Dow Jones Futures: tirgus korekcija neuzrāda žēlastību; Fed sanāksme, Apple vadošie 5 lielie katalizatori

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, kas virzīsies uz milzīgu Apple un Tesla peļņas nedēļu, kā arī galveno Federālo rezervju sanāksmi. Bitcoin un citas kriptovalūtas nedēļas nogalē turpināja izpārdot.

X

Pagājušajā nedēļā akciju tirgus korekcija stingri nostiprinājās, galvenajiem indeksiem piedzīvojot straujus zaudējumus un pārkāpjot vairākus galvenos atbalsta līmeņus. Pat spēcīgas nozares, jo īpaši finanses, tika pakļautas lielam spiedienam. Līdz šim buļļi ir veikuši tikai īslaicīgus lādiņus, un investori ātri pārdod atlēkušās bumbas, nevis pērk kritumu. Ir pienācis laiks stingri aizsargāties.

Tesla akcijas un Dow Jones milži Manzana (AAPL), microsoft (MSFT) un Kāpurs (CAT) šonedēļ tiek piedāvāti kopā ar desmitiem citu kvalitātes uzņēmumu. Taču galvenais notikums, visticamāk, būs Federālo rezervju sistēmas sanāksme no 25. līdz 26. janvārim.

Fed sanāksmes paziņojums trešdienas pēcpusdienā un Fed vadītāja Džeroma Pauela preses konference varētu noteikt toni akciju tirgus un Valsts kases ienesīgumam turpmākajām nedēļām. Paredzams, ka Fed turpinās savu paātrināto obligāciju samazinājumu, turpinot virzību uz aktīvu pirkšanas pabeigšanu līdz marta vidum.

Bet patiesais jautājums ir par to, kas notiks tālāk. Fed vadītājs Pauels, iespējams, sniegs komentārus par procentu likmju paaugstināšanas un bilances samazināšanas laiku un tempu. Runas par bilances samazināšanu un ātri vien ir bijis liels iemesls, kāpēc 10 gadu Valsts kases ienesīgums ir palielinājies un akciju tirgū ir iestājusies korekcija.

Tesla (TSLA) un Microsoft akcijas atrodas IBD līderu sarakstā. MSFT akcijas ir iekļautas IBD ilgtermiņa līderu sarakstā. Tesla akcijas ir IBD 50 sarakstā.

Šajā rakstā iegultajā video padziļināti apskatīta tirgus korekcija, vienlaikus analizējot Apple akcijas, Apvienotā veselība (UNH) un JB Hunt transporta pakalpojumi (JBHT).

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.

Bitcoin turpināja izpārdot kopā ar citām kriptovalūtām. Bitcoin cena kritās līdz aptuveni 35,000 40,000 USD pēc 68,990.90 XNUMX USD pārsniegšanas piektdien. Novembra sākumā tas sasniedza XNUMX XNUMX USD maksimumu.

Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Koronavīrusa ziņas

Koronavīrusa gadījumi visā pasaulē sasniedza 350.87 miljonus. Covid-19 nāves gadījumi pārsniedza 5.61 miljonus.

Koronavīrusa gadījumi ASV ir sasnieguši 71.83 miljonus cilvēku, un nāves gadījumu skaits pārsniedz 888,000 XNUMX.

Koronavīrusa gadījumu skaits ASV samazinās, lai gan no ārkārtīgi augsta līmeņa. Ņujorka un citi štati, kurus agri skāra omikrona Covid variants, ir lejupslīdes priekšgalā. Pēdējo nedēļu laikā ir pieaudzis nāves gadījumu skaits, taču ne tik daudz kā jauni gadījumi.

Akciju tirgus korekcija

Tirgus korekcija notika pagājušajā nedēļā un neatlaidās, galvenajiem indeksiem krītot katru dienu brīvdienu saīsinātajā nedēļā.

Dow Jones Industrial Average pagājušās nedēļas akciju tirgus tirdzniecībā kritās par 4.6%. S&P 500 indekss kritās par 5.7%. Nasdaq kompozīts kritās par 7.6%. Mazās kapitalizācijas kompānija Russell 2000 palēcās par 8%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums trešdien pieauga līdz divu gadu augstākajam līmenim - 1.87% dienas laikā, bet nedēļu noslēdza nedaudz samazinājies līdz 1.75%.

Jēlnaftas fjūčeru cenas pieauga par 2.2% līdz 85.14 USD par barelu, lai gan nedēļas beigās nedaudz atkāpās no augstākajiem līmeņiem kopš 2014. gada.

Piecas elastīgas akcijas tirgus korekcijā

ETF

Starp labākajiem ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā kritās par 11.4%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) samazinājās par 8.6%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) atkāpās par 5.2%, un MSFT akcijas bija galvenā sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kritās par 11.5%, jo iepriekš elastīgais mikroshēmu sektors stipri sabruka.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pagājušajā nedēļā samazinājās par 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) kritās par 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) samazinājās par 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājies par 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zaudēja 3.2%, pat pieaugot enerģijas cenām. Financial Select SPDR ETF (XLF) atkāpās par 6.5%. Veselības aprūpes izvēlētā sektora SPDR fonds (XLV) samazinājās par 3.45%.

Atspoguļojot spekulatīvākus stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 10.9%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) - par 9.7%. Tesla akcijas joprojām ir 1. turējums starp ARK Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Microsoft krājums

Microsoft peļņa ir jāsamaksā otrdienas vakarā, sniedzot ieskatu citiem programmatūras ražotājiem un mākoņdatošanas gigantiem. Microsoft akcijas 2021. gada beigās izskatījās spēcīgas, taču jaunajā gadā tās ir samazinājušās. Pagājušajā nedēļā akcijas nokritās par 4.6% līdz 296.03, un tuvojas savai 200 dienu līnijai. Spēcīgs atsitiens pēc 200 dienām varētu piedāvāt MSFT akciju pirkšanas iespēju kā ilgtermiņa līderim.

Tradicionālai pozīcijas tirdzniecībai investoriem jāgaida, līdz Microsoft atgūs vismaz 50 dienu līniju, kas, visticamāk, nenotiktu bez plašāka tirgus reāla atsitiena. Saskaņā ar MarketSmith analīzi oficiālais pirkšanas punkts ir 349.77 no līdzenas bāzes.

Microsoft akciju relatīvā stipruma līnija pēdējo divu mēnešu laikā ir samazinājusies, taču tā nav samazinājusies. RS līnija, zilā līnija sniegtajās diagrammās, faktiski atzīmējās pagājušajā nedēļā. Tas atspoguļo to, cik slikti S&P 500 veicās pagājušajā nedēļā.

Tesla krājums

Tesla peļņa ir jāmaksā trešdienas vakarā. EV gigantam vajadzētu ziņot par spēcīgu peļņas pieaugumu, ņemot vērā plaukstošo transportlīdzekļu piegādi un spēcīgu cenu politiku. Investorus varētu vairāk interesēt 2022. gada norādījumi, tostarp vispārējais piegādes mērķis un laiks, kad Berlīnes un Ostinas rūpnīcas beidzot tiks atvērtas. Viņi arī vēlēsies uzzināt, kad varētu ierasties nākamie transportlīdzekļi. Tiek ziņots, ka Cybertruck ražošana ir pārcelta uz 2023. gadu, taču Tesla to nav apstiprinājusi. Būtu ļoti pateicīgi arī jebkādi taustāmi norādījumi par 4680 akumulatoru elementiem.

Tesla akcijas pagājušajā nedēļā pazeminājās par 10.1% līdz 943.90. Akcijas zaudē no redzesloka slīdošo 50 dienu līniju un atkal ir zem galvenā 1,000 līmeņa. TSLA akcijas joprojām tiek tirgotas nedaudz brīvā dubultā dibena bāzē, taču, lai pārliecinātos, tās atrodas apakšējā daļā. Pirkšanas punkts ir nedaudz virs 1,200.

RS līnija Tesla akcijām pēdējo divu nedēļu laikā ir piedzīvojusi nemierīgu lejupslīdi. Pozitīvi ir tas, ka TSLA akcijas ir saglabājušās daudz labāk nekā lielākā daļa izaugsmes akciju, īpaši tās, kurām ir trīsciparu cenas un peļņas attiecība.

Ābolu krājumi

Apple akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 6.2%, samazinoties 50 dienu un 10 nedēļu mainīgajiem vidējiem rādītājiem, kas ir stabils pārdošanas signāls. Bet RS līnija AAPL akcijām tik tikko tuvojās.

Apple peļņa ir jāsamaksā ceturtdienas vakarā. Gadu iepriekšējie salīdzinājumi iPhone gigantam kļūst daudz grūtāki. Vadība būs galvenais. Pozitīva reakcija uz Apple ieņēmumiem palielinātu ne tikai AAPL akcijas, bet, iespējams, arī mikroshēmu ražotāju un citu uzņēmumu skaitu iPhone ekosistēmā.

Caterpillar krājums

Caterpillar ienākumi piektdien noslēdz saspringto nedēļu.

CAT akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 6.5% līdz 214.09, vēlreiz pārbaudot savu 200 dienu līniju. Bet tas seko četriem pēc kārtas iknedēļas pieaugumiem, pēdējiem diviem ar spēcīgu apjomu. Caterpillar krājumi tagad ir izveidojuši savu konsolidācijas rokturi, kas sākās jūnija sākumā. CAT akciju pirkšanas punkts tagad ir 230.43.

Caterpillar akciju RS līnija ir labi sasniegusi augstumus, taču līdz šim 2022. gadā tā ir ievērojami palielinājusies.

Akciju tirgus analīze

Tā ir akciju tirgus korekcija, nekļūdieties. Galvenie indeksi visu nedēļu noslēdza sesijas zemākos punktus vai tuvu tiem, Nasdaq saliktajam indeksam un Russell 2000 indeksam katru dienu samazinoties par vairāk nekā 1%.

Nasdaq pirmo reizi kopš 200. gada aprīļa ir noslīdējis zem savas 2020 dienu robežas. Saliktā vērtība ar to neapstājās, samazinot oktobra zemākos līmeņus līdz zemākajam līmenim kopš jūnija. Russell 2000 ir 52 nedēļu zemākais līmenis. Pagājušajā nedēļā Dow Jones nogrima 50 un 200 dienu līnijās.

S&P 500 indekss, kas vadīja tirgus ralliju 2021. gadā, piektdien nokrita zem 200 dienu līnijas.

Iepriekšēja samazinājuma līnija, kas kavējas vairākus mēnešus, pēdējo nedēļu laikā ir kritusies.

Izpārdošanā joprojām ir izaugsmes akcijas, taču pagājušajā nedēļā finansiālās situācijas cieta smagi, jo obligāciju ienesīgums samazinājās un peļņas pārskati labākajā gadījumā bija vāji. Metālu un kalnrūpniecības krājumi, kas pirms nedēļas izskatījās tik spēcīgi, pagājušajā nedēļā kritās, lai gan daži nosaukumi joprojām izskatās labi. Enerģijas krājumi nedaudz atkāpās.

Tirgus atlēciens nebūtu pārsteigums nākamās nedēļas sākumā, jo vērši cenšas nostāties tuvu S&P 500 200 dienu līmenim. CBOE svārstīguma indekss, ko parasti sauc par VIX, pēdējo dienu laikā ir palielinājies, beidzot tuvojoties vismaz decembra sākuma virsotnēm. Kad tā sauktais tirgus baiļu rādītājs sasniedz ārkārtēju līmeni, tas var liecināt, ka īstermiņa dibens ir tuvu.

Pagājušajā nedēļā tirgus vairākas reizes mēģināja atgūties, taču atlēcieni ilga tikai dažas minūtes vai stundas.

Kādā brīdī akcijām būs pozitīva sesija, taču tas nenozīmē, ka tirgus ir sasniedzis zemāko punktu. Pagaidiet, lai redzētu, vai akciju tirgus rallija mēģinājums veic turpmāko dienu, lai apstiprinātu jauno augšupejošo tendenci.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Peļņas sezona parasti ir grūts laiks, jo investoriem ir jāizlemj, vai saglabāt pozīcijas ceturkšņa rezultātos. Taču tagad lielākajai daļai investoru vajadzētu būt galvenokārt skaidrā naudā, izņemot ilggadējo uzvarētāju pamatlīdzekļus.

Investoriem vajadzētu meklēt akcijas, kas salīdzinoši labi turas tirgus korekcijā. Nepārliecinieties par to, vai krājumi atrodas atbilstošā bāzē vai atrodas tuvu pirkšanas punktiem. Kad tirgus rallija mēģinājums ir pēc pāris dienām, varat sākt vairāk koncentrēties uz akcijām, kas rada pirkšanas iespējas pirms nākamās dienas. Šobrīd jūs meklējat neapstrādātus talantus.

Pašlaik Apple akcijas atkāpjas, taču joprojām turas samērā labi. Pēc peļņas tas varētu izskatīties daudz labāk vai sliktāk. UnitedHealth, JB Hunt un Ceļotāji (TRV) jau ir ziņojuši par ieņēmumiem, novēršot galveno nenoteiktību, taču tas nenozīmē, ka tie turpinās saglabāties.

Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi