Fed likmes kāpums stellēs pēc tirgus rallija rosībām; Tesla Stock sasniedz jaunus minimumus, to atzīst Elons Masks

Dow Jones nākotnes līgumi nedaudz pieauga vienas nakts laikā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Visas acis gaida Federālo rezervju sistēmas sanāksmes paziņojumu un Fed vadītāju Džeromu Pauelu. Fed likmju kāpuma perspektīvas signāli būs galvenie.

X

Akciju tirgus rallijs noslēdzās nedaudz augstāks, bet pēc tam, kad sākotnēji atkāpās uz a pārskats par PCI inflāciju. Vadošo akciju daudzsološie virzieni parasti izzuda vai pazeminājās.

Tesla (TSLA). TSLA krājumi tiek izpārdoti lielā apjomā. Pats izpilddirektors Īlons Masks trešdien, šķiet, piekrita Tesla pieprasījuma bažām.

Starp Dow Jones megacap tehniķiem, Manzana (AAPL) izdzēsa spēcīgu priekšlaicīgu pieaugumu saistībā ar ziņojumiem par lielām izmaiņām tā App Store modelī. microsoft (MSFT) aizvērts augstāk, bet pēc taustiņa pretestības sitiena.

Aviokompāniju akcijas tika izpārdotas smagi kā a JetBlue (JBLU) brīdinājums papildināja nesenās bažas par ceļojumu pieprasījumu, kas tuvojas 2023. gadam. United Airlines (UAL), kas pēdējo pāris nedēļu laikā flirtēja ar pirkšanas punktiem, trešdien kritās.

Tikmēr, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) Un Peabody enerģija (BTU) visi atrada atbalstu galvenajos līmeņos un ir gandrīz iespējami pirkt punktus. Peabody bija otrdienas IBD dienas krājums.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apspriesta otrdienas tirgus darbība un analizētas Tesla akcijas, GE un Peabody Energy.

Fed likmes pieaugums, Outlook

Federālo rezervju sistēma gandrīz noteikti paaugstinās likmes par 50 bāzes punktiem plkst. 2:75 ET pēc četriem pēc kārtas Fed likmju paaugstinājumiem par 2023 bāzes punktiem. Investori vēlas saņemt signālus par Fed likmju politiku XNUMX. gada sākumā.

Pēc otrdienas PCI inflācijas ziņojuma tirgi tagad nedaudz sliecas uz likmju paaugstināšanu par ceturtdaļpunktu 1. februārī.

Novembra patēriņa cenu indekss bija mazāks, nekā gaidīts, ar 0.1% ikmēneša pieaugumu jeb 0.2%, neskaitot pārtiku un enerģiju. PCI inflācijas līmenis nokritās līdz 7.1%, kas ir zemākais gada laikā un no oktobra 7.7%. PCI pamatinflācija pazeminājās līdz 6% no 6.3%.

Fed arī publicēs ceturkšņa ekonomiskās prognozes, kā arī politikas veidotāju likmju celšanas prognozes. Tas varētu sniegt ieskatu par to, kur politikas veidotāji redz “termināla” vai maksimālo padeves līdzekļu likmi.

Fed vadītājs Džeroms Pauels runās plkst. 2:30 ET. Viņa komentāri par inflācijas un recesijas riskiem un augstākajām Fed likmēm būs kritiski svarīgi akcijām un Valsts kases ienesīgumam.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes līgumi pieauga par 0.3% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.25%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.25%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs otrdien sākās spēcīgi, visiem galvenajiem indeksiem sasniedzot īstermiņa augstākos punktus PCI inflācijas ziņojumā. Bet ieguvumi ievērojami samazinājās.

Dow Jones Industrial Average otrdien noslēdzās par 0.3%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 0.7%. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 1%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 0.3%.

Apple akcijas dienas laikā pieauga līdz 149.97, bet noslēdzās tikai par 0.7% līdz 145.47. Tas tikai pārņēma 50 dienu līniju. Apple atvērs savas iPhone un iPad ierīces vairākiem lietotņu veikaliem Eiropā, ziņo Bloomberg, lai apmierinātu Eiropas regulatorus. Apple pēdējos gados ir pārvērtis App Store par milzīgu naudas griezēju.

Microsoft akcijas pakāpās par 1.75% līdz 256.92, aizverot virs 1. decembra augstākā līmeņa. Taču akcijas krietni pārsniedza rīta maksimumu 263.92. MSFT akcijas sasniedza maksimumu tieši pie 200 dienu līnijas, kas ir galvenā pretestības zona.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 3% līdz 75.39 USD par barelu.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 11 bāzes punktiem līdz 3.5%, lai gan mazāks par dienas minimumu 3.43%. Divu gadu Valsts kases ienesīgums, kas ciešāk saistīts ar Fed politiku, noslīdēja par 18 bāzes punktiem līdz 4.22%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 0.8%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 0.9%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 1.6%, un galvenā sastāvdaļa bija MSFT akcijas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pievienoja 1.7%. Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 0.1% un ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 1.1%. Tesla akcijas ir liela saimniecība Ark Invest ETF, bet jo īpaši ARKK.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) palielināja 0.8% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) 0.9%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 2.85%, ar UAL krājumiem un JetBlue abiem komponentiem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 1.8%, spēku demonstrējot vairākiem celtniekiem un ar mājokļiem saistītiem mazumtirgotājiem. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) un Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) abi pieauga par 0.3%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi, ko skatīties

GE akcijas samazinājās par 0.4% līdz 82.88 pēc 21 dienas mainīgā vidējā dienas līmeņa pārsniegšanas. General Electric pirmdien panāca stabilu progresu no zemākās bāzes ar pirkšanas punktu 81.40. Nedēļas diagrammā GE akcijas pirmo reizi kopš novembra sākuma ir atradušas atbalstu pie 10 nedēļu mainīgā vidējā rādītāja. Spēcīgs atlēciens no šiem līmeņiem, iespējams, pārsniedzot otrdienas dienas augstāko līmeni 84.90, piedāvātu pirkšanas iespēju.

GE ieņēmumi, lai arī nevienmērīgi, 2022. gadā ir atjaunojušies, un nākamgad būs vērojams vēl spēcīgāks pieaugums.

GS akcijas arī nesen apsteidza kausa bāzes izlaušanos un atrada atbalstu 10 nedēļu līnijā, samazinoties zem 358.72 pirkšanas punkta. Investīciju banka šonedēļ atveseļojas. Iknedēļas grafikā Goldman akcijas strādā uz 13 mēnešiem krūze-ar rokturi pamatne ar 389.68 pirkšanas punktu, saskaņā ar MarketSmith analīze.

Otrdien akcijas pieauga par 1.5% līdz 368.89, kas ir nedaudz virs 21 dienas mainīgā vidējā līmeņa, bet pārsniedza dienas augstāko līmeni 378.56. Pārkāpums virs otrdienas maksimuma varētu piedāvāt priekšlaicīgu ienākšanu GS akcijās.

Peabody Energy Stock

BTU akcijas otrdien pieauga par 2.2% līdz 28.47, atkāpjoties no 50 dienu un 10 nedēļu līnijām, bet sasniedzot pretestību pie 21 dienas līnijas. Peabody akciju pirkšanas punkts ir 32.99, veicot konsolidāciju gandrīz astoņus mēnešus atpakaļ. Taču BTU akcijām, līdzīgi kā vispārējam tirgum, ir tendence strauji virzīties uz priekšu, kam seko pakāpeniskāka izņemšana no tirgus, kas atdod lielu daļu no iepriekšējā ieguvuma. Pārvietošanās virs otrdienas dienas maksimuma 29.08 varētu piedāvāt priekšlaicīgu ienākšanu gan no 50, gan no 21 dienas līnijas, kā arī izjaukt roktura lejupslīdi.

Tesla krājums

Tesla akcijas atvērās augstāk, taču ātri atdeva kāpumu un pēc tam strauji pazeminājās otro sesiju pēc kārtas. Akcijas sasniedza 21. novembra lāču tirgus minimumu, noslīdot par 4.1% līdz 160.95. Apjoms bija lielākais vairāk nekā gada laikā, un pēdējo pāris nedēļu laikā ir bijuši vairāki citi augstas tirdzniecības atkāpšanās gadījumi.

Iespējams, ka daži lieli TSLA akciju investori vai kopieguldījumu fondi pārdod akcijas, kad tās kļūst zemākas un gads iet uz leju.

Plašāk runājot, Tesla akcijas kopš septembra beigām ir zaudējušas aptuveni pusi no savas vērtības. Asām izpārdošanām ir sekojušas remdenas, īsas atlēcienus.

Otrdien dati liecināja, ka Tesla China automašīnu reģistrācija pagājušajā nedēļā bija zemāka par prognozēm. Tas palielina bažas par Ķīnas pieprasījumu un rodas saistībā ar plašiem ziņojumiem, ka Tesla palēninās Šanhajas rūpnīcu ražošanu, iespējams, apturēs ražošanu gada beigās.

Šķita, ka Īlons Masks otrdien atzina, ka Tesla pieprasījums ir problēma. "Tesla būs lieliska ilgtermiņā, bet nekontrolē makroekonomikas plūdmaiņas," tviterī rakstīja Musks.

Lai gan, iespējams, faktors ir vāja globālā ekonomika, Tesla arī saskaras ar pieaugošu konkurenci, īpaši Ķīnā.

Tikmēr Elona Muska Twitter valdīšana sver Tesla akciju. Šķiet, ka viņa uzmanība ir vērsta uz Twitter pret EV gigantu. Tikmēr Muska arvien partizānākie, troļļojošie tvīti ir ievainojuši viņa zīmola tēlu, īpaši attiecībā uz demokrātiem. TSLA akciju investoru bažas rada tas, ka Elona Muska negatīvie aspekti izslēgs potenciālos Tesla EV pircējus.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs notika otrdienas atklāšanas pasākumā, atsaucoties uz piesardzīgo PCI inflācijas ziņojumu, taču ātri vien atteicās no lielas daļas no šiem ieguvumiem.

Visi galvenie indeksi uz īsu brīdi pārsniedza 1. decembra vienas dienas maksimumus, pēc tam atkāpās. S&P 500 noslēdzās virs 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Nasdaq turpināja atkāpties no savām 50 un 21 dienas līnijām.

Russell 2000 atvērās virs 200 dienu atzīmes, taču pazuda krietni zem šī līmeņa un finišēja zem 21 dienas līnijas.

Ja galvenie indeksi, jo īpaši S&P 500, varētu pārvietoties virs 1. decembra maksimumiem, tā būtu bullish zīme, bet ne vienmēr galīga. Pašreizējais tirgus rallijs vienas dienas laikā ir guvis vairākus lielus ieguvumus, kam drīz sekoja atkāpšanās, kas izdzēš šo darbību. Tas apgrūtināja pirkšanu ar spēku.

Nav pārsteidzoši, ka daudzas akcijas uzrādīja lielas kāpuma kustības otrdienas atvēršanas brīdī, bet kritās atpakaļ uz nelielu avansu vai tiešiem zaudējumiem. Megacaps labākajā gadījumā ir neitrāli, piemēram, Microsoft akcijas, atpalicēji, piemēram, Apple akcijas, vai tiešie zaudētāji, piemēram, Tesla.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Otrdienas tirgus darbība parāda, kāpēc investoriem nevajadzētu pirkt tieši atklātā vietā, it īpaši, ja galvenie indeksi atpaliek no jaunumiem. Tas arī parāda, kāpēc investoriem ir jāsaglabā savas emocijas.

Ja tirgus strauji pieaugs pēc trešdienas Fed likmju celšanas un Fed vadītāja Pauela komentāriem, iespējams, būs dažas pirkšanas iespējas. Bet pakāpeniski pievienojiet ekspozīciju, izmantojot agrīnos ierakstus un atvilkšanas iespējas nedaudz drošākiem ierakstiem.

Kamēr tirgus rallijs pāriet no nestabilas darbības uz ilgstošu augšupejošu tendenci, ir riskanti palielināt ekspozīciju.

Tiek izveidots daudz akciju no dažādām nozarēm. Tāpēc vēlaties būt gatavs, strādājot pie saviem skatīšanās sarakstiem. Esiet iesaistīts, lai jūs varētu darboties kā akcijas, noskaidrojiet pirkšanas punktus.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi