Okta Inc (NASDAQ: OKTA) pirmdien tirgojas līdz gada zemākajam līmenim — šis novērtējums ir “pārāk pārliecinošs, lai to ignorētu”, uzskata Gugenheimas analītiķis.
Okta krājumi ir jaunināti uz "pirkt"
Džons DiFuči šorīt uzlaboja identitātes pārvaldības uzņēmumu, lai "pirktu", un paziņoja par cenu mērķi 65 USD apmērā, kas ir aptuveni par 45% augstāks nekā iepriekšējā slēgšana.
Pašlaik Okta tirgojas ar 3.6 reizēm, kas pārsniedz EV-NTM periodiskos ieņēmumus. Salīdzinājumam, tā konkurenti - Ping Identity un ForgeRock, raksta analītiķis, tika iegūti attiecīgi 8.2 un 8.9 reizes.
Lai gan mūsu jauninājums ne vienmēr ir balstīts uz līdzīgu Okta iznākuma potenciālu (lai gan mēs apzināmies iespēju), mēs redzam, ka pašreizējie līmeņi piedāvā asimetrisku riska atlīdzību ar nelielu lejupslīdi un ievērojamu augšupejošu potenciālu.
Okta akciju tirdzniecība ir zemāka par 85%, salīdzinot ar visu laiku augstāko līmeni 2021. gada februārī iekšējā vērtībaviņš piebilda.
Pretvējš jau ir iemaksāts
Paredzams, ka Okta savus 3. ceturkšņa rezultātus paziņos 7. decembrīth. Vienprātība liecina, ka tās zaudējumi par akciju paliek nemainīgi pēc kārtas USD 1.34 apmērā (lasīt vairāk) un ievērojami vairāk nekā pagājušā gada USD 1.08.
Citiem vārdiem sakot, sagaidāms, ka Nasdaq biržā kotētais uzņēmums turpinās būt ar zaudējumiem, kas atbilst vairākiem citiem mākoņu krājumi kas jau ziņoja par neapmierinošiem trešajā ceturksnī makro pretvējš.
Tomēr Gugenheimas analītiķis turpina saskatīt milzīgas iespējas uzņēmumam Okta Inc ilgtermiņā tās galvenajā identitātes un piekļuves pārvaldības telpā. Viņš arī atzīmēja:
Okta ir vairāk nekā cenu noteikšana jautājumos, kas saistīti ar pārdošanas spēku samazināšanos, produktu aizkavēšanos, C-suite apgrozījumu un negatīviem virsrakstiem par drošības incidentiem.
Nākamnedēļ Okta ir paredzēta Investoru dienai.