Vai Tesla Utility Scale Battery Unit ir ieguvējs?

Atslēgas

• Tesla ieņēmumi ir pieauguši par 56% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, taču trešajā ceturksnī investori negaidīja.
• Lielāko daļu ieņēmumu pieauguma radīja transportlīdzekļu ražošanas biznesa paplašināšana.
• Trešajā ceturksnī Tesla piedzīvoja visu laiku straujāko izaugsmi bateriju un saules enerģijas jomā, un uzņēmums trešajā ceturksnī nodrošināja gandrīz divas reizes lielāku uzglabāšanas jaudu nekā otrajā ceturksnī.

Tesla pagājušajā nedēļā paziņoja par saviem finanšu rādītājiem trešajā ceturksnī. Savā oficiālajā paziņojumā tas nosauca šo laika posmu par "vēl vienu spēcīgu ceturksni ar rekordlieliem ieņēmumiem, darbības peļņu un brīvu naudas plūsmu". Iepriekšējos 3 mēnešos uzņēmums radīja naudas plūsmu vairāk nekā 12 miljardu ASV dolāru apmērā.

Tomēr uzņēmuma akcijas kritās, reaģējot uz paziņojumu par zemāku sniegumu salīdzinājumā ar paredzamie ieņēmumu skaitļi. Mēs noskaidrosim Tesla Q3 veiktspēju un tā mēroga akumulatora vienības veiktspēju.

Tesla Q3 finanšu rādītāji

Par 3. gada 2022. ceturksni Tesla ziņoja par šādiem skaitļiem:

• Automobiļu ieņēmumi: 18.692 miljardi ASV dolāru
• Automobiļu nozares bruto peļņa: 5.212 miljardi ASV dolāru
• Kopējie ieņēmumi: 21.454 miljardi ASV dolāru
• Kopējā bruto peļņa: 5.382 miljardi ASV dolāru
• Darbības izdevumi: 1.694 miljardi ASV dolāru
• Ieņēmumi no operācijām: 3.688 miljardi ASV dolāru
• Kapitālie izdevumi: 1.803 miljardi ASV dolāru
• Brīvā naudas plūsma: 3.297 miljardi USD

Salīdzinājumā ar gadu uzņēmuma kopējie ieņēmumi ir pieauguši par 56%, un pieaugumu galvenokārt izraisīja pieaugums transportlīdzekļu piegādes. Arī rentabilitāte ir uzlabojusies, un tagad tā ir par 3.7 miljardiem USD vairāk nekā gadu iepriekš.

Uzņēmums paplašināja arī dažas citas darbības, ievērojami palielinot krātuves izvietošanu. Lai gan izvietoto saules paneļu ražošanas jauda saruka no 106 MW 2. ceturksnī līdz 94 MW trešajā ceturksnī, izvietotās krātuves apjoms pieauga no 3 MWh 1,133. ceturksnī līdz 2 MWh trešajā ceturksnī.

Tesla akumulatori

Lai gan daudzi cilvēki pazīst Teslu ar saviem elektriskajiem transportlīdzekļiem, tās bizness ietver arī citus tīras enerģijas tehnoloģijas — galvenokārt saules enerģija un enerģijas uzkrāšana.

Viena no jomām, kurā Tesla šajā ceturksnī piedzīvoja vislielāko izaugsmi, bija akumulatoru ražošana un izvietošana — gandrīz divkāršojot izmantoto krātuves jaudu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir palielinājies par 62% un tagad kopējais apjoms ir 2.1 GWh.

Tesla enerģijas uzglabāšanas piedāvājums sastāv no diviem galvenajiem produktiem: Powerwalls un Megapacks.

Tesla Powerwalls ir patēriņa preces, kas kalpo kā mājas akumulatori. Tie parasti darbojas kopā ar saules enerģijas ražošanu un nodrošina iespēju uz vietas uzglabāt lieko saules enerģiju. Pēc tam akumulators nodrošina enerģiju mājām, ja ir pārāk maz saules, lai nodrošinātu mājokli, vai kā rezerves akumulators strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.

Megapakas ir lietderības līmeņa enerģijas uzglabāšanas vienības. Komunālo pakalpojumu uzņēmumi var izmantot šos akumulatorus, lai uzglabātu papildu enerģiju un nodotu to tīklam maksimālās izmantošanas laikā. Tas ļauj komunālajiem uzņēmumiem efektīvāk pārvaldīt ražošanu un pieprasījumu un var palīdzēt izvairīties no nepieciešamības pēc dārgākām enerģijas ražošanas metodēm, lai apmierinātu pieprasījumu.

TryqPar Clean Tech komplektu | Q.ai – Forbes uzņēmums

Citi Megapack izmantošanas gadījumi ietver mikro elektrotīklu izveidi, kas ir atvienoti no galvenā tīkla, un enerģijas plūsmas izlīdzināšanu, kas tiek izvadīta tīklā, izmantojot vēja vai saules enerģiju.

Megapakas var integrēties ar Powerhub — programmu, kas palīdz spēkstacijām pārvaldīt un sadalīt savu enerģiju. Viņi arī strādā ar Autobidder, Tesla programmu, kas izmanto mašīnmācīšanos, lai pirktu un pārdotu enerģiju un prognozētu enerģijas cenas un pieprasījumu.

Tesla ir atkārtoti uzsvērusi, ka uz to saista lielas cerības enerģijas uzglabāšanas bizness pamatojoties uz tās milzīgo izaugsmi, "neskatoties uz pusvadītāju problēmām, kas joprojām ietekmē [viņu] enerģētikas biznesu nekā [viņu] automobiļu biznesu."

Uzņēmums arī atzīmē, ka pašreizējais pieprasījuma līmenis pārsniedz tā spēju piegādāt, lai gan tas cer uzlabot šo situāciju, palielinot ražošanu īpašā 40 GWh Megapack rūpnīcā, kas atrodas Lathrop, Kalifornijā.

Kopumā no 866. līdz 1.117. ceturksnim uzņēmums palielināja savus ieņēmumus no enerģijas ražošanas un uzglabāšanas no 2 miljoniem USD līdz 3 miljardiem USD, izmaksām palielinoties no 769 miljoniem USD līdz 1.013 miljardiem USD. Tas nozīmē uzglabāšanas un ar ražošanu saistītās peļņas pieaugumu no 97 miljoniem USD līdz 104 miljoniem USD.

Lai gan pašreizējie ieņēmumi un peļņa Tesla enerģijas nodaļā ir mazāka par tās transportlīdzekļu darbību, uzņēmums joprojām uzskata, ka akumulatori ir būtiska sava uzņēmuma sastāvdaļa.

Kas notiek ar Tesla Stock?

Tesla akciju cena kritās, reaģējot uz tās ieņēmumu publiskošanu, jo ieņēmumu skaitļi bija zemāki, nekā investori bija gaidījuši. Tomēr kopumā tirgus piedzīvoja ievērojamus ieguvumus, kā rezultātā Tesla ātri atguva lielāko daļu zaudējumu, nedēļas beigās palielinoties par aptuveni 2%.

Līdz šim TSLA ir zaudējusi nedaudz vairāk nekā 44% no savas vērtības — vairāk nekā divas reizes vairāk nekā zaudējumi, ko piedzīvoja S&P 500, kas līdz šim ir samazinājies par 18.89% no šī rīta, piektdienas, 28. oktobra.

Ko tas viss nozīmē investoriem

Investori, kurus interesē Tesla, visticamāk, vēlēsies pievērst lielāku uzmanību tās transportlīdzekļu biznesam, nevis saules enerģijas un akumulatoru biznesam. Ieņēmumi no transportlīdzekļiem trešajā ceturksnī pārsniedza 18.6 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar tikai 3 miljardiem ASV dolāru no enerģijas ražošanas un uzglabāšanas.

Tomēr Tesla iegulda lielus ieguldījumus akumulatoru ražošanā gan savām uzglabāšanas iekārtām, gan saviem transportlīdzekļiem. Savā ceturkšņa ziņojumā Tesla norādīja, ka tā "turpina uzskatīt, ka akumulatoru piegādes ķēdes ierobežojumi būs galvenais ierobežojošais faktors EV tirgus izaugsme vidējā un ilgā termiņā."

Tā kā Tesla palielina savu akumulatoru ražošanas jaudu, tā, iespējams, varēs ieviest vēl vairāk krātuves un saglabāt zemas akumulatora izmaksas saviem EV, kas uzņēmumam būtu svētīgs. Investori, kas interesējas par zaļajām tehnoloģijām kopumā (un kuri neiebilst pret būtisku Tesla transportlīdzekļu ražošanas biznesu), varētu vēlēties ieguldīt uzņēmumā, kamēr tā akciju cena ir relatīvi lejupslīdējusi.

Grunts līnija

Akciju tirgus pagājušajā gadā ir bijis nestabils, jo pieaug inflācija un bailes no tuvojošās recesijas. Viens no inflācijas virzītājspēkiem ir bijušas enerģijas cenas, tostarp gan mājas elektrības, gan benzīna cenas. Tesla ir labi pozicionēta, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz pieaugošā atkarība no atjaunojamiem energoresursiem un krītošās atkarības no gāzes, padarot to par pievilcīgu akciju daudziem investoriem.

Tomēr ne visiem ir laiks koncentrēties uz tirgu un izveidot spēcīgu, līdzsvarotu portfeli. Šeit parādās Q.ai. Mūsu mākslīgais intelekts meklē tirgus, lai atrastu labākos ieguldījumus visa veida riska tolerances un ekonomiskās situācijās. Pēc tam tas apvieno tos parocīgos ieguldījumu komplektos, piemēram, mūsu Clean Tech Kit, kas apvieno celmlaužus atjaunojamās enerģijas un enerģijas, elektrisko transportlīdzekļu, atkritumu samazināšanas un citur.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām. Iemaksājot 100 ASV dolārus, mēs jūsu kontam pievienosim papildu USD 100.