Vai Amazon Stock ir sasnieguši maksimumu?

Atslēgas

• Investori ir nobažījušies, ka Amazon akcijas joprojām varētu būt pārvērtētas, un uzņēmuma akciju cenas lejupslīdes tendence liecina, ka tas ir dominējošais viedoklis.
• Vakar no rīta Amazon oktobrī paziņoja par "jaunu 48 stundu pasākumu", kas "dod Prime dalībniekiem ekskluzīvu agrīnu piekļuvi brīvdienu piedāvājumiem", kurā tiks iekļauti daudzu populāru zīmolu preces, tostarp Peloton un New Balance.
• Īpaši interesanta ir cīņa starp Amazon un Walmart; Walmart, kas ilgu laiku ieņēma ASV lielākā fiziskā mazumtirgotāja statusu, gūst panākumus tiešsaistē.

Amazon kā tiešsaistes tirgus lielā popularitāte gadu gaitā ir izraisījusi ievērojamu akciju cenas pieaugumu. Pēc tam, kad 18. gadā akciju tirgus sasniedza 1997 $, uzņēmuma visu laiku augstākais akciju līmenis 175.35. gada beigās bija 2021 $. Kopš tā laika akciju cena 115.15. gada 26. septembrī ir samazinājusies līdz pašreizējam līmenim — 2022 $. bijušas 3 akciju sadalīšanas reizes.

Straujais kritums liek mums aizdomāties, vai Amazon akcijas ir sasniegušas maksimumu. Izpētīsim finanses.

Amazon tendences

Tiešsaistes pircējiem Amazon ir visuresoša klātbūtne. Uzņēmumam kļūstot par dominējošo stāvokli tiešsaistes pārdošanā, kļūstot par iecienītāko tirgu, sākot no grāmatām līdz pārtikas precēm, tas ir paplašinājies arī citos tirgos. Piemēram, tagad tas piedāvā mākoņpakalpojumus, reklāmas iespējas, savu izklaides studiju un straumēšanas pakalpojumu, kā arī daudz ko citu, ko pievienot savai apakšējai līnijai.

Uzņēmums ir nostiprinājis savu stāvokli kā goliāts, kurš, visticamāk, tuvākajā laikā nepametīs pasauli. Lai gan uzņēmumam ir noturīga spēja konkurētspējīgā tirgū, tā lielais izmērs varētu kavēt tā akciju pieaugumu. Galu galā daudzi uzņēmumi cīnās, lai gūtu iespaidīgus ieguvumus pēc tik liela izmēra sasniegšanas.

Ko skaitļi saka par Amazon akciju pozīciju? Šeit ir tuvāks ieskats.

Akciju cenu tendences

Gadu gaitā Amazon ir izveidojis dažus iespaidīgus skaitļus. Ja jūs interesē tā izaugsme laika gaitā, 25. gada 2022. maijā situācija ir mainījusies šādi:

• 30,716 20% akciju cenas pieaugums XNUMX gadu laikā
• 1,826 10% akciju cenas pieaugums XNUMX gadu laikā
• 345 5% akciju cenas pieaugums XNUMX gadu laikā
• 122 3% akciju cenas pieaugums XNUMX gadu laikā

Bet kā ir ar jaunākajām akciju cenu tendencēm? Pēc 175.35 USD maksimuma 2021. gada novembrī akciju cena 115.15. gada 26. septembrī ir samazinājusies līdz USD 2022. Protams, akciju cenas pēc būtības ir nepastāvīgas attiecībā uz galvenajiem tirgus faktoriem, un tādu ir bijis daudz laika posmā no 2021. gada novembra līdz 2022. gada septembrim.

Tomēr Amazon akciju cenu kritums dažiem investoriem ir saprotams.

Amazon Web Services izaugsme

Amazon Web Services (AWS) ilgu laiku ir kalpojis kā uzņēmuma finanšu spēkstacija. Pat tad, ja citas uzņēmējdarbības jomas nav tik ienesīgas, kā šķiet, AWS atslābina.

Lai gan AWS joprojām ir ļoti ienesīga, tā neaug tik strauji kā kādreiz. 2022. gada otrajā ceturksnī Amazon AWS daļa pieauga par 33% mazāk nekā 40. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2021% gada pieaugumu.

Ja AWS izaugsme turpinās palēnināties, tas var izraisīt zemāku uzņēmuma kopējo peļņu. Protams, Amazon ir arī citas ieņēmumu plūsmas. Bet AWS pārstāv lielu, ienesīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Patērētāju preferences

Attīstoties e-komercijai, patērētāji pulcējās uz Amazon. Kādu laiku šķita, ka Amazon uz visiem laikiem būs daudzu pircēju iecienītākais interneta veikals. Taču 2019. gada aptauja, ko veica First Insight, atklāja, ka tas vairs tā nav.

Saskaņā ar aptauju 55% pircēju atbildēja, ka labprātāk iepirktos Walmart, nevis Amazon. Ja tas nākamajos gados tā būs, tas var radīt problēmas.

Ienākumi un pārdošana

Pārdošana ir jebkura uzņēmuma dzīvības spēks. Ja nauda neienāk, ir grūti virzīt adatu uz izaugsmi.

Pamatdarbības ienākumi 3.3. gada otrajā ceturksnī bija 2022 miljardi ASV dolāru, kas ir mazāki nekā 7.7 miljardi ASV dolāru 2021. gada otrajā ceturksnī. Tomēr neto apgrozījums šā gada otrajā ceturksnī palielinājās līdz 121.2 miljardiem ASV dolāru. Tas ir par 7% vairāk nekā USD 113.1 miljards 2021. gada otrajā ceturksnī.

Otrā ceturkšņa peļņas pārskatā izpilddirektors Endijs Džeisijs rakstīja: “Neskatoties uz pastāvīgo inflācijas spiedienu degvielas, enerģijas un transporta izmaksu jomā, mēs gūstam panākumus attiecībā uz vairāk kontrolējamām izmaksām, uz kurām atsaucāmies pagājušajā ceturksnī, īpaši uzlabojot mūsu izpildes tīkla produktivitāti. ” Viņš arī minēja pieaugošos ieņēmumus, ko izraisīja vairāk Prime privilēģiju, piemēram, bezmaksas pārtikas piegādes un ekskluzīva piekļuve NFL ceturtdienas nakts futbola spēlēm.

Kopumā ziņojums šķita optimistisks par uzņēmuma nākotni. Taču nav iespējams noteikt, vai uzņēmuma akcijas turpinās augt strauji, pie kā ir pieraduši Amazon investori.

Labākie konkurenti

Lai gan Amazon ir lielākais patēriņa preču tiešsaistes tirgus, tā nav vienīgā vieta, kur cilvēki var iepirkties tiešsaistē. Patiesībā daudzi pircēji ir ērti iepirkties tiešsaistē citur.

Daži no lielākajiem konkurentiem ir Walmart, Target un neskaitāmi citi tiešsaistes veikali, kurus vada vēlamāks zīmols un pakalpojumi. Īpaši interesanta ir cīņa starp Amazon un Walmart. Walmart jau sen ir ASV lielākā fiziskā mazumtirgotāja statuss Ar tūkstošiem fizisko veikalu Walmart, šķiet, izmanto savu nospiedumu kā palaišanas platformu ātrai piegādei, lai konkurētu ar tiešsaistes gigantu. Un otrādi, Amazon izmanto savas Whole Foods atrašanās vietas, kā arī attiecības ar citiem (galvenokārt grūtībās nonākušiem) mazumtirgotājiem, lai nodrošinātu ērtāku atgriešanu.

Šķiet, ka gan Walmart, gan Amazon ir spoža nākotne, un būs aizraujoši redzēt, kā uzņēmumi saskarsies, kad tie sāks iejaukties viens otra teritorijā un vērtības piedāvājumā.

Grunts līnija

Ieguldot lielos tehnoloģiju uzņēmumos, ir ļoti svarīgi sekot līdzi finanšu tendencēm. Pretējā gadījumā jūs varat zaudēt naudu. Pat lielie uzņēmumi ātri tiek pakļauti triecieniem, kad tirgi tiek satricināti.

Taču realitāte ir tāda, ka ne katram investoram ir laiks vai vēlme sekot līdzi akciju tendencēm un izlasīt finanšu detaļas aizkulisēs. Ja nevēlaties sekot līdzi sīkumiem, ir svarīgi izmantot tehnoloģiju iespējas, lai veiktu šo svarīgo darbu jūsu vietā.

Q.ai novērš minējumus par ieguldījumiem. Mūsu mākslīgais intelekts izpēta tirgus, lai atrastu labākos ieguldījumus visa veida riska tolerances un ekonomiskās situācijās. Pēc tam tas tos ērti apvieno Investīciju komplekti kas padara ieguldījumus vienkāršus un – uzdrošināsim to teikt – jautrus.

Pats labākais, ka varat aktivizēt Portfeļa aizsardzība jebkurā laikā, lai aizsargātu savus ieguvumus un samazinātu zaudējumus neatkarīgi no tā, kurā nozarē jūs ieguldāt.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām. Iemaksājot 100 ASV dolārus, mēs jūsu kontam pievienosim papildu USD 100.