Dow Jones Futures krītas pēc mērķa izpārdošanas; Tirgus rallijam ir 90% iespēja to paveikt

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās vienā naktī, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, ņemot vērā vājos ieņēmumus un Cisco Systems norādījumus. Akciju tirgus rallijs trešdien tika izpārdots kā liels mērķis (TGT) peļņas trūkums radīja lielas bažas par mazumtirgotājiem, saistītajām nozarēm un ekonomiku plašākā mērogā karstas inflācijas un pieprasījuma vājināšanās apstākļos.

X

Trešdienas straujā pārdošana notiek tieši uz papēžiem galvenajiem indeksiem, kas iepazīstina a sekošanas diena lai apstiprinātu jauno akciju tirgus ralliju, mirgojot lāču signālus.

Pēc slēgšanas Cisco Systems (CSCO) Un Sociedad Química un Minera de Chile (Kv.m) vai SQM, ziņoja par ieņēmumiem. Cisco ieņēmumi pārsniedza fiskālā ceturkšņa skatījumu skaitu, taču netika gūti ieņēmumi un arī tīkla milzis virzīts zemāk pašreizējam 4. ceturksnim. CSCO akcijas vienas nakts laikā kritās par 13%. Arista Networks (ANET) un citas saistītās akcijas arī stabili kritās.

SQM ieņēmumi joprojām tiek gaidīti pēc stundām par mēslojumu un litija spēli. SQM akcijas trešdienas regulārajā sesijā pieauga par 0.4%% līdz 90.21 pēc dienas 93.14 sasniegšanas, īslaicīgi pārsniedzot 90.97 pirkšanas punkts.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apspriesta trešdienas tirgus izpārdošana un analizētas TGT akcijas, Northrop Grumman (NOC) Un Broadcom (AVGO).

Mērķa peļņa Sliktas ziņas mazumtirdzniecībai

Mērķa ieņēmumi kritās 41%, daudz vairāk nekā gaidīts. Mazumtirgotājs vainoja piegādes izmaksas, kā arī patērētāju pāreju no televizoriem un citām izvēles precēm. Target redz peļņas spiedienu visā pašreizējā fiskālā gadā. Tas notika dienu pēc tam Walmart (WMT) nokavēja EPS un bija zems, norādot uz augstākām preču, piegādes un darbaspēka izmaksām. Tolaik investori varēja domāt vai cerēt, ka Walmart problēmas ir saistītas ar uzņēmumu, taču Target rezultāti liecināja par daudz plašāku problēmu.

Mērķa akcijas kritās par 25% līdz 161.61. Walmart noslīdēja par 6.8% pēc 11.4% krituma otrdien. Abi ir zemākie kopš 2020. gada.

Ja Walmart un Target cīnās pašreizējā ekonomiskajā situācijā, tas nevar nākt par labu citiem atlaižu tirgotājiem, mazumtirgotājiem un vispārējiem uzņēmumiem.

Dollar Tree (LTRD) kritās par 14.4% pēc 3.2% krituma otrdien. DLTR akcijas bija labi saglabājušās, taču otrdien nokritās zem 50 dienu robežām un nokrita līdz 200 dienu robežai. Costco vairumtirdzniecība (COST). Gan Dollar Tree, gan COST akciju pārskats nākamnedēļ.

Best Buy (BBY), kas ziņo ceturtdienas sākumā, noslīdēja par 10.5% līdz divu gadu zemākajam līmenim.

Kravu pārvadājumu uzņēmumi, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt transporta pakalpojumi (JBHT) pārdots par 9%, samazinoties gandrīz 10 nedēļu līnijai. Samazinoties patērētāju pieprasījumam, kravu pārvadājumu uzņēmumi var sajust vājāku pieprasījumu un cīnīties, lai pārnestu uz debesīm pieaugošās dīzeļdegvielas cenas.

Apple akcijas kritās par 5.6% līdz 140.82, kas ir sešu mēnešu slēgšanas minimums, jo Target brīdinājums par patērētāju diskrecionārajiem tēriņiem vairoja Dow Jones tehnoloģiju titāna bažas. Pēdējo vairāku nedēļu laikā iPhone slēdza līgumu ar ražotāju Foxconn un Taivānas pusvadītājs (TSM), kas veido čipsus par Manzana (AAPL) un daudzi citi, brīdināja par vāju viedtālruņu pieprasījumu. AAPL akcijas ir ceļā uz astoto nedēļas zaudējumu pēc kārtas.

Tesla akcijas samazinājās par 6.8% līdz 709.81, kas ir zemākais slēgšanas rādītājs kopš augusta. Lai gan teorētiski vājākas patērētāju izvēles iespējas varētu negatīvi ietekmēt pieprasījumu pēc Tesla augstas cenas elektriskajiem transportlīdzekļiem, kopējā automašīnu ražošana ir tik zema, ka piedāvājums joprojām ir galvenais faktors. Tesla (TSLA) tiek izdarīts spiediens kopā ar citiem augsti novērtētiem izaugsmes nosaukumiem, kā arī ar Šanhajas rūpnīcas ražošanas problēmām un izpilddirektora Elona Muska pastāvīgo. Twitter (TWTR) pārņemšanas sāga. Twitter akcijas nokritās par 3.8% līdz 36.85, kas ir divu mēnešu zemākais līmenis un vēl vairāk zem Musk 54.20 USD pārņemšanas cenas.

Arī S&P 500 ESG indekss aktivizēja Tesla, galvenokārt korporatīvās kultūras jautājumu dēļ, izraisot dusmīgākus Muska tvītus.

Tikmēr ASV Nacionālā automaģistrāļu satiksmes drošības administrācija izmeklē šī mēneša sākumā notikušo Tesla Model S avāriju, kurā gāja bojā, iespējams, iesaistot autopilotu. NHTSA izmeklē desmitiem ar autopilotu saistītu negadījumu.

Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par 0.4% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri samazinājās par 0.5%. Nasdaq 100 fjūčeri kritās par 0.7%. Cisco akcijas ir Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq komponents. Vairāki citi tīklu un aparatūras krājumi arī zaudēja vietu.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 1 bāzes punktu līdz 2.9%.

ASV jēlnaftas cenas pieauga.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs trešdien sāka strauji pazemināties un turpināja kristies.

Dow Jones Industrial Average trešdien kritās par 3.6%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 4%. Nasdaq kompozīts kritās par 4.7%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 atteicās par 3.5%.

ASV jēlnaftas cenas mainījās no neliela pieauguma, samazinoties par 2.5% līdz 109.59 USD par barelu. Benzīna nākotnes līgumi kritās par vairāk nekā 5%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 8 bāzes punktiem līdz 2.89%.

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) izslīdēja par 3.8%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) zaudēja 3.9%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) atteicās no 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 4.8%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) samazinājās par 4.15%, un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) atkāpās par 3.6%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) un Financial Select SPDR ETF (XLF) zaudēja 2.75%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, kurā kā galvenās sastāvdaļas ir Target stock un Walmart, nokritās par 8.3% līdz zemākajam līmenim kopš 2020. gada decembra.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 4.4%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. TSLA akcijas joprojām ir 1. vieta starp Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Iegādājoties pilnīgi jaunu automašīnu, jūs negaidāt, ka radīsies problēmas, izbraucot no laukuma. Bet, ja jūs to darāt, jums varētu būt citrons. Otrdien galvenie indeksi iestudēja a sekošanas diena, apstiprinot jauno akciju tirgus ralliju.

Taču trešdien galvenie indeksi kritās, atsakoties no visiem otrdienas spēcīgajiem kāpumiem un daudz ko citu.

Vājāks patērētājs un strauji augošās izmaksas uzņēmumiem ir drūma kombinācija mazumtirgotājiem un izvēles preču ražotājiem. Tā kā patērētāji tērē vairāk nekā divas trešdaļas no ASV ekonomikas, Fed cenšoties samazināt inflāciju, pieaug ekonomikas smagas piezemēšanās riski. Agresīva Fed likmju paaugstināšana radīs nopietnas sāpes. Taču alternatīva, ļaut inflācijai saglabāties augstai, nepārprotami ietekmē arī pieprasījumu.

Neņemot vērā izpārdošanas iemeslus, tehniskā darbība ir skaidra. Ne katrs sekošanas diena darbojas, un trešdienas akcija bija lāču signāls.

Galvenie indeksi slēdza zem FTD zemākajiem rādītājiem. Ēriks Krulls, grāmatas “The Lifecycle Trade” līdzautors, saka, ka viņa pētījumi liecina, ka tad, kad galvenie indeksi to dara, pastāv 90% iespēja, ka tirgus rallijs galu galā cietīs neveiksmi.

Šajā gadījumā izredzes varētu būt vēl sliktākas. Dow Jones un S&P 500 trešdien sasniedza jaunus 52 nedēļu beigu minimumus, bet Nasdaq to paveica pavisam drīz.

Tomēr tirgus rallijs joprojām ir spēkā līdz brīdim, kad galvenie indeksi nesasniedz savu rallija sākumu, šajā gadījumā 12. maija dienas minimumu. Jo īpaši Dow Jones ir tuvu tam, lai pazeminātos. Vēl viens S&P 500 kritums gandrīz noteikti virzītu etalonindeksu uz lāču tirgu, pievienojoties Nasdaq.

Apskatiet iknedēļas galveno indeksu diagrammu, un ir grūti redzēt ralliju. Dow, S&P 500 un Nasdaq ir ceļā uz garo iknedēļas zaudējumu sērijas pagarināšanu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Trešdienas izpārdošana ir iemesls, kāpēc ir ieteicams lēnām ieiet nesen apstiprinātā akciju tirgus rallijā. Tas jo īpaši attiecās uz pašreizējo tirgus ralliju, kad galvenie indeksi ir zemāki par galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem un dažas akcijas atrodas pozīcijā.

Investoriem, kuri trešdienas FTD iegādājās akcijas vai ETF, vajadzētu samazināt vai iziet no tā.

Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem. Koncentrējieties uz akcijām ar spēcīgu relatīvo spēku. Taču spēcīga RS līnija nav zaļā gaisma akciju iegādei, it īpaši vājā tirgū.

DLTR akciju izpārdošana trešdien — un Apple dažu nedēļu laikā — parāda, kā akcijas var labi noturēties, kamēr tās nenotiek. Tāpēc pagaidiet, līdz akcijas parādīs pirkšanas signālu spēcīgā tirgū, un esiet gatavs izkļūt.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi