Elliota viļņu teorija ir spēcīgs instruments finanšu tirgu analīzei. To izstrādāja Ralfs Nelsons Eliots pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, lai palīdzētu viņam izprast tendences un ciklus akciju tirgū. Teorija apgalvo, ka cenu izmaiņas nav nejaušas, bet gan mēdz kustēties viļņos vai modeļos. Izprotot šos modeļus un izmantojot tehnisko analīzi, tirgotāji var iegūt priekšrocības pār tirgiem un pieņemt veiksmīgus tirdzniecības lēmumus.
vēsture
Pēc tam, kad Eliots novājinošās slimības dēļ centās pieņemt savu aiziešanu pensijā, Eliots bija apņēmības pilns atrast veidu, kā sekot līdzi straujajai investīciju pasaulei. Izpētījis populāros akciju tirgus indeksus un ar tiem saistītos gada, mēneša, nedēļas, dienas un paša veidotos stundu un 30 minūšu grafikus 75 gadus, Eliots atklāja Eliota viļņu analīzes teoriju.
Viņa teorija saņēma globālu atzinību 1935. gadā, kad viņš prognozēja akciju tirgus augšupeju pēc smagas noguruma. Gadu gaitā šī teorija ir kļuvusi par būtisku instrumentu gan portfeļu pārvaldniekiem, gan tirgotājiem, gan privātiem investoriem, jo tā sniedz vērtīgu ieskatu, kā precīzi prognozēt tendences dažādos tirgos.
RN Eliota meistardarbi, kas publicēti 1994. gadā, aptver viņa grāmatas, rakstus un vēstules, kurās ir īpaši noteikumi par to, kā Eliota viļņu teorija identificēs, prognozēs un izmantos viļņu modeļus.
Elliott Wave International, lielākā neatkarīgā finanšu analīzes un tirgus prognozēšanas firma pasaulē, lielā mērā paļaujas uz Eliota modeli.
Ņemiet vērā, ka šis modelis negarantē nekādas turpmākas cenu izmaiņas, bet gan nosaka iespējamās darbības tirgos. Tehnisko rādītāju izmantošana apvienojumā ar Elliott modeli var tikt izmantota, lai identificētu unikālas pirkšanas iespējas tirgotājiem.
Kā darbojas Elliota vilnis
Eliota viļņa hipotēze nosaka, ka akciju tirgus cenu izmaiņas var paredzēt, izmantojot atkārtotus augšup un lejup modeļus, kas pazīstami kā viļņi.
Lai gan hipotēzei ir savi atbalstītāji, tā ir interpretējama, un ne visi piekrīt, ka tā nodrošina veiksmīgu tirdzniecības stratēģiju. Viļņu analīze nenodrošina regulāru veidojumu tirgotājiem, kam sekot; drīzāk tas sniedz lielāku ieskatu tendenču dinamikā un ļauj investoriem iegūt izpratni par cenu izmaiņām, kas pārsniedz virsmas līmeni.
Šie viļņi ir sadalīti divās kategorijās: impulsa viļņi un koriģējošie viļņi.
Šie modeļi, kas pazīstami kā impulsu un koriģējošie viļņi, var palīdzēt tirgotājiem paredzēt gaidāmās cenu izmaiņas. Aplūkojot šos viļņus dažādos laika periodos, tirgotāji var iegūt izpratni par lielākām tendencēm. Piemēram, skatot viena gada diagrammu, var parādīties koriģējošais vilnis, kas atklāj ilgtermiņa lācīgu perspektīvu; tomēr, skatoties īsākā 30 dienu periodā, tas var atklāt impulsu vilni ar bullish īstermiņa perspektīvu.
Izprotot, kā šie mazākie modeļi iekļaujas lielākos, Elliott Wave tirgotāji var gūt ieskatu par konkrētu kriptovalūtu iespējamo virzienu pasaules finanšu tirgos.
Impulsu viļņi
Tie ir viļņi, kas virzās tādā pašā virzienā kā pamatā esošā tendence. Tos sauc arī par “tendences viļņiem” vai “1. vilni”, un tie norāda pamatā esošās tendences spēka periodu.
Impulsu viļņi ir svarīga tirdzniecības tehniskās analīzes sastāvdaļa, un ļoti specifisks noteikumu kopums veido pamatu, lai noteiktu, vai vilnis ir impulss vai kas cits.
Piecas sastāvdaļas, kas veido impulsa vilni, sastāv no trim motīviem un diviem koriģējošiem viļņiem.
Šiem komponentiem ir pievienoti trīs stingri noteikumi:
1. Otrais vilnis nekad nevar izsekot vairāk par 100% no pirmā viļņa
2. Trešais vilnis nekad nedrīkst būt īsāks par pirmo un piekto
3. Ceturtais nevar tikt tālāk par trešo.
4. Ja kāds no šiem noteikumiem tiek pārkāpts, tirgotājiem ir jāpārmarķē savs aizdomīgais impulss. Zināšanas, kā identificēt un analizēt impulsu viļņus, ir veiksmīgas tirdzniecības atslēga.
Koriģējošie viļņi
Tie ir viļņi, kas virzās pretēji vispārējai tendencei. Tie ir zināmi arī kā “prettrends” vai “2. vilnis”, un tie norāda uz pamattendences vājuma vai konsolidācijas periodu.
Koriģējošie viļņi, kas var būt gan izplešanās, gan saraušanās diagonāles, sastāv no trim apakšviļņiem, kas nodrošina tīkla kustību pretēji nākamajai lielākajai tendencei.
Šī unikālā viļņu struktūra ļauj tirgotājiem identificēt iespējas, kas nav pieejamas ar lineārākiem viļņiem.
Lai gan diagonālie viļņi ne vienmēr satur piecus apakšviļņus tāpat kā citi motīvu viļņi, tos joprojām ir iespējams izmantot, lai identificētu klientu noskaņojumu un potenciāli ienesīgas tirdzniecības iespējas.
Eliota viļņa teorijas evolūcija
Analītiķi ir izveidojuši virkni rādītāju, kuru pamatā ir Elliott Wave princips, un viens no tiem ir Elliott Wave Oscillator. Šis oscilators mēģina prognozēt iespējamos cenu modeļus, salīdzinot piecu dienu periodu un 34 dienu perioda mainīgo vidējo.
Elliot Wave International tirgo automatizētu sistēmu, kas izmanto algoritmus, lai rūpīgi pārbaudītu tirgus datus, lai iegūtu precīzu Elliott viļņu analīzi – šī sistēma ir pazīstama kā EWAVES.
Atzīstot Fibonači attiecību klātbūtni impulsa un koriģējošajos viļņos, Eliots spēja labāk prognozēt cenu un laika modeļus. Šis jēdziens ir visredzamākais, aplūkojot izsekošanas procentus, jo koriģējošā viļņa laikā bieži vien ir 38% no iepriekšējā impulsa. Šī ideja var būt īpaši noderīga tiem, kas tirgo vērtspapīrus vai nākotnes līgumus.
Kā tirgoties ar Elliota vilni
Elliota viļņu teorijas pielietošanas atslēga ir spēja noteikt pamatā esošo tendenci un pēc tam atpazīt cenu darbības modeļus. Kad šie modeļi ir identificēti, ir iespējams izteikt prognozes par to, kurp tirgus virzīsies tālāk. Šāda veida analīze var palīdzēt tirgotājiem noteikt atbalsta un pretestības jomas, kā arī pirkšanas un pārdošanas signālus.
Viens veids, kā paredzēt apvērsumu tirdzniecības laikā, ir fraktāļu modeļu atpazīšana. Fraktāļu raksti ir formas, kas atkārtojas bezgalīgā mērogā, līdzīgi kā matemātikā. Piemēram, ja tirgotājs pamana, ka akcijai ir tendence pieaugt saskaņā ar impulsa viļņu modeli, viņš var ilgstoši darboties akcijās, līdz tās pabeidz savu piekto vilni, paredzot, ka pēc tam tendence mainīsies.
Atzīstot šāda veida atkārtošanos un attiecīgi rīkojoties, tirgotājs var potenciāli pelnīt naudu no tirgus kāpumiem un kritumiem.
Riski, kas saistīti ar Eliota viļņu teorijas izmantošanu
1. Lai gan Eliota viļņu teorija (EWT) var būt efektīvs veids, kā noteikt un paredzēt tirgus tendenču izmaiņas, ar tās izmantošanu ir saistīti daži raksturīgi riski.
2. EWT lielā mērā paļaujas uz subjektīvām cenu izmaiņu interpretācijām, kas var novest pie pretrunīgiem viedokļiem starp analītiķiem – tas var izraisīt aizkavētu tirdzniecības lēmumu pieņemšanu vai neprecīzas prognozes.
3. Viļņu skaitīšanas kļūdu iespējamība, īpaši mēģinot identificēt sarežģītus koriģējošus viļņus.
4. Tā kā viļņu skaits tiek pastāvīgi atjaunināts, tiklīdz kļūst pieejami jauni dati, tirgotājiem ir pastāvīgi jāuzrauga sava analīze un attiecīgi jāpielāgojas; pretējā gadījumā viņi var palaist garām optimālos ieejas un izejas punktus.
5. Atcerieties, ka Eliota viļņu teorija negarantē panākumus — tāpat kā jebkura veida tehniskā analīze, katra tirgotāja pienākums ir interpretēt iesniegtos datus un rīkoties saskaņā ar tiem.
Secinājumi
Elliott Wave Theory piedāvā efektīvu veidu, kā tirgotājiem analizēt finanšu tirgus un pieņemt veiksmīgus tirdzniecības lēmumus. Izprotot šīs teorijas pamatprincipus, tirgotāji var iegūt priekšrocības pār citiem tirgus dalībniekiem un palikt priekšā saviem konkurentiem. Praktizējot, ikviens var iemācīties pielietot šo jaudīgo rīku un potenciāli palielināt savu peļņu!
Avots: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-yearolds/