Blackstone peļņa samazinās līdz 1.22 miljardiem USD

Blackstone korporatīvā privātā kapitāla portfeļa vērtība ceturksnī pieauga par 2.8%. Tas ievērojami pārspēja S&P 500, kas attiecīgajā periodā noslīdēja par 4.9%, bet atpalika no portfeļa pieauguma par 15% gadu iepriekš.

Gandrīz visas pārējās uzņēmuma galvenās stratēģijas ceturksnī guva panākumus, ko vadīja oportūnistiskais nekustamo īpašumu portfelis, kas pieauga par 10%. Blekstons palīdzēja vadīt priekšnesumu globālais noliktavu portfelis izmanto e-komercijai.

"Tā kā mēs esam kļuvuši lielāki, mēs neesam upurējuši peļņu," izpilddirektors

Stefans Švarcmans

teica ceturtdienas sarunā ar analītiķiem. "Pirmajā ceturksnī, lai gan gandrīz katra lielākā aktīvu klase, izņemot preces, samazinājās, mūsu fondi nodrošināja labus rezultātus."

Sadalāmā peļņa jeb skaidra nauda, ​​ko varēja atdot akcionāriem, sasniedza 1.94 miljardus USD jeb 1.55 USD par akciju, salīdzinot ar 1.19 miljardiem USD jeb 96 centiem. Jaunākais kopējais rādītājs bija otrs lielākais uzņēmuma vēsturē pēc 2021. gada ceturtais ceturksnis.

Blackstone akcijas, šonedēļ pieaugot par vairāk nekā 6%, līdz trešdienas slēgšanai, rīta tirdzniecībā nokritās par 2%.

Blekstons ir bijis aizņemts privātā kapitāla darījumu uzplaukuma laikā. Ceturkšņa laikā tā pārdeva aktīvus 23.2 miljardu dolāru vērtībā, cita starpā gūstot ieņēmumus no finanšu uzņēmuma IntraFi Network LLC un mājas veselības aprūpes iekārtu piegādātāja Apria Healthcare Group LLC.

Kopš gada sākuma uzņēmums ir apņēmies veikt četrus lielus darījumus: darījumu par Austrālijas kazino operators

Kronas kūrorti SIA

, rekapitalizācija Eiropas noliktavu bizness Mileway, Itālijas šosejas operatora piedāvājums

Atlantia

SpA un tikai šonedēļ darījums par studentu mājokļu operators

Amerikas Campus kopienas T.sk.

"Lielākais izaicinājums ir izvairīties no uzņēmumiem, kas ir ļoti pakļauti pieaugošām likmēm un/vai inflācijas spiedienam, kuriem nav cenu noteikšanas spēka," sacīja Blekstonas prezidents.

Džonatans Pelēks

pastāstīja The Wall Street Journal. "Jūs vēlaties atrast uzņēmumus, kas var palielināt ieņēmumus, kas ievērojami pārsniedz šo inflācijas spiedienu."

Viņš teica, ka Blackstone kredītu biznesam pieder gandrīz visi mainīgās procentu likmes parādi, un tā nekustamo īpašumu bizness ir koncentrējies uz īpašumiem ar īstermiņa nomu, piemēram, studentu mājokļiem. Tās privātā kapitāla bizness izvairās no rūpniecības uzņēmumiem, kas ir pakļauti lielai ieguldījumu izmaksām.

Blackstone pārvaldītie aktīvi pieauga līdz 915.5 miljardiem ASV dolāru, salīdzinot ar 880.9 miljardiem ASV dolāru iepriekšējā ceturksnī un 648.8 miljardiem ASV dolāru gadu iepriekš. Uzņēmums ceturkšņa laikā piesaistīja gandrīz 50 miljardus ASV dolāru, tādējādi tuvojoties mērķim līdz 1. gadam sasniegt 2026 triljonu dolāru aktīvus.

Blackstone, kas sākotnēji izvirzīja šo mērķi 2018. gadā, ir paziņojis, ka tagad plāno to sasniegt šogad.

Tā pastāvīgie kapitāla aktīvi, kas tiek pārvaldīti, vairāk nekā dubultojās līdz USD 338.2 miljardiem, ko veicināja liela ieplūde produktos, kuru mērķauditorija ir bagātas personas, piemēram, netirgotā nekustamo īpašumu ieguldījumu fondā BREIT un privātā kredīta fondā BCRED. Abi produkti ir palīdzējuši uzņēmumam ievērojami paplašināt apkalpoto investoru skaitu.

Blackstone paziņoja, ka maksās dividendes 1.32 ASV dolāru apmērā par akciju, salīdzinot ar 82 centiem gadu iepriekš.

Rakstīt Mirjama Gotfrīda plkst [e-pasts aizsargāts]