Dow Jones Stocks: Chevron ir 5 blue chips, kas ir tuvu pirkšanas punktiem

Dow Jones akcijas Boeing (BA), Apvienotā veselība (UNH), Kāpurs (CAT), Chevron (CLC) Un Goldman Sachs (GS) ir šīs nedēļas uzmanības centrā.

X

Dow Jones Industrial Average ir bijis pašreizējā tirgus rallija vadībā, nesen sasniedzot septiņu mēnešu augstāko līmeni. Lai gan tas sastāv tikai no 30 akcijām, Dow Jones indekss atspoguļo plašāku spēku rūpniecības, finanšu, medicīnas un enerģētikas akcijās.

Visas piecas šīs Dow akcijas ir tuvu pirkt punktus, ar dažiem iespējamiem pasākumiem.

Kopējā tirgus augšupejošā tendence pagājušajā nedēļā progresēja, S&P 500 indeksam atkārtoti sasniedzot 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju, saglabājot šo galveno līmeni piektdien, neskatoties uz karsto darba vietu ziņojumu.

Chevron krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts. Boeing akcijas ir ieslēgtas SwingTrader.

Dova Džonsa krājumi: Boeings

BA akcijas piektdien pakāpās par 4% līdz 182.87 tirgus tirdzniecība, nedaudz pagarināts no 173.95 krūzes pamatne pirkšanas punkts. Investori varētu izmantot nesenos īstermiņa maksimumus kā alternatīvus ierakstus. Nedēļā Boeing akcijas pieauga par 2.5%.

Pēc Wall Street Journal ziņojuma, Boeing akcijas piektdien pieauga United Airlines (UAL) ir tuvu darījumam, lai iegādātos "desmitiem" 787 Dreamliner.

Pēc milzīga uzplaukuma Boeing akcijas pēdējo nedēļu laikā bija apstājušās, ļaujot 21 dienas mainīgajam vidējam rādītājam samazināt atšķirību.

Boeing akciju atgūšanās sākās septembra beigās. Tas tika uz īsu brīdi pārtraukts ar pēdējo apvērsumu 26. oktobrī, kad Boeing piedzīvoja pārsteidzošus zaudējumus trešajā ceturksnī, aizsardzības segmenta izaicinājumiem kompensējot komerciālās aviācijas pieaugumu.

Bet novembra sākumā Boeing teica tā plāno piegādāt aptuveni 375 no saviem visvairāk pārdotajiem 737 lidmašīnām 2022., nākamgad pieaugot līdz 400 līdz 450. Līdz 2025.-26. gadam Boeing prognozē aptuveni 800 komerciālas piegādes, tostarp 737 un 787 Dreamliner. Oktobrī Boeing paziņoja, ka ir piegādājis 277 lidmašīnas 737 un deviņas lidmašīnas 787, uzņēmums paziņoja iepriekš oktobrī.

Visi šie nākotnes lidmašīnu pārdošana veicinās daudz spēcīgāku naudas plūsmu nākamajos gados, sacīja Boeing.

Boeing visvairāk pārdotais 737 Max atgriezās ekspluatācijā 2020. gada decembrī pēc diviem nāvējošiem lidojumiem, kas izraisīja sēkšanu visā pasaulē. 787. piegādes atsākās pagājušajā ceturksnī pēc ražošanas problēmām. Lidmašīnu ražotāji saņem lielāko daļu maksājumu no aviokompānijām un citiem klientiem pēc lidmašīnu piegādes.

Pandēmijas laikā Boeing cieta no komerciālo un biznesa gaisa satiksmes sabrukuma. Tā arī saskārās ar neveiksmēm galvenajās aizsardzības programmās. Uzņēmums strādā pie pavērsiena, kamēr pieaug bailes no recesijas un turpinās piegādes traucējumi.

Analītiķi prognozē, ka Boeing ceturtajā ceturksnī nopelnīs 32 centus par akciju, salīdzinot ar zaudējumiem 4 par akciju pirms gada. Volstrīta prognozē ieņēmumu pieaugumu par 7.69% līdz 34 miljardiem dolāru.

Paredzams, ka 2023. gadā Boeing strādās ar peļņu pēc četru gadu zaudējumiem.

Dow Jones akciju Boeing ir a Saliktais vērtējums No 47. Tam ir 93 relatīvā spēka reitings, kas ir ekskluzīvs IBD krājumu pārbaude akciju cenas kustības rādītājs. EPS vērtējums ir zems 1.

Caterpillar krājums

CAT akcijas pieauga par 0.2% līdz 236.13 piektdien, arī pieauga par 0.2% nedēļā.

Akcijas apstājas ap joprojām spēkā esošo 238 pirkšanas punktu no kausa bāzes līdz aprīlim, liecina informācija MarketSmith analīze. Investori varētu izmantot 239.95 kā vēl vienu pirkšanas punktu vai nu kā augstu rokturi septiņu mēnešu kausa pamatnei, vai kā tradicionālu rokturi lielākai konsolidācijai, sākot ar 2021. gada jūniju.

Dow Jones akcijas CAT ir palielinājušās par 46% kopš zemākā līmeņa septembra beigās. Sešu nedēļu skrējiens, tostarp par 8% lēciens no 3. ceturkšņa peļņas, ir ievilcis elpu kopš 14. novembra, vienlaikus tirgojoties šaurā diapazonā.

Deerfield, Ill., būvniecības un kalnrūpniecības aprīkojuma gigants 27. oktobrī ievērojami pārspēja ieņēmumu aprēķinus. Uzņēmums ziņoja, ka EPS palielinājās par 48% līdz 3.95 USD. Ieņēmumi pieauga par 20% līdz 14.9 miljardiem ASV dolāru.

The Street prognozē, ka ceturkšņa peļņa uz akciju pieaugs par 4% līdz 48 USD, savukārt pārdošanas apjomi pieaugs par 3.97% līdz 14 miljardiem USD.

Caterpillar krājumi bija ceturtdienas IBD dienas krājums. Trešdien kolēģis smagās tehnikas ražotājs Titāna mašīnas (TITN) pēc tā pieauga par 26%. pārspēt ieņēmumu un ieņēmumu skatījumus ar 2023. gada trešā ceturkšņa rezultātiem.

Citi smagā aprīkojuma nosaukumi, tostarp Deere (DE), Cummins (CMI) Un Apvienotie Noma (URI) arī uzrāda spēka pazīmes pašreizējā tirgū.

Tā kā globālā ekonomika 2023. gadā, iespējams, tuvojas lejupslīdei, šķiet neparasts laiks, kad CAT akcijas veic lielu soli. Pat mīkstā nosēšanās gadījumā dzīvojamo māju celtniecība, kas veido 25% no Caterpillar būvniecības nozares pārdošanas apjoma, nonāk tvertnē.

Dow Jones akciju CAT ir 94 IBD Composite reitings. Tā relatīvā stipruma reitings ir 93, un tā EPS vērtējums ir 85.

UnitedHealth krājums

UNH akcijas piektdien zaudēja 0.1% līdz 536.16. Nedēļas laikā akcijas samazinājās par 0.3%. Šī iknedēļas darbība ietvēra 3.7% pieaugumu trešdien, atsitienu no 21 dienas un 50 dienu līnijas liela apjoma.

Piektdienas slēgšanas brīdī UNH krājumiem ir plakana pamatne ar pirkšanas punktu 558.20, blakus iepriekšējai kausa ar rokturi pamatnei.

Investori varētu iegādāties UnitedHealth akcijas virs ceturtdienas augstākā līmeņa 553. Šajā apgabalā notiek liela tirdzniecība, tostarp iepriekšējais 553.29 pirkšanas punkts.

Veselības aprūpes spēles, tostarp UnitedHealth krājumi, turpina izturēt, jo tās parasti ir vairāk izolētas no inflācijas spiediena. UNH akcijas 2022. gadā ir pārsniegušas plašāku tirgu.

UnitedHealth biznesa modeļa mērķis ir ierobežot veselības aprūpes izmaksas savai pārvaldītajai aprūpes grupai, daļēji nodrošinot veselības pakalpojumus savās rentablās vietās. UNH veselības apdrošināšanas nodaļa UnitedHealthcare ir lielākā veselības apdrošināšanas kompānija valstī, kuras pamatā ir dalība.

Minnetonkā, Minē, UnitedHealth arī gūst stabilus trešā ceturkšņa ieņēmumus. Pārvaldītais aprūpes gigants palielināja savu peļņas prognozi pēc tam pārspējot peļņas aplēses par 3. ceturksni 14. oktobrī.

UnitedHealth peļņa pieauga par 28% līdz 5.79 USD par akciju, kas ir otrais straujākas izaugsmes ceturksnis pēc kārtas. Ieņēmumi pieauga par gandrīz 12% līdz 80.894 miljardiem ASV dolāru.

Analītiķi sagaida, ka EPS ceturtajā ceturksnī pieaugs par 4% līdz 32 USD. Saskaņā ar FactSet, pārdošanas apjomi pieaugs par 5.90% līdz 12 miljardiem USD.

Reitingu ziņā UNH akcijas ieņem otro vietu Medicīniski pārvaldīta aprūpe nozare, aiz muguras Humana (HUM).

Dow Jones akciju saliktais vērtējums ir 93 no 99. Tam ir 85 relatīvā stipruma reitings. Akcijas EPS reitings ir 94.

Dow Jones Stocks: Chevron

CVX akcijas piektdien kritās par 0.8% līdz 181.03, nedaudz zem 182.50 pirkšanas punkta un nedaudz zem 21 dienas līnijas. Nedēļā Chevron samazinājās par aptuveni 1.45%. CVX akcijas visu mēnesi ir tirgojušās ap šo oficiālo pirkšanas punktu.

Jēlnaftas cenas atkal bija kritušās, bet pagājušajā nedēļā atspēlējās vairāku sānvēju vidū.

Sākotnēji jēlnaftas nākotnes līgumi juta zināmu spiedienu, kad Baltais nams atviegloja sankcijas par naftu Venecuēlai. Tas ļaus Chevron atsāk eļļas ražošanu Latīņamerikas valstī vismaz sešus mēnešus.

Taču pazīmes, ka Ķīna atvieglos savu Covid politiku, palīdzēja celt jēlnaftas cenas. Tikmēr iespējams, ka OPEC+, kurā ietilpst Krievija, var paziņot par naftas ieguves samazināšanu, kad kartelis tiksies svētdien.

Oktobra beigās Chevron pārsniedza trešā ceturkšņa peļņas skatījumus. Chevron ziņoja, ka EPS pieauga par 88% līdz 5.56 USD. Pārdošanas apjoms trešajā ceturksnī palielinājās par 59% līdz 66.6 miljardiem ASV dolāru.

Volstrīta sagaida, ka peļņa ceturtajā ceturksnī palielināsies par 76% līdz 4.51 USD par akciju. Saskaņā ar FactSet tiek prognozēts, ka ieņēmumi pieaugs par 4% līdz 18 miljardiem USD.

Kalifornijā bāzētais Chevron IBD ierindojas devītajā vietā Naftas un gāzes integrētā nozares grupa. CVX krājumam ir 94 salikts vērtējums un relatīvā stipruma reitings 94. Turklāt tam ir 79 EPS.

Goldman Sachs krājums

GS akcijas piektdien samazinājās par 0.8% līdz 380.58. Nedēļas laikā akcijas samazinājās par 2.1%. Investīciju bankai ir 389.68 pirkšanas punkts no 35% dziļas krūzes ar rokturi pamatnes, sākot ar 2021. gada novembri.

Investori arī varētu uzskatīt, ka nesenā pauze atrodas tieši virs pirkšanas diapazona no zemākā līmeņa, ko Goldman akcijas noskaidroja novembra sākumā.

21 dienas slīdošais vidējais rādītājs ir gandrīz sasniedzis, savukārt 50 dienu līnija sāk nostiprināties. Relatīvais stiprums ir vairāku gadu augstākais rādītājs, kas atspoguļo GS akciju pārspēju salīdzinājumā ar S&P 500.

18. oktobrī Goldman pārsniedza peļņas aplēses ar saviem trešā ceturkšņa rezultātiem. Investīciju banka un finanšu pakalpojumu uzņēmums ziņoja, ka peļņa samazinājās līdz USD 8.25 par akciju, kas ir par 44%, jo ieņēmumi samazinājās līdz USD 11.98 miljardiem, gada laikā samazinoties par 12%.

Goldman Sachs investīciju banku ieņēmumi gada laikā samazinājās par 57% līdz 1.58 miljardiem ASV dolāru, jo uzņēmums ievērojami samazināja korporatīvo aizdevumu, finanšu konsultāciju un parakstīšanas ieņēmumus. Taču globālo tirgu ieņēmumi pieauga par 11% līdz 6.2 miljardiem ASV dolāru, ko noteica izaugsme fiksētā ienākuma, valūtas un preču (FICC) segmentā.

FICC pārdošanas apjomi palielinājās par 44% līdz 3.53 miljardiem USD, būtiski palielinot ieņēmumus no procentu likmju produktiem, valūtām, precēm un kredītproduktiem. Tomēr Goldman atzīmēja būtisku hipotēku ieņēmumu samazināšanos, bet palielinājās finansējuma un hipotekārās kreditēšanas ieņēmumi.

Analītiķi prognozē, ka ceturkšņa EPS samazināsies par 4% līdz 32 USD, savukārt ieņēmumi samazināsies par 7.36% līdz 10 miljardiem USD.

Dow Jones akciju Goldman Sachs ieņem trešo vietu Bankas-Naudas centrs nozares grupa. GS saliktais vērtējums ir 86. Tā relatīvā stipruma reitings ir 89, bet EPS vērtējums ir 58.

Lūdzu, sekojiet Kit Norton pakalpojumā Twitter @KitNorton lai iegūtu plašāku pārklājumu.

JŪS VARAT PATĪK

Labākie fondi, kas iepērkas 1. nozarē, gandrīz izrāvienā ar 364% pieaugumu

Iegūstiet priekšrocības akciju tirgū, izmantojot IBD Digital

Tesla ir ceļā uz visu laiku sliktāko gadu

Disneja atlaistajam izpilddirektoram tika samaksāti 44 miljoni USD, lai viņš pazustu

Tirgus rallijs elastīgs; Ko tagad darīt