Zelts ieņem vērtīgu vietu investoru aktīvu sadalē, īpaši augstas inflācijas un ekonomiskās nenoteiktības laikā. Investēt zeltā var būt sarežģīti, taču viens no labākajiem ieguldījumiem zelta riska iegūšanai ir S&P Gold Shares ETF (GLD).
X
Un tieši tagad varētu būt īstais laiks iegādāties GLD, jo tas paceļas no līdzenas pamatnes apakšas. 10. jūnijā lielais apjoms pieauga par vairāk nekā 1%. GLD tirgojas virs tā 200 dienu mainīgais vidējais un tā 21 dienas eksponenciālais mainīgais vidējais, un tuvojas 50 dienu robežai.
Zelts pieaug, baidoties, ka mēs varētu nonākt globālā recesijā un ilgstošas augstas inflācijas periodā. S&P 3. jūnijā noslīdēja gandrīz par 10% pēc tam, kad PCI inflācijas līmenis maijā pieauga par 1% līdz 8.6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas bija augstākais inflācijas līmenis kopš 1981. gada decembra.
“Inflācija turpina augt un kļūst arvien nostiprinājusies. Šodienas patēriņa cenu indeksa (PCI) skaitļi bija vēl sliktāki, nekā gaidīts,” 10. jūnijā investoriem adresētajā piezīmē sacīja Neatkarīgo padomnieku alianses investīciju vadītājs Kriss Zakarelli.
"Galvenais punkts ir tāds, ka mēs joprojām sagaidām, ka zelts 2022. gadā pieaugs," sacīja Džons Laforžs, Wells Fargo Investment Institute Nekustamo īpašumu stratēģijas vadītājs, 25. aprīļa ziņojumā. "Mēs uzskatām, ka fundamentālie un tehniskie rādītāji izskatās labāki, nekā tie izskatījās 2021. gadā. Turklāt šķiet, ka investori, iespējams, sāk uztvert domu, ka ilgtermiņa inflācijas gaidas varētu būt strukturāli augstākas."
GLD akciju mērķis ir līdzināties Londonā kotētā zelta stieņu cenai.
Zelts nodrošina dabisku nodrošinājumu pret inflāciju un tiek uzskatīts par drošu ieguldījumu ekonomikas lejupslīdes laikā. Zelta cenai ir tendence inflācijas laikā pieaugt dolāra denominācijas dēļ, kas kompensē inflācijas izraisīto dolāra vērtības kritumu. Tas var būt arī buferis pret lāču tirgu vai starptautiskas krīzes gadījumā. Viens piemērs ir Krievijas un Ukrainas karš.
GLD Stock ir lielisks veids, kā iegūt zeltu
Zelta ETF, piemēram, GLD, ir tikai viens veids, kā iegūt zeltu. Citas metodes ir paša zelta pirkšana, izmantojot dārgmetālus, monētas vai juvelierizstrādājumus, vai arī pērkot to kā preci, ko var tirgot preču biržās. Vēl viens veids ir ieguldīt tādās kalnrūpniecības akcijās kā Barrick zelts (GOLD), Franko-Nevada (FNV), Brīvosta-Makmārana (FCX) vai Rio Tinto (RIO).
Vēl viena alternatīva ir ieguldīt citos ETF, kas iegulda zelta stieņos. iShares Gold Trust (ŅEMU), 3.9 miljardu dolāru vērtais SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) vai Aberdīnas standarta fiziskā zelta akcijas (SGL) ir labi piemēri.
Ir iespējams arī ieguldīt jebkurā citā ETF, kurā zelts ir viens no daudzajiem dārgmetāliem. Piemēri ietver ASV globālo zeltu un dārgmetālus (GOAU) un Aberdeen Precious Metals Basket (GLTR). Vai arī ETF, kas iegulda zelta ieguves akcijās, piemēram, iShares MSCI Global Gold Miners (RING).
Taču dažām no šīm zelta alternatīvām ir problēmas no investora viedokļa. Pirmkārt, turot zelta stieņus, monētas vai juvelierizstrādājumus, investoriem ir jāuztraucas par vietu, kur tos uzglabāt, apdrošināt un iespēju to aplaupīt.
Tirgojot zeltu kā preci, ir vairākas izmaksas, kas saistītas ar pašu biržu vai brokeru starpniecību. Ieguldot ieguves krājumos, investoriem ir jāpatur prātā, ka jūs ieguldāt korporācijā, kas prasa pievērst uzmanību pamatiem un tehniskajai analīzei, kā arī zināt, kādos citos produktos tiek ieguldīti ieguves krājumi.
Var palīdzēt citi zelta ETF
Ieguldot citos ETF, kas iegulda zelta stieņos, investoriem ir jāņem vērā likviditāte. Ar vāji tirgotiem fondiem var būt grūti veikt diagrammu analīzi. Tikai IAU ar 27 miljardiem ASV dolāru pat attāli tuvojas 56 miljardu ASV dolāru tirgus kapitalizācijai, kāda ir GLD akcijām.
Ja jūsu mērķis ir ieguldīt zeltā kā a nodrošināties pret pārējo portfeļa daļu vai kā taktisku ieguldījumu, tad GLD ir gudra izvēle.
GLD bija piektais lielākais ETF kopumā neto plūsmu ziņā līdz šim, sasniedzot vairāk nekā 7 miljardus USD līdz 31. martam.
"Ilgtermiņā zelts kalpo kā spēcīga stratēģiska sastāvdaļa daudzos portfeļos ne tikai tā diversifikācijas priekšrocību, bet arī atdeves dēļ," teikts Pasaules Zelta padomes februāra ziņojumā par zelta izmantošanu kā stratēģisku inflācijas nodrošinājumu. "Zelta spēja aizsargāt pret vairāk nekā vispārējā cenu līmeņa paaugstināšanos liecina, ka tā ilgtermiņa reālajai atdevei vajadzētu būt pozitīvai — kaut ko pašreizējiem ilgtermiņa portfeļiem var būt grūti sasniegt."
Ja tomēr vēlaties sekot GLD diagrammas tehniskajiem signāliem, patiešām ir labs laiks S&P Gold Shares ETF pirkšanai un pārdošanai.
GLD Stock tehniskā analīze: Tuvojas pirkšanas punktam
No MarketSmith diagrammu analīze viedokļa, GLD pašlaik atrodas a plakana pamatne kas sākās 8. martā un ir a pirkšanas punkts no 193.40. Akcijas nokritās zem 170, bet virzās atpakaļ uz pirkšanas punktu. Tam ir arī pieaugošs vidējais akciju apjoms par vairāk nekā 13,500,000 XNUMX XNUMX akciju, kas ir pozitīvs signāls.
GLD akcijas jau bija pieaugušas un 14. februārī pabeidza agrāku vienotu bāzi ar pirkšanas punktu 174.77. Tas pieauga līdz 193.30 Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai, investoriem meklējot patvērumu.
"Zelts ir efektīvs inflācijas nodrošinājums un bagātības saglabāšana," 11. aprīļa podkāstā sacīja Kurts Nelsons no SummerHaven Index Management. "Bet, ja mēs atrodamies augošu likmju vidē, zelta turēšanai ir alternatīvās izmaksas. Zelts labi darbojas bezriska vidē, nevis kā taktisks sadales rīks.
Vai GLD krājumi ir nepastāvīgi?
ETF ir nepastāvīgs, bet tam ir spēcīgs Relatīvā izturības reitings no 83. Kā preču ETF tam nav ienākumu, un tas arī nemaksā dividendes.
GLD krājumam ir arī IBD Uzkrāšanas/izplatīšanas reitings B, kas mēra institucionālo akciju pirkšanas un pārdošanas relatīvo pakāpi pēdējo 13 nedēļu laikā. Tā kā GLD ir ETF, tas parasti nepiesaista lielu institucionālo ieguldījumu auditoriju. 2% GLD akciju pieder lielajiem investīciju fondiem, bet 1% - bankām MarketSmith. MainStay Funds, New York Life nodaļa, ir lielākais fondu īpašnieks.
S&P Gold Shares ETF var izmantot arī pirkšanas un pārdošanas opciju iegādei un ienākumu gūšanai. To var panākt ar segtās zvanu iespējas vai sintētiskā garā tirdzniecība. Zelts var būt nepievilcīgs investoriem ar ienākumiem bez dividenžu maksājuma. Bet, izmantojot GLD iespējas, investori var gūt ienākumus.
Un par labākās akcijas pirkšanai vai skatīšanai, pārbaudiet IBD krājumu sarakstus un citu IBD saturu, piemēram, kā atrast labākos ETF.
Sekojiet Maiklam Molinskim Twitter @IMmolinski
JŪS VARAT ARĪ PATĪK:
Iegūstiet pilnu piekļuvi IBD akciju sarakstiem un vērtējumiem
Kā akciju tirgus reaģēs uz 0.5% likmes pieaugumu?
Saņemiet bezmaksas IBD biļetenus: tirgus sagatavošana Tehniskais ziņojums Kā ieguldīt
Avots: https://www.investors.com/research/gld-stock-a-buy-right-now-heres-what-charts-show/?src=A00220&yptr=yahoo