Constellation zīmoli samazinās, virzoties uz "atgriešanos pie vidējā"

Zvaigznāju zīmoli (STZ) 52. janvārī uzstādīja savu 258.00 nedēļu augstāko līmeni 6 USD apmērā, pozitīvi reaģējot uz jaunāko peļņas pārskatu. Pēc augstākā līmeņa noteikšanas akcijas kritās uz peļņas gūšanu. Šīs dienas zemākā cena bija USD 242.66, kas ir kritums par 5.9%. Ikdienas negatīvā "atslēgas maiņa" tiek uzskatīta par pārdošanas signālu. Akcijas mainījās no “pirkt uz vājuma” uz “pārdot uz stiprības”.

Akcijas “atgriešanās uz vidējo vērtību” ir 200 nedēļu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs, kas ir USD 202.29.

15. februāra rītā STZ akcijas nespēja noturēt savu ceturkšņa pivotu pie USD 232.78 un tā 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo vērtību pie USD 228.28. Negatīvs risks ir tā ikmēneša vērtības līmenis martā 215.54 USD apmērā.

Līdz 222.20 ASV dolāriem akcijas ir samazinājušās par 11.5% līdz šim gadam un ir par 13.9% mazākas nekā 6. janvāra maksimums — 258.00 $. STZ ir par 7.2% virs tā zemākā līmeņa 7. gada 2021. septembrī — USD 207.35.

Akcija nav lēta! Tā p/e koeficients ir 24.85%, un tā dividenžu ienesīgums ir tikai 1.15%. Constellation Brands pēdējo trīs ceturkšņu laikā divreiz ir palaidis garām peļņas uz akciju aprēķinus.

STZ akcijas ir pakļautas spiedienam, jo ​​turpinās sarunas par apvienošanos ar Monster Beverage (MNST). Tas var ilgt vēl vairākas nedēļas, lai to apstiprinātu.

Constellation zīmolu ikdienas diagramma

Constellation Brands lāču tirgus korekcija bija 15.2% no USD 244.75 3. gada 2021. maijā līdz USD 207.35, kas noteikta 7. gada 2021. septembrī. Tam sekoja 24.4. gada 258.00. janvārī sasniegtais 6 % tirgus kāpums līdz augstākajam līmenim USD 2022, kas tika noteikts 14. gada XNUMX. janvārī. mēs atrodamies XNUMX% lāču tirgus korekcijas vidū.

Šī diagramma parāda, ka gan nāves krusta, gan zelta krusta veidojumi nedarbojas visu laiku. 23. gada 2021. augustā notika nāves krusts, kas beidzās ar zelta krustu, kas tika uzstādīts 21. gada 2021. decembrī. Abi signāli bija nepatiesi. Tas norāda uz to, ka STZ akcijas atrodas milzīgā tirdzniecības diapazonā.

Šajā diapazonā ir 200 dienu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs, kas tagad ir USD 228.28.

Augstākā horizontālā līnija ir šīs nedēļas riskants līmenis 241.33 USD apmērā. Šajā ceturksnī tiek spēlēta otrā horizontālā līnija ar 232.78 USD. Diagrammā pazeminoties, mēneša vērtības līmenis ir USD 215.54 kā nākamā horizontālā līnija. Zemākā horizontālā līnija ir pusgada vērtības līmenis 202.42 USD vērtībā.

Nedēļas diagramma zvaigznāju zīmoliem

Constellation Brands nedēļas diagramma ir bijusi negatīva kopš janvāra beigām. Akcijas ir zemākas par piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju USD 235.05. Akcijas ir krietni virs tās 200 nedēļu vienkāršā mainīgā vidējā jeb atgriešanās pie vidējā 202.29 USD. 12x3x3 nedēļas lēnais stohastiskais rādījums samazinās uz 47.14. Atcerieties, ka stohastiskie rādījumi svārstās no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 pārpirkts un zem 20.00 pārpārdots.

Tirdzniecības stratēģija: Iegādājieties Constellation Brands, ja tās mēneša un pusgada vērtības līmenis ir vājš, attiecīgi USD 215.54 un USD 202.42. Pievienojiet šai pozīcijai pēc tās atgriešanās līdz vidējam 202.29 $. Samaziniet līdzdalību līdz tās ceturkšņa pivotam par 232.78 USD.