Pārspējiet inflāciju ar 3 akcijām, kas der pret naftu par labu EV un atjaunojamās enerģijas tīklam

Tagad viņa skatās uz inflāciju tolerantu uzņēmumu trijotni, kas spēj novērst enerģijas cenu svārstības.

Saskaņā ar Dow Jones Market Data datiem jēlnaftas cenas janvārī pieauga par 17%. Abi Rietumteksasas vidējā līmeņa
CL00,
-0.41%
un Londonā tirgotais Brent
BRN00,
-0.80%
janvārī tika sasniegts augstākajā līmenī kopš 2014. gada oktobra sākuma. Visaktīvāk tirgotie benzīna fjūčeri
RB00,
-0.61%
līgums janvārī pieauga par 15% un pagājušajā gadā ir vairāk nekā 60%.

Enerģijas ietekme

Nafta — un attiecīgi dabasgāze un benzīns — un inflācija ir saistītas, jo enerģija ir galvenais ieguldījums ekonomikā, ko izmanto kritiskās darbībās, piemēram, degvielas uzpildei transportā un māju apkurei. Ja izejvielu izmaksas palielinās, tad pieaugs arī galaproduktu izmaksas. Daži novērotāji saka, ka saikne starp enerģijas cenām un plašāku inflāciju pēdējās desmitgadēs ir mazinājusies, taču māju un automašīnu ekspluatācijas izmaksas var būtiski ietekmēt patērētājus. EV — Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
piemēram – vēsturiski bijušas augstākas uzlīmju cenas, taču laika gaitā tiek radīti ietaupījumi.

Deļevskai. traucējumi, kas rodas ar EV, jo īpaši ar akumulatoriem to darbināšanai, un uzņēmumi, kas ir labi pozicionēti pastāvīgai pārejai uz elektroenerģijas ražošanu, izmantojot tīrākus enerģijas avotus, jau bija pozitīvas tēmas, kas veidoja viņas fondu. Taču naftas pieaugums pastiprina šo uzskatu, viņa sacīja.

Delevska uzskata, ka tradicionālo enerģijas avotu neskaidrā nākotne, tostarp lielāko naftas urbēju virzība uz alternatīvās enerģijas tirgiem, nozīmē, ka naftas un gāzes jauda netiek pievienota pietiekami ātri, lai pazeminātu cenas, viņa sacīja. Viņa piebilda, ka tikai krasas pieprasījuma izmaiņas, iespējams, stabilizēs naftas cenas. Taču patērētāji, kuri, iespējams, nedomā par EV, vai kopienas un uzņēmumi, kas meklē “tīrākus” enerģijas avotus, izmantos augstākas enerģijas izmaksas, lai attaisnotu savu pāreju no fosilā kurināmā. Nemaz nerunājot par to, ka naftas urbumi un gāzes iekārtas bez pastāvīgas apkopes un ieguldījumiem pasliktinās, atstājot nozari grūtā vietā, kad runa ir par uzturēšanu mainīgajā tirgū.

Saistītie: Demokrāti salīdzina naftas kompāniju reakciju uz klimata pārmaiņām ar tabakas vēža noliegšanu

Kopumā tas ir piedāvājuma-pieprasījuma cikls, kas, pēc Delevska teiktā, atbalsta virzību uz investīcijām alternatīvajā enerģijā un EV, kā arī infrastruktūrā, kas padara abus iespējamus.

“Sarežģītākā daļa ir [akciju] iespēju atrašana. Procentu likmes pieaug, radot pretvējš izaugsmes akcijām kopumā,” MarketWatch sacīja Delevska. "Mūsu mērķis ir atrast uzņēmumus, kuriem ir izaugsmes iespējas, bet arī stabila naudas plūsma."

3 izvēles un bonuss

Viņa izceļ kalnraču Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
liek domāt, ka tas ir "ļoti izdevīgi novietots kā litija ražotājs, kas, domājams, joprojām būs galvenā vājā vieta EV ražošanā." Litija jonu akumulatori ir tie, kas darbina EV dzinēju benzīna sadegšanas vietā.

Citu analītiķu viedokļi, piemēram, Goldman Sachs piezīme pagājušā gada beigās, kurā teikts, ka plašās litija ieguves krājumi ir kļuvuši pārāk strauji, apstiprina Delevskas viedokli, ka viņai ir jāizvēlas labākais no kopas.

Un, lai gan viņa atzīst, ka ieilgušās piegādes ķēdes problēmas var ietekmēt lielāko daļu EV un citu ražošanas komponentu, elektrisko transportlīdzekļu salikšana, salīdzinot ar to sarežģītākiem, ar gāzi darbināmiem ekvivalentiem, atstāj pirmos mazāk pakļautus tirdzniecības un piegādes nestabilitātei.

LTHM akcijas līdz šim ir samazinājušās par gandrīz 8% 2022. gadā pēc 13% pieauguma pagājušajā gadā.

Lasīt: Standarta litija akcijas slīd par 22% pēc tam, kad īsās pozīcijas pārdevējs paziņoja, ka tā tehnoloģija nedarbojas

Viņas skatījums neapstājas ar baterijām. "Mums patīk visa piegādes ķēde ap EV," sacīja Delevska.

Tādējādi viņa nonāk pie uzlādes infrastruktūras izvēles: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Delevska to nodēvēja par daudzveidīgu spēli par šo tēmu, jo uzņēmums piedāvā aparatūru un programmatūru flotes, privātajiem un komerciālajiem klientiem.

Pēdējā laikā akciju vērtība ir samazinājusies, un 2021. gadā tās akcijas vērtība ir samazinājusies uz pusi un līdz šim 30. gadā – par 2022%.

Cita starpā maksas atbalstam tika piešķirts stimuls pagājušajā gadā pieņemtajos divpusējos infrastruktūras tiesību aktos, taču visstingrākais valdības pieprasījums pēc finansējuma EV un to uzlādes tīkla atbalstam ir iekļauts apstādinātā Build Back Better likumprojektā.

Citiem analītiķiem akciju vērtība bija galvenais ChargePoint piesardzības virzītājspēks. JP Morgan analītiķis Bils Pītersons pagājušā gada beigās rakstīja: “Mums joprojām ir labvēlīgs skatījums uz ChargePoint “piezemēties un paplašināt” iespējām elektromobiļu uzlādes jomā, un mēs uzskatām, ka ChargePoint galvenais uzdevums būs turpināt piedāvāt novatoriskus aparatūras un programmatūras risinājumus. tirgus.” Taču viņš toreiz uzskatīja, ka labās ziņas lielā mērā bija par maksu.

Saistītie: ChargePoint redz lielu iekšējās informācijas iepirkšanu

Visbeidzot, Delevska ir mērķējusi uz Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Enerģijas pārvaldības uzņēmums, kas palīdz vēja turbīnu operatoriem, piemēram, pārveidot elektroenerģiju elektroenerģijā un nogādāt to tīklā, piektdien paziņoja, ka 2022. gadā paredz vēl vienu peļņas pieaugumu. 

Gada laikā akcijas ir samazinājušās par 12%, kas nozīmē gandrīz 25% viena gada pieaugumu.

Lasīt: Amazon, Target un citi korporatīvie giganti veic rekordlielu “tīras” enerģijas iepirkšanas tempu un neliecina par apstāšanās pazīmēm

Ārpus šīm labākajām izvēlēm fonda pārvaldniekam ir saistīta spēle, taču tā ir plašāka: pusvadītāju mikroshēmas.

Lielākoties tie ir pusvadītāju invertori, kas nodrošina lielāku EV braukšanas diapazonu. Pētījumu firma IDTechEx saka, ka pieprasījums pēc pusvadītāju satura uz vienu elektrisko transportlīdzekli ir aptuveni 2.3 reizes lielāks nekā transportlīdzekļos ar iekšdedzes dzinēju.

"Tās vienmēr ir diezgan nestabilas akcijas, bet es uzskatu, ka pieprasījums ir garantēts pat tad, ja ekonomika nedaudz palēninās, jo piedāvājums ir ierobežots," sacīja Delevska.