Šķiet, ka diagrammā, kurā enerģijas krājumi tiek salīdzināti ar jēlnaftas cenām, kaut kas nav kārtībā, jo agrāk gandrīz 100% korelācija ir kļuvusi negatīva, jo naftas cenas sasniedza augstāko punktu šā gada sākumā.
Braiens Reinoldss, Reynolds Strategy LLC galvenais tirgus stratēģis, sacīja, ka negatīva korelācija ir brīdinājums investoriem naftas akcijās, kuri, šķiet, pērk, pamatojoties uz pārliecību, ka inflācija turpina pieaugt, neņemot vērā pamatā esošās preces darbību.
"Tādējādi mēs uzskatām, ka naftas krājumi ir īpaši neaizsargāti pret turpmāku naftas cenu kritumu," Reinoldss rakstīja piezīmē klientiem.
Korelācijas koeficients starp nepārtrauktiem jēlnaftas nākotnes līgumiem
CL00,
+ 0.18%
un biržā tirgotais fonds SPDR Energy Select Sector
XLE,
-2.74%,
Saskaņā ar MarketWatch FactSet datu analīze.
Korelācija 1.00 nozīmētu, ka abi pārvietojās tieši tandēmā.
Bet kopš XLE jūnija maksimuma korelācija ir bijusi negatīva 0.27, kas nozīmē, ka biežāk nekā nē, neapstrādāti nākotnes līgumi un XLE ir pārvietojušies dažādos virzienos. Pirmdien XLE pēcpusdienas tirdzniecībā kritās par 2.1%, bet jēlnaftas fjūčeru cenas pieauga par 1.5%.
XLE, kas 94.08. novembrī sasniedza jaunu astoņu gadu augstāko līmeni - 15 USD, kopš jēlnaftas fjūčeru cenas maksimuma 16. martā ir palielinājies par 8%, savukārt jēlnaftas fjūčeru cenas ir samazinājušās par 37.4% un S&P 500 indekss.
SPX,
-1.54%
ir zaudējis 4.9%.
Kad naftas cenas strauji kritās 2014. gadā Piedāvājuma pārpilnības apstākļos korelācija starp jēlnaftas fjūčeriem un XLE astoņos mēnešos pēc jēlnaftas maksimuma 2014. gada jūnijā bija 0.94.
Starp dažiem XLE komponentiem korelācijas jēlnaftas nākotnes līgumi un Chevron Corp. akcijas
CVX,
-2.91%,
no 2020. gada aprīļa jēlnaftas zemākās vērtības līdz 2022. gada jūnija maksimumam Chevron bija 0.91, savukārt korelācija kopš tā laika ir bijusi negatīva — 0.29. Exxon Mobil Corp. akcijām
XOM,
-3.00%,
korelācija ar jēlnaftu mainījās uz 0.94 uz negatīvu 0.37.
Daži negatīvie diagrammas līmeņi, kas jāvēro, ietver 85 $ apgabalu, kurā pašlaik saplūst iepriekšējā augusta maksimumu pretestība un 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs (DMA), kas ir cieši novērots īstermiņa tendenču izsekotājs.
Zem tā 200-DMA, ko daudzi uzskata, ka ir robežšķirtne starp ilgtermiņa augšupejas un lejupslīdes tendencēm, pašlaik stiepjas līdz aptuveni 79 USD. (Ņemiet vērā, ka jēlnaftas nākotnes līgumi ir ne tikai zem 50-DMA un 200-DMA, bet arī 50-DMA ir zem 200-DMA. lācīgs "nāves krusts" — septembra sākumā.)
Turklāt augšupejošas tendences, kas sākas 2020. gada oktobrī un aptuveni savieno zemākās cenas augustā, 2021. gada oktobrī un 2022. gada jūlijā un septembrī, pašlaik sasniedz aptuveni 72.25 USD, savukārt potenciālais atbalsts, ko nosaka 2022. gada jūlija un septembra minimums, ir no 65 līdz USD. - $68 diapazons.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/energy-stocks-look-especially-vulnerable-to-crude-oil-selloff-11669665426?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Enerģijas krājumi izskatās “īpaši neaizsargāti” pret jēlnaftas izpārdošanu
Šķiet, ka diagrammā, kurā enerģijas krājumi tiek salīdzināti ar jēlnaftas cenām, kaut kas nav kārtībā, jo agrāk gandrīz 100% korelācija ir kļuvusi negatīva, jo naftas cenas sasniedza augstāko punktu šā gada sākumā.
Braiens Reinoldss, Reynolds Strategy LLC galvenais tirgus stratēģis, sacīja, ka negatīva korelācija ir brīdinājums investoriem naftas akcijās, kuri, šķiet, pērk, pamatojoties uz pārliecību, ka inflācija turpina pieaugt, neņemot vērā pamatā esošās preces darbību.
"Tādējādi mēs uzskatām, ka naftas krājumi ir īpaši neaizsargāti pret turpmāku naftas cenu kritumu," Reinoldss rakstīja piezīmē klientiem.
Korelācijas koeficients starp nepārtrauktiem jēlnaftas nākotnes līgumiem
+ 0.18%
-2.74% ,
CL00,
un biržā tirgotais fonds SPDR Energy Select Sector
XLE,
Saskaņā ar MarketWatch FactSet datu analīze.
Korelācija 1.00 nozīmētu, ka abi pārvietojās tieši tandēmā.
Bet kopš XLE jūnija maksimuma korelācija ir bijusi negatīva 0.27, kas nozīmē, ka biežāk nekā nē, neapstrādāti nākotnes līgumi un XLE ir pārvietojušies dažādos virzienos. Pirmdien XLE pēcpusdienas tirdzniecībā kritās par 2.1%, bet jēlnaftas fjūčeru cenas pieauga par 1.5%.
Faktu kopa, MarketWatch
XLE, kas 94.08. novembrī sasniedza jaunu astoņu gadu augstāko līmeni - 15 USD, kopš jēlnaftas fjūčeru cenas maksimuma 16. martā ir palielinājies par 8%, savukārt jēlnaftas fjūčeru cenas ir samazinājušās par 37.4% un S&P 500 indekss.
-1.54%
SPX,
ir zaudējis 4.9%.
Kad naftas cenas strauji kritās 2014. gadā Piedāvājuma pārpilnības apstākļos korelācija starp jēlnaftas fjūčeriem un XLE astoņos mēnešos pēc jēlnaftas maksimuma 2014. gada jūnijā bija 0.94.
Starp dažiem XLE komponentiem korelācijas jēlnaftas nākotnes līgumi un Chevron Corp. akcijas
-2.91% ,
-3.00% ,
CVX,
no 2020. gada aprīļa jēlnaftas zemākās vērtības līdz 2022. gada jūnija maksimumam Chevron bija 0.91, savukārt korelācija kopš tā laika ir bijusi negatīva — 0.29. Exxon Mobil Corp. akcijām
XOM,
korelācija ar jēlnaftu mainījās uz 0.94 uz negatīvu 0.37.
Daži negatīvie diagrammas līmeņi, kas jāvēro, ietver 85 $ apgabalu, kurā pašlaik saplūst iepriekšējā augusta maksimumu pretestība un 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs (DMA), kas ir cieši novērots īstermiņa tendenču izsekotājs.
Faktu kopa, MarketWatch
Zem tā 200-DMA, ko daudzi uzskata, ka ir robežšķirtne starp ilgtermiņa augšupejas un lejupslīdes tendencēm, pašlaik stiepjas līdz aptuveni 79 USD. (Ņemiet vērā, ka jēlnaftas nākotnes līgumi ir ne tikai zem 50-DMA un 200-DMA, bet arī 50-DMA ir zem 200-DMA. lācīgs "nāves krusts" — septembra sākumā.)
Turklāt augšupejošas tendences, kas sākas 2020. gada oktobrī un aptuveni savieno zemākās cenas augustā, 2021. gada oktobrī un 2022. gada jūlijā un septembrī, pašlaik sasniedz aptuveni 72.25 USD, savukārt potenciālais atbalsts, ko nosaka 2022. gada jūlija un septembra minimums, ir no 65 līdz USD. - $68 diapazons.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/energy-stocks-look-especially-vulnerable-to-crude-oil-selloff-11669665426?siteid=yhoof2&yptr=yahoo