Alibaba akcijas mirgoja šo galveno apjoma pārdošanas signālu pirms sabojāšanās

Vērot, kā jūsu akcijas katru dienu sasniedz jaunus maksimumus, var būt aizraujoši, taču neskatieties tikai uz cenu darbību. Skaļuma līmeņi arī sniedz vērtīgas norādes, kā to darīja Alibaba krājumi pagājušajā gadā.

X

Ja akciju apjoms sasniedz jaunus rekordus, tā ir kāpuma zīme: kopfondi un citi institucionālie investori pērk akcijas. Bet, ja akcijas sāk sasniegt jaunus maksimumus zemā apjomā pēc lielas apgrozījuma, tas varētu liecināt par turpmāku lejupslīdi.

Tas ir brīdinājums, ka akcijas, iespējams, sāk samazināties. Faktiski, ja vājā tirdzniecībā vismaz dažas nedēļas pastāvīgi parādās jauni maksimumi, investoriem tas jāuztver kā pārdošanas signāls.

Tātad, kā jūs varat pamanīt zemu skaļumu?

Šim pārdošanas signālam vislabāk ir izveidot savu akciju iknedēļas diagrammu plkst IBD krājumu pārbaude or MarketSmith. Diagrammas apakšdaļā būs redzamas sarkanas un zilas vertikālas joslas. Šīs joslas parāda, cik akciju katru nedēļu tirgoja akcijas.

Sarkanās joslas parāda apjomu akciju krituma nedēļās; zilās joslas ir pieejamas nedēļas. Varat viegli redzēt, vai apjoms pieauga, samazinājās vai praktiski nemainījās salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.

Sarkanā līnija, kas novilkta pāri skaļuma joslām, ir 50 dienu mainīgais vidējais apjoms (vai 10 nedēļas nedēļas diagrammā). Tas parāda, cik akcijas apmainījās rokās katru dienu pēdējo 50 tirdzniecības dienu laikā. Tas palīdz noteikt, vai apjoms attiecīgajā nedēļā bija lielāks vai zemāks par vidējo.

Akciju apjoms bieži vien pārsniedz 10 nedēļu mainīgo vidējo rādītāju, kad cena sasniedz jaunus maksimumus. Tas liecina, ka liela nauda pērk akcijas.

Bet, ja apjoma tendences ir zem vidējā līmeņa, akcijām sasniedzot jaunus maksimumus, tas ir sarkans karogs. Lielā nauda vairs neveicina akcijas, jo apetīte izžūst. Pārdevējiem tagad var būt lielāka ietekme nekā pircējiem uz akciju turpmākajām cenu izmaiņām.

Alibaba Stock Signaled Weakness

Apskatīsim iknedēļas diagrammu Alibaba (BABA), aptuveni 2019. gada ziema. Pēc 188.38 pirkšanas punkts no trīs nedēļas saspringts modelis 2019. gada novembrī, akciju vērtība pieauga par gandrīz 23%, sasniedzot maksimumu 2020. gada janvāra vidū.

Avanss notika astoņu nedēļu laikā pēc tam izlaušanās. Taču, rūpīgāk aplūkojot apjoma tendences, parādījās brīdinājuma zīmes. Apjoms pieauga par 60% virs vidējā nedēļā, kas beidzās 29. novembrī, kad izcēlās Alibaba akcijas (1).

Nākamajā nedēļā apgrozījums bija par 15% lielāks nekā parasti, Alibaba pieaugot par 0.9%. Nākamās divas nedēļas tirdzniecība bija nemainīga, pēc tam samazinājās par 53%, 49% un 23%. (2). Nedēļā 1.6. gada 17. janvārī akciju cena pieauga par 2020%, sasniedzot jaunu maksimumu, un apjoms ir tikai par 1% lielāks nekā parasti.

Pēc tam nākamajā nedēļā Alibaba akcijas samazinājās par 6%, kam sekoja liela apjoma kritums par 3%. (3). Tas iezīmēja skaidru pārdošanas signālu, jo akcijas nokritās zem 10 nedēļu slīdošais vidējais.

Tomēr investori, kas pievērš uzmanību jaunajiem rekordiem vājajā tirdzniecībā, iespējams, ir bloķējuši vismaz daļu no saviem ieguvumiem pirms krituma. Alibaba akcijas zaudēja 26% 10 nedēļu laikā no janvāra maksimuma.

Šis raksts sākotnēji tika publicēts 16. gada 2021. aprīlī un ir atjaunināts.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Labākais aizdevējs izveido jaunu pirkšanas punktu pēc 364% izpildes

Atrodiet šodien labākos izaugsmes krājumus, ko skatīties ar IBD 50

Uzziniet, kā noteikt laiku tirgum, izmantojot IBD ETF tirgus stratēģiju

Skatiet krājumus tirgus līderu sarakstā ar IBD līderu sarakstu