(Bloomberg) — Fidelity Investments, viens no lielākajiem līdzekļu pārvaldītājiem valstī, veic pirmo ieguldījumu, lai dažus no saviem kopfondiem pārvērstu par ETF.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Bostonas uzņēmums trešdien atklāja plānus pārveidot sešus no saviem tematiskajiem ieguldījumu fondiem aktīvi pārvaldītos biržā tirgotos fondos. Fidelity paredz, ka konvertēšana tiks pabeigta 2023. gada jūnijā.
Konvertēšana palielinātu tā aktīvo akciju ETF fondu skaitu līdz 15 no esošajiem deviņiem fondiem. Saskaņā ar Fidelity pārstāvja e-pastā nosūtītajiem komentāriem pašreizējo fondu aktīvi 720. oktobrī pārvaldīja aptuveni 31 miljonus ASV dolāru, savukārt sešu tematisko ieguldījumu fondu aktīvu kopsumma ir aptuveni 430 miljoni ASV dolāru.
Saskaņā ar Bloomberg Intelligence analīzi nākamajā desmitgadē vairāk nekā 1 triljonu dolāru vērti kopfondu aktīvi varētu tikt pārvērsti ETF. Tas būtu milzīgs stimuls 6.5 triljonu ASV dolāru ETF tirgum.
Katram jaunajam ETF izdevumu attiecība būs 0.50%, kas ir aptuveni nozares vidējais rādītājs. Pirms konvertēšanas kopfondu izdevumu attiecība tiks samazināta līdz 0.50% no 1% aptuveni 1. gada 2023. aprīlī.
"Fido ir maz ko zaudēt ar šo konversiju," sacīja Bloomberg Intelligence pārstāvis Henrijs Džims, atsaucoties uz Fidelity. "Viņi atsakās no puses maksas par salīdzinoši nelielu aktīvu bāzi un pretī saņem tematisku ETF komplektu, ko ir lētāk pārvaldīt un vieglāk pārdot plašākai klientu bāzei."
Kopfondu konvertēšanas tendence kļuva arvien populārāka pagājušajā gadā pēc tam, kad Dimensional Fund Advisors pabeidza vienu no pirmajiem oficiālajiem mēģinājumiem 2021. gada jūnijā. JPMorgan jūnijā pabeidza četru kopfondu, tostarp 1.3 miljardu dolāru JPMorgan Inflation Managed Bond Fund, konvertēšanu. Oktobrī Neuberger Berman pārveidoja savu vienīgo ASV preču kopfondu par ETF.
Nodokļu efektivitāte bieži tiek minēta kā iemesls pārejai. "Arvien vairāk investoru meklē ETF transportlīdzekļu nodokļu efektivitāti, tirdzniecības elastību un potenciālos rentabilitātes ieguvumus," teikts Fidelity ETF pārvaldības un stratēģijas vadītājs Gregs Frīdmens.
Uzņēmuma paziņojumā teikts, ka visus konvertētos ETF vadīs tie paši portfeļu pārvaldnieki, kurus vadīs kopfondi. Fidelity kopumā pārvalda 51 ETF ar kopējiem aktīviem 28 miljardu USD vērtībā.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html