Mēs nesen esam redzējuši, ka tirgi atvelk elpu, un tas nav pārsteidzoši, ņemot vērā gada ralliju. Stocks 2023. gadā izlādēja vārtus, it kā steidzoties nosūtīt 2022. gada annus horribilis vēstures tvertnēs.
Vērojot krasās un pēkšņās noskaņojuma izmaiņas, BlackRock obligāciju vadītājs Riks Rīders nosaucis šo pieaugumu par "ārkārtēju". Tomēr Rīders, kura īpašumā ir aptuveni 2.4 triljoni dolāru, vēl nav gluži gatavs ģērbt vērša tērpu.
Ņemot vērā plašo peļņas normu samazināšanos, akcijas parasti ir “tikai labi”, un tāpēc Rīders saka, ka viņš “drīzāk pirktu ienākumus — gan parādus, gan pašu kapitālu — es labprātāk pirktu stabilus ienākumus, daudz vairāk. Pat kļūstot precīzākam, Reiders izvēlētos uzņēmumus ar “kvalitatīviem ienākumiem”.
Tā vienkārši nav BlackRock runa. Ejot pastaigā, investīciju gigantam ir vairāk nekā 7% akciju divos nosaukumos, kas piedāvā tieši to; akcijas ar spēcīgu rentabilitātes profilu, padarot tās par ideāliem nosaukumiem, lai piederētu jebkuram makro fonam. Mēs esam atvēruši TipRanks datu bāzi, lai arī redzētu, kā šiem vārdiem klājas Street akciju ekspertu vidū. Šeit ir zemākais rādītājs.
Liberty Energy Inc. (LBR paplašinājums)
Akcijas tika sagrautas 2022. gadā, tas jau ir labi iedibināts, taču ne visi tika sasisti. Enerģētikas sektors bija viens no retajiem, kas ražoja sienu, un Liberty Oilfield Services var pievienot to akciju sarakstam, kurām bija labāki rezultāti – gada laikā akcijas pieauga par 65%.
Liberty ir Ziemeļamerikas naftas atradņu pakalpojumu uzņēmums, kas nodrošina naftas un dabasgāzes izpētes un ieguves uzņēmumiem krastā, ko tā dēvē par “novatoriskiem pabeigšanas pakalpojumu un tehnoloģiju komplektiem”. Tas piedāvā augstas kvalitātes hidrauliskās sašķelšanas, inženierijas un vadu pakalpojumus; Īsāk sakot, Liberty ir tīra spiediena sūknēšanas firma.
Un šis vērtības piedāvājums pēdējā laikā tam ir labi kalpojis, kā tas bija redzams uzņēmuma jaunākajā ceturkšņa pārskatā par 4. ceturksni. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ieņēmumi pieauga par 22% līdz 78.4 miljardiem ASV dolāru. Neto ienākumi sasniedza USD 1.22 miljonus, uzlabojot 153 miljonus USD, kas iegūti trešajā ceturksnī. Rezultāts bija pilnībā atšķaidītā peļņa par akciju USD 147 apmērā, un tas noveda pie rekordaugstas pilnībā atšķaidītās peļņas uz akciju USD 3 apmērā par visu gadu.
Kā papildu patīkamas ziņas uzņēmums palielināja savu esošo akciju atpirkšanas atļauju līdz 500 miljoniem USD, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar 250 miljoniem USD, kas sākotnēji tika atļauti, kad programma sākās jūlijā.
Līdz ar ienesīguma profila izveidošanu, pievēršoties Blackrock līdzdalībai, fondu gigantam pašlaik pieder 13,292,031 7.3 203 akcija, kas veido XNUMX% LBRT akciju, un tā vērtība pārsniedz XNUMX miljonus USD pēc pašreizējās akciju cenas.
Piecu zvaigžņu analītiķis Stīvens Džengaro, atsaucoties uz Stifel, izceļ dažādus iemeslus, kādēļ investoriem vajadzētu atbalstīt šo akciju ar "pārliecinošu vērtējumu".
“Mēs uzskatām, ka pieaugošā ASV pabeigšanas aktivitāte 2023. gadā kopā ar stingru spiediena sūknēšanas piedāvājuma un pieprasījuma pamatprincipiem veicina spēcīgu LBRT izaugsmi. Mēs sagaidām pieaugošu rentabilitāti, spēcīgu FCF un naudas atdeves pieaugumu akcionāriem, jo LBRT īsteno savu atpirkšanas programmu un sadala dividendes. Mēs uzskatām, ka akcijas piedāvā pārliecinošu riska/atlīdzības tirdzniecību ar tikai 2.3 reizēm 2023. gada EBITDA,” sacīja Gengaro.
Gengaro ne tikai prognozē spēcīgu nākotni, viņš atbalsta savu nostāju ar Buy reitingu un 28 USD mērķi, kas ļauj 12 mēnešu laikā iegūt glītu 82%. (Lai noskatītos Gengaro sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Lielākā daļa no ielas piekrīt šai tēzei; ja neskaita vienu žogu pieskatītāju, visas 5 citas nesenās analītiķu atsauksmes ir pozitīvas, padarot vienprātīgo viedokli par spēcīgu pirkumu. (Skat LBRT akciju prognoze)
United Pack Service (UPS kurjerdienests)
Tagad mēs pārslēgsim pārnesumus un pāriesim uz UPS, vienu no pasaulē lielākajiem piegādes kurjeriem. Piegādes giganta ieņēmumi 220. gadā pārsniedza 500,000 miljardus ASV dolāru, jo uzņēmums darbojas 100 valstīs un teritorijās un strādā aptuveni 2022 XNUMX cilvēku, kas saviem klientiem piedāvā plašu loģistikas risinājumu klāstu.
Tomēr ceturtajā ceturksnī kritums par 4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 2.7 miljardiem ASV dolāru noteica, ka augstākais līmenis sasniedza 27 miljardus ASV dolāru, kas atpaliek no vienprātības prognozēm. 1.03 miljoni, arī vidējais sūtījumu apjoms dienā bija mazāks par paredzētajiem 27.9 miljoniem, savukārt kopējais sūtījumu apjoms ceturksnī sasniedza 28.2 miljardus, kas neatbilst Street prognozētajam 1.76 miljardam.
Neskatoties uz to, uzņēmums joprojām ir stabili rentabls, jo adj. EPS maksāja 3.62 USD, pārspējot Street's zvanu par 3.59 USD. Nauda no operācijām sasniedza 14.1 miljardu ASV dolāru, un brīvā naudas plūsma sasniedza 9.0 miljardus ASV dolāru.
Uzņēmums paredz, ka 2023. gada ieņēmumi būs robežās no 97 miljardiem līdz 99.4 miljardiem USD, un konsolidētā koriģētā darbības peļņa sasniegs diapazonu no 12.8% līdz 13.6%.
Un 14. gadu pēc kārtas valde apstiprināja uzņēmuma ceturkšņa dividenžu palielināšanu. Palielinoties par 6.6%, UPS maksās 2023. gada pirmā ceturkšņa dividendes 1.62 ASV dolāru apmērā, kas radīs 3.4% ienesīgumu. Turklāt Valde arī deva zaļo gaismu jaunai 5 miljardu ASV dolāru akciju atpirkšanas atļaujai, kas aizstāj esošo atļauju.
Blackrock šeit parādās ar 7.9% īpašumtiesībām. Tas nozīmē 57,900,388 11 XNUMX akciju turējumu. Šobrīd to vērtība ir nedaudz mazāka par XNUMX miljardiem USD.
Deutsche Bank analītiķim Amitam Mehrotram UPS vērša lieta ir balstīta uz to, ka uzņēmums veic visas pareizās darbības. Paskaidrojot savu nostāju, Mehrotra raksta: “Attiecībā uz 2023. gada aplēsēm, mēs domājam, ka informācija ir trīsstūrveida līdz EPS aptuveni 11.60 USD par akciju, salīdzinot ar konsensu aptuveni USD 12 par akciju. Taču mēs atzīmējam, ka tas atspoguļo vairāk nekā 900 miljonus ASV dolāru no bezskaidras naudas pensijas ienākumu pretvējš 2023. gadā, kas, mūsuprāt, ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā vienprātīgi plānots neto. Tas ir tāpēc, ka UPS reinvestē visu augstāko pensiju tailwinds (420 miljonus USD) iniciatīvās, kuru mērķis ir uzlabot pakalpojumu, produktivitāti un tranzīta laiku. Mūsuprāt, šī ir tieši īstā stratēģija, lai veicinātu ilgtspējīgas vērtības radīšanu, un ir ievērojams, ka darbības peļņa 2023. gadā aptuveni atbilst vienprātībai, neskatoties uz šiem papildu ieguldījumiem.
Šim nolūkam Mehrotra novērtē UPS akciju pirkšanu kopā ar 220 USD mērķi, kas nozīmē ~17% potenciālu nākamajā gadā. (Lai noskatītos Mehrotras sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kopumā vienprātīgais vērtējums šeit ir mērens pirkums, pamatojoties uz 19 analītiķu atsauksmēm, kas ietver 10 pirkumus, 8 aizturēšanas un vienu pārdošana. (Skat UPS akciju prognoze)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atruna: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai un vienīgi no piedāvātā analītiķa viedokļiem. Saturs paredzēts lietošanai tikai informatīvos nolūkos. Pirms ieguldījuma veikšanas ir ļoti svarīgi veikt savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html