Vēlēšanas ir aiz muguras, jaunākie inflācijas dati liecināja par pieauguma tempa samazināšanos, un tirgi pagājušo nedēļu noslēdza ar savām labākajām tirdzniecības sesijām pēdējo mēnešu laikā. Zīmes ir saskaņotas, lai investori justos labi. Vai arī viņiem vajadzētu?
Miljardieris investors Karls Ikāns uzskata citādi, un nesenā intervijā viņš izklāstīja lāču lietu.
"Es joprojām esmu diezgan lācīgs par to, kas notiks. Šāds mītiņš, protams, ir, maigi izsakoties, ļoti dramatisks, taču jums tie visu laiku ir lāču tirgū, un es joprojām domāju, ka mēs atrodamies lāču tirgū... inflācija tuvākajā laikā nepazudīs, un jūs "Būs vairāk recesijas, vairāk peļņas samazināšanās... Fed ir jāturpina palielināt," sacīja Ikans.
Lai gan Ikans tirgos ir lācīgs, tas viņam nav atturējis iegādāties divas konkrētas akcijas. Tās ir interesantas akciju izvēles, lai gan Volstrītas analītiķi šeit ir nepārprotami sajaukti. Atverot TipRanks platforma, mēs esam apkopojuši informāciju par šiem diviem Ikānas cērtiem; lūk, tie ir ar dažiem neseniem analītiķu komentāriem.
Crown Holdings (CCK)
Pirmā akcijas mūsu Carl Icahn izvēlēto sarakstā ir Crown Holdings, uzņēmums, par kuru jūs, iespējams, neesat dzirdējis, lai gan ir ļoti iespējams, ka esat izmantojis dažus tā produktus. Crown strādā iepakošanas nozarē, kur specializējas metāla iepakojumā. Crown produktu klāstā ietilpst metāla kārbas dzērieniem un ēdieniem — iedomājieties, ka sodas kārbu kārbas ar gredzenu velk, kā arī aerosolu kārbas. Uzņēmums ražo arī metāla aizdares speciālam iepakojumam. Ja esat atvēris marinētu gurķu kārbu, atvēris sodas dzērienu vai nogriezis metāla vāciņu no stikla pudeles, iespējams, esat izmantojis Crown produktu.
Iepakošanas visuresamība — gan pārtikas uzglabāšanai, gan produktu transportēšanai — mūsdienu pasaulē nodrošina Crown ienesīgu nišu, ko izmantot, un tas ir skaidrs no pēdējo gadu kopējiem ieņēmumiem. Uzņēmums 9.4. gadā ienesa 2020 miljardus ASV dolāru, un pagājušajā gadā tas pieauga līdz 11.4 miljardiem ASV dolāru. Šā gada pirmajos deviņos mēnešos Crown jau ir realizējis 9.94 miljardus ASV dolāru augstākajā līnijā, kas ir par 12% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Aplūkojot jaunāko ceturkšņa pārskatu, 3. ceturksnī uzņēmums uzrādīja augstāko līniju 22 miljardu USD apmērā, kas ir par 3.25% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un guva 11 USD par akciju, salīdzinot ar 1.06 centiem pirms gada. Tomēr koriģētā EPS bija USD 79, kas ir krietni zem USD 1.46 prognozes un par aptuveni 1.76% mazāk nekā USD 13, kas tika ziņots ceturksnī pirms gada.
Ieinteresējot investorus, kas vēlas atgriezties, Crown ir aktīvi apņēmies noturēt akciju cenas, un šogad līdz šim ir atpircis CCK akcijas 722 miljonu ASV dolāru vērtībā. Turklāt uzņēmums izmaksā pieticīgas dividendes 22 centu apmērā par parasto akciju, un nākamais maksājums jāveic 25. novembrī. Dividenžu maksājums gadā ir 88 centi par parasto akciju un nodrošina 1.11% ienesīgumu.
Kas attiecas uz Carl Icahn, viņš atvēra jaunu pozīciju CCK pēdējā ceturksnī, iegādājoties 1.04 miljonus akciju. Viņa līdzdalības vērtība šobrīd pārsniedz 82 miljonus dolāru.
Crown akcijas krītas kopš šī gada marta, un no gada līdz šim akcijas ir samazinājušās par 28%. Morgan Stanley analītiķa acīs eņģeļu pilstomēr tas nav iemesls izvairīties no akcijām. Castillo uzskata, ka šī izpārdošana ir pārspīlēta, un saka: "Nevar noliegt, ka Crown rezultāti un perspektīvas bija būtiski sliktākas, nekā gaidīts... Tomēr mēs domājam, ka izpārdošana var būt pārmērīga reakcija un joprojām esam Crown (CCK) pircēji šajā jautājumā. vājums…”
Kā norāda Castillo, viens no iemesliem, kāpēc pieder Crown akcijas, ir šādi: “1) uzņēmuma sniegtā fundamentālā EBITDA perspektīva ir daudz pieticīgāka ~4% paredzamā pārskatīšana (viduspunktā) līdz 2023. gada konsensam; 2) Crown atkārtoti pauda pārliecību par tās +10% Ziemeļamerikas apjoma pieaugumu 2023. gadā; 3) krājumu izņemšanas maiņa parasti ir 2–3 ceturkšņu parādība, tāpēc mēs sagaidām, ka īstermiņa apjoma problēmas mazināsies kaut kad 2023. gada sākumā un laicīgie aizmugurējie vēji pēc tam atsāks virzīt veselīgu izaugsmi; 4) CCK joprojām ir spēcīgākā bilance starp saviem vienaudžiem, un līdztekus vienmērīgai izaugsmei un zemākam kapitāla apjomam vajadzētu nodrošināt veselīgu akcionāru peļņu…
Šim nolūkam Castillo likmi Crown akcijas ar lieko svaru (ti, pirkt), un viņa 110 USD mērķa cena nozīmē viena gada kāpuma potenciālu 36% apmērā. (Lai noskatītos Kastillo sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Karls Ikans un Morgans Stenlijs nav vienīgie buļļi šajā krājumā. Akcijām ir 17 neseni Volstrītas analītiķu apskati, kas ir sadalīti līdz 12 pirkumiem un 5 aizturēm, lai panāktu vienprātīgu vērtējumu par vidējo pirkumu. CCK tirgojas par USD 80.70, un tā vidējās cenas mērķis ir USD 96.47, kas liecina par ~ 20% pieaugumu nākamajiem 12 mēnešiem. (Skatiet Crown akciju prognozi vietnē TipRanks)
Dienvidrietumu gāzes korporācija (SWX)
Nākamā Ikānas štata izvēle ir Southwest Gas, dabasgāzes pakalpojumu uzņēmums, kas atrodas Lasvegasā, Nevadas štatā un apkalpo vairāk nekā 2 miljonus klientu Arizonā, Nevadas štatā un Dienvidkalifornijā. Uzņēmuma darbība ietver regulēto komunālo pakalpojumu Southwest Gas un Mountain West Pipelines, kas ir aptuveni 2,000 jūdžu starpvalstu dabasgāzes pārvades cauruļvadu, kas stiepjas visā Jūtā, Vaiomingā un Kolorādo, regulētais operators. Trešais biznesa segments Centuri Group ir neregulēts stratēģisko infrastruktūras pakalpojumu uzņēmums, kas darbojas ASV un Kanādā.
Kopumā Southwest Gas kopējos ieņēmumus pagājušajā gadā ienesa 3.68 miljardu dolāru apmērā. Southwest ir uz pareizā ceļa, lai pārspētu šos ieņēmumus 2022. gadā, un tā 9 mēnešu maksimālā līnija jau ir 3.55 miljardi USD.
Neskatoties uz ieņēmumu pieaugumu, uzņēmums 18. ceturksnī ziņoja par konsolidētajiem neto zaudējumiem 3 centu apmērā uz vienu atšķaidītu akciju, kas ir nedaudz mazāks par 19 centu zaudējumiem, kas tika ziņots 3. ceturksnī, un krietni zem peļņas, kas reģistrēta šā gada 21. un 1. ceturksnī. Tomēr jāatzīmē, ka gāzes komunālie uzņēmumi ziemeļu puslodē nereti uzrāda labākos rezultātus gada pirmajā pusē, sezonāli lietojot.
Uzņēmums septembrī paziņoja par ceturkšņa dividendēm USD 4 par parasto akciju. Šis maksājums dod ikgadējo parasto akciju dividendi 0.62 USD apmērā, kas savukārt veido 2.48% ienesīgumu.
Šis uzņēmums ir veicis stratēģisko alternatīvu pārskatīšanu, lai nodrošinātu turpmāko biznesa segmentu izvietojumu. Apsveramie jautājumi ietver alternatīvas Mountain West cauruļvada operācijām un iespējamo Centuri Group pārdošanu vai atdalīšanu. Pagaidām pārskatīšana norit, taču nekādas darbības vēl nav veiktas.
Southwest Gas nepārprotami ir piesaistījis Carl Icahn uzmanību; viņš palielināja savu esošo līdzdalību SWX par 30% pēdējā ceturksnī, iegādājoties 1,508,509 6,611,630 419 akcijas. Viņa īpašumā Southwest Gas tagad ir XNUMX XNUMX XNUMX akcijas, kuru vērtība ir vairāk nekā XNUMX miljoni USD.
Tomēr Southwest Gas izredzes nešķiet pārāk labvēlīgas Volstrītas analītiķu vidū, kuri dod priekšroku palikt malā.
Segums par akciju JPMorgan, analītiķis Ričards Sanderlends raksta: “Mums ir ierobežots papildu ieskats ārpus peļņas datu punktiem un ar tiem saistītiem komentāriem, kas tagad stingri ietekmē 2023. gada perspektīvu. Mēs sagaidām, ka diskusijas par būvniecību tikai pieaugs, reaģējot uz šiem notikumiem, un argumenti dalās starp negatīvo risku, kas saistīts ar potenciāli zemu pārdošanu, un ilgāku ceļu uz augšupvērsto vērtību būvniecības procesa laikā.
Atbilstoši šim viedoklim Sanderlenda akcijām piešķir neitrālu (ti, Hold) reitingu, taču viņa 77 $ cenas mērķis nākamajam gadam nozīmē pieauguma potenciālu ~18% apmērā. (Lai noskatītos Sanderlendas sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Lielākā daļa Street piekrīt JPMorgan analītiķa piesardzīgai attieksmei pret Southwest Gas, jo TipRanks analītika parāda, ka akcijas ir noturīgas (neitrālas). Tas ir balstīts uz 6 analītiķu atsauksmēm, kas ietver 5 aizturēšanas vērtējumus un 1 pirkumu. Akcijas tiek tirgotas par USD 65.05, un tās vidējās cenas mērķis 57.55 USD liecina, ka nākamā gada laikā tā noslīdēs par ~12%. (Skatiet SWX akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, rīks, kas apvieno visus TipRanks kapitāla ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html