Dow Jones Futures: Fed sanāksme notiek, jo tirgus nirst par šo realitāti; Piecas akcijas turas

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem, fokusā pievēršoties Federālo rezervju sistēmas sanāksmei.

X

Akciju tirgus pagājušajā nedēļā cieta postošus zaudējumus saistībā ar pārsteidzoši karsto PCI inflācijas ziņojumu, kā arī dažiem drūmiem peļņas ziņojumiem vai brīdinājumiem. Galvenie indeksi atkāpās zem 50 dienu mainīgajiem vidējiem rādītājiem un piektdien pazemināja vēl dažus galvenos līmeņus. Grūtības piedzīvoja arī daudzas vadošās akcijas.

Tas ir laiks, kad ieguldītājiem ir jābūt maksimāli minimālam. Izveidojiet novērošanas sarakstus ar akcijām, kas lepojas ar spēcīgu relatīvo spēku un galveno līmeni. Tesla (TSLA), Enfāzes enerģija (ENPH), Celsija holdings (CELH), Wolfspeed (WOLF) Un Vertex Pharmaceuticals (VRTX) visi atbilst.

Protams, Tesla krājumi, Enphase utt. tagad izskatās stabili, taču tuvākajās dienās tie var nebūt. Daudzas akcijas izskatījās spēcīgas līdz pagājušajai otrdienai. Citi izskatījās stabili līdz ceturtdienai vai piektdienai.

WOLF krājumi ir pieejami IBD līderu saraksts skatīšanās saraksts. Tesla, Enphase un CELH krājumi ir pieejami IBD 50. ENPH krājumi un virsotne atrodas uz IBD lielais vāciņš 20.

Fed sanāksme

Fed sanāksme notiks no 20. līdz 21. septembrim. Pēc otrdienas patēriņa cenu indeksa, kas uzrādīja spēku visur ārpus benzīna, tirgi pastiprināja cerības uz trešo Fed likmes paaugstināšanu pēc kārtas par 75 bāzes punktiem. (Pastāv niecīga iespēja uz 100 bāzes punktu pārcelšanos.) Investori būs vērsti uz to, ko Fed politika paredz nākotnē.

Fed ceturkšņa prognozes parādīs, kur politikas veidotāji redzēs federālo fondu likmi tālāk.

Šobrīd tirgus sliecas uz vēl vienu 75 bāzes punktu likmju paaugstināšanu novembrī, kam sekos 25 vai 50 bāzes punkti decembrī. Tas palielinātu federālo fondu mērķa likmi līdz 4–4.25% vai 4.25–4.5%, salīdzinot ar prognozēm 3.75–4% pirms PCI ziņojuma.

Fed vadītājs Džeroms Pauels sniegs savus komentārus pēc sanāksmes plkst. 2:30 pēc ET. Pauels savā 26. augusta Džeksonhoulas runā skaidri norādīja, ka Federālās Rezerves neatkārtos savas 1970. gadu kļūdas, pārāk ātri atvieglojot politiku.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus pagājušajā nedēļā

Akciju tirgus pagājušajā nedēļā cieta lielus zaudējumus, strauji mainoties pēc pirmdienas stabilajiem kāpumiem.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā nokritās par 4.1%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 4.8%. Nasdaq kompozīts nokritās par 5.5%. Maza kapitāla Russell 2000 atteicās par 4.5%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 13 bāzes punktiem līdz 3.45%, kas ir septītais nedēļas pieaugums pēc kārtas. Vienā brīdī piektdien 10 gadu ienesīgums sasniedza 3.483%, kas precīzi atbilst 11. jūnijā noteiktajam 14 gadu augstākajam līmenim.

ASV jēlnaftas fjūčeru līgumi pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.9% līdz 85.11 USD par barelu, kas ir trešais nedēļas kritums pēc kārtas. Dabasgāzes cenas kritās par 2.7%, bet pēc mežonīgās kāpumu un zaudējumu nedēļas.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā slīdēja par 5%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) atteicās par 4.2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atteicās par 6%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā ienira par 10.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) 7.5%. US Global Jets ETF (Strūklas) noslīdēja par 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) atteicās no 2.7% un Financial Select SPDR ETF (XLF) zaudēja 3.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 2.3%

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 4.5%, un ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

ENPH krājumi

Pagājušajā nedēļā Enphase akcijas pieauga par 4% līdz 318.01, turpinot atrast atbalstu pieaugošā 21 dienas līnijā. Atkāpšanās uz 21 dienu, iespējams, apturot 50 dienu līniju, varētu piedāvāt drošāku pirkšanas iespēju. Vairākas saules spēles joprojām izskatās spēcīgas.

Celsija krājumi

CELH akcijas pagājušajā nedēļā nokritās par 4.9% līdz 100.70, bet atrada atbalstu pie 10 nedēļu mainīgā vidējā. Pārkāpums virs ceturtdienas augstākā līmeņa 108.37 varētu piedāvāt agresīvu ierakstu. Pēc dažām nedēļām Celsija akcijām varētu būt jauna bāze ar pirkšanas punktu 118.29.

WOLF Stock

Uz EV orientētais mikroshēmu ražotājs Wolfspeed pagājušajā nedēļā palielinājās par 5.25% līdz 120.21, ieskaitot piektdienas pieaugumu par 2.8%. Ilgākā konsolidācijā investori varētu uzskatīt 123.35 kā WOLF akciju pirkšanas punktu no roktura.

VRTX krājumi

Vertex akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 0.9% līdz 289.42, bet piektdien pieauga par 0.8%, pārsniedzot 21 dienas, 50 dienu un 10 nedēļu līnijas. Pārvietošanās virs 12. septembra augstākā līmeņa 296.14 piedāvātu priekšlaicīgu ierakstu. Iespējams, pēc dažām dienām VRTX krājumiem būs plakana pamatne ar 306.05 pirkšanas punktu.

Tesla krājums

Pagājušajā nedēļā Tesla akcijas pieauga par 1.2% līdz 303.35 pēc 10.9% pieauguma iepriekšējā nedēļā. EV giganta akcijas atbalstīja 200 dienu slīdošo vidējo rādītāju.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana relatīvā spēka līnija TSLA krājumi ir ievērojami uzlabojušies. pēdējo divu nedēļu laikā, sasniedzot piecu mēnešu augstāko līmeni. RS līnija, zilā līnija sniegtajā diagrammā, izseko akciju veiktspēju salīdzinājumā ar S&P 500 indeksu.

Investori varētu izmantot kustību virs ceturtdienas augstākā līmeņa 309.12 kā agresīvu ierakstu vai īstermiņa augstāko līmeni 314.64. Tas joprojām būtu tālu no tradicionālās pirkšanas vietas.

Visām šīm akcijām vājie tirgus apstākļi palielina jebkādu pirkumu risku tagad.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Akciju tirgus analīze

Pagājušo nedēļu akciju tirgus pirmdien iesāka ar spēcīgu kāpumu, kas šobrīd šķiet jau sen. Galvenie indeksi otrdien kritās līdz saviem 50 dienu mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Piektdien Nasdaq un S&P 500 noslēdzās zem septembra zemākajiem un jūlija beigu zemākajiem līmeņiem, pat ja tie atkāpās no dienas minimuma.

No jūnija vidus līdz augusta vidum galvenie indeksi tagad ir sasnieguši vairāk nekā pusi no saviem kāpumiem.

Jā, dažas vadošās akcijas izturēja, taču katrai Tesla, Vertex vai Celsius bija vairāki kvalitātes nosaukumi, kas cieta postošus zaudējumus.

Otrdienas PCI ziņojums ne tikai radīja nopietnus tehniskus bojājumus tirgum, bet arī iedragāja plašāku vēršu lietu. Investori bija derējuši, ka piesardzīgs inflācijas ziņojums mudinās Fed sākt palēnināt likmju paaugstināšanu vismaz pēc septembra. Šīs cerības ir atstumtas.

Šī ir otrā reize, kad tirgi ir pārāk rožains attiecībā uz Fed politiku. Vasaras ralliju lielā mērā veicināja investori, kuri cerēja, ka Fed drīz beigs likmju paaugstināšanu un pēc tam sāks pazemināt kaut kad 2023. gadā. Pauela Džeksonholas runa beidza runas par "Fed pagriezienu" uz likmju samazināšanu.

Iespējams, ka faktiskā Fed sanāksme trešdien nebūs liels tirgus virzītājspēks, ņemot vērā to, cik daudz investori ir pielāgojušies pēdējo trīs nedēļu laikā.

Likmes būs augstas un paliks tur ilgu laiku. Fed vēlas panākt, lai ASV nonāktu recesijā, lai izspiestu inflāciju.

Neņemot vērā bezdarba pieprasījumu skaita samazināšanos, kas tikai pastiprināja Fed bažas, jaunākie ekonomikas dati ir bijuši neapmierinoši. Augstas inflācijas, augstu algu un zemas izaugsmes vide ir milzīgs izaicinājums jebkuram uzņēmumam.

Katastrofālais FedEx (FDX) ieņēmumi un komentāri, dažādi rezultāti no nededzināts ķieģelis (ADBE) un brīdinājumi no Nucor (NUE) Un US Steel (X) atspoguļo to, ka uzņēmumi ilgstoši saskaras ar nevienmērīgu vai vāju rezultātu periodu. Starptautiskie uzņēmumi un eksportētāji, kas dominē S&P 500, var būt īpaši pakļauti, ņemot vērā spēcīgo dolāru un vājumu Eiropā un Ķīnā.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus nav labā stāvoklī. Makroekonomiskie apstākļi ir slikti. Investoriem ir jāņem vērā, ka tirgus var pazemināt jūnija zemākos līmeņus vai būt ierobežots nedēļām vai pat mēnešiem, līdz būs patiesa skaidrība par Fed likmju paaugstināšanas gala rezultātu.

Investoru iedarbībai jābūt minimālai. Nav nekas nepareizs, ja esat 100% skaidrā naudā, it īpaši, ja nesenie darījumi ir bijuši pret jums.

Koncentrējieties uz savu skatīšanās sarakstu veidošanu, pievēršot uzmanību akcijām, kas parāda noturību. Ja tirgus joprojām būs vājš, daži no šiem nosaukumiem sakustēsies, bet citi parādīsies. Galvenais ir izveidot atjauninātu sarakstu, kad tirgus apstākļi uzlabojas, un jūs esat gatavs izmantot priekšrocības.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi