Dow Jones Futures: akciju tirgus rallijs pāriet lēciena punktā; Apple, Exxon Flash pirkuma signāli

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Akciju tirgus rallijs pārsniedza lēciena punktu, padarot izšķirošu soli augstāk pagājušajā nedēļā.

X

Investoriem vajadzētu papildināt savas pozīcijas, veicot rūpīgus pirkumus, nevis steidzoties palielināt ekspozīciju.

Manzana (AAPL), Exxon Mobil (XOM) Un Chevron (CLC) piektdien pēc ieņēmumiem veica straujas kustības. Exxon un CVX akcijas piedāvāja agrīnus ierakstus virs 50 dienu līnijām, kad tie virzās uz augšu pareizajās bāzēs.

Apple akcijas kļuva par pirmo megakapi, kas atguva 200 dienu līniju, kamēr tās relatīvā spēka līnija jau ir jaunā virsotnē. Ja peļņas risks ir izslēgts, investori to varētu izmantot kā potenciālu agresīvu pirkumu, iespējams, vietu, kur sākt pozīciju AAPL akcijās.

Piektdien ON akcijas pārcēlās pāri tendences līnijas ierakstam, savukārt RS līnija ir jaunā augstākajā līmenī. Tas parasti būtu pirkšanas signāls šai vadošajai žetonu spēlei. tomēr Onsemi (ON) ieņēmumi ir jāsamaksā pirms pirmdienas atvēršanas, tāpēc jebkurš jauns pirkums ir ļoti riskants.

Ķīnas EV ražotāji Nio (NIO), xpeng (XPEV) Un Li-Auto (LI) jāziņo par piegādēm jūlijā pirms pirmdienas atvēršanas. Ķīnas EV un akumulatoru gigants BYD (BYDDF), visticamāk, sekos dienu vai divas vēlāk. Visi četri palielina jaudu un sāk jaunu modeļu piegādi tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā. BYD piektdien sāka Seal sedana pārdošanu, pārņemot to Tesla (TSLA) 3. modelis.

Exxon, Chevron un Tesla krājumi ir pieejami IBD 50. ON krājums ir uz IBD lielais vāciņš 20. Exxon bija piektdiena IBD dienas krājums. Apple Stock un Chevron ir Dow Jones komponenti.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā aplūkoti Apple, Exxon Mobil un Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Nedēļas sākumā akciju tirgus rallijs kritās a Walmart (WMT) peļņas brīdinājums un citas bažas. Taču galvenie indeksi pēdējo trīs dienu laikā strauji pieauga, noslēdzot nedēļas maksimumus.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 3%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss palielinājās par 4.3%. Nasdaq kompozīts pieauga par 4.7%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 uzlēca par 4.25%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 14 bāzes punktiem līdz 2.64%, kas ir zemākais rādītājs kopš aprīļa sākuma un turpina strauju kritumu no 14. jūnija maksimuma 3.48%. Ienesīguma līkne ir apgriezta no 1 gada uz 10 gadiem, pat sešu mēnešu likmei (2.89%) ievērojami pārsniedzot 10 gadu Valsts kases ienesīgumu.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pagājušajā nedēļā pieauga par 4.1% līdz 98.62 USD par barelu pēc tam, kad piektdien vienu brīdi pārsniedza USD 101 par barelu. Pirmā mēneša naftas līgums jūlijā joprojām saruka par 6.8%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 6.1%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 4.2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 4.6%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 10.3%, īpaši palielinoties tērauda ražotājiem. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 8.5%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 2.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE). The Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 2.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par salīdzinoši klusu 2%

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 2.4%, un ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājās par 0.3%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF. Ark pieder arī daži BYD akcijas un Xpeng.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Ķīna EV pārdošana

Pirms pirmdienas atklāšanas Ķīnas EV ražotāji Li Auto, Nio un Xpeng izlaidīs jūlija piegādes. Ir ziņojumi, ka EV un hibrīdu pārdošana nedaudz atdzisa jūlijā pēc tam, kad jaunas subsīdijas un bloķēšanas beigas pagājušajā mēnesī izraisīja lielu pārdošanas pieaugumu.

Visi trīs agresīvi paplašina jaudu. Xpeng, kas šā gada sākumā dubultoja gada ražošanas jaudu līdz 200,000 400,000, gada beigās sasniegs 600,000 XNUMX vai XNUMX XNUMX ar dubultām maiņām. Taču ziņots, ka EV ražotājs jau piedāvā atlaides, lai palielinātu pārdošanas apjomu. Vai tā liecina par vājākām transportlīdzekļu cenām Ķīnas EV tirgū nākamajos mēnešos?

Jauns EV SUV vēlāk šogad varētu palielināt Xpeng pieprasījumu. Trešajā ceturksnī Nio pievieno divus jaunus modeļus, savukārt Li Auto augusta beigās sāks augstākās klases L9 hibrīda SUV piegādi.

Visas trīs akcijas kopš jūnija beigām ir ievērojami samazinājušās. LI krājumi bija pieauguši līdz 52 nedēļu augstākajam līmenim, tāpēc tā atkāpšanās uz 50 dienu līniju izskatās veselīgāka. Vēl pēc nedēļas Li Auto būs jauna bāze. Nio akcijas un Xpeng atkāpās no savām 200 dienu līnijām, un XPEV akcijas ir būtiski zem 50 dienu līnijas.

Li Auto samazināja zaudējumus, piektdien tikai saglabājot savu 50 dienu līniju. Nio un Xpeng pagriezās augstāk, Nio akcijām pārsniedzot 50 dienu līniju.

Saskaņā ar piektdienas ziņojumiem valdības padome apstiprināja, ka elektromobiļi un elektrotīkla hibrīdautomobiļi nākamgad tiks atbrīvoti no automašīnu iegādes nodokļiem.

EV gigants BYD, iespējams, ziņo par jūlija pārdošanu otrdien vai trešdien. BYD turpina strauji palielināt jaudu, un drīz sāksies milzīga paplašināšanās Āzijā un Eiropā. BYD Seal tirdzniecība sākās piektdien, un piegādes sāksies augustā. Šis ir pirmais skaidrais gadījums, kad BYD sadarbojas ar Tesla, un Seal maksā par 10,000 3 USD mazāk nekā Model XNUMX.

BYD akcijas tiek tirgotas tieši zem 50 dienu līnijas, taču tās varētu strādāt arī pie jaunas bāzes pēc rekordaugstuma sasniegšanas jūnija beigās.

Tesla Ķīnas tirdzniecība netiks izlaista pēc pāris nedēļām. Tesla Shanghai tiek veikti daži jauninājumi, kas būtiski palielinās ražošanas jaudu. Pagājušajā nedēļā Tesla akcijas pieauga par 9.15% līdz 891.47 pēc 13% kāpuma iepriekšējā nedēļā ar spēcīgu peļņu. Tas virzās uz savu 200 dienu līniju, bet vēl nav.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Aizvadītā nedēļa bija pagrieziena punkts akciju tirgus rallijam, kas liecināja par īstu rakstura maiņu. Lielāko peļņas sezonas nedēļu, svarīgu ekonomikas datu un jaunāko Fed procentu likmju paaugstināšanas un ieteikumu laikā galvenie indeksi pieauga, pat ja ziņas nebija pozitīvas.

Pēc 50 dienu līniju testēšanas nedēļas sākumā galvenie indeksi atlēca, lai būtiski pārvietotos virs šī galvenā līmeņa. Nasdaq, kas arī sasniedza jūnija sākuma maksimumus, bija labākais mēnesis kopš 2020. gada aprīļa, kad sākās koronavīrusa rallijs.

Nasdaq 50 dienu līnija pagriežas uz augšu, vēl viena zīme, ka "tendence" ir pozitīva.

Tirgus rallijs ir atgriezies pie apstiprinātas augšupejas tendences.

Arvien lielāka iespēja, ka tirgus ir sasniedzis zemāko punktu. Tomēr tas nenozīmē, ka galvenie indeksi atgriezīsies uz visu laiku augstākajiem rādītājiem.

S&P 500 un Dow Jones joprojām saskaras ar saviem jūnija sākuma maksimumiem. Turklāt 200 dienu līnija ir nozīmīgs pārbaudījums tirgus rallijam.

Šķiet, ka investori liek derības, ka ekonomika piedzīvo maigu piezemēšanos, kas pietiekami atdzesēs inflāciju, lai mudinātu Federālo rezervju sistēmu palēnināt un pēc tam apturēt likmju paaugstināšanu. Ja šī perspektīva mainīsies, tirgi varētu cīnīties.

Šonedēļ investori saņems jūnija darba piedāvājumus un jūlija darba pārskatu. Vai darba tirgus sāk būtiski atslābt?

Vēl viena iespējamā problēma ir enerģijas cenas. Enerģijas cenu pieaugums ir labas ziņas XOM akcijām un citām naftas un gāzes spēlēm. Benzīna fjūčeru līgumi, kas joprojām ir krietni virs jūnija visu laiku augstākajiem rādītājiem, ir atlēcuši no nesenajiem zemākajiem rādītājiem, kas liecina, ka cenas pie sūkņa drīzumā apturēs to neseno atkāpšanos. Tas varētu ierobežot inflācijas samazināšanos un neļaut patērētājiem novirzīt izdevumus atpakaļ uz citām jomām.

Neskatoties uz enerģiju, daži litija nosaukumi izskatās interesanti Albemarle (ALB) Un Dzīvs (LTHM) šonedēļ tiks gūti ieņēmumi. Dažas tērauda spēles cenšas izjaukt lejupslīdes tendences, atgūstot galvenos līmeņus.

Zāļu un biotehnoloģiju akcijas, piemēram, VRTX akcijas, ir samazinājušās, taču daudzas joprojām darbojas labi. Nedaudz spēka varētu piedāvāt jaunus ierakstus.

Hershey (HSY) un citu pārtikas produktu krājumi uzrāda spēku.

Izaugsmes nosaukumi virzās uz leju, bet joprojām lielākoties ir labi sasniegti.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Tā kā tirgus rallijs pēdējo nedēļu laikā ir guvis lielus soļus, investoriem vajadzētu palielināt savu ekspozīciju. Dariet to pakāpeniski un meklējiet agrīnus ierakstus. Joprojām pastāv risks, ka šis ir lāču tirgus rallijs, kas beigsies, kamēr sektoru rotācija joprojām ir problēma.

Nav daudz akciju, kuras varētu iegādāties. Dažiem no tiem, kas izskatās interesanti, nākamajās dienās, piemēram, Vertex vai ON akcijās, tiks gūti ienākumi, kas sarežģī jaunu pirkumu iegādi.

Tā kā netiek gūti tik lieli ienākumi, gaidāmais rezultātu vilnis, visticamāk, būs mazāk nozīmīgs visam tirgum, taču tie joprojām būs ļoti svarīgi atsevišķām akcijām un nozarēm.

Plaša tirgus vai sektora ETF joprojām ir labs veids, kā pārvarēt pašreizējo tirgu. Programmatūra, mikroshēma vai citi tehnoloģiju ETF ir veids, kā iegūt atspērienu augošajām akcijām, kas joprojām ir ārpus pozīcijas.

Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem, meklējot topošos līderus.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Degvielas eļļas rūpniecība Oglekļa uztveršana: ražošana, neto nulle, ESG

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

Vorena Bafeta mīļākie piedāvā 5 akcijas, ko skatīties, kas ir tuvu pirkšanas punktiem