Dow Jones Futures kritums, tirgus rallijam joprojām trūkst šī; Tesla peļņa pieaug

Dow Jones nākotnes līgumi ceturtdienas sākumā tika nedaudz mainīti, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, koncentrējoties uz Tesla peļņu. Trešdien impulsu palielināja akciju tirgus rallijs, ko vadīja tehniķi un mazie uzņēmumi.

X

Bet, lai gan indeksi uzrāda spēku, grunts zveja turpina vadīt plašu progresu. Pagaidām joprojām ir relatīvs pirkšanas iespēju trūkums.

Tesla (TSLA). Tesla akcijas nedaudz pieauga aktīvajā nakts tirdzniecībā.

Tērauda dinamika (STLD) Un Alcoa (AA) uzsāka metāla un kalnrūpniecības ieņēmumus ar tērauda ražotāju Nucor (NUE) un vara gigants Brīvosta-Makmārana (FCX) ceturtdienas sākumā. United Airlines (UAL) pieskārās ar rezultātiem pēc noslēguma ar American Airlines (AAL) jāveic pirms ceturtdienas atvēršanas. CSX (CSX) vadīja dzelzceļu peļņa, ar Savienība Klusā (UNP) iznāks ceturtdienas sākumā.

Alcoa ieņēmumi un ieņēmumi top skatījumi, alumīnija gigants paziņoja par 500 miljonu dolāru atpirkšanu. AA akcijas bija stabili augstākas pirms atvēršanas.

Steel Dynamics peļņa un pārdošanas apjomi pieauga, bet Nucor ieņēmumi pārspēja. STLD akcijas un Nucor pieauga pieticīgi.

Freeport-McMoRan zaudēja peļņu un pārdošanas apjomu. FCX akcijas ceturtdien nedaudz samazinājās, pateicoties rezultātiem un vājākām vara cenām.

United Airlines ieņēmumi ievērojami atpalika no skatījumiem, lai gan ieņēmumi bija atbilstoši. UAL akcijas strauji samazinājās ilgstošas ​​darbības rezultātā. American Airlines ieņēmumi un ieņēmumi bija vienādi. AAL krājumi nedaudz atkāpās.

CSX akcijas stabili pieauga, liecinot par virzību pāri 50 dienu kritumam, ņemot vērā spēcīgas 2. ceturkšņa rezultātus. Union Pacific akcijas nedaudz kritās, neskatoties uz stabiliem ienākumiem.

No CSX līdz Tesla akcijām neviena no šīm akcijām nav tuvu pirkšanas punktiem. Taču tie sniedz zināmas norādes par nozares spēku sarežģītā ekonomiskajā vidē.

Tikmēr veselības apdrošinātāji cīnījās trešdien pēc tam Elevance Veselība (ELV), agrāk Himna, brīdināja par augstām medicīniskām izmaksām. Apvienotā veselība (UNH), Vēl viens no šiem veselības apdrošinātājiem ir ieslēgts IBD līderu saraksts un IBD 50.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par daļu, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.15%. Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.4%. Tesla akcijas ir galvenais Nasdaq komponents, savukārt UAL akcijas atrodas arī Nasdaq 100.

Fjūčeru cenas pēc sākotnējās svārstības uzlabojās pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka ceturtdienas rītā paaugstināja procentu likmes par 50 bāzes punktiem, kas ir pirmais pieaugums pēdējo 11 gadu laikā. ECB arī paziņoja par jaunu pasākumu, lai mēģinātu samazināt ietekmi uz dažādām dalībvalstīm, īpaši Itāliju.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 3 bāzes punktiem līdz 3.07%.

Septembra jēlnaftas fjūčeru cenas kritās par vairāk nekā 4% līdz gandrīz 95 ​​dolāriem par barelu. Benzīna fjūčeri kritās par 6%.

ASV dabasgāzes cenas samazinājās par 4%. Krievija patiešām atsāka dabasgāzes plūsmas pa cauruļvadu Nord Stream 1, taču tikai ar 40% jaudu. Tomēr natgāzes cenas Eiropā strauji kritās.

Vara fjūčeri kritās par vairāk nekā 1%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs palielināja pieaugumu, lai gan tie bija lielā mērā saistīti ar tehnoloģijām un mazajiem uzņēmumiem.

Dow Jones Industrial Average trešdien pieauga par 0.15%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 0.6%. Nasdaq saliktā un mazās kapitalizācijas Russell 2000 indekss pieauga par 1.6%.

Augustā ASV jēlnaftas cenas samazinājās par 1.9% līdz 102.26 dolāriem bareliem. Septembra jēlnaftas cena, kas tagad ir jaunais pirmā mēneša līgums, samazinājās par 0.9% līdz 99.88 USD par barelu.

ASV dabasgāzes cenas pieauga par 10.2%, ņemot vērā bažas, ka Krievijas gāzes piegādes neatgriezīsies normālā stāvoklī, veicinot lielāku pieprasījumu pēc ASV sašķidrinātās dabasgāzes. Cheniere enerģija (LNG) Un Flex LNG (FLNG) abi veica bullish kustības.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 2 bāzes punktiem līdz 3.04%.

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 0.2%, vairākām medicīnas akcijām sverot FFTY. Novator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājies par 0.3%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) uzlēca par 3.35%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 2.35%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 5.1% un ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1%. TSLA akcijas ir liela daļa Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) palielinājās par 0.25%, ar NUE stock, Steel Dynamics, Alcoa un Freeport-McMoRan visiem ievērojamajiem komponentiem. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 1%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 0.5%, ar UAL akcijām un American Airlines lielajām saimniecībām. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avanss 0.55%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1% un Financial Select SPDR ETF (XLF) palielinājās par 0.4%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) nogrima par 1%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tesla peļņa

Tesla peļņa pārspēj koriģētos skatus otrajā ceturksnī, ko sabojāja ilgstoša Šanhajas rūpnīcas apturēšana un lēna palielināšana Covid bloķēšanas dēļ. Peļņa pieauga par 57% salīdzinājumā ar gadu iepriekš līdz 2.27 USD par akciju. Ieņēmumi pieauga par 42% līdz 16.93 miljardiem ASV dolāru.

Abi bija ievērojami zemāki par Q1 līmeni. Tomēr analītiķi bija paredzējuši, ka Tesla peļņa uz vienu akciju būs 1.81 USD, pārdodot 16.539 miljardus USD.

Automobiļu bruto peļņa samazinājās līdz 27.9% no 32.9% pirmajā ceturksnī un 1% gadu iepriekš.

Regulējamie kredīti, kas būtībā ir tīra peļņa, samazinājās līdz USD 344 miljoniem salīdzinājumā ar USD 679 miljoniem 1. gada 354. ceturksnī un USD 2 miljoniem 2021. gada otrajā ceturksnī.

Tesla izdevumi pētniecībai un attīstībai samazinājās līdz 667 miljoniem ASV dolāru salīdzinājumā ar 865 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī, bet pieauga no 1 miljoniem ASV dolāru gadu iepriekš. Otrajā ceturksnī R&D ieņēmumu daļa turpināja samazināties līdz tikai 576%.

Tesla pārdeva 75% no sava Bitcoin, kas ļāva EV ražotājam ceturksnī būt pozitīvai naudas plūsmai. Izpilddirektors Īlons Masks, runājot par peļņu, sacīja, ka Teslai joprojām pieder daži Dogecoin. Musks jau sen ir reklamējis pats savus Dogecoin piederumus, taču nekad nav teicis, ka Tesla pieder kāda no šīm kriptovalūtām.

Tesla ražošanai vajadzētu pieaugt no 2. ceturkšņa secīgā krituma, it īpaši, ja Šanhajā un Berlīnē beidzas ražošanas jaudas uzlabošanas pārtraukumi. Automašīnu un elektromobiļu ražošanai visā nozarē vajadzētu arī pieaugt, jo samazinās mikroshēmu trūkums un citas piegādes ķēdes problēmas.

Tesla teica, ka tā joprojām sagaida 50% ikgadējo transportlīdzekļu pieaugumu vairāku gadu periodā, taču peļņas paziņojums nesniedza skaidrību par to, kādas varētu būt 2022. gada piegādes.

Musks sacīja, ka Cybertruck iznāks 2023. gada vidū, taču termiņi šim transportlīdzeklim un vairākiem citiem ir vairākas reizes paslīdējuši.

Šķiet, ka 4680 akumulators, kas joprojām ir izmēģinājuma ražošanā, šogad nebūs masveida ražošanā. Musks atzīmēja pastāvīgās tehniskās problēmas, tostarp sausā katoda problēmu.

Tesla krājums

Tesla akcijas ceturtdienas rītā pieauga gandrīz par 3%, kas liecina par pāreju uz augstāko līmeni kopš jūnija sākuma.

Trešdienas regulārajā sesijā TSLA akcijas pieauga par 0.8% līdz 742.50, nedaudz pārsniedzot 50 dienu un 21 dienas mainīgo vidējo rādītāju. Kopš maija beigām akcijas sasniedz augstākus minimumus. Taču Tesla krājumi ir tālu no novembra rekorda 1,243.49.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Augstums nepaaugstina veselības apdrošinātājus

Veselības apdrošinātāji cīnījās. Elevance Health pārspēj 2. ceturkšņa skatījumus, taču brīdināja, ka 2022. gada otrajā pusē saglabāsies augstas medicīniskās izmaksas, īpaši komerciālajiem klientiem. ELV akcijas, kas bija atpalikušas no dažiem līdzīgiem, noslīdēja par 7.6%, nokrītot zem 50 dienu robežas un noslēdzoties nedaudz virs 200 dienām.

UNH akcijas nokritās par 2.6%, bet aizvērtās nedaudz virs pirkšanas punkta, kas tika noskaidrots pagājušajā piektdienā UnitedHealth peļņai. Cigna (CI).

Centene (Cnc) Un Humana (HUM) kritās nedaudz, bet ir ērti pirkšanas diapazonā.

Trešdien medicīnas krājumi kopumā piedzīvoja grūtības.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs turpināja palielināties. Pēc 50 dienu slīdošo vidējo rādītāju atkārtotas iegūšanas otrdien Nasdaq, Russell 2000 un S&P 500 trešdienas rītā pārliecinoši pacēlās virs jūnija beigu virsotnēm, savukārt Dow Jones arī pārsita jūnija maksimumus.

Taču indeksi atkāpās no sesijas maksimumiem neatkarīgi no tā, vai tas bija saistīts ar Eiropas bažām, citām ziņām vai vispār bez ziņām. Nasdaq un mazie vāciņi turēja lielu daļu no savām ievērojamajām rīta kustībām. S&P 500 pieticīgi pieauga līdz aptuveni jūnija virsotnēm. Dow Jones atkāpās, bet joprojām turējās virs savas 50 dienu līnijas.

Tikmēr tirgus rallijs saskaras ar vairākiem citiem šķēršļiem, jo ​​Nasdaq nav tālu no jūnija sākuma maksimuma.

Pēdējās dienās apsūdzības ir bijušas apzinātas, tāpēc pēdējo pāris dienu laikā nav bijis daudz lielisku iestatījumu un akciju, kas mirgo par pirkšanas signālu. Medicīnas krājumi, kas trešdien atkāpās, nepalīdzēja.

Tirgus ETF vai sektora ETF, piemēram, programmatūrai un biotehnoloģijām, daudzos gadījumos izskatās labāk nekā atsevišķi nosaukumi. Tie piedāvā arī veidus, kā iegūt saskarsmi ar smagiem izaugsmes nosaukumiem, neveicot īpašu likmi.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallijs skaidri parāda spēku. Investoriem jācenšas izmantot priekšrocības, palielinot ekspozīciju.

Viena no bažām ir tāda, ka tirgus sāk strauji augt, un nākamnedēļ notiks Federālo rezervju sanāksme. Investoriem ir jāizvēlas, vai palielināt ekspozīciju tagad pirms lielām tirgus izmaiņām, vai ļaut pirkšanas iespējām garām.

Iepirkšanās iespēju trūkums šobrīd, iespējams, slēptā svētība, ir vēl viens iemesls, lai rūpīgi palielinātu ekspozīciju.

Esiet gatavs agresīvi samazināties, ja tirgus atkal samazināsies.

Turpiniet strādāt pie skatīšanās sarakstiem. Koncentrējieties uz spēlēm vai akcijām, kas tiek izveidotas tuvu punktu iegādei.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla brauc rallijā augstāk; Snap Crash Hits Online Giants vēlu