgi: Fed, Putins un Ķīnas prezidents Sji šobrīd virza tirgu. Paskatieties uz virsrakstiem: kad cilvēki negaida nākamo Marriner S. Eccles Federālās rezervju padomes ēkas izteikumu, viņi meklē nākamo pavedienu ārzemēs.

Ķīnā Sji, sēžot uz triljoniem dolāru ASV valsts kases, skatās pāri Taivānas šaurumam. Viņš ļāva savam draugam Putinam vispirms sagrābt savu zemi un vēroja, kā sankcijas bloķēja Krievijas centrālās bankas aktīvus.

Sji zina, ka Taivānas iegūšanas izmaksas tikko pieauga par triljonu dolāru!

Tas viss palielina pieprasījumu pēc tiem drošajiem maksātājiem, kurus es minēju pirms sekundes. Tāpēc mēs koncentrējamies uz to. Konkrēti, mēs vēlamies drošas dividendes, kas:

1. Peļņa, pieaugot inflācijai.
2. Brauciet ar “onshoring” tendenci, ASV uzņēmumiem izbraucot no tādām naidīgām vietām kā Ķīna un dodoties mājās vai vismaz uz draudzīgākām vietām.
3. Iegūstiet naudu, jo pieaugošās likmes rada jaunas iespējas. Tālāk ir norādīts dzīvoklim piederošs nekustamā īpašuma ieguldījumu trests (REIT), kas ir tikai biļete.

Turklāt mēs mēģināsim panākt vēl lielāku kāpumu (un dividenžu pieaugumu!), ejot pēc tam midcap dividenžu audzētājiem šajās nozarēs.

Vidējās kapitalizācijas akcijas nesaņem mīlestību, kas mums ir ideāli piemērota, jo šajā jomā ir daudz dividendes, kas burtiski dubultosies ik pēc dažiem gadiem.

Kāpēc vidēja lieluma dividenžu audzētāji tagad gudri pērk

Pirmā līmeņa investori pieturas pie S&P 500 nosaukumiem visi pērk. Mazie burti? Tie ir domāti spēlētājiem. Mums patīk vidusceļš, jo tā ir lieliska vieta, kur atrast nepamanīto vērtību — un izmantot nākamos žetonus, pirms to dara visi pārējie!

Un ar vidēji lielu kapitālu šī vērtība bieži tiek atbloķēta un iekļauta akciju cenā ilgtermiņā.

Midcaps ir arī lieliska spēle mūsdienu tirgum divu citu iemeslu dēļ:

• Vidējās kapitalizācijas analītiķi nesaņem lielu uzmanību no analītiķu vai plašsaziņas līdzekļu puses, tāpēc pastāv lielāka iespēja, ka mēs varēsim tos iegādāties ar neparasti lielām atlaidēm.
• Personas, kurām ir vidējais izmērs, ir vairāk vērstas uz mājsaimniecību. Tas samazina viņu risku, tostarp risku tikt piemeklētas sankciju dēļ, piemēram, Sji un Putina.

Šeit ir trīs vidējie spēlētāji, kas gūst labumu no maiņām, kuras mēs pēdējā laikā piedzīvojam. Visiem strauji pieaug izmaksas, un pieaugošās dividendes palielina arī viņu akciju cenas.

Tērauda dinamika
STLD
(STLD)

Dividendu ienesīgums: 1.6%

Piecu gadu dividenžu pieaugums: 5%

Steel Dynamics ir viens no Amerikas lielākajiem tērauda ražotājiem un otrs lielākais tērauda būvdetaļu ražotājs. STLD rada visu, sākot no plakanu ruļļu, siju un stieņu tērauda līdz vītņstieņiem un beidzot ar sijām un sijām. Tas ražo arī apstrādātu varu.

Tas ir tiešs ieguvējs no uzplaukuma tendences, jo ražotāji mājās pāriet uz “drošākiem” tērauda avotiem. Tas gūs labumu arī no Baidena administrācijas nesenā infrastruktūras likuma un piegādes ķēžu satricinājums, kas veicinās automašīnu ražošanu.

Šiem katalizatoriem vajadzētu arī palīdzēt Steel Dynamics saglabāt savu peļņu uz izaugsmes samazināšanos, tostarp pagājušā gada beigās par 30% — šis solis ir pacēlis cenu līdz ar to.

Tā kā dividendes pēdējo 6.6 mēnešu laikā veido gandrīz nenozīmīgus 12% no peļņas un neto apgrozījums pēdējā ceturksnī pieauga par 57%, mēs varam sagaidīt daudz lielāku izmaksu (un augšupvērsto potenciālu) no šī.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Dividendu ienesīgums: 2.2%

5 gadu dividenžu pieaugums: 25% (ieskaitot 13% pieaugumu pagājušajā gadā)

Dzīvokļu saimnieks gūst peļņu, jo pieaugošās likmes sūta vairāk cilvēku atpakaļ īres tirgū. Tas arī ļauj Camden paaugstināt īres maksu, kā rezultātā pagājušajā gadā par 8.5% pieauga ieņēmumi no tā paša īpašuma un par 30% palielinājās koriģētie līdzekļi no operācijām (FFO, labākais REIT rādītājs).

Pieprasījums joprojām ir augsts, un Camden dzīvokļi būtībā ir pilni, un to noslogojums ir 97.1%. Tas viss ir izraisījis stabilu dividenžu pieaugumu Camden akcionāriem, tostarp 13% palielinājumu pagājušā gada beigās!

Camden nedomā tikai par savu augsto noslogojumu: tā būvē vairāk nekā 2,400 vienību tādos karstajos tirgos kā Atlanta, Orlando, Sandjego un Šarlote. Tikmēr akcijas šogad ir (netaisnīgi) samazinājušās par nedaudz vairāk nekā 4%, lai gan vadība prognozē vēl lielāku AFFO lēcienu — precīzāk — 33. gadā.

ConAgra zīmoli (CAG)

Dividenžu ienesīgums: 3.3%

5 gadu dividenžu pieaugums: 56%

Conagra, kuras zīmoli ir Slim Jim, Duncan Hines, PAM un Hunt's, gūst labumu no inflācijas vairākos veidos: pirmkārt, tā gūst peļņu, jo augstās cenas liek cilvēkiem ēst mājās.

Otrkārt, tā produkti, kurus Čikāgā bāzētais uzņēmums ir izplatījis kopš 1919. gada, tiek uzskatīti par pieejamām pamatlietām, nevis par dārgām cenām, ko patērētāji bieži izgriež vispirms, kad iestājas grūts laiks. Tas nodrošina CAG cenu noteikšanas spēku, ko tā var izmantot, lai kompensētu pieaugošās sastāvdaļas un piegādes izmaksas.

To var redzēt CAG ieņēmumos, kas pēdējā ceturksnī pieauga par 5%, pat pieaugot inflācijai. Tas liecina par vēl vienu lielu dividenžu pieaugumu, kas kopš 47. gada vidus jau ir palielinājies par 2020%.

Pievienojiet CAG drošo izmaksu attiecību — dividendes veido tikai 54% no ieņēmumiem — un jums ir recepte turpmākiem pārgājieniem.

Tam, savukārt, vajadzētu uzpildīt CAG “dividenžu magnētu”. Kā redzat iepriekš redzamajā diagrammā, izmaksa palielināja akciju vērtību līdz pagājušā gada beigām, kad atvērās plaisa. Tas ir mūsu potenciāls, un tagad ir piemērots brīdis pirkšanai.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav