Dow Jones sasniedz 7 mēnešu augstāko līmeni, akcijas tuvu pirkšanas punktiem; Kāpēc jums vajadzētu būt piesardzīgam

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem.

X

Akciju tirgus rallijam bija stabils kāpums brīvdienu saīsinātajā nedēļā. Dow Jones sasniedza septiņu mēnešu augstāko līmeni. Taču S&P 500 indekss sasniedz savu 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju, kas ir galvenā pretestības zona. Nākamnedēļ tiks publicēti vairāki ekonomikas ziņojumi, tostarp novembra ziņojums par darbavietām. Tie būs galvenie Fed likmju prognozēm.

Tāpēc investori, iespējams, vēlēsies būt piesardzīgi, pievienojot lielu ekspozīciju ļoti īstermiņā.

Galvenie ieņēmumi

Datu uzglabāšanas uzņēmums Pure Storage (PSTG), Ķīnas e-komercijas gigants Pinduoduo (PDD), Dolārs ģenerālis (DG) Un Ulta skaistums (Ulta) ziņojiet par ieņēmumiem šajā nākamajā nedēļā. Tuvumā atrodas PDD akcijas, Dollar General, Pure Storage un Ulta Beauty pirkt punktus kā labi.

Salesforce.com (CRM) Un Sniega pārsla (SNIEGS) ir vairāku programmatūras ieņēmumu pārskatu virsraksts ar vadlīnijām visai nozarei un IT izdevumu perspektīvām. Paredzams, ka Snowflake ziņos par savu pirmo ceturkšņa peļņu. Taču SNOW krājumi un lielākā daļa citu programmatūras atskaņojumu ir labi sasnieguši augstumus.

Megacaps arī joprojām cīnās. Tesla (TSLA) šonedēļ atlēca, taču no lāču tirgus zemākajiem rādītājiem. Amazon.com (AMZN) joprojām ir zem vairuma mainīgo vidējo rādītāju. Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) un Google parent Alfabēts (GOOGL) ir virs 50 dienu robežām, bet zem 200 dienu robežām.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apskatīts tirgus rallijs pagājušajā nedēļā un analizēts dexcom (DXCM), Avis budžeta grupa (CAR) un PSTG akcijas.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Pateicības nedēļas laikā akciju tirgus rallijam bija stabils pieaugums.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā palielinājās par 1.7%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 1.5%. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 0.8%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 1%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 11 bāzes punktiem līdz 3.71%.

ASV jēlnaftas nākotnes līgumi pagājušajā nedēļā noslīdēja gandrīz par 2% līdz 78.31 USD par barelu.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.1%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 1.8%, un divas lielākās akcijas bija Microsoft un CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 0.8%, un NVDA akcijas bija galvenā sastāvdaļa.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.5%, un ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 4%, nedaudz zem potenciālā ieraksta. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 1.8% līdz septiņu mēnešu augstākajam līmenim. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 2.3% labā nedēļā ceļojumu lugām. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avanss 1.85%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 0.2%, tuvu rekordaugstiem līmeņiem. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ieguva 2% un Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par 1.8%, līdz septiņu mēnešu labākajiem rādītājiem.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Apple Stock, Megacaps

Apple akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 2.15% līdz 148.04, un lielākā daļa no tā bija piektdien, jo Ķīnas Covid bloķēšana ietekmē iPhone ražošanu. AAPL akcijas ir atradušas atbalstu pie 50 dienu līnijas, bet 200 dienu līnija ir bijusi pretestības punkts.

Pagājušajā nedēļā Microsoft akcijas pieauga par 2.6% līdz 247.49, pārsniedzot 50 dienu līniju. Taču akcijas joprojām ir krietni zem 200 dienām. Nvidia akcijas pieauga par 5.6%, krietni virs 50 dienu līnijas, taču joprojām ir jāstrādā, lai atgūtu savu 200 dienu līniju. Google akcijas pieauga par 0.1%, nedaudz virs 50 dienām.

AMZN akcijas pazeminājās par 0.7% zem pat tās 21 dienas līnijas, joprojām tuvu lāču tirgus zemākajam līmenim.

Tesla akcijas atkāpās no trešdienas zemākā lāču tirgus līmeņa 166.19, nedēļu noslēdzot par 1.5% līdz 182.56. Bet tas joprojām ir krietni zem 21 dienas, 50 dienu robežām un jo īpaši 200 dienu robežām.

Akcijas, kas ir tuvu pirkšanas punktiem, un peļņa ir jāsamaksā

Pinduoduo ienākumi jāsamaksā pirms pirmdienas atklāšanas. Pinduoduo akcijas noslīdēja par 6.4% līdz 65.69, taču pēc milzīga rallija vairāku nedēļu garumā. PDD akciju pirkšanas punkts ir 72.84 krūzes ar rokturi, un pašlaik tiek atrasts atbalsts netālu no strauji augošās 21 dienas līnijas. Bet pamatne ir 47% dziļa. Un Ķīnas riski ir augsti, jo atjaunotā bloķēšana izspiež jau tā grūtībās nonākušo ekonomiku.

Pure Storage ieņēmumi ir jāsamaksā trešdienas beigās. Pagājušajā nedēļā PSTG akcijas samazinājās par 0.9% līdz 30.46, turpinot saglabāt savu 21 dienas līniju. Tam ir a krūze-ar-rokturi bāze ar pirkšanas punktu 32.07, lai gan investori varētu izmantot 32.55 kā jaunu roktura ierakstu pēc īsa izlaušanās mēģinājuma izbeigšanās. Pure Storage krājumā tagad ir a piecas nedēļas saspringts modelis ar 32.55 pirkšanas punktu. Tikmēr NetApp ieņēmumi ir otrdienas vakarā, un krātuves gigants atkal pārsniedz 200 dienu līniju.

Dollar General peļņa ir jāmaksā ceturtdienas sākumā. DG akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 0.2% līdz 257.30, labi turoties konkurentam Dollar Tree (LTRD) saskārās ar vāju vadību. Investori joprojām varēja izmantot 261.69 krūzes pamatne pirkšanas punkts, saskaņā ar MarketSmith analīze.

Ceturtdienas vēlu ziņo Ulta Beauty. Pagājušajā nedēļā ULTA akcijas pieauga par 1.8% līdz 448.46. Akcijas tiek palielinātas no pirkšanas punkta ar kausu ar rokturi 426.99 dienas diagrammā. Iknedēļas diagrammā Ulta Beauty svārstās ap kausa bāzes pirkšanas punktu 451.40. Taču nesenie ieguvumi ir kļuvuši par nelielu apjomu, savukārt ULTA krājumi ir pagarināti no 50 dienu līnijas.

Šīs 5 akcijas, kuras jāskatās, ir tuvu pirkšanas punktiem

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijam bija stabila nedēļa, turpinot atkāpties no galvenajiem atbalsta līmeņiem. Piektdien Dow Jones sasniedza 16. augusta maksimumu, sasniedzot septiņu mēnešu labāko rādītāju. Russell 2000 tikko piektdien atguva savu 200 dienu līniju.

Nedēļas laikā atpalikušais Nasdaq atlēca no savas 21 dienas līnijas, taču joprojām atrodas zināmā attālumā no 200 dienas. Tā kā Apple, Microsoft, Tesla akciju un programmatūras ražotāji līdz šim ir sasnieguši maksimumus, tas nav īsti pārsteigums.

S&P 500 arī progresēja, noslēdzoties virs 4,000 līmeņa. Tagad tas ir 1% robežās no 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. 16. augustā S&P 500 nonāca viena punkta attālumā no šī galvenā līmeņa, bet pēc tam tika pārdots gandrīz divus mēnešus. Izšķiroša virzība virs 200 dienu līnijas, kas sakrīt ar lejupslīdes virsotņu tendenču līniju, liecinātu, ka pašreizējā augšupejošā tendence ir kas vairāk nekā tikai lāču tirgus rallijs.

Taču parādās galvenie ekonomikas ziņojumi. Trešdien oktobra JOLTS ziņojumā tiks parādītas brīvās darba vietas, bet Fed vadītājs Džeroms Pauels runās vēlāk. Ceturtdien tiks publicēts PCE cenu indekss, Fed iecienītākais inflācijas rādītājs, kā arī bezdarbnieku atlīdzības un ISM ražošanas indekss. Novembra darba pārskats ir jāiesniedz piektdien.

Pieradinātie inflācijas un darbaspēka dati pastiprinās cerības uz mazāku Fed procentu likmju paaugstināšanu par 50 bāzes punktiem 14. decembrī un, iespējams, liecinās par turpmāku likmju paaugstināšanas tempa palēnināšanos nākamā gada sākumā. Karstie skaitļi varētu atkal apgāzt Fed pagrieziena cerības.

Pozitīva tirgus reakcija uz ekonomikas datiem varētu izraisīt pirkšanas signālu uzplūdu. Tiek izveidots daudz akciju no dažādām nozarēm.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallijs ir labā formā. Investoriem vajadzētu izmantot šīs augšupejas tendences ar nelielu ekspozīciju.

Ļoti īstermiņā investori var vēlēties būt piesardzīgi, veicot jaunus pirkumus. Tirgus rallijs saskaras ar lielu tehnisko pārbaudi, jo inflācija un ziņojumi par darbavietām, visticamāk, spēlēs galveno lomu tā norisē. Ķīnas Covid bloķēšana ir vēl viena liela savvaļas karte.

Bet noteikti ir pienācis laiks gatavoties jauniem pirkumiem. Izveidojiet šos skatīšanās sarakstus, pārliecinoties, ka atrodat potenciālos pirkumus no dažādām nozarēm. Pēc tam sekojiet līdzi tirgus darbībai. Esiet gatavs veikt jaunus pirkumus vai samazināt apjomu atkarībā no tirgus darbības.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?