Bearish Option Trade piedāvā 38% atdevi no šīs Dow Jones akcijas

Home Depot (HD) akciju triecienizturība un sarūkošs 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs, un tagad tas samazinās. HD akcijas ir arī Dow Jones Industrial Average dalībnieks, kas īsi pacēla galvu virs 200 dienu līnijas, pirms Dow Jones indekss sāka savu pēdējo kritumu. Tirgotāji, kuri domā, ka Home Depot akcijām ir vēl viens negatīvs rādītājs, varētu apsvērt iespēju lāča izsaukumā gūt peļņu. 

X

Lāča izsaukuma iestatīšana HD krājumā

Lāča zvana izplatība ietver beznaudas zvana pārdošanu un turpmāka beznaudas zvana pirkšanu.

Stratēģija var būt rentabla, ja Home Depot akciju tirdzniecība ir zemāka, sāniski un pat tad, ja tā tirgojas nedaudz augstāk. Kamēr tas paliek zem īsā zvana termiņa beigām.

Vakar HD akciju cenas lāča izplatība maksāja aptuveni 1.40 USD, izmantojot īso zvanu uz 330 un garo zvanu uz 335. Abiem zvaniem ir derīguma termiņš 21. oktobris.

Tirgotāji, kas pārdod starpību, saņemtu opciju prēmiju 140 USD. Ja tirdzniecība norit pareizi, tas paliek jūsu rokās.

Peļņa, zaudējumi un tirdzniecības vadība

Starpība sasniedz maksimālo peļņu, ja HD akcijas 330. oktobrī aizveras zem īsas likmes 21. Tādā gadījumā visa starpība zaudē vērtību un tirgotājs patur 140 $ opcijas prēmiju.

Maksimālie zaudējumi rodas, ja 335. oktobrī HD tiek slēgts virs ilgā streika — 21. Tur premium pārdevējs darījumā zaudē 360 $. Tā ir starpība starp brīdinājumiem, kas reizināti ar 100, atskaitot saņemto prēmiju.

Ar 140 USD peļņas potenciālu un USD 360 riskam tas nodrošina 38.8% riska atdevi.

Lai gan dažiem opciju darījumiem ir neierobežotu zaudējumu risks, lāču zvana starpība ir riska definēta stratēģija. Jūs vienmēr zināt sliktāko scenāriju iepriekš.

Stop loss var tikt iestatīts, ja HD akciju tirdzniecība pārsniedz 325 vai ja starpības vērtība dubultojas no 1.40 USD līdz 2.80 USD.

Tā kā šī ir lācīga pozīcija, tirgotājiem, kuri domā, ka HD akcijas varētu palielināties no šejienes, nevajadzētu iesaistīties šajā tirdzniecībā. Pozīcija sākas ar delta koeficientu -6, kas nozīmē, ka tas ir aptuveni līdzvērtīgs HD akciju īsajām 6 daļām.

Saskaņā ar IBD krājumu pārbaude, HD krājums ieņem 13. vietu savā grupā un ir a Saliktais vērtējums no 79, an EPS vērtējums no 89 un a Relatīvā izturības reitings no 59.

Lūdzu, atcerieties, ka iespējas ir riskantas, un investori var zaudēt 100% no ieguldītā. 

Šis raksts ir paredzēts tikai izglītības vajadzībām, nevis tirdzniecības ieteikumiem. Neaizmirstiet vienmēr veikt savu uzticamības pārbaudi un pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar savu finanšu konsultantu.

Gevins Makmasters ir lietišķo finanšu un investīciju maģistrs. Viņš specializējas ienākumu tirdzniecībā, izmantojot opcijas, ir ļoti konservatīvs savā stilā un uzskata, ka veiksmīgas tirdzniecības atslēga ir pacietība, gaidot labākos iestatījumus. Seko viņam Twitter vietnē @OptiontradinIQ

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Šī zvanu opciju tirdzniecība ar TBT akcijām gūst labumu no ienesīguma pieauguma

Kā tirgoties ar ETF; Kāpēc lāča zvans izplatījās šajā eļļā ETF var gūt peļņu 120 $

Shopify Stock Short Strangle varētu nodrošināt papildu piemaksu 310 $

Katru rītu pievienojieties IBD Live, lai uzzinātu par akcijām pirms atvēršanas

BLDR Stock šodien: kā izveidot sintētisko garo pozīciju tikai par 170 USD