Amazon Stock pirmssvētku dziļā niršana: AMZN Outlook 2022. gada rudens

Atslēgas

• Šis Amazon bija aktīvākais gada laiks visu brīvdienu iepirkšanās dēļ; tomēr Amazon nesen krājumi samazinājās ar vīstošām cerībām uz atlikušo gada daļu.
• Amazon akcijas tika slēgtas -42.20% kopš 14. novembra sākuma, un Amazon Web Services (AWS) joprojām ir uzņēmuma ienesīgākā nodaļa.
• Lai gan Amazon ieņēmumi trešajā ceturksnī pieauga par 15%, pastāv bažas, ka peļņa ceturtajā ceturksnī varētu būt nulle, jo bažas par recesiju ietekmēs patērētāju izdevumus.

E-komercijas gigants bija kļuvis par vienas pieturas aģentūru visiem mūsu pirkumiem, sākot no pārtikas precēm līdz Ziemassvētku dāvanām. Tomēr šogad pastāv bažas, ka Amazon brīvdienu sezonā nebūs tik ienesīga kā agrāk, jo inflācija un bažas par gaidāmo 2023. gada recesiju.

Pašreizējos makroekonomiskos faktorus papildina pieaugošā konkurence, jo Walmart ir izveidojis savu piegādes pakalpojumu un atkal ir atgriezusies iepirkšanās klātienē.

Pirmssvētku laikā mēs iedziļināsimies Amazon krājumos, lai redzētu, kas ir pieejams.

Kā Amazon darbojas šodien?

Amazon nesen publicēja savu peļņas pārskatu par trešo ceturksni. Šeit ir daži no svarīgākajiem notikumiem Amazon trešā ceturkšņa finanšu rezultāti.

• Amazon ziņoja par ieņēmumiem 127.1 miljarda ASV dolāru apmērā, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
• Neto ienākumi samazinājās līdz USD 2.9 miljardiem jeb USD 0.28 par akciju.
• Amazon Web Services pārdošanas apjoms sasniedza 20.5 miljardus ASV dolāru, kas ir par 27% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
• Pastāv bažas, ka ceturtā ceturkšņa peļņa būs 0 USD.
• Amazon izdevumi pieauga par aptuveni 18% līdz 124.6 miljardiem USD, padarot šo piekto ceturksni pēc kārtas, kad izdevumi pieauga ātrāk nekā ieņēmumi.
• Pēc tam, kad viņi atzina, ka gaida vieglāku brīvdienu izpārdošanu, Amazon akcijas samazinājās pat par 14%.

Neraugoties uz pārsvarā pozitīviem finanšu rezultātiem, akciju cena kritās drūmās perspektīvas pārējā gadā dēļ makroekonomisko faktoru ietekmē, kas ietekmē patērētāju tēriņus.

Kas notiks Amazon?

Tuvojoties brīvdienu sezonai, lūk, ko jūs varat sagaidīt no Amazon.

Amazon Prime privilēģijas

Amazon Prime bieži izmanto ātrai un bezmaksas piegādei, taču daudzi abonenti bauda citas priekšrocības. Amazon tikko paziņoja, ka palielinās Amazon Music platformā pieejamā satura apjomu, pievienojot aptuveni 98 miljonus dziesmu bez reklāmām. Pagājušā gada sākumā Amazon paziņoja, ka pakalpojumam Prime ir 200 miljoni lietotāju visā pasaulē. Šis pakalpojums strauji pieauga, līdz parādījās jauni konkurenti.

Konkurence ar Walmart

Daudzi patērētāji tagad pāriet uz Walmart, lai iepirktos tiešsaistē. Tiek lēsts, ka Walmart+ ir aptuveni 11 miljoni dalībnieku, un daudzi tiešsaistes pircēji pāriet uz šo uz vērtību orientēto konkurentu. Pakalpojums ir pieejams tikai kopš 2020. gada septembra, taču daudzi lietotāji jau ir pārgājuši. Walmart+ ģenerālmenedžeris Kriss Kračiolo paziņoja, ka pakalpojums piesaistīja daudzus pircējus, kas apzinās budžetu, un aptuveni ceturtā daļa dalībnieku saņēma sava veida valdības palīdzību. Konkurence palielinās arī līdz ar klātienes iepirkšanās atgriešanos, jo ļaudīm vairs nav ierobežojumu doties iepirkties.

Amazon Venmo partnerība

Amazon paziņoja, ka līdz Melnajai piektdienai ASV ieviesīs Venmo maksājuma iespēju. Šis Amazon un Venmo partnerība varētu būt nozīmīgs darījums, ja daudzi cilvēki nolems sākt izmantot e-komercijas platformu tagad, kad viņi var izmantot savus Venmo kontus, nevis kredītkarti. Mēs turpināsim uzraudzīt šo partnerību, lai novērtētu tās ietekmi.

Vai jums vajadzētu ieguldīt Amazon?

Amazon akciju cena 89.98. novembrī noslēdzās pie USD 8, kas nozīmē, ka cena gada laikā ir samazinājusies par aptuveni 47%, un tā ir strauji samazinājusies no visu laiku augstākā līmeņa 175.35 USD 2021. gada beigās. Amazon sasniedza akciju tirgu ar akciju cenu 18 $ 1997. gadā, tāpēc uzņēmums noteikti ir vilinošs pirkums tiem, kas vēlas ieguldīt tehnoloģijās. Lai gan Amazon akcijas ir samazinājušās, ir vērts pieminēt, kā viss tirgus ir guvis triecienu 2022. gadā. Tomēr pastāv bažas, ka Amazon akcijas ir sasniegušas maksimumu.

Ir daži faktori, kas jums jāņem vērā, pirms šobrīd ieguldāt Amazon.

Amazon Web Services (AWS) joprojām ir rentabla

AWS ir vienīgā ienesīgā Amazon nodaļa, jo mākoņdatošanas platformu savu pakalpojumu mitināšanai izmanto tādi lieli uzņēmumi kā Netflix un Verizon. Pastāv iespēja, ka savā ikdienā izmantosit pakalpojumu, kas darbojas AWS platformā.

AWS pakalpojumi tiek iegūti, kad uzņēmumi paraksta finanšu darījumus ar Amazon, un maksājumi tiek veikti līguma darbības laikā. Saskaņā ar Amazon teikto, viņiem pašlaik ir 104.3, 58.7 miljardu dolāru nākotnes līgumieņēmumi, kas jāiekasē no šīs nozares. Tā kā 2022. gada pirmajos trīs ceturkšņos vien AWS neto apgrozījums ir XNUMX miljardi ASV dolāru, šķiet, ka uzņēmums turpinās paļauties uz šo ienesīgo nodaļu.

Tas nozīmē, ka AWS izaugsme pēdējā laikā ir nedaudz palēninājusies. Neskatoties uz ienesīguma saglabāšanu, pieauguma temps samazinājās, jo pastāv bažas, ka uzņēmumu klienti palēninās investīcijas, samazinoties patērētāju tēriņiem. Kamēr AWS atnesa peļņu 5.4 miljardu ASV dolāru apmērā, analītiķi šajā sektorā gaidīja 31% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Pašreizējā makroekonomiskā vide

Kā mēs esam plaši aplūkojuši citos rakstos, pašreizējā makroekonomiskā vide ietekmē gandrīz visas nozares. Ar strauju inflāciju un pastāvīgu likmju kāpumu tirgū valda daudz nenoteiktības. Amazon ir īpaši jutīgs pret inflācijas spiedienu un klātienes iepirkšanās atgriešanos, jo pagājušajā gadā pandēmijas ierobežojumi ir mīkstināti.

Jūs nevarat ignorēt augstās inflācijas lomu patērētāju tēriņos. Vai cilvēki turpinās tērēt naudu diskrecionāriem pirkumiem? Tas ir kaut kas, kam mums būs jāturpina pievērst uzmanību.

Vēl sliktāk, Amazon ietekmē arī pieaugošās degvielas izmaksas, kas palielina izdevumus, kas saistīti ar transportēšanu un noliktavām. Uzņēmumam ir jāuzsāk izmaksu samazināšanas pasākumi, lai cīnītos pret patērētāju tēriņu samazināšanos. Viņiem nācās aizkavēt noliktavas atvēršanu, iesaldēt darbā pieņemšanu un slēgt eksperimentālos projektus.

Turklāt ārvalstu valūtas kursu izmaiņas līdz ar ASV dolāra nostiprināšanos ietekmēja pārdošanas apjomus citās valstīs. Acīmredzot šīs problēmas dēļ viņu ieņēmumi ir samazinājušies par aptuveni 5 miljardiem USD. Nav zināms, kā tas mainīsies nākamajā ceturksnī, jo ārvalstu valūtas kursi pēdējā laikā ir svārstījušies.

Vieglas brīvdienu pārdošanas prognoze

Lai gan mēs precīzi nezinām, kā patērētāju iepirkšanās reaģēs šajā brīvdienu sezonā, jo mēs joprojām neesam oficiāli iekļuvuši lejupslīdē, Amazon atzina, ka brīvdienu pārdošanas prognozes nebija labas. Uzņēmums prognozēja, ka ieņēmumi pēdējā ceturksnī būs no 140 līdz 148 miljardiem ASV dolāru, kas ir krietni zem sākotnējās analītiķu aplēses 156 miljardu ASV dolāru apmērā. Vēl ļaunāk, pastāv bažas, ka peļņa varētu būt nulle, jo pieaug izdevumi citās nozarēs.

Pēc tam, kad Amazon koriģēja cerības, ka brīvdienu pārdošanas apjomi būs nelieli, akcijas samazinājās par aptuveni 14%. Daudzi neatkarīgie Amazon mazumtirgotāji arī gatavojas lēnākam brīvdienu periodam nekā parasti.

Kā jums vajadzētu ieguldīt?

Kā jau varat iedomāties, šobrīd ir grūti izlemt, kuros atsevišķos uzņēmumos ieguldīt, jo tirgus nestabilitāte neliecina par apstāšanos. Tā kā pasaule turpina cīnīties ar bailēm par gaidāmo lejupslīdi, pastāv bažas, ka uzņēmumi ziņos par daudz zemākiem ienākumiem, nekā ziņots, kas izraisīs vēl lielāku akciju tirgus izpārdošanu.

Ja joprojām vēlaties ieguldīt augstas inflācijas un vispārējās tirgus nenoteiktības laikā, iespējams, vēlēsities apskatīt Q.ai inflācijas komplekts lai aizsargātu savus ieguldījumus. Jūs varat aktivizēt Portfeļa aizsardzība jebkurā laikā, lai palīdzētu aizsargāt jūsu peļņu un samazinātu zaudējumus neatkarīgi no tā, kādās nozarēs jūs ieguldāt.

Grunts līnija

Lai gan Amazon ir sinonīms iepirkšanās tiešsaistē, šobrīd visas ekonomiskās nenoteiktības dēļ var nebūt ideāls laiks, lai ieguldītu Amazon akcijās. Amazon akciju cena sasniedz pārsteidzoši zemu līmeni, neskatoties uz ieņēmumu pieaugumu 3. ceturksnī. Šīs bailes par vieglākiem brīvdienu izdevumiem var likt akcijām vēl vairāk paklupt, jo investoru uzticība samazinās.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām.