Dow Jones nākotnes līgumi: akciju tirgus tiek pārdots, jo Hawkish Fed redz jaunu gala likmi

Dow Jones fjūčeri kritās vienā naktī, līdz ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Akciju tirgus trešdien strauji kritās pēc tam, kad Federālo rezervju sistēma kārtējo reizi agresīvi palielinājās un norādīja uz augstāku maksimumu jeb "terminālo" likmi.

X

Tā ir akciju tirgus korekcija. Investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem, bet meklējot vadošos vārdus.

Celsija holdings (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) Un Enfāzes enerģija (ENPH) visi uzrāda spēcīgu relatīvo spēku vājā tirgū.

CELH krājumi un Shockwave Medical ir pieejami IBD līderu saraksts skatīšanās saraksts. Celsius Holdings, Enphase un SWAV akcijas ir pieejamas IBD 50. ENPH krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20. Celsija bija trešdienas temperatūra IBD dienas krājums, savukārt Shockwave bija pirmdienas.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apspriesta trešdienas amerikāņu kalniņu tirgus darbība un analizēti Celsija, ATI un GFS krājumi.

Fed sanāksme

Kā gaidīts, Fed paaugstināja savu galveno procentu likmi par 75 bāzes punktiem jau trešo tikšanos pēc kārtas, paceļot mērķa diapazonu līdz 3-3.25%.

Fed politikas veidotāji tagad uzskata, ka federālo fondu likme 4.4. gada beigās bija 2022%, salīdzinot ar 3.4% pēc jūnija sanāksmes. Tas ir tas, ko tirgi nosaka cenas: vēl 75 bāzes punkti novembra sanāksmē, kam sekoja 50 bāzes punkti decembrī, gada beigu diapazonam 4.25–4.5%.

Centrālā banka arī norādīja uz nelielu stingrību 2023. gadā, prognozējot 4.6% federālo fondu likmi nākamā gada beigās, salīdzinot ar 3.8% prognozēto jūnijā. Tas arī neatbilst tam, ko tirgus vērotāji ir gaidījuši attiecībā uz gala likmi. Politikas veidotāji sagaida, ka likme 3.9. gadā samazināsies līdz 2024%.

Fed vadītājs Džeroms Pauels vēlreiz uzsvēra, ka centrālā banka nepiekāpsies pret inflāciju. Viņš norādīja, ka "mīksta piezemēšanās" būs sarežģīta, taču nevēlējās pateikt, kāda ir recesijas iespējamība. "Kādā brīdī," Fed palēninās likmju paaugstināšanas tempu, sacīja Pauels, taču nenorādīja, kad tas varētu notikt. Viņš piebilda, ka Fed politikai kādu laiku būs jāpaliek "ierobežojošai".

Fed vadītājs Pauels sacīja, ka darba tirgus joprojām ir "nesabalansēts", lai gan viņš piebilda, ka preču cenas izskatās tā, ka tās ir sasniegušas maksimumu.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par 0.5% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri noslīdēja par 0.8%. Nasdaq 100 fjūčeri samazinājās par 1%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 5 bāzes punktiem līdz 3.56%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus trešdiena

Akciju tirgus nedaudz pieauga līdz Fed sanāksmes lēmumam, pēc tam devās amerikāņu kalniņos, kas beidzās ar sesijas zemākajiem rādītājiem.

Dow Jones Industrial Average trešdien kritās par 1.7%. biržas tirdzniecība. Arī S&P 500 indekss atkāpās par 1.7%. Nasdaq kompozīts nokritās par 1.8%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 nokritās par 1.5%.

ASV jēlnaftas cenas kritās par 1.2% līdz 82.94 dolāriem par barelu.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 6 bāzes punktiem līdz 3.51% pēc tam, kad pēc Fed likmes paaugstināšanas īslaicīgi sasniedza 3.62%. Divu gadu Valsts kases ienesīgums pieauga virs 4%, noslēdzot aptuveni 4.04%, bet ar sesijas augstākajiem rādītājiem.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) samazinājās par 1.8%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) atteicās no 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zaudēja 0.8%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) samazinājās par 2.1%, savukārt US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 4% sliktā dienā ceļojumu lugām. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nojume 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) atkāpās par 1.5% un Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 1.7%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) zaudēja 2.65% un ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

CELH Stock

Celsija akcijas trešdien samazinājās par 3.9% līdz 98.23. Akcijas ir atkāpušās, lai atrastu atbalstu tās 10 nedēļu mainīgā vidējā līmenī pēc 209% no maija sākuma līdz augusta beigām. Vēl pēc pāris nedēļām CELH akcijām varētu būt jauna bāze ar 118.29 pirkšanas punkts. Investori varētu izmantot 108.47 kā agrīnu ierakstu enerģijas dzērienu ražotājam.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana relatīvā spēka līnija CELH akciju vērtība ir rekordaugsta.

Shockwave Stock

SWAV akcijas trešdien kritās par 1.85% līdz 284.69, samazinoties no 300.96 dienas laikā. Shockwave krājumi turpina atrast atbalstu ap to 21 dienas līniju.

ATI krājumi

ATI akcijas zaudēja nedaudz vairāk par 2% līdz 29.67, tirgojoties ap 21 dienas līniju pēc atkāpšanās no septiņu gadu augstākā līmeņa 33.31. Speciālo sakausējumu ražotāja akcijas ir atkāpušās līdz iepriekšējās bāzes augšgalam un nedaudz virs tās 10 nedēļu līnijas. 10 nedēļu līnijas atlēciens varētu nodrošināt priekšlaicīgu iekļūšanu, ar atbilstošu bāzi vēl nedēļu.

Kamēr ATI akcijas ir samazinājušās, tās RS līnija ir tieši augstākajā līmenī.

GFS krājumi

GlobalFoundries akcijas samazinājās par 0.9% līdz 56.29. Tas ir nedaudz virs 50 dienu un pavisam jaunās 200 dienu līnijas, savukārt GFS krājumi ir nedaudz zem 10 nedēļu līnijas. 2021. gada mikroshēmu lietuves IPO ir ļoti dziļa pamatne ar dubultu apakšu ar rokturi, piedāvājot 66.06 pirkšanas punktu. Šīs nedēļas beigās GFS krājuma rokturis būs pietiekami garš, lai tas būtu pats pamats ar to pašu 66.06 ierakstu.

ENPH krājumi

Enphase akcijas samazinājās par 15 centiem līdz 304.56, turpinot atrast atbalstu no 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja. ENPH krājumi joprojām tiek pagarināti no 50 dienu līnijas, taču tas kļūst mazāks. RS līnija Enphase akcijām jau vairākas nedēļas ir sasniegusi jaunus maksimumus.

Akciju tirgus analīze

Kā parasti, akciju tirgus pēc Fed likmju celšanas lēmuma, jaunām likmju prognozēm un Pauela komentāriem strauji pieauga, īsu brīdi strauji pieaugot, pirms galu galā noslēdza ar straujiem zaudējumiem. Galvenajiem indeksiem galu galā bija neglīti, ārēji lejupvērsti apvērsumi.

Lai gan trešdien tirgi nebija aptumšoti, kopējais Fed tonis, iespējams, bija nedaudz stingrāks nekā gaidīts. Bet galu galā Federālo rezervju sistēma agresīvi paaugstina likmes, neraugoties uz pieaugošajiem recesijas riskiem, lai atgrieztu inflāciju savā kastē.

Tirgi bieži vien būs otrās dienas Fed reakcija. Bet pat tad, ja akciju cenas ceturtdien pieaugs, tam nebūtu nozīmes.

Visi galvenie indeksi trešdienas laikā samazināja pēdējos dienas minimumus un zaudē savus 50 dienu mainīgos vidējos rādītājus. Jūnija zemākie rādītāji nav tik tālu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Galu galā svarīgas ir nevis ziņas, bet gan tirgus reakcija uz ziņām. Un akciju tirgus slikti reaģēja uz trešdienas Fed sanāksmes lēmumu.

Vai tirgus varētu iegūt īslaicīgu atlēcienu vai pat pienācīgu ralliju vairāku nedēļu laikā? Protams. Taču investori vēlēsies redzēt daudz vairāk pierādījumu.

Vadošās akcijas, piemēram, Celsius, Shockwave un Enphase, var mirgot pirkšanas signālus tirgus rallija mēģinājuma sākumā. Taču investoriem ir jālīdzsvaro vēlme ātri iekļūt karstajās akcijās, lai pārliecinātos, ka notiek plaša augšupejoša tendence. Ja tirgus virzīsies uz jūnija zemāko līmeni vai tālāk, pat relatīvie līderi, iespējams, sabruks.

Ja pieņemsies īsts akciju tirgus rallijs, būs daudz iespēju. Galvenais ir būt gatavam.

Strādājiet pie šiem skatīšanās sarakstiem. Koncentrējieties uz akcijām ar spēcīgu relatīvo spēku un tiem nosaukumiem, kas saglabā vai atgūst galvenos mainīgos vidējos rādītājus.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi