Mēs sākām strādāt Marvell (MRVL) pagājušās nedēļas beigās — šis solis, kurā mēs sīkāk izskaidrojām šodienas ikdienas izdevums. Tad parādījās jautājumi.
Dalībnieki jautāja, kāpēc investīciju klubs Action Alerts PLUS izvēlējās MRVL akcijas salīdzinājumā ar citiem, piemēram, Broadcom (AVGO) un Cisco (CSCO) ? Lai gan dažos tirgos tie pārklājas, mikroshēmu ražotājiem ir atšķirības. Broadcom saskarsme ar personālo datoru un mobilajām ierīcēm ir viens no iemesliem, kādēļ tieši izvairīties no šīm akcijām. Mēs sakām tieši, jo mums netieši pieder AVGO akcijas, ņemot vērā, ka tās ir trešā lielākā līdzdalība First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) . Šī kiberdrošības ietekme, mūsuprāt, padara Broadcom daudz mazāk tīru digitālās infrastruktūras spēli salīdzinājumā ar Marvell.
Runājot par portfeļa atklāšanu, mēs labprātāk izvēlētos tikai čipu uzņēmumu. Bet ar Apple (AAPL) arvien vairāk paļaujoties uz savu silīciju bāzes joslai un drīzumā radiofrekvenču mikroshēmām, mēs, visticamāk, piedzīvosim šo uzņēmumu ieņēmumu un EPS samazināšanos 2024. gadā vai vēlāk. Mūsuprāt, tas radītu diezgan lielu pārkare, kas jāpārvar, ņemot vērā, ka Apple iPhone pašlaik pēc apjoma veido aptuveni 24% no pasaules viedtālruņu tirgus. Tas, visticamāk, būs pretvējš vairākiem uzņēmumiem, tostarp Broadcom (BRCM), kā arī Qualcomm (QCOM) un Skyworks (SWKS), vai vismaz piespiest viņus pārcelt citas sava biznesa daļas, lai kompensētu gaidāmos ieņēmumu zaudējumus.
Viens no kandidātiem, ar kuriem esam bijuši Bullpen malā, ir universālais displejs (OLED) . Kā mēs dalījāmies pirms vairākiem mēnešiem, apspriežot šo uzņēmumu, mūsu interesējošās jomas, kas saistītas ar akcijām, ir salokāmi viedtālruņi, organisko gaismas diožu televizori un iespējamā organisko gaismas diožu apgaismojuma izmantošana vispārējā apgaismojumā. Diezgan liela evolūcija no viedtālruņiem un televizoriem līdz automobiļu apgaismojumam un vispārējam apgaismojumam ir tas pats ceļš, pa kuru sekoja gaismas diodes (LED). Mēs esam palaiduši garām šo pēdējo soli attiecībā uz OLED akcijām, kas bija izteikti, taču mēs vēlētos sākt pozīciju no 113 līdz 125 USD. Lai gan mums vēl ir jānosaka OLED akciju cenas mērķis, mēs domājam, ka līmenis piedāvātu labāk līdzsvarotu ieejas punktu no atlīdzības un riska viedokļa, ņemot vērā pašreizējo konsensa cenu mērķi 150 USD OLED akcijām.
Avots: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equaly.html?yptr=yahoo