Fed ierosina, ka procentu likmju kāpuma temps var sākties lēnāks, un darba tirgus oktobris sagaida veselīgu ziņojumu

TL; DR

• Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels paziņoja par procentu likmju paaugstināšanu par 0.75 procentu punktiem, taču norādīja, ka paaugstināšanas temps varētu palēnināties
• Paredzams, ka maksimālās procentu likmes tagad būs vēl augstākas nekā iepriekš un varētu sasniegt gandrīz 5%
• Oktobra darba vietu dati tika publicēti piektdien, un tie bija pārsteidzoši labi, pārspējot cerības par 30%.
• Populārākie nedēļas un mēneša darījumi

Abonēt Forbes AI biļetens lai būtu lietas kursā un katru nedēļas nogali saņemtu mūsu AI atbalstītos ieguldījumu ieskatus, jaunākās ziņas un citu informāciju tieši jūsu iesūtnē.

Galvenie notikumi, kas varētu ietekmēt jūsu portfeli

Vēl viena nedēļa, kārtējā Fed priekšsēdētāja Džeroma Pauela komentāru kārta, aizvedot beisbola nūju uz tirgiem. Es domāju, ka mēs nevaram vainot puisi, šobrīd viņam ir grūtāks darbs nekā Elona Muska PR pārstāvim. Inflācija joprojām ir ļoti augsta, taču likmju palielināšana, lai to samazinātu, varētu arī novājināt ekonomiku.

Tā ir šī dilemma, kas noveda pie dažiem neapšaubāmi sajaukti ziņojumi no Fed šonedēļ.

Kā gaidīts, procentu likmes tika palielinātas par 0.75 procentu punktiem, atbilstoši vairumam analītiķu prognozēm. Paziņojuma interesantākā daļa bija Pauela komentāri pēc atbrīvošanas. Viņš norādīja, ka likmju tempam, visticamāk, būs jāpalēninās un ka tas varētu notikt jau nākamajā sanāksmē.

Tomēr viņš arī sacīja, ka Fed tagad uzskata, ka procentu likmes sasniegs augstāku līmeni nekā sākotnēji gaidīts un paliks augstākas ilgāk. Ņemot vērā to, ka iepriekšējās prognozēs maksimālās likmes sasniedza 4.50–4.75%, tas nozīmē, ka šajā likmju ciklā likmes var pazemināties par 5%, pirms tās sāk atkal pazemināties.

Tieši šajā otrajā daļā tirgi atteicās no dažiem kāpumiem šajā spēcīgajā mēnesī, un S&P 500 nedēļas beigās ceturtdienas slēgšanas brīdī samazinājās par -4.64%.

Lai gan Fed jaunā plāna mērķis ir ierobežot kaitējumu un mēģināt "mīksto piezemēšanos" ekonomikai, nevis sabrukumu, tirgus, saprotams, ir nervozs par ilgstošas, ieilgušas recesijas izredzēm.

Neatkarīgi no tā, Fed var nebūt šīs izvēles, ja jaunākie darba vietu rādītāji ir kaut kas atbilstošs.

Sākot no

Neskatoties uz to visu, ASV ekonomika atsakās piekāpties un ļaut notikt lejupslīdei. The jaunākais darba pārskats ir atcelts Piektdienas rīts, un tas ir krietni apsteidzis gaidīto. Saskaņā ar ASV Darba statistikas biroja datiem oktobrī tika pievienots 261,000 30 jaunu darba vietu, kas ir par 200,000% vairāk nekā Bloomberg prognozētais XNUMX XNUMX cilvēku.

Bezdarbs nedaudz palielinājās, bet joprojām saglabājas vēsturiski zemā līmenī - 3.7%. Pretstatā visām negatīvajām ziņām un pastāvīgajām runām par gaidāmo recesiju, šis bezdarba līmenis ir viens no zemākajiem pēdējo 50+ gadu laikā.

Arī algas oktobrī strauji pieauga par 0.4%, kas ir augstāks par prognozētajiem 0.3%.

Lai gan šīs ir labas ziņas ekonomikai, tās potenciāli negatīvi ietekmē Džeroma Pauela komentārus par likmju paaugstināšanas tempa palēnināšanu. Ja straujais likmju kāpums vēl nav spējis palēnināt ekonomikas izaugsmi un samazināt inflāciju, Fed, visticamāk, nespēs attaisnot atkāpšanos.

Mēs, visticamāk, redzēsim lielus kāpumus, līdz sāks mainīties inflācijas vai ekonomikas izaugsmes dati.

Akciju tirgiem šīs ziņas patika, S&P 500 agrā tirdzniecībā pieauga par aptuveni 2%, bet NASDAQ Composite pieauga par aptuveni 1.8%.

Šīs nedēļas populārākā tēma no Q.ai

Tā kā pie apvāršņa draud lejupslīde un ar katru dienu šķiet, ka tās iespējamība ir lielāka, investori meklē “recesijai izturīgas” nozares, kas varētu izturēt vētru. Patīk vai nē, “grēka krājumi” vai tas, ko mēs labprāt saucam par vainīgiem priekiem, mēdz būt ļoti izturīgi pret lejupslīdi.

Tas nenozīmē, ka tie nevar pazemināties vai nepiedzīvos nepastāvību. Ja kopējais tirgus sabruks, vainīgo izpriecu uzņēmumi, visticamāk, joprojām sajutīs triecienu, taču tie varētu izturēt nedaudz labāk nekā citi. Tas ir tāpēc, ka lejupslīdes laikā pieprasījums pēc tādām lietām kā alkohols un tabaka nemainās.

Faktiski dažreiz pieprasījums var pieaugt, ja citi atpūtas un izklaides veidi ir finansiāli nepieejami.

mūsu Guilty Pleasures komplekts izmanto AI, lai prognozētu grēku krājumu veiktspēju piecās jomās, līdzsvarojot komplektu, pamatojoties uz nākamās nedēļas prognozēm. Vertikālijas, uz kurām mēs skatāmies, ir alkohols, tabaka, kaņepes, azartspēles un “mīlestība”.

Mūsu mākslīgais intelekts pārsver pozīcijas šajā komplektā esošajos uzņēmumos, pamatojoties uz nozarēm un privātpersonu akcijām, kurām ir sagaidāms vislabākais sniegums. Šajā komplektā atrodamie uzņēmumu veidi, piemēram, ir Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy un Tilray Cannabis.

Šobrīd šim komplektam ir kāds brīdis. Ikmēneša sniegums oktobrī bija 14.20%, kas liecina, ka ir iespējams izbaudīt vainīgus priekus, nenākot piedzīvot paģiras nākamajā dienā.

Populārākās tirdzniecības idejas

Šeit ir dažas no labākajām idejām, ko mūsu AI sistēmas iesaka nākamajai nedēļai un mēnesim.

Resideo Technologies (REZI) – Viedo māju uzņēmums ir viens no mums Nākamās nedēļas populārākie pirkumi ar A vērtējumu mūsu kvalitātes vērtības faktorā. Peļņa uz akciju 29.7 mēnešos līdz 12. oktobrim pieauga par 1%.

Sirdsdarbība (BEAT) – Digitālās veselības aprūpes uzņēmums ir viens no mūsu uzņēmumiem Nākamās nedēļas populārākie šorti ar mūsu mākslīgo intelektu, novērtējot tos ar F kvalitātes vērtībā un zemu impulsu nepastāvību. Neto ienākumi 8.94 mēnešos līdz jūnija beigām bija -12 miljoni ASV dolāru.

Piešķirt (ASGN) – IT pakalpojumu uzņēmums ir viens no mūsu Nākamā mēneša populārākie pirkumi ar A vērtējumu mūsu kvalitātes vērtības faktorā un tehniskajās jomās. Peļņa uz akciju pieauga par 20.5% 12 mēnešu laikā līdz 30. septembrim.

Ananāsu enerģija (PEGY) – Dzīvojamo māju saules enerģijas uzņēmums ir viens no mūsu Nākamā mēneša populārākie šorti ar mūsu AI novērtējot tos ar F zema impulsa svārstīgumā. Neto ienākumi bija -3.34 miljoni ASV dolāru 12 mēnešos līdz jūnijam.

Mūsu AI Nākamā mēneša labākā ETF tirdzniecība ir ieguldīt sudrabā, jēlnaftā un Latīņamerikā, kā arī saīsināt S&P 500 un īstermiņa obligācijas. Populārākie pirkumi ir ASV Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust un iShares Latin America 40 ETF. Top šorti ir iShares S&P 500 ETF un Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nesen publicētie Qbits

Vai vēlaties uzzināt vairāk par investīcijām vai uzlabot esošās zināšanas? Qai publicē Qbits mūsu vietnē Mācību centrs, kurā varat definēt ieguldījumu nosacījumus, izpakot finanšu koncepcijas un paaugstināt savu prasmju līmeni.

Qbits ir sagremojams, uzkodas ieguldāms saturs, kas paredzēts sarežģītu jēdzienu sadalīšanai vienkāršā angļu valodā.

Apskatiet dažus no mūsu jaunākajiem šeit:

Visi biļetena abonenti saņems a $100 reģistrēšanās bonuss kad viņi iemaksā USD 100 vai vairāk.