Globālā īsā pārdošana 2. ceturksnī strauji pieaug, jo lāči gūst par 30% lielāku peļņu

Ņemot vērā lāču tirgus noskaņojums, kas valda tirgos, ir ievērojami palielinājies īsa pozīcija tirgotāji Q2. Šī stratēģija, kas ļauj tirgotājiem mēģināt gūt labumu no aktīvu cenu samazināšanās, notiek uz krītoša tirgus fona.

Patiešām, pamatojoties uz iegūtajiem datiem par visiem veiktajiem darījumiem vietnē Capital.com laika posmā no 1. gada 2022. aprīļa līdz 30. gada 2022. jūnijam, 38% platformas tirgotāju 2. gada 2022. ceturksnī veica īsās pozīcijas darījumus, kas bija par 34% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. , saskaņā ar jaunāko 'Pulsu' ziņot Tirdzniecības un ieguldījumu platforma, kas kopīgota ar Finbold 27. jūlijā.

Turklāt pētījums atklāja, ka attiecīgajā periodā īsās pozīcijas pārdošana bija nedaudz ienesīgāka (32.1%) nekā tirdzniecība ar garo pozīciju (28.7%). Kā norāda Capital.com galvenais tirgus stratēģis Deivids Džounss:

“Spēja pārdot ar īsu cenu varētu ietekmēt tirgotāju kopējo peļņu un zaudējumus. Tas varētu būt īpaši patiesi, ja mēs ieejam ilgstošā vājuma periodā tirgos, kad investori pārstāj saņemt atlīdzību par to, ka viņi vienkārši akli iegādājās kritumu. Saprātīgu riska kontroles pasākumu izmantošana, piemēram, zaudējumu apturēšana kopā ar īsās pozīcijas pārdošanu, varētu būt saprātīgs papildinājums tirgotāja vispārējai stratēģijai. 

Džounss arī uzskatīja, ka pieaugošais īsās pozīcijas tirgotāju skaits otrajā ceturksnī liecina par investoru noskaņojuma izmaiņām, jo ​​tirgi kļūst pesimistiskāki.

“Parasti pašmērķīgi tirgotāji un investori reti pārdod īsās pozīcijas. Viņi ir tik ļoti pieraduši vispirms pirkt un vēlāk pārdot, ka viņiem ir psiholoģiski ļoti grūti izkļūt no šāda domāšanas veida. Mūsu atklājumi liecina, ka otrajā ceturksnī ir strauji pieaudzis klientu īsās pozīcijas pārdošanas apjoms, kas parāda, cik nozīmīgs ir bijis kritums daudzos tirgos. Tas, iespējams, piespieda daudzus mazumtirgotājus mainīt savu domāšanu.

Precēm, valūtas maiņas kursam un indeksiem 2. ceturksnī bija vislielākās īstermiņa vērtības

Ir arī vērts pieminēt, ka Pulse pētījums atklāja papildu informāciju, kas liecina, ka 2. ceturksnī ārvalstu valūtas tirgi bija aktīvi, tirgotājiem no visas pasaules samazinot ASV dolāra izredzes salīdzinājumā ar citām valūtām, jo ​​īpaši Japānas jenu.

Visbiežāk pasaulē tirgotais valūtu pāris bija ASV dolārs attiecībā pret Japānas jenu (USD/JPY), izņemot Apvienoto Karalisti un Āfriku.

Preces un indeksi bija pārējie divi tirgi, kuros 100. ceturksnī bija vislielākā īstermiņa darījumu aktivitāte. Salīdzinot ar garajām pozīcijām, Nasdaq 100 (US33.7) šortošana otrajā ceturksnī bija veiksmīgāka, gūstot būtiskāku peļņas daļu (32.6%) nekā garās pozīcijas (XNUMX%). 

"NASDAQ 100 uzrādīja provizoriskas pazīmes, kas liecina par mēģinājumu jūnijā izveidot bāzi, kas varētu radīt interesantu trešo ceturksni, jo cīņa starp buļļiem un lāčiem turpinās," sacīja Džonss.

Šajā periodā preču tirgus, kurā tika pārdots visvairāk īsās pozīcijas, bija naftas tirgus. Īstermiņā pārdoto naftas CFD procentuālais daudzums palielinājās no 35% pirmajā ceturksnī līdz 41% otrajā ceturksnī, tirgojot to Capital.com platformā visā pasaulē. 

Tā kā naftas īso pozīciju skaits pieaug, tirgus dalībnieki varētu prognozēt a samazināsies naftas etalona cenas nākamo trīs mēnešu laikā. Ja inflācija turpinās izdarīt spiedienu uz pasaules ekonomiku, tas varētu vēl vairāk ietekmēt naftas cenu, kas vājina Džounss. 

Kripto 2. vismazāk ienesīgās īsās pozīcijas pārdošanas stratēģijas

Interesanti, ka kriptonauda un krājumi datiem, bija vismazāk ienesīgās īsās pozīcijas pārdošanas stratēģijas.

Savukārt garās pozīcijas kriptovalūtu tirgū bija vismazāk ienesīgas. Visbeidzot, ziņojumā norādīts, ka trīs instrumenti ar viszemāko zaudējumu apturēšanas izmantošanu bija kriptovalūtas CFD, kā šķiet. kriptovalūtu tirgotāji 2. ceturksnī uzņēmās vairāk risku.

Atruna: Šīs vietnes saturs nav uzskatāms par ieguldījumu padomu. Investēšana ir spekulatīva. Ieguldot, jūsu kapitāls ir apdraudēts.