Chevron akciju rezultātu izlaušanās: vai tas ir pirkums tieši tagad? Lūk, kādi ir ieņēmumi, diagrammas

Chevron (CLC) ir līderis plašā enerģijas krājumu klāstā, kas šogad līdz šim ir guvuši izcilus cenu rādītājus. Dow Jones akcijas līdz šim līdz 45. maijam pieauga par vairāk nekā 16% un tirgojās tuvu jauniem maksimumiem tirgū, kur lielākā daļa akciju ir kritušās.

X

Chevron un citas naftas un gāzes akcijas ir bijis investoru patvērums nesenās nestabilitātes apstākļos. Pirmā ceturkšņa peļņa, ko palielināja naftas un benzīna cenu kāpums, palīdzēja Chevron akcijām pirmdien sasniegt jaunus rekordus, taču akcijas ātri saruka. Vai jums vajadzētu apsvērt iespēju pievienot šo akciju savam portfelim?

Pašlaik akciju tirgus augšupejas tendence ir pakļauta spiedienam, kas nozīmē, ka tas nav labākais laiks akciju pirkšanai, taču joprojām ir piemērots laiks, lai noteiktu labākos pretendentus jūsu uzraudzības sarakstā. Investoriem vajadzētu meklēt vadošās akcijas vadošajās nozares grupās, kas pārspēj tirgu. Varat arī apsvērt iespēju iegādāties nelielas pozīcijas noteiktās akcijās, kas izskatās daudzsološas, ja tirgus nolemtu palielināties.

Chevron tehniskā analīze

Chevron akcijas mēģināja izlauzties virs 174.86 pirkšanas punkts no plakana pamatne. Akcijas izcēlās virs pirkšanas punkta 16. maijā, taču tika noraidītas šajā līmenī. Pēc īslaicīgas iegremdēšanas 7% pārdošanas zonā akcijas veiksmīgi noturēja atbalstu pie 50 dienu līnijas, pagriezās augšup un atkal virzās uz pirkšanas zonu.

Pēc veiksmīga izrāviena pagājušā gada oktobrī Chevron akcijas pieauga līdz jauniem maksimumiem. Akcijas ir turējušās augstāk par tām 50 dienu mainīgais vidējais kopš izlaušanās un pat pašreizējās plakanās pamatnes veidošanās laikā, izņemot dažas noslīdēšanas pēdējo nedēļu laikā.

Chevron krājumi joprojām saglabā teicamu Relatīvā izturības reitings 98, kas pārsniedz minimālo 80 izaugsmes akciju pretendentiem. Ideālā gadījumā tā relatīvā spēka līnija ja akciju izceļas, jābūt jaunam maksimumam vai tuvu tam. Chevron pārbauda arī šo lodziņu.

Vēl viens apsvērums par akcijām ir tā pašreizējā fonda īpašumtiesības. Chevron akciju kopfondu īpašumtiesības pēdējā ceturksnī palielinājās, sasniedzot 2,850 fondus, kuriem akcijas piederēja marta beigās. Tas ir vairāk nekā 2,774 fondiem iepriekšējā ceturksnī.

Chevron krājums Nr. 2 savā nozarē

Saskaņā ar IBD krājumu pārbaude, Chevron akcijas ieņem 2. vietu pēc Saliktais vērtējums integrētās naftas un gāzes nozares grupā.

Naftas cenu kāpuma dēļ, kas pirmajā ceturksnī pieauga līdz krietni virs 100 USD par barelu no zem 72 USD 2021. gada beigās, ASV lielākās naftas kompānijas Chevron un Exxon Mobil (XOM), ziņoja par stabiliem ienākumiem par ceturksni, kas beidzās martā.

Naftas un dabasgāzes cenas turpināja pieaugt pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un tas neapšaubāmi ir palīdzējis Chevron. Kalifornijā bāzētais uzņēmums teica a nesenā investoru dienas prezentācija ka tas palielina ražošanu Permas baseinā. Permas baseins ir lielākā ASV ražošanas apgabals, milzīgs slānekļa naftas lauks, kas aptver Teksasas un Ņūmeksikas daļas.

Chevron netradicionālā ražošana, kas parasti ietver horizontālu urbšanu un šķelšanu, pirmajā ceturksnī Permas baseinā pieauga līdz rekordlielam 692,000 2022 barelu naftas ekvivalenta dienā. Uzņēmums paaugstināja 700,000. gada izlaides norādes šajā apgabalā līdz 750,000 15–2021 1 barelu dienā. Tas nozīmē pieaugumu par vairāk nekā 2025% salīdzinājumā ar XNUMX. gadu. Uzņēmums gatavojas palielināt Permas baseina izlaidi līdz XNUMX miljonam barelu dienā līdz XNUMX. gadam.

Tomēr Chevron necenšas pārāk palielināt kopējo ražošanu. Parasti, pieaugot naftas un benzīna cenām, naftas kompānijas iegulda lielus līdzekļus ražošanas palielināšanā. Taču šobrīd Chevron gūst lielāku peļņu, necenšoties pārāk ātri pārpludināt tirgu ar palielinātu piedāvājumu.

Jo nesenais New York Times Izpilddirektors Maikls Virts atzīmēja, ka Chevron vilcināšanās ieguldīt lielus ieguldījumus produkcijas izlaides veicināšanā ir saistīta ar augsto nenoteiktības līmeni pasaulē. "Viena no vēstures mācībām ir tāda, ka tāpat kā sliktie laiki nav mūžīgi, tā arī laiki, kad cenas ir spēcīgas."

“Tas viss ir mūsu mašīnas atsākšanas funkcija. Pēdējie divi gadi ir bijuši nepastāvīgi un neparedzami," sacīja Virts. Viņš piebilda, ka Chevron ir "ceļā uz lielāku atdevi".

Ševrona peļņa

Chevron ir integrēts naftas un gāzes uzņēmums, kas nozīmē, ka tas piedalās vairākos biznesa vērtību ķēdes aspektos. Tas ietver iepriekšējās (ražošanas), vidējās (cauruļvadi un uzglabāšana) un lejupējās (rafinēšana un mārketinga) darbības. Chevron savus pārskatus sadala divos galvenajos segmentos: augšup un lejup.

Augšupējo segmentu galvenokārt veido jēlnaftas un dabasgāzes izpēte, izstrāde un ražošana. Uzņēmums savā iepriekšējā segmentā iekļauj arī produktu transportēšanas, uzglabāšanas un mārketinga aspektus. Chevron pakārtoto segmentu galvenokārt veido jēlnaftas pārstrāde naftas produktos, kā arī atjaunojamo kurināmo ražošana.

29. aprīlī Chevron ziņoja, ka 1. ceturkšņa ieņēmumi bija 54.4 miljardi ASV dolāru, salīdzinot ar 32 miljardiem ASV dolāru 2021. gada tajā pašā ceturksnī. Tas ir par 70% vairāk nekā iepriekšējā gadā. EPS palielinājās līdz 3.25 USD par akciju no 90 centiem, kas ir pieaugums par 261%.

Peļņa no ASV augšupējām operācijām pirmajā ceturksnī sasniedza USD 3.24 miljardus, salīdzinot ar USD 941 miljonu gadu iepriekš. Starptautiskā augšupējā operācija nopelnīja 3.7 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar 1.41 miljardu ASV dolāru pirms gada. Augšējā segmentā būtībā tika gūta visa uzņēmuma peļņa ceturksnī.

Vai Chevron Stock var iegādāties?

Ševronu krājumus šobrīd nevajadzētu iegādāties. Tirgus perspektīvas jau ir atgriezušās pie korekcijas pēc īsa jaunas augšupejas tendences sākuma, uzsverot pašreizējās vides nepastāvību. Svarīgs ir arī fakts, ka Chevron akcijas pirkšanas brīdī tika noraidītas un nonāca atpakaļ savā bāzē.

Investori, kuri vēlas iegādāties akcijas, varētu uzsākt neliela apjoma pozīciju, ja akcijas var turēt virs tās pareizā ieraksta, lai gan tas būtu riskants darījums. Optimāla stratēģija, ko izmantot, būtu piramīda pozīcijā, kas aizsargātu pret lielizmēra zaudējumiem. Nepastāvīgi tirgi šādā veidā var būt nepielūdzami, tāpēc vislabāk ir kļūdīties piesardzīgi.

ir nedaudz zem 5% pirkt zonu, Chevron krājumi pašlaik ir potenciālas pārrāvuma pozīcijās. Investoriem vajadzētu gaidīt akciju kāpumu un palikt virs 174.86 pirkšanas punkta. Akciju stabilie ienākumi un RS līnija pie jaunām virsotnēm arī atbalsta kāpumu. Noteikti pārbaudiet IBD krājumu sarakstus un citu IBD saturu, lai to atrastu labākās akcijas, ko iegādāties vai skatīties pašreizējā tirgū.

Seko Foxam vietnē Twitter vietnē @IBD_RFox lai iegūtu vairāk komentāru par Chevron akcijām un labākajām akcijām, ko iegādāties un skatīties.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Skatiet labākos krājumus pirkšanai un skatīšanai

Skatīt izrāvienu krājumus un tehnisko analīzi

Skatieties, kā mūsu tirgus eksperti katru rītu IBD tiešraidē uzrāda labākos krājumus

Laiks pārdot Microsoft akcijas vai turēt šo ilgtermiņa līderi?