Dow Jones Futures: Ko darīt, tirgus rallijam atkāpjoties; Vorens Bafets izkļūst no bāzes

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, savukārt Fed vadītājs Džeroms Pauels nāks klajā nākamās nedēļas beigās. Akciju tirgus rallijs pagājušajā nedēļā atkāpās no galvenās pretestības, savukārt Valsts kases ienesīgums atgriezās pie 3%.

X

Augsti novērtētie izaugsmes vārdi, kas pēdējo divu mēnešu laikā bija guvuši lielus panākumus, bija vieni no lielākajiem zaudētājiem. Bitcoin un citas kriptovalūtas tika izpārdotas cietajā piektdienā.

Investoriem pirms jaunas ekspozīcijas pievienošanas jāgaida, lai redzētu, kā notiek tirgus atkāpšanās.

Vorena Bafeta akcijas Manzana (AAPL) Un Occidental Petroleum (OXY) ir vērts noskatīties. Occidental Petroleum izcēlās piektdien, kad Vorena Bafeta Berkshire Hathaway uzvarēja normatīvajos aktos OK, lai palielinātu savu OXY akciju daļu līdz 50%. AAPL akcijas tiek tirgotas tieši ap tendenču līnijas ierakstu. Tesla (TSLA), Celsija holdings (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolītās energosistēmas (MPWR) Un Izolācija (PODD) ir arī netālu no dažādiem pirkt punktus.

CELH krājumi un Monolithic Power ir pieejami IBD līderu saraksts skatīšanās saraksts. AZN krājumi ir pieejami SwingTrader. MPWR krājumi ir ieslēgti IBD ilgtermiņa līderi. Celsija, Monolīta un Tesla krājumi ir pieejami IBD 50. Monolīts un OXY krājums ir uz IBD lielais vāciņš 20.

Insulet un AstraZeneca bija IBD dienas krājums izvēlējās pagājušajā nedēļā.

Fed vadītājs Pauels

Fed vadītājs Pauels piektdien teiks runu par politiku ikgadējā Džeksona Hola sanāksmē. Pauels ir izmantojis šo runu iepriekšējos gados, lai atzīmētu ievērojamas politikas izmaiņas. Nav skaidrs, ko viņš varētu teikt, kas varētu pārsteigt tirgus. Federālo rezervju sistēma ir likmju paaugstināšanas cikla vidū, lai cīnītos pret augsto inflāciju. Politikas veidotāji drīzumā var pāriet uz mazākiem Fed likmju paaugstinājumiem, taču Pauels, iespējams, nebūs gatavs pielikt roku.

Tirgus dalās jautājumā par to, vai Fed 75. un 20. septembra sanāksmē paaugstinās procentu likmes par 21 bāzes punktiem trešo reizi pēc kārtas, vai arī izvēlēsies soli par puspunktu.

Pat pēc viņa runas pirms septembra Fed sanāksmes joprojām būs vairāki galvenie ekonomikas ziņojumi, tostarp augusta darba vietu ziņojums un patēriņa cenu indekss.

Bitcoin krīt

Bitcoin kritās Piektdien līdz USD 21,000 18,000 piektdienas vakarā pēc nelielas atkāpšanās nedēļas sākumā. Pēc krituma zem USD 25,000 14 jūnijā, Bitcoin cena XNUMX. augustā bija atkāpusies līdz gandrīz USD XNUMX XNUMX. Līdzīgi kā spekulatīvas izaugsmes akcijas, Bitcoin un kriptovalūtas cīnās ar pieaugošo Valsts kases ienesīgumu. Augstāks ienesīgums arī stiprina dolāru.

Ar Bitcoin saistītās akcijas, piemēram, Coinbase (MONĒTA) arī pagājušajā nedēļā strauji kritās.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs nedēļu sāka virzīties uz galveno pretestību vai virs tās, bet galu galā atkāpās, galvenokārt vai pilnībā piektdien.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 1.2%. Nasdaq kompozīts noslīdēja par 2.6%. Mazās kompānijas Russell 2000 slīdēja par 2.9%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 14 bāzes punktiem līdz 2.99%, tostarp piektdien par 11 bāzes punktiem.

ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.4% līdz 90.77 dolāriem par barelu, taču atkāpās no nedēļas zemākajām vērtībām. Dabasgāzes fjūčeru tirdzniecība sasniedza aptuveni 14 gadu augstāko līmeni.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā noslīdēja par 2.9%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājies par 0.4%, dzēšot spēcīgo iknedēļas pieaugumu. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) nogrima par 3.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kritās par 4.2%, MPWR akciju turot.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā kritās par 4.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās par 1.4%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) apgrieza zemāk, samazinoties par 3%, pārtraucot astoņu nedēļu uzvaru sēriju. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1.3%, un OXY akciju turēšana bija ievērojama. The Financial Select SPDR ETF (XLF) atteicās par 1.8%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.5%, bet piektdien pieauga.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā kritās par 14%, samazinot 50 dienu līniju. ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājās par 13%, nedaudz pārsniedzot 50 dienas.

Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Vorena Bafeta akcijas

OXY akciju cena piektdien pieauga par 9.9% līdz 71.29, pārsniedzot 66.26 krūzes ar rokturi pirkšanas punktu trīskāršā normālā apjomā, liecina informācija. MarketSmith analīze. Akcijas tagad ir nedaudz palielinātas no 5% pirkt zonu, tāpēc investori, iespējams, vēlēsies gaidīt atkāpšanos.

Occidental Petroleum ir pārspējis daudzas citas naftas akcijas, jo Vorena Bafeta Berkshire pēdējo mēnešu laikā ir uzkrājusi OXY akciju daļu, kas ir nedaudz vairāk par 20%.

Piektdien Berkshire atklāja, ka Federālā enerģētikas regulēšanas komisija apstiprināja tās pieprasījumu iegādāties līdz 50% Occidental Petroleum, izraisot izlaušanos. Berkshire iesniedza tiesības to darīt 11. jūlijā, piektdien paziņoja uzņēmums.

Berkshire 1. pozīcija ir Apple, kas pēdējo divu mēnešu laikā pārspēja citus megakapitālus un plašāku tirgu. Apple akcijas piektdien samazinājās par 1.7% līdz 171.55. Dow Jones tehnoloģiju gigants pārtrauca sešu nedēļu uzvaru sēriju, taču kritās tikai par 0.3%. AAPL akcijas ir atgriezušās zem lejupejošas tendences līnijas, kas pašlaik ir aptuveni 173, kas varētu kalpot kā agrīna ienākšana. Oficiālais pirkšanas punkts ir 183.04. Ideālā gadījumā Apple krājumi drīz izveidotu rokturi.

Citas akcijas, ko skatīties

Tesla akcijas samazinājās par 1.1% līdz 890, atkāpjoties zem 200 dienu robežas. Otrdien TSLA akcijas sasniedza 944, kas ir trīs mēnešu augstākais rādītājs, un tas ir agresīvs ieraksts. Pagājušajā nedēļā Tesla kopumā turējās daudz labāk nekā konkurējošie EV ražotāji un Ark tipa akcijas, taču ir tālu no oficiālā pirkuma punkta 1,208.10.

25. augustā TSLA krājumi tiks sadalīti 3 pret 1. Nav skaidrs, vai tas būs pozitīvs vai negatīvs katalizators. Tesla ierosināja sadalīšanu pirms mēnešiem, savukārt akcionāri to apstiprināja 4. augustā.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Pagājušajā nedēļā CELH akcijas nokritās par 6.5% līdz 98.28, taču tiek atrasts atbalsts ap 21 dienas mainīgo vidējo rādītāju. Varētu noderēt īss 21 dienas līnijas samazinājums. Pēc kāpuma maija beigās Celsija akcijas tagad ir izveidojušas stabilu deviņu mēnešu konsolidāciju, piedāvājot pirkšanas punktu 109.84.

AZN akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 0.8% līdz 67.17, gandrīz atgūstot veco 67.50 pirkšanas punktu pēc atlēciena no 50 dienu līnijas iepriekšējā nedēļā. The relatīvā spēka līnija pēdējo nedēļu laikā ir vājinājies, jo AstraZeneca akcijas konsolidējās, kamēr plašākais tirgus attīstījās. Taču AZN akcijas un citi aizsardzības izaugsmes nosaukumi var būt gatavi atkal pārspēt.

MPWR krājumi pēdējā nedēļā samazinājās par nedaudz vairāk par 3% līdz 511.65, kas bija iekšējā nedēļa salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Monolithic Power akciju vērtība ir 541.49 krūze-ar-rokturi pirkšanas punkts pēc tam, kad mikroshēmu ražotājs strauji pieauga no jūlija sākuma līdz augusta sākumam. Kritums līdz 21 dienas mainīgajam vidējam rādītājam sakristu ar 500 līmeni un tikai pazeminātu roktura zemākās vērtības.

PODD krājumi pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.2% līdz 267.42. Diabēta produktu ražotāja krājumos ir 276.48 pirkšanas punkts pamatne ar dubultu apakšu. Insulet krājumi varētu izmantot nedaudz vairāk, iespējams, līdz 21 dienas mainīgajam vidējam rādītājam.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs pagājušajā nedēļā sasniedza pretestību ap 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju. S&P 500 nonāca viena punkta attālumā no šī galvenā līmeņa, savukārt Dow Jones un Russell 2000 nedēļas laikā pacēlās virs tā, bet galu galā finišēja zemāk.

Sākotnēji galvenie indeksi apstājās, pretojoties atkāpšanās brīdim, pat kad ARKK un augsti novērtētie izaugsmes nosaukumi piedzīvoja straujus zaudējumus. Taču piektdien Nasdaq beidzot noslīdēja zem 10 dienu mainīgā vidējā rādītāja, virzoties uz savu 21 dienas līniju.

Galvenie indeksi bija kāpuši vairākas nedēļas, daudziem bijušajiem līderiem kāpjot par 50%, 100% vai vairāk. Tātad 200 dienu līnija bija loģiska atkāpšanās vieta.

Pieaugošais Valsts kases ienesīgums palīdzēja nodrošināt ziņu piesaisti pagājušās nedēļas atkāpšanās brīdim. Augstākas likmes kavē akcijas, īpaši augsti novērtētus izaugsmes nosaukumus. Enerģijas cenu kāpums, ja tas saglabāsies, varētu ierobežot vai pat apturēt inflācijas samazināšanos, vienlaikus izraisot lielākus Fed likmju kāpumus uz ilgāku laiku.

Tomēr augstākas enerģijas cenas ir labas ziņas naftas un gāzes akcijām, piemēram, Occidental Petroleum, kas bija viens no lielākajiem ieguvējiem pagājušajā nedēļā.

Salīdzinoši labi turējās zāļu ražotāji un aizsardzības izaugsmes akcijas, tostarp AZN akciju un Hershey (HSY).

Atkāpšanās no 21 dienas līnijas, visticamāk, būtu laba ziņa tirgus rallijam, ļaujot tādām akcijām kā Monolithic un Celsius izgriezt dziļākus rokturus, lai nodrošinātu pareizu satricinājumu. Taču nekad nevar zināt, vai pieticīga atkāpšanās izvērtīsies par kaut ko nopietnāku, vai arī kurām nozarēm varētu būt grūtāk.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Investoriem šobrīd vajadzētu būt piesardzīgiem, pievienojot neto ekspozīciju, kamēr akciju tirgus rallijs atkāpjas. Ja nolemjat iegādāties jaunas akcijas, varat to kompensēt, daļēju vai pilnu peļņu no citām līdzdalībām.

Pagaidām nav nepieciešams samazināt ekspozīciju, taču neļaujiet pienācīgiem ieguvumiem nokrist līdz nullei un ātri samaziniet zaudētās pozīcijas.

Šis ir lielisks laiks, lai strādātu pie skatīšanās sarakstiem. Tirgū joprojām ir daudz līderības vai potenciālās līderības. Daudzām akcijām tuvākajās dienās var rasties rokturi, pamatnes vai atvilktnes, radot daudz pirkšanas iespēju.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

Pievienojieties IBD Live un uzziniet profesionāļu topu lasīšanas un tirdzniecības paņēmienus

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi