Miljardieris Karls Ikāns brīdina, ka "jūs nevarat izārstēt" karsto inflāciju, taču, kad kāds auditorijas loceklis viņam lūdza izvēlēties akciju, viņš deva šos divus "lētos un dzīvotspējīgos" vārdus.

Viegla monetārā politika sākumā varētu šķist jautra, taču tai ir sekas.

Lai gan aktīvu cenas pieauga 2020. un 2021. gadā, tās ievērojami samazinājās 2022. gadā. Tikmēr inflācija joprojām ir tuvu 40 gadu augstākajam līmenim, un Fed ir agresīvi jāpaaugstina procentu likmes, lai kontrolēt cenu līmeni.

“Mēs izdrukājām pārāk daudz naudas un vienkārši domājām, ka ballīte nekad nebeigsies. Un ballīte ir beigusies,” trešdien, izmantojot attālo plūsmu, MarketWatch festivālā “Labākās jaunās idejas naudā” saka miljardieris investors Karls Ikāns.

Tomēr, lai gan daudzi investori 2022. gadā cieta sāpīgus zaudējumus — S&P 500 bija sliktākais gada pirmais pusgads kopš 1970. gada, Ikāna nav viens no tiem. Viņa uzņēmuma Icahn Enterprises neto aktīvu vērtība šā gada pirmajos sešos mēnešos pieauga par aptuveni 30%.

Raugoties nākotnē, viņa perspektīvas nav gluži optimistiskas.

Nepalaid garām

"Sliktākais vēl tikai priekšā," saka Ikans, vienlaikus brīdinot, ka "inflācija ir briesmīga lieta" un "jūs to nevarat izārstēt".

Tomēr viņš neiesaka jums pilnībā glābt akcijas.

"Es domāju, ka daudzas lietas ir lētas, un tās kļūs lētākas," viņš saka.

Ņemot vērā Ikāna ļoti veiksmīgo investora karjeru, cilvēki vēlas uzzināt, kur viņš šobrīd redz iespēju.

"Mani interesē, kādas akcijas šobrīd izskatās lētas un dzīvotspējīgas," jautājumu un atbilžu sesijas laikā viņam jautāja kāds auditorijas loceklis.

Īkans sniedza divus vārdus.

CVR enerģija (CVI)

Enerģētika 500. gadā bija S&P 2021 vislabākie rādītāji, kopumā atdevi 53%, salīdzinot ar indeksa 27% atdevi. Un šis impulss ir pārnests uz 2022. gadu.

Līdz šim gadam Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ir pieaudzis par stabilu 35%, kas ir krasā pretstatā plašā tirgus divciparu kritumam.

Stāsts turpinās

Icahn izvēlētā enerģētikas jomā ir CVR Energy (CVI), kas galvenokārt darbojas rafinēšanas biznesā. Viņš saka, ka akcijas "ir diezgan lētas, lai gan tās ir daudz pieaugušas."

CVR Energy akcijas ir pieaugušas par 50% līdz šim un par 74% pēdējo 12 mēnešu laikā.

Kā jūs varētu sagaidīt no šāda veida akciju cenas rādītājiem, uzņēmums šauj uz visiem cilindriem.

2. gada otrajā ceturksnī CVR Energy neto apgrozījums bija 2022 miljards ASV dolāru salīdzinājumā ar 3.1 miljardiem ASV dolāru iepriekšējā gadā.

Arī bizness kļuva ienesīgāks, jo rafinēšanas starpība uz kopējo caurlaides barelu otrajā ceturksnī uzlabojās līdz USD 26.10, kas iezīmē milzīgu pieaugumu no USD 2 tajā pašā periodā pagājušajā gadā.

Uzņēmums nesen paziņoja par īpašu dividendi 2.60 USD apmērā par akciju, papildus parastajām ceturkšņa naudas dividendēm 40 centu apmērā par akciju.

Ičanam arī patīk šis bizness, jo “šajā valstī nevar uzbūvēt citu naftas pārstrādes rūpnīcu”.

Lasīt vairāk: Kas kopīgs Eštonam Kačeram un Nobela prēmijas laureātam ekonomistam? Ieguldījumu lietotne, kas pārvērš rezerves naudas līdzekļus diversificētā portfelī

CVR Partners LP (UAN)

CVR Partners ir galvenā komandītsabiedrība, ko izveidojusi CVR Energy, lai tās pārvaldītu un attīstītu slāpekļa mēslojuma biznesu.

Lai gan abas vienības ir saistītas — CVR Energy meitasuzņēmumiem pieder 37% no kopējām CVR Partners vienībām — CVR Partners arī tiek tirgots publiski. Tās simbols ir UAN.

"Manuprāt, mēslošanas līdzekļu bizness šodien ir lielisks bizness," saka Ikans.

CVR Partners ražotnes galvenokārt ražo amonjaka un urīnvielas amonija nitrāta (UAN) mēslošanas līdzekļus, un šīs lietas ir ļoti pieprasītas.

Otrajā ceturksnī partnerības vidējā realizētā UAN cena salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 2% līdz 134 USD par tonnu. Amonjaka vidējā realizētā vārtu cena salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 555% līdz USD 193 par tonnu.

Nav pārsteidzoši, ka CVR Partners šajā nejaukajā tirgū ir bijis vēl viens izcils izpildītājs, jo līdz šim akcijas ir palielinājušās par 29%.

Ir viegli saprast, kāpēc bizness ir pievilcīgs Ikānai.

"Jums ir nepieciešams mēslojums, ja vēlaties ēst," viņš saka.

Patiešām, ja vēlaties nodrošināt maksimālu nodrošinājumu pret visām nenoteiktībām, ar kurām šodien saskaras pasaule, lauksaimniecība ir pelnījusi nopietnu ieskatu, pat ja jūs neko nezina par lauksaimniecību.

Ko lasīt tālāk

Šis raksts sniedz tikai informāciju, un to nevajadzētu uzskatīt par padomu. Tas tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas.