6 labākās pusvadītāju akcijas, ko iegādāties 2023. gada martā

Pusvadītāji ir gandrīz visu nozaru būtiska sastāvdaļa. Lūk, kā tos atklāt.

"Kā smiltis caur smilšu pulksteni, tādas ir mūsu dzīves dienas," teikts pazīstamajā NBC ievadā. Mūsu dzīves dienas. Desmit gadu pirms populārās ziepju operas pirmizrādes 1965. gadā Džeks Kilbijs no Texas InstrumentsTXN
un IntelINTC
dibinātājs Roberts Noiss, toreizējais Fairchild Semiconductor, radīja integrētās shēmas un monolītās mikroshēmas, kas izgatavotas no silīcija. Vairāk nekā sešus gadu desmitus vēlāk ierīces ir visur, un tā vietā, lai smiltis caur smilšu pulksteni, dzīve 21. gadsimtā, šķiet, ir virkne tikšanās ar nebeidzamu pusvadītāju skaits.

Ir gandrīz neiespējami iedomāties kādu nozari vai ikdienas darbības daļu, kas vienā vai otrā veidā nesaskartos ar čipsiem. Jā, datori, bet arī visi elektroniskie sakari, ražošana, dizains, plašsaziņas līdzekļi, lauksaimniecība, valdība, bizness, transports — jūs to saucat, pusvadītāji ir bijuši tur, darījuši to un aizgājuši ar t-kreklu.

Saskaņā ar Deloitte datiem no 2020. gada vidējais pasažieru transportlīdzeklis ietvēra 475 USD čipsus, savukārt mobilajā telefonā bija 340 USD. Tie ir ne tikai visur, bet arī lieli visur, efektīvi nodrošinot daudzveidību, pakļaujoties ekonomikas un ģeogrāfiskajām nozarēm.

Likmes ir liktas uz pusvadītāju nozares nākotni, taču tā var būt arī sarežģīta. "Ieguldījumi pusvadītāju nozarē var būt nepastāvīgi, un ir svarīgi rūpīgi izvērtēt riskus un iespējamos ieguvumus pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas," saka Šons Augusts, tikai maksas privātā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma August Wealth Management Group izpilddirektors.

Berkshire Hathaway'sBRK.B
Čārlijs Mungers nesen atzīmēja, ka tā ir “ļoti savdabīga nozare”, ko tik virza pārmaiņas, ka “jums ir jāpaņem visa nopelnītā nauda un ar katru jauno žetonu paaudzi jāiemet visa iepriekš nopelnītā nauda”.

Ir salīdzinoši neliels skaits uzņēmumu, kas paši projektē un ražo mikroshēmas, kā arī tādu, kas ražo, bet neprojektē (liešanas uzņēmumi, ko sauc par fabs, saīsinājums no ražošanas), un tādi, kas projektē un neražo (fabless) . Tādi giganti kā Intel un Texas Instruments pastāv jau vairākus gadu desmitus, un vienmēr ir jaunpienācēji.

Nepareizas cenas akcijas slēpjas redzamā vietā un piedāvā lieliskas ieguldījumu iespējas. Forbes labākie investīciju eksperti dalās ar 7 neievērotām akcijām, kurām ir tendence pieaugt šajā ekskluzīvajā ziņojumā, 7 labākās akcijas, ko iegādāties 2023. gadā. Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu to tūlīt un uzzinātu to nosaukumus, pirms Wall Street pamostas šo uzņēmumu patieso vērtību.

Šeit ir daži ieteikumi par pusvadītāju akcijām un biržā tirgotajiem fondiem (ETF), kas varētu būt jūsu ieguldījuma vērti.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Ir gandrīz neiespējami apspriest pusvadītājus, nepieminot Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ko bieži sauc par TSMC. Kopš darbības sākuma 1980. gadu beigās TSMC ir kļuvusi par vienu no lielākajām specializētajām pusvadītāju lietuvēm pasaulē.

"Šis ir uzņēmums, kas projektē un ražo pusvadītājus dažādām lietojumprogrammām, tostarp mākslīgajam intelektam (AI), grafikai un mobilajām ierīcēm," saka Augusts. "TSMC ir viena no lielākajām pusvadītāju lietuvēm pasaulē, un tai ir partnerattiecības ar vairākiem vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem."

Saskaņā ar S&P Global Market Intelligence datiem kopš tā atvēršanas kā publiskam uzņēmumam līdz 2022. fiskālajam gadam — 31 gadu — TSMC ir piedzīvojis ieņēmumus CAGR (salikts gada pieaugums) par 20.4% un tīro ienākumu CAGR — 23.7%. Ilgtermiņa parādu 27.2 miljardu ASV dolāru apmērā kompensē nauda un naudas ekvivalenti 50.8 miljardu ASV dolāru apmērā.

TSMC ir turpinājis investēt, lai nodrošinātu jaunāko iespējamo pusvadītāju ražošanu saviem klientiem, kuru vidū ir tādi tehnoloģiju gaismekļi kā AppleAAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIADIENA
un Sony.

Režģa pusvadītājs
LSCC
(LSCC)

"Viena no mūsu labākajām pusvadītāju izvēlēm ir Lattice Semiconductor, uzņēmums, kas specializējas mazjaudas, uz lauka programmējamu vārtu bloku projektēšanā un ražošanā," saka Sems Boughedda, AskTraders.com akciju tirgotājs. Laukā programmējami vārtu bloki jeb FBGA ir pusvadītāji, kurus uzņēmumi var pielāgot savām vajadzībām. Tas ietver MicrosoftMSFT
, kas pielāgo FPGA datu centros, kuros darbojas Bing meklētājprogramma, lai paātrinātu veiktspēju, kā arī atsevišķās Azure mākoņdatošanas platformas daļās. Taču tehnoloģijai ir elastība un jauda, ​​lai apkalpotu daudzas citas funkcijas.

"Lattice gūst labumu no saviem risinājumiem jauniem datoru dizainiem, kas darbojas ar mazjaudas FPGA un nodrošina klientiem paātrinātu AI pieredzi, ilgāku akumulatora darbības laiku un sadarbības konferenču pieredzi," piebilst Boughedda. "Viņiem ir arī elastīga sensoru savienojamība un apstrāde. Arvien pieaugošā mākslīgā intelekta laikmetā uzņēmuma FPGA jauninājumiem vajadzētu gūt labumu.

2022. finanšu gadā uzņēmuma ieņēmumi (660.4 miljoni USD) un tīrie ienākumi (178.9 miljoni USD) salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga attiecīgi par 28.1% un 27.1%. Bruto peļņas procenti ir pieauguši no 56.1% 2017. gadā līdz 68.5% 2022. gadā.

Nepareizas cenas akcijas slēpjas redzamā vietā un piedāvā lieliskas ieguldījumu iespējas. Forbes labākie investīciju eksperti dalās ar 7 neievērotām akcijām, kurām ir tendence pieaugt šajā ekskluzīvajā ziņojumā, 7 labākās akcijas, ko iegādāties 2023. gadā. Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu to tūlīt un uzzinātu to nosaukumus, pirms Wall Street pamostas šo uzņēmumu patieso vērtību.

AEHR pārbaudes sistēmas (AEHR)

Pusvadītāju ražošana nepastāv bez dārgiem un ezotēriskiem instrumentiem, un tas ir tirgus, kurā darbojas AEHR: silīcija karbīda pusvadītāju plātņu testēšana. Silīcija karbīds ir īpašs pusvadītāju materiāls, ko plaši izmanto jaudas elektronikā. Šī tehnoloģija ir īpaši piemērota elektriskajiem transportlīdzekļiem, jo ​​tā var pārvaldīt lielāku jaudu nekā līdzīga izmēra silīcija paketes.

“AEHR klienti ir pāris no četriem lielākajiem [pusvadītāju uzņēmumiem]; ar vairāk spārnos,” stāsta Džīna Ingere no Inger Letter. "Ņemiet vērā, ka gan Goldman Sachs, gan Fidelity nesen ieņēma nozīmīgas pozīcijas AEHR." Tāpat, kā atzīmē Inger, nav ilgtermiņa parādu, kas uzņēmumam dod elastību. Akciju cenas ir gandrīz visu laiku augstākajā līmenī, un viņš uzskata, ka uzņēmumam tiek "nepietiekami sekots".

SkyWater Technologies (SKYT)

Vēl viens Inger ieteikums, SkyWater ir atzars no Cypress Semiconductors. Uzņēmumam ir vairākas interesantas funkcijas, piemēram, kā atzīmē Inger, "nopietni līgumi par "rad-hard" jeb izturīgu pret radiāciju, mikroshēmas NASA un vairākiem militāriem darbuzņēmējiem. Uzņēmumam ir arī lieliska rūpnīca Minesotā, un tas ir pārņēmis vienas rūpnīcas darbību Floridā valsts un privātajā partnerībā ar Osceolas apgabalu štatā. Uzņēmuma pozicionējums ir a DMEA akreditēts Trusted Foundry uzņēmums. Akreditācija sniedz SkyWater kāju uz augšu aizsardzības departamenta darbā. Nesenajām Baidena Baltā nama direktīvām, kas koncentrējas uz valdības projektiem, kuros izmanto ASV ražošanu, arī vajadzētu sniegt papildu priekšrocības. Kā atzīmē Inger: "Viņi ir 100% vietējie un dalībnieki, kas gūst labumu no mikroshēmu likuma." SkyWater piedāvā arī neparastus un pielāgotus produktus automobiļu, rūpniecības un medicīnas vajadzībām.

Pagājušais fiskālais gads kļuva par pagrieziena punktu uzņēmumam, jo ​​ieņēmumi ceturtajā ceturksnī pieauga par 69% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un, lai gan bija 3 centu zaudējumi par akciju, tas bija pozitīvs pārsteigums, salīdzinot ar 11 centu zaudējumiem, ko prognozēja analītiķi. . Acīmredzot pastāv risks uzņēmumā, kas nav rentabls, taču uzņēmuma vērtība 2022. gada beigās bija 2.4 reizes lielāka par kopējiem ieņēmumiem, kas ir zems daudzkārtējs, un vidējā analītiķa mērķa cena 18 $ joprojām ir augstāka par pašreizējām cenām 2023. gada sākumā. Ja vadība var sasniegt plānoto izaugsmi, tas varētu būt gulētājs vai, iespējams, iegādes mērķis kādā brīdī.

Nvidia (NVDA)

Nvidia sākās kā pusvadītāju uzņēmums, kas ražo grafikas apstrādes blokus (GPU). Bet it kā specializētā aparatūra patiešām nozīmē mikroshēmas, kas var veikt sarežģītus skaitliskus aprēķinus ar ārkārtēju ātrumu. Tas paver citu lietojumu pasauli. Šons Augusts min spēļu, automobiļu un datu centru trīs nozares, kurās uzņēmums spēlē. Citi ietver sarežģītu dizainu un vizuālo renderēšanu, virtuālās pasaules un augstas veiktspējas skaitļošanu. Vēl viena svarīga Nvidia joma ir mākslīgais intelekts, tostarp tādi lietojumi kā lietotāju un mašīnu unikāla identificēšana tīklā, lai atklātu kiberdraudus un izveidotu automatizētus pakalpojumus, piemēram, audio transkripciju vai virtuālos palīgus.

Izņemot 2020. gadu, ieņēmumu un neto ienākumu pieaugums pēdējos gados ir bijis lielā mērā spēcīgs. Tā kā pašreizējā attiecība pēdējos gados ir bijusi 4–8 reizes, kapitāla atdeve no 13.6% līdz 22.9%, pašu kapitāla atdeve no 26% līdz 49.3% un bruto peļņa no 59.9% līdz 64.9%, NVDA ir spēcīgs rādītājs.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
SOXX
)

ETF var būt lielisks veids, kā iegūt ekspozīciju konkrētai nozarei vai segmentam, vienlaikus saglabājot nozaru daudzveidību, ko, visticamāk, nevarēsit atražot ar atsevišķiem ieguldījumiem. Augusts iesaka iShares PHLX ETF, "kurā ietilpst uzņēmumi, kas projektē, ražo un izplata pusvadītājus," viņš saka. "ETF ir pakļauts plašam pusvadītāju uzņēmumu lokam, tostarp tiem, kas koncentrējas uz AI, grafiku un mobilajām ierīcēm."

7 akcijas, ko iegādāties tūlīt

Vai meklējat nenovērtētas akcijas ar lielu potenciālu? Forbes labākie investīciju eksperti šajā ekskluzīvajā ziņojumā dalās ar nepareizas cenas akciju nosaukumiem, kas varētu pieaugt. 7 labākās akcijas, ko iegādāties tūlīt. Noklikšķiniet šeit, lai to lejupielādētu, pirms Volstrīta pamostas akciju patiesajā vērtībā.