Tā kā pilsētā tiek runāts par bailēm no augstas inflācijas un recesijas draudiem, investori vēršas pēc Volstrītas titāniem, proti, Kena Grifina. 1990. gadā nodibinot riska ieguldījumu fondu Citadele, uzņēmums tagad pārvalda aktīvus vairāk nekā 50 miljardu dolāru vērtībā.
Būdams 19 gadus vecs Hārvardas universitātes otrā kursa students, Grifins sāka tirgoties no savas kopmītnes istabas ar faksa aparātu, datoru un tālruni. Tagad Citadeles izpilddirektors, kura tīrā vērtība ir USD 27 miljardi, ir pazīstams kā viens no Volstrītas izcilākajiem. Aplūkojot fonda darbību 2022. gadā, ir vēl skaidrāk redzams, kāpēc Grifinam ir leģendāra statuss.
Atšķirībā no vidējā riska ieguldījumu fonda, kura ienesīgums 4.54. gada pirmajos septiņos mēnešos bija 2022% apmērā, Citadeles vadošā Velingtonas fonda ienesīgums tajā pašā periodā pieauga par 21%.
Paturot to prātā, mēs vēlējāmies tuvāk apskatīt trīs Citadeles nesen izveidotās akcijas. Izmantojot TipRanks datu bāze, mēs noskaidrojām, ka katrs rādītājs ir ieguvis analītiķu kopienas vienprātīgu vērtējumu “Strong Buy”. Nemaz nerunājot par visiem trim tiem ir liels potenciāls.
Ranger eļļa (ROCC)
Mēs sāksim ar neatkarīgu ogļūdeņražu ražotāju Ranger Oil, kas atrodas Teksasā, Hjūstonā. Ranger darbojas Eagle Ford slānekļa formācijā Dienvidteksasā, kur tā saimniecības ik dienas saražoja 38,500 2 barelu naftas ekvivalenta pēdējā ceturksnī, 22. ceturksnī. No šīs kopējās produkcijas Ranger redzēja jēlnaftas pārdošanas apjomu 27,500 XNUMX barelu dienā.
Tie ir stabili ražošanas skaitļi nelielai, neatkarīgai naftas kompānijai, un otrajā ceturksnī Ranger ieguva 314.5 miljonus USD. Uzņēmuma neto peļņa, pamatojoties uz šiem ieņēmumiem, bija 2 miljoni USD, kas ir straujš pavērsiens no pirmā ceturkšņa zaudējumiem 71.18 miljonu USD apmērā un daudz lielāka nekā 1 miljonu USD peļņa, kas gūta 9.98. ceturksnī.
Šis modelis attiecas arī uz EPS. Iepriekšējā ceturksnī uzņēmums guva peļņu 20 centu apmērā par akciju, kas 47. ceturksnī samazinājās līdz 1 centu EPS zaudējumiem. Šā gada otrajā ceturksnī atšķaidītā EPS sasniedza 22 USD.
Ranger ir guvis labumu no paaugstinātajām cenām naftas un dabasgāzes tirgos. Uzņēmums ražo un pārdod jēlnaftu, dabasgāzes šķidrumus un dabasgāzi, un visu trīs cenas pēdējo 12 mēnešu laikā ir pieaugušas, pat ņemot vērā neseno atkāpšanos.
Šis uzņēmums īsteno aktīvu kapitāla atdošanas politiku akcionāriem, izmantojot nelielas dividendes un lielāku akciju atpirkšanas programmu. Uzņēmuma valde ir atļāvusi līdz nākamā gada jūnijam veikt atpirkšanu līdz 140 miljoniem USD, un kopš programmas uzsākšanas pagājušā gada maijā akcionāriem ir atgriezusi aptuveni 46 miljonus USD.
Kens Grifins uzskatīja par vajadzīgu iegādāties ROCC, iegādājoties 100,845 4.1 akcijas. Šī uzņēmuma atvēršanas pozīcija pašlaik ir XNUMX miljona dolāru vērtībā.
Grifs ir tālu no vienīgā bullis šeit. 5 zvaigžņu analītiķis Nīls Dingmans, no Truist, attiecas uz šīm akcijām un raksta: “ROCC ir viens no nedaudzajiem mazajiem E&P uzņēmumiem, kas, mūsuprāt, spēj veikt akciju atpirkšanu, kad tirgus piedāvā iespējas, vienlaikus palielinot ražošanu par divciparu skaitļiem…. Mēs uzskatām, ka stabila operāciju/finanšu kombinācija piedāvā unikālu ieguldījumu, jo īpaši pie mūsdienu ļoti diskontētā relatīvā vērtējuma. Mēs prognozējam stabilu ražošanas/peļņas/FCF pieaugumu gada otrajā pusē, kam vajadzētu labi samazināties līdz 2023. gadam, lai nodrošinātu spēcīgu uzstādījumu.
Dingmans ne tikai nosaka uzņēmumam labvēlīgu ceļu, bet arī atbalsta to ar Pirkšanas reitingu un mērķa cenu 71 USD. Paredzams, ka, ievērojot šo mērķi, akcijas viena gada laikā pieaugs par ~76%. (Lai noskatītos Dingmaņa sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kopumā par šīm akcijām ir sniegti 3 neseni analītiķu pārskati, un tie visi ir pozitīvi, tāpēc Strong Buy analītiķu vienprātība ir vienprātīga. Akcijas tiek tirgotas par USD 40.66, un to vidējā cena 58.33 USD nozīmē aptuveni 44% augšupejas potenciālu nākamajiem 12 mēnešiem. (Skatiet ROCC akciju prognozi vietnē TipRanks)
Skechers ASV (SKX)
Tagad mēs pievērsīsimies apaviem un apskatīsim Skechers. Šis uzņēmums tika dibināts 1992. gadā un pēdējo 30 gadu laikā ir kļuvis par vienu no lielākajiem sporta apavu zīmoliem ASV. Skechers, kas sevi dēvē par “komforta tehnoloģiju uzņēmumu”, piedāvā plašu apavu, sandales, čības un citu apavu klāstu jebkuram mērķim zem saules.
Otro ceturtdaļu Skechers pabeidza ar dažādiem skaitļiem. Uzņēmums ziņoja par 12% ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kas ir ceturkšņa rekords USD 1.87 miljardu apmērā. Šī summa ietvēra 18% pieaugumu vairumtirdzniecībā un pieticīgāku 4% pieaugumu tiešajā tirdzniecībā patērētājiem. Tomēr uzņēmuma peļņa bija 58 centi par atšķaidītu akciju, kas ir mazāka par 88 centiem iepriekšējā ceturksnī.
Skechers ziņoja, ka otrā ceturkšņa beigās ir 946.4 miljoni dolāru skaidrā naudā un likvīdi aktīvi, un no gada līdz šim ir pabeigta akciju atpirkšana par kopējo summu 2 miljoni USD jeb 49.2 miljoni akciju. Ceturkšņa beigās uzņēmumam vēl bija atlikuši 1.3 miljoni ASV dolāru pilnvarotajā akciju atpirkšanas programmā.
Atspoguļojot jaunu pozīciju Griffin's Citadelei, fonds 455,696. ceturksnī palielināja 2 17.77 akcijas. Kas attiecas uz šīs saimniecības vērtību, tā ir USD XNUMX miljoni.
Morgana Stenlija analītiķis Aleksandra Stratone nešaubīgi skatās uz SKX, sakot: "Skrien, nestaigā, lai vēlreiz apskatītu šo akciju." Sniedzot skaidrību, Stratons turpina teikt: “Mūsuprāt, SKX ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem mūsu pārklājumā ar 1) iespēju veikt pozitīvas EPS pārskatīšanas, 2) skaidru pārvērtēšanas iespēju un 3) varētu gūt labumu no makroekonomikas palēnināšanās, jo tā ir vērsta uz vērtību.
Stratonas uzskats, protams, noved pie SKX akciju reitinga ar lieko svaru (ti, pirkt) un 59 USD mērķi, kas norāda uz 51% augšupvērsto potenciālu viena gada periodā. (Lai noskatītos Stratona sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Skechers ir nepārprotami izraisījis Street interesi — šeit ir 9 neseni analītiķu pārskati, kas visi ir pozitīvi, kas apstiprina vienprātīgu Strong Buy vienprātības vērtējumu. Akcijas tiek tirgotas par USD 38.99, un to vidējā cena 50.33 USD liecina par 12 mēnešu pieaugumu 29% apmērā. (Skatiet Skechers akciju prognozi vietnē TipRanks)
Velosipēdu terapija (BCYC)
Pēdējais krājums, ko mēs apskatīsim, dzīvo biofarmācijas sektorā. Bicycle Therapeutics izmanto jaunu platformu, lai izstrādātu jaunu sintētisko, precīzi vadīto terapeitisko līdzekļu klasi, kas paredzēta cieto audzēju vēža ārstēšanai, kas pašlaik ir grūti ārstējami. Terapeitisko līdzekļu pamatā ir velosipēdi, pilnībā sintētiska īsa peptīda molekula, kas strukturāli veido divas cilpas, lai saglabātu stabilitāti. Tie ir jauna un unikāla terapeitiskā klase, kas apvieno mazo molekulu farmakokinētiskās priekšrocības ar bioloģisko līdzekļu farmakoloģiskajām priekšrocībām.
Lielākā daļa Bicycle zāļu kandidātu ir agrīnā stadijā, un uzņēmums šā gada jūnijā paziņoja, ka ir ievadījis pirmos pacientus savā klīniskā pētījuma paplašināšanas grupā attiecībā uz kandidātu BT5528, otrās paaudzes velosipēdu toksīnu konjugātu (BTC), kura mērķis ir EphA2. . Šis ir I/II fāzes pētījums, kas paredzēts līdz 56 pacientu uzņemšanai klīniskajā izpētē, lai sāktu darbu trešajā ceturksnī.
Velosipēdam tiek veikti arī agrīnās stadijas klīniskie pētījumi attiecībā uz BT7480 un BT8009. Atkal, tie ir precīzas terapijas līdzekļi, kas paredzēti, lai mērķētu uz cietiem audzējiem. 7480 pašlaik tiek veikts I/II fāzes klīniskais pētījums, tāpat kā 8009. Šī gada sākumā Bicycle paziņoja par pozitīviem I fāzes datiem par 8009, kas attaisnoja pētījumu turpināšanu. Pašlaik uzņēmumā BT37 I/II fāzes pētījumā ir dozēti 8009 pacienti.
Velosipēds ir paveicies, un savā darbībā saņem sadarbības maksas un maksājumus no attīstības partneriem. Otrajā ceturksnī šie maksājumi sasniedza 2 miljonus ASV dolāru, salīdzinot ar 4.37 miljoniem ASV dolāru ceturksnī pirms gada.
Šai biofarmatikai ir unikāla izstrādes platforma un klīniska programma pacelšanās sākumposmā — tas viss pievērsa Kena Grifina uzmanību. Viņa firma otrajā ceturksnī iegādājās 243,334 2 uzņēmuma akcijas, kuru vērtība tagad ir 6.5 miljoni USD.
JMP analītiķis Reni Benjamin piekrītu, ka šis krājums ir rūpīgākas izpētes vērts. Viņš raksta par Bicycle: “Tā kā trīs klīnikas produkti ir progresējuši, izmantojot devu diapazona pētījumus vai jau 2. fāzē, tirgus mainīgie dati nākamajos 12 mēnešos un spēcīga naudas pozīcija 392.6 miljonu dolāru apmērā (pro forma), mēs uzskatām, ka Velosipēdu akcijas ir unikāla pirkšanas iespēja, ņemot vērā neseno vājumu visā biotehnoloģiju nozarē.
Bendžamins izmanto savus komentārus, lai atbalstītu savu labāku veiktspējas (ti, pirkšanas) reitingu, un viņa mērķis 70 $ parāda viņa pārliecības pakāpi: nākamajā gadā kāpums par 172%. (Lai noskatītos Mouna sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Atkal mēs aplūkojam akciju ar vienprātīgu Strong Buy analītiķu konsensu — šī akcija ir balstīta uz 7 nesenajām pozitīvajām atsauksmēm. Akciju tirdzniecības cena ir USD 26.71 un vidējais mērķis ir USD 57.14, kas nodrošina 114% viena gada kāpuma potenciālu. (Skatiet velosipēdu krājumu prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html