Uzticība 6 tematisko ieguldījumu fondu konvertēšanai ETF

Fidelity Investments ir paredzēts pārveidot sešus no saviem tematiskajiem kopfondiem biržā tirgotos fondos, jo 4.2 triljonu dolāru kopfondu titāns palielina desmitiem miljardu konvertāciju kopš 2021. gada.

Līdzekļi, kas tiek konvertēti ETF, ir:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fidelity Disruptive Finance Fund

4. Uzticības traucējošā medicīna

5. Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Uzticības traucētāju fonds

Sākotnēji emitents konvertēšanu iesniedza novembrī, un ir paredzēts, ka līdzekļi tiks konvertēti 9. jūnijā, izņemot Fidelity Disruptors fondu, kas tiks konvertēts 16. jūnijā.

Fondu nosaukumi paliks nemainīgi, izņemot to, ka “Fonds” tiks aizstāts ar “ETF”. Katrs fonds mēģina ieguldīt uzņēmumos ar “traucējošu” vai “netradicionālu” biznesa stratēģiju. Visiem sešiem fondiem izdevumu koeficients ir 0.5%, un tie tika uzsākti 2020. gada aprīlī.

Konkrētajiem graujošajiem nozares fondiem pašlaik ir no 35 līdz 70 līdzdalības, savukārt fonds "Disruptors" ir daudz izplatītāks, un tajā ir vairāk nekā 200.

Līdzekļi ne vienmēr iekļaujas nozaru standarta robežās; piemēram, Fidelity Disruptive Communications Fund pieder Amazon.com Inc., patērētāju izvēles akcijas, un American Tower Corp., ieguldījumu fonds nekustamajā īpašumā.

Saskaņā ar Fidelity tīmekļa vietni fondiem kopā ir 760 miljonu dolāru aktīvi. Pašlaik tirgū esošajiem 46 “traucējošo tehnoloģiju” tematiskajiem ETF aktīvi tiek pārvaldīti 16.6 miljardu USD vērtībā, kas veido 22.3% no AUM tematiskajiem ETF, saskaņā ar ETF Action.

Kopš iesniegšanas novembrī vide tematiskajiem ETF ir mainījusies. Lai gan tematiskie ETF pēdējos trīs gados ir piedzīvojuši ievērojamu pieplūdumu, šajā periodā ieplūstot 69.5 miljardiem USD — 10% no šī apjoma tiek novirzīti traucējošiem tehnoloģiju ETF — pagājušajā gadā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas.  

Pagājušajā gadā tematiskie ETF kopumā ir piedzīvojuši 7.2 miljardu dolāru aizplūdi, un maijs bija 14. pēc kārtas neto aizplūdes mēnesis. Neproporcionāli 46% no šīm aizplūdēm radās traucējoši tehnoloģiju ETF.

Stāsts turpinās

Pašlaik vienīgais tematisko ETF segments ar pozitīvām 12 mēnešu neto ieplūdēm ir ETF ar vairākām tēmām. Visām pārējām tematisko ETF kategorijām no ilgtspējības līdz fintech bija negatīva aizplūšana.

Tas notiek pēc diezgan konsekventiem tematisko ETF nepietiekamajiem rezultātiem, vairāk nekā pusei tematisko fondu samazinoties kopš to darbības uzsākšanas pagājušā gada beigās.

Sazinieties ar Gabe Alpert pa tālr [e-pasts aizsargāts]

Pastāvīgā saite | © Autortiesības 2023 etf.com. Visas tiesības aizsargātas