Dow Jones Futures: Nasdaq vada ralliju, bet meklējiet šo; Meta Stock mirgo Pirkšanas signāls

Trešdienas sākumā Dow Jones nākotnes līgumi, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri tika nedaudz mainīti pēc jauktiem Ķīnas ekonomikas datiem.

X

Lennar (LEN) uzrādīja peļņu pēc slēgšanas, un LEN akcijas signalizēja par pirkšanas signālu novēloti.

Akciju tirgus uzlēca otrdienas rītā, jo bankas, piemēram, Pirmās Republikas banka (FRC), Rietumu alianse Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) un pat KeyCorp (KEY) strauji pieauga. Taču bankām izdevās sasniegt maksimumus.

Galvenie indeksi noslēdza ar spēcīgu kāpumu, neskatoties uz to, ka lielāko daļu pēcpusdienas tie bija vītuši.

PCI inflācijas līmenis atbilda gaidītajam, taču ziņojumā bankām tika nosūtīts otrais rēķins.

Notiek tirgus rallija mēģinājums. Taču investoriem jābūt piesardzīgiem tik nestabilā, uz ziņām balstītā vidē.

Otrdien virkne akciju uzrādīja kāpumu. Meta platformas (META) parādījās pirkšanas signāls, kad Facebook un Instagram vecāki paziņoja par kārtējo atlaišanas vilni. Tesla (TSLA) atlēca no galvenā atbalsta.

Boeing (BA), Lantejs (LNTH), Izmantotie materiāli (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) un MercadoLibre (MELI) tirgojas tuvu pirkšanas punktiem pēc tam, kad nesenā tirgus darbība ir labi turējusies.

META krājumi atrodas SwingTrader. FTNT krājumi un MSCI ir IBD ilgtermiņa līderi. MELI akcijas, Monolithic Power, Fortinet un Lantheus ir IBD 50. Fortinet un AMAT akcijas ir IBD Big Cap 20.

Rakstā iegultajā video tika apspriesta otrdienas tirgus darbība un analizētas Meta Platforms, Fortinet un BA akcijas.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par 0.1% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri kritās uz leju, bet Nasdaq 100 fjūčeri palika nemainīgi.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 4 bāzes punktiem līdz 3.67%. 2 gadu ienesīgums palielinājās par 9 bāzes punktiem līdz 4.31%.

Jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 1%.

Ķīnas rūpnieciskā ražošana no janvāra līdz februārim pieauga par 2.4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas ir zemāka par 2.6% skatījumiem. Mazumtirdzniecības apjoms pieauga par 3.5%, kas atbilst prognozēm. Ieguldījumi pamatlīdzekļos par 5.5%, pārsniedzot vienprātību, bet ieguldījumi nekustamajā īpašumā samazinājušies par 5.7%.

Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Lennara peļņa

Lennara ienākumi viegli pārspēja fiskālās pirmā ceturkšņa aplēses, kamēr mājas celtnieks palielināja pasūtījumus otrajā ceturksnī.

Pagarinātajā tirdzniecībā LEN akcijas pieauga par 3.6%. Akcijas otrdien pieauga par 1.8% līdz 100.77, atlecot no to 50 dienu līnijas. Lennara akcijas strādā pie 109.38 vienotas bāzes pirkšanas punkta. Investori varētu izmantot pārvietošanos virs otrdienas dienas augstākā līmeņa 101.78 kā agrīnu ierakstu.

Akciju tirgus rallija mēģinājums

Akciju tirgus otrdien strauji pieauga, taču ar dažām lielām augšup un lejup kustībām.

Otrdienas akciju tirgus tirdzniecībā indekss Dow Jones Industrial Average pieauga par 1.1%. S&P 500 indekss palielinājās par 1.65%, un FRC akcijas, Schwab un Meta Platforms ir labākie rādītāji. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 2.1%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pretendēja uz 1.9%.

ASV jēlnaftas cenas kritās par 4.6% līdz 71.33 dolāriem par barelu. Vara fjūčeri kritās par 1.45%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 12 bāzes punktiem līdz 3.63%. Valsts kases 2 gadu ienesīgums palielinājās par 19 bāzes punktiem līdz 4.22%. Tirgi atkal sagaida, ka Fed likmes tiks paaugstinātas par ceturtdaļpunktu martā un maijā, bet likmju samazinājumi vasarā.

ETF

Starp izaugsmes ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 2.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) palielinājās par 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 3%.

Atspoguļojot spekulatīvākus stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% un ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pieauga par 0.8%, bet Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) - par 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) samazinājās par 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) palielinājās par 1.4%, bet LEN akciju turējums bija XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1%. Veselības aprūpes atlasītā sektora SPDR fonds (XLV) palielinājās par 0.9%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Banku akciju lēciens savvaļas dienā

First Republic akcijas otrdien palēcās par 27% līdz 39.63, taču īsi pēc atvēršanas atkāpās no dienas augstākajām vērtībām 50.97. FRC akcijas pirmdien kritās par 62%. Otrdienas pēcpusdienā S&P Global Ratings novēro First Republic iespējamo kredītreitingu samazināšanu. S&P Global sacīja, ka banka, visticamāk, palielinās vairumtirdzniecības aizņēmumus, lai palielinātu likviditāti, ietekmējot peļņas normas.

S&P Global uzraudzīja arī Rietumu alianses un četru citu reģionālo banku reitinga pazemināšanu. WAL akcijas uzreiz pēc atvēršanas pieauga par 53%. Taču akcijas novājēja, uz īsu brīdi izraisot divciparu zaudējumu pirms 14% slēgšanas. Rietumu alianses akcijas pirmdien saruka par 47%, taču tās ir krietni zemākās. Bet, lai gan WAL akcijas noslēdza ar nelielu pieaugumu, tās tika tirgotas līdz 7.46 un līdz pat 39.96 tikai pēdējās divās sesijās.

PacWest Bancorp akcijas pieauga par gandrīz 34%, neskatoties uz to, ka dienas laikā tika samazināts pieaugums. Pirmdien PACW nokrita par 21%, kas ir arī labi zemākais līmenis.

SCHW akcijas pieauga par 9.2%. Akcijas sasniedza agrīno maksimumu, bet dienas laikā pazeminājās, jo Čārlza Švāba izpilddirektors Volts Betingers sacīja, ka starpniecības uzņēmums sagaida “ievērojamu” pieplūdumu. Viņš teica, ka otrdien iegādājās Schwab akcijas.

KeyCorp akcijas pieauga par 2.3%, tuvu sesijas zemākajam līmenim. KEY akcijas pirmdien kritās par 27%.

JPMorgan Chase (JPM) salīdzinoši stabilā otrdienas tirdzniecībā pieauga par 2.6% pēc pirmdienas 1.8% krituma. Wells Fargo (WFC) uzlēca par 4.6%. Vēlu otrdienu Velss aizbēga pēc jaukta plaukta piedāvājuma līdz 9.5 miljardiem USD, taču tas nenozīmē, ka tas tiks pārdots.

Financial Select SPDR ETF (XLF) palielinājās par 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pieauga par nedaudz vairāk par 2%, taču tālu no rīta maksimumiem. JPM krājumi, Wells Fargo un Charles Schwab ir lieli XLF komponenti. First Republic Bank, WAL akcijas, KeyCorp un Fifth Third ir visas KRE līdzdalības.

Moody's Investors Service otrdienas rītā samazināja banku sektora izredzes, taču tam nebija lielas ietekmes uz banku akciju un kopējo tirgu atlēcienu.

Bankas, īpaši reģionālās bankas, saskaras ar peļņas samazināšanos, paaugstinot noguldījumu procentu likmes vai palielinot aizņemšanos finansējuma vajadzībām. Tas varētu radīt ilgtermiņa bažas banku vērtējumiem pat tad, ja izzūd bailes no inficēšanās.

Pagājušās nedēļas sākumā, pirms SVB finanšu sabrukuma, KeyCorp brīdināja par neto procentu maržām.

Tesla krājums

TSLA akcijas otrdien pieauga par 5% līdz 183.26 pēc tam, kad pirmdien tika atrasts atbalsts tās 50 dienu līnijā, lai gan akcijas joprojām ir zem 21 dienas līnijas. Tesla spēcīgā Ķīnas EV reģistrācija veicināja otrdienas pieaugumu. EV gigants strādā pie iespējamās zemākās bāzes ar 217.75 pirkšanas punktu. Tas veidojas zem 200 dienu robežas, bet izlaušanās gandrīz noteikti nozīmētu 200 dienu attīrīšanu.

Meta Stock

Meta Platforms otrdien paziņoja, ka nākamajos mēnešos atcels vēl 10,000 11,000 darba vietu. Tas apstiprināja ziņojumus par vēl vienu lielu atlaišanas vilni pēc XNUMX XNUMX samazinājumiem novembrī.

META akcijas uzlēca par 7.25% līdz 194.02. Saskaņā ar MarketSmith analīzi, akcijas strādā pie 197.26 pirkšanas punkta no nemainīgas bāzes, kas izveidots pēc 4. ceturkšņa peļņas starpības. . Taču investori varēja izmantot lejupejošu tendenču līniju vai kustību virs 7. marta maksimuma 190.36 kā agrīnu ierakstu.

Relatīvā spēka līnija ir augstākajos līmeņos kopš maija, atspoguļojot META akciju pārspēju pēdējos mēnešos salīdzinājumā ar S&P 500 indeksu.

Krājumi netālu no pirkšanas punktiem

BA akcijas otrdienas rītā pārsniedza 50 dienu līniju, flirtējot ar tendences līniju pēc pirmdienas atlēciena no divu mēnešu zemākā dienas līmeņa. Taču Dow Jones aviācijas un kosmosa gigants izbalēja, sasniedzot tikai 1.9% līdz 207.28, kas ir mazāks par 50 dienām. Boeing akcijas ir ceļā, lai pēc piektdienas iegūtu jaunu līdzenu bāzi ar pirkšanas punktu 221.43.

Otrdien Boeing ieguva 78 apstiprinātus pasūtījumus 787 Dreamliner lidmašīnām no divām Saūda Arābijas aviokompānijām, piedāvājot vēl 43 pasūtījumus.

LNTH akcijas otrdien pieauga par 3.2% līdz 73.02, lai gan akcijas noslēdza zemāko līmeni. Pirmdien Lantheus akcijas atlēca no 21 dienas līnijas. Investori joprojām varētu izmantot 75.20 pirkšanas punktu ar kausu ar rokturi, taču drīzumā 77.04 var būt labāks ieraksts.

AMAT akcijas otrdien palielinājās par 3.9% līdz 120.34 pēc pirmdienas atlēciena no 50 dienu līnijas. Akcijas darbojas uz 125.02 līdzenas bāzes, un ir daļa no bāzes veidojuma. Lietišķo materiālu krājumi varētu izmantot pārvietošanos virs otrdienas augstākā līmeņa 121.24 kā agrīnu ierakstu. RS līnija AMAT krājumiem ir 52 nedēļu augstākajā līmenī.

MSCI akcijas pieauga par 3.8% līdz 548.25, pagarinot pirmdienas atlēcienu no 50 dienu līnijas. MSCI krājumiem ir 572.60 pirkšanas punkts no garas, dziļas krūzes pamatnes ar rokturi. Taču tas iezīmēja agru ierakstu no lejupejošas tendences līnijas vai virzības virs 7. marta dienas augstākā līmeņa 547.92.

FTNT akcijas palielinājās par 2.7% līdz 60.89 pēc pirmdienas augšupvērstas maiņas. Fortinet strādā pie 63.12 roktura pirkšanas punkta, lai veiktu konsolidāciju, kas sākas pagājušā gada jūlijā vai aprīlī.

MELI akcijas uzlēca par 4.5% līdz 1,214.96, atkal virs 21 dienas līnijas pēc tam, kad pirmdien tika atrasts atbalsts pie 10 nedēļu līnijas. Investori joprojām varētu izmantot 1,250.58 kā derīgu pirkšanas punktu no nesenās plakanās bāzes.

Akciju tirgus analīze

Galvenie indeksi strauji pieauga līdz gandrīz pusdienlaikam, pēcpusdienā novīta, pirms atkal palielinājās pēdējo 40 minūšu laikā.

Nasdaq saliktā vērtība atkāpās virs 50 dienu un 200 dienu mainīgajiem vidējiem rādītājiem un noslēdzās netālu no dienas maksimuma.

S&P 500 un Dow Jones pieauga, bet sasniedza pretestību tuvu savām 200 dienu līnijām. Russell 2000 ar lielu banku koncentrāciju sākotnēji pieauga, bet noslēdza labus agrīnos maksimumus.

Uzvarētāji apsteidza zaudētājus ar 3 pret 1 NYSE un gandrīz 2 pret 1 Nasdaq.

Banku akcijas strauji atvērās, bet gandrīz uzreiz sāka kristies. Taču viņi virzījās uz priekšu, bieži vien ar ievērojamiem ieguvumiem.

Otrdien tika atzīmēta tirgus rallija mēģinājuma otrā diena Nasdaq. Lai apstiprinātu rallija mēģinājumu, šīs nedēļas beigās vai nākamnedēļ varētu notikt sekošanas diena.

Ja FRC akcijas, Rietumu alianse, PacWest un plašāks banku sektors turpinās atgūties, tad rallija mēģinājums var parādīt turpmāku progresu. Bet jebkura sajūta, ka banku izplatība izplatīsies, gandrīz noteikti novestu pie finanšu un kopējā tirgus krasas lejupslīdes.

Pagājušajā nedēļā daudzas akcijas ir uzrādījušas noturību. Čipsiem, tostarp AMAT akcijām, joprojām klājas labi. Megacaps izskatās labāk, tostarp META akcijas, savukārt Tesla krājumi atgūstas no galvenā atbalsta.

Māju būvētāji atgrūž atbalstu pamatnēs vai rokturos, tostarp LEN krājumos.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Notiek akciju tirgus rallija mēģinājums, taču neaizraujieties ar spēcīgu atvēršanu vai pat spēcīgu aizvēršanu. Pat sliktiem tirgiem var būt viena vai divas labas dienas. Lai rallija mēģinājums sevi apliecina.

Banku akcijas un tirgus kopumā īstermiņā, visticamāk, saglabāsies nepastāvīgi.

Bet daudzi krājumi ir spēcīgi. Ja tirgus rallijam ir sekošanas diena, daudzi vārdi mirgos ar pirkšanas signālu.

Tāpēc izveidojiet savus skatīšanās sarakstus. Meklējiet akcijas, kas tuvojas pirkšanas punktiem. Tomēr neaizmirstiet akcijas, kas uzrāda relatīvu spēku, bet šobrīd ir pagarinātas.

Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

200 dienu vidējais rādītājs: pēdējā atbalsta līnija?