FTX izmantoja 200 miljonus USD no klientu līdzekļiem diviem riska ieguldījumiem

No miljardiem dolāru klientu noguldījumos, kas pazuda No FTX zibenīgi 200 miljoni ASV dolāru tika izmantoti, lai finansētu ieguldījumus divos uzņēmumos, liecina Vērtspapīru un biržu komisijas dati. jāmaksā dibinātājs Sems Bankmans-Frīds ar "shēmas organizēšanu akciju investoru apkrāpšanai".

Ar tās FTX Ventures vienības starpniecību, kriptovalūtu uzņēmums martā Ieguldīti 100 miljoni ASV dolāru Davefintech uzņēmums, kas pirms diviem mēnešiem bija publiskots ar īpašam nolūkam dibinātas iegādes uzņēmuma starpniecību. Tajā laikā uzņēmumi teica, ka viņi "sadarbosies, lai paplašinātu digitālo aktīvu ekosistēmu".

Šķiet, ka otrs darījums, uz kuru SEC atsaucās, bija 100 miljonu ASV dolāru investīciju kārta septembris forums Mysten Labs, Web3 uzņēmums. Kopumā tas bija 300 miljoni dolāru finansēšanas kārta kas novērtēja Mysten 2 miljardu dolāru vērtībā un ietvēra dalību no Coinbase Ventures, Binance Labs un Andreessen Horowitz kriptofonds.

Lai gan uzņēmums FTX Ventures ir veicis desmitiem darījumu, saskaņā ar PitchBook datiem Mysten Labs un Dave ieguldījumi bija vienīgie divi atklātie ieguldījumi 100 miljonu USD apmērā, pamatojoties uz dokumentiem, ko publicēja Financial Times, kas sabojāja uzņēmuma darbību 5.2 miljardu dolāru apmērā. FTX Ventures savā paziņojumā presei ar Deivu tika aprakstīts kā 2 miljardu dolāru riska fonds.

30 gadus vecais Bankmans-Frīds tiek apsūdzēts veicot plašu krāpšanu pēc tam, kad FTX, ko šī gada sākumā privātie investori novērtēja 32 miljardu dolāru vērtībā, nogrima bankrots novembrī. Galvenā apsūdzību tēma ir tā, kā Bankmans-Frīds novirzīja līdzekļus no FTX uz savu riska ieguldījumu fondu Alameda Research, kas pēc tam izmantoja šo naudu riskantiem darījumiem un aizdevumiem. FTX Ventures, iespējams, bija daļa no šīs shēmas.

Ne Maistens, ne Deivs nav bijuši saistīti ar jebkādiem iespējamiem pārkāpumiem Bankmana-Frīda impērijā. Bet investīcijas šķiet pirmie identificētie piemēri, kad klientu naudu FTX un Bankman-Fried izmanto riska finansēšanai. Tā kā izmeklētāji un FTX juristi mēģina izsekot FTX līdzekļu aizplūšanai, šie identificētie ieguldījumi un citi ieguldījumi 5 miljardu ASV dolāru riska fondā piesaistīs smagu pārbaudi.

Skaidri saistot divus 100 miljonus ASV dolāru lielus ieguldījumus ar klientu naudu, SEC ir izvirzījusi iespēju, ka viņi varētu tikt atgūti. Ja FTX bankrota pilnvarnieki var konstatēt, ka klienta nauda finansēja Bankman-Fried ieguldījumus, viņi varētu mēģināt atgūt šos līdzekļus, cenšoties atgūt klientu aktīvus.

SEC pārstāvis atteicās komentēt.

Deiva izpilddirektors Džeisons Vilks sacīja CNBC, ka FTX ieguldījumus Deivā jau ir plānots atmaksāt ar procentiem līdz 2026. gadam. FTX ieguldījums 100 miljonu ASV dolāru apmērā tika veikts ar konvertējamu banknoti, īstermiņa naudas aizdevumu, ko FTX vēlāk varētu pārvērst akcijās. datums. Šī konversija nekad netika veikta, atstājot Deivam 101.6 miljonus ASV dolāru saistības, ieskaitot procentus, pret FTX un visiem turpmākajiem uzņēmumiem, liecina informācija. uzņēmuma jaunākie SEC dokumenti.

"FTX izsniegtā parādzīme ir jāatmaksā 2026. gada martā," teikts uzņēmuma paziņojumā. "Nekādi nosacījumi, kas ietverti parādzīmē, neizraisa nekādas pašreizējās Deiva saistības atmaksāt pirms termiņa."

Vilks piebilda, ka "ir svarīgi paziņot, ka mums nebija zināšanu par FTX vai Alameda, kas izmanto klientu aktīvus, lai veiktu ieguldījumus."

Bankman-Fried ieguldījums Mysten Labs bija akciju darījums. Tā kā Mysten ir privāts uzņēmums, ASV bankrota kodeksā nav skaidri noteikta procesa šo līdzekļu atgūšanai.

Mysten atteicās komentēt. Sullivan & Cromwell, kas pārstāv FTX, juristi neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.

An SEC sūdzība iesniegts pret diviem Bankman-Fried leitnantiem, Kerolīnu Elisonu un Geriju Vangu, norādīja, ka "divi 100 miljonu ASV dolāru ieguldījumi, ko veica FTX saistītais investīciju uzņēmums FTX Ventures Ltd., tika finansēti ar FTX klientu līdzekļiem, kas tika novirzīti Alameda."

Neatkarīgi no tā, kāda nauda tika izmantota, FTX ieguldījumi tika veikti nepareizi.

Deiva akcijas ir samazinājušās par vairāk nekā 97%, kopš uzņēmums kļuva biržā, atspoguļojot plašākā SPAC groza veiktspēju. Jūlijā Nasdaq brīdināja Deivs ka, ja tās akciju cena neuzlabojas, pastāvēja risks, ka tā tiks svītrota no biržas saraksta. Pašlaik akcijas tirgo par 28 centiem, un tirgus vērtība ir aptuveni 100 miljoni USD.

Alameda Research iepriekš 15. gada augustā pirms Nasdaq kotēšanas bija ieguldījis 2021 miljonus ASV dolāru Deivā. Dave ir dibināts 2016. gadā un piedāvā klientiem a bezmaksas naudas avanss par saviem nākotnes ienākumiem kā daļu no banku produktu komplekta. Marks Kubans vadīja a USD 3 miljoni sēklu kārta jo 2017.

Ieguldījums FTX varēja būt ienesīgs, ja Deiva akciju cena būtu uzlabojusies virs 10 USD par akciju, ļaujot FTX konvertēt ar peļņu.

FTX ieguldījums Mysten nonāca kriptovalūtu sabrukuma vidū. Bitcoin un ēteris gadā bija samazinājies vairāk nekā uz pusi, un daudzi riska ieguldījumu fondi un aizdevēji bija bankrotējuši.

Līdzekļi bija jāizmanto Mysten centieniem "izveidot blokķēdi, kas atbilst pieprasījumam un stimulē izaugsmi," toreiz sacīja Mysten izpilddirektors Evans Čens.

Elisona un Vanga pārstāvji neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. Bankman-Fried pārstāvis atteicās komentēt.

Elisons, 28, un Vans, 29, pagājušajā nedēļā Ņujorkā atzina savu vainu federālās nodevas par klientu līdzekļu nelikumīgu izmantošanu tirdzniecībai un riska ieguldījumiem, it kā režisors Bankmans-Frīds. Abi sadarbojas ar federālās izmeklēšanas par Bankmanu-Frīdu un FTX sabrukums.

SKATS: FTX dibinātāja Sema Bankmana-Frīda līguma nosacījumi par drošības naudu 250 miljonu ASV dolāru apmērā