Akciju tirgū turpinās amerikāņu kalniņi, un akcijas šonedēļ krītas visā pasaulē. S&P 500 ir samazinājies par 3.5%, un Dow ir zaudējis aptuveni 870 punktus. Tirgus kritumu veicināja nenoteiktība; pēdējie ekonomikas dati ir bijuši negaidīti pozitīvi, un tie aptumšoja Fed nākamās nedēļas lēmuma pieņemšanas par procentu likmēm prognozi.
Centrālās bankas dubultās pilnvaras, proti, inflācijas ierobežošana un bezdarba līmeņa pazemināšanās, bieži ir pretrunā viena otrai, un, inflācijai ir augstai un bezdarba līmenim zemam, ir grūti zināt, ko sagaidīt.
Loģisks solis šobrīd investoriem, kuri vēlas palikt akcijās, ir pāreja uz aizsardzības spēlēm. Tā ir tēze, kas ir pamatā Jefferies akciju stratēģa Stīvena Desanktisa nesenajai piezīmei. Viņš atzīmēja: "Mēs bijām priecīgi redzēt noskaņojuma pavērsienu pret High Yield... Aizsardzība ir spēles nosaukums šajās dienās."
Paturot to prātā, Jefferies analītiķi ir izvēlējušies divas akcijas ar augstu dividenžu ienesīgumu, tostarp vienu, kas maksā pat 13%, turpinot pareizo virzību. Šīs ir tradicionālās aizsardzības spēles, jo tās nodrošina vienmērīgu atdevi, un ar uzticamām dividendēm, kas ievērojami pārsniedz vidējo, tās var pārspēt arī inflāciju.
Atvēršana TipRanks datu bāze, mēs pārbaudām informāciju, kas slēpjas aiz šīm atzīmēm, lai noskaidrotu, kas vēl padara tos par pārliecinošiem pirkumiem.
Globālā kuģu noma (GSL)
Pirmais dividenžu krājums, ko mēs aplūkojam, ir Global Ship Lease, neatkarīgs īpašnieks-operators globālajā kuģniecības nozarē, kura flotē ir 65 mazi un vidēji konteinerkuģi, kas ir pasaules okeāna tirdzniecības ceļu darba zirgi. Šie kuģu tipi pārvadā praktiski jebkura veida kravas un veido vairāk nekā 70% no pasaules konteinerizētās tirdzniecības apjoma. Global Ship parasti fraktē savus kuģus un saņem ienākumu plūsmu no ikdienas nomas likmēm katra kuģa līguma darbības laikā. Šā gada 3. ceturkšņa beigās uzņēmumam bija čartera līgumi 2.2 miljardu ASV dolāru vērtībā, un tā līgumi bija atlikuši vidēji 2.9 gadus.
Novembra sākumā GSL publicēja savus 3. ceturkšņa finanšu rezultātus un uzrādīja pieaugumu gan augšējā, gan apakšējā rindā. Kopējie ieņēmumi sasniedza 22 miljonus ASV dolāru, kas ir par 172.5% vairāk nekā otrajā ceturksnī un par 11.6% vairāk nekā pirms gada. Šie augstākie rezultāti ir daļa no spēcīgās tendences palielināt ieņēmumus 2. gadā. deviņos mēnešos, kas beidzās 24.4. septembrī, uzņēmuma ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 2022%.
Apakšējā rindā tīrie ienākumi 92 miljonu ASV dolāru apmērā ir par 41% vairāk nekā gadā. Tika ziņots, ka parastajiem akcionāriem pieejamie tīrie ienākumi ir USD 89.6 miljoni, kas ir par 42% vairāk nekā gadu. Rēķinot uz vienu akciju, EPS 2.44 USD palielinājās par 41% salīdzinājumā ar USD 1.73, kas ziņots 3. ceturksnī.
Šie lielie ieguvumi atbalstīja uzņēmuma dividendes, kas tika deklarētas 37.5 centu apmērā par parasto akciju, un tika izmaksātas 2. decembrī. Ar šo likmi dividendes gadā ir USD 1.50 par akciju un nodrošina 9.2% ienesīgumu. Šis ienesīgums ir vairāk nekā 4 reizes lielāks nekā S&P biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu vidējais rādītājs, un tas ir par 1.5 punktiem augstāks nekā pēdējā ziņotā inflācijas likme.
Džeferija 5 zvaigžņu analītiķis Omārs Nokta ir pārsteigts par GSL izpildi pēdējos mēnešos, rakstot: “Uzņēmums atrodas ļoti stabilā pozīcijā ar ievērojamu ieņēmumu uzkrājumu, kas ceturkšņa laikā palielinājās, noslēdzot 10 kuģus uz termiņa čarteriem, un tam ir liela elastība, lai turpinātu… Konservatīvā un disciplinētā pieeja, mēs uzskatām, ka GSL ir pietiekami elastīgs, lai izmantotu iespējas, kas, visticamāk, radīsies turpmāk…”
Mūsuprāt, ienesīgums ir pārliecinošs, jo izmaksa veido tikai vienu ceturto daļu no uzņēmuma pašreizējās brīvās naudas plūsmas. Septembrī un oktobrī vadība arī atpirka 15.1 miljonu ASV dolāru savu apgrozībā esošo akciju," piebilda analītiķis.
Šim nolūkam Nokta šeit nosaka Pirkšanas reitingu, kā arī 25 $ mērķa cenu, kas paredz iespēju aptuveni 55% palielināt akcijas viena gada laikā. Pamatojoties uz pašreizējo dividenžu ienesīgumu un sagaidāmo cenas pieaugumu, akcijām ir ~64% potenciālās kopējās atdeves profils. (Lai noskatītos Noktas ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Pievēršoties pārējai ielas daļai, citi analītiķi ir tajā pašā lapā. Ar 3 pirkumiem un bez aizturēšanas vai pārdošanas, GSL ir spēcīgs pirkums. Akciju vidējā cena ir USD 32.67 un akcijas cena ir USD 16.15, kas nodrošina viena gada pieauguma potenciālu ~ 102%. (Skatiet GSL akciju prognozi vietnē TipRanks)
Česapīkas enerģija (ČK)
Tagad mēs pievērsīsimies enerģētikas nozarei, kur Česapīks ir lielas kapitalizācijas spēlētājs ogļūdeņražu izpētes un izstrādes nozarē. Uzņēmums darbojas visā Ziemeļamerikā, un tam ir lieli aktīvi vairākos Ziemeļamerikas produktīvākajos dabasgāzes reģionos, tostarp Teksasas ērgļa Ford formācijā, Pensilvānijas Marcellus slāneklī un jo īpaši Luiziānas Heinsvilas veidojumā. Pagājušā gada beigās Česapīka apstiprinātās rezerves galvenokārt bija dabasgāzē, proti, 69%, bet ietvēra ievērojamu daudzumu dabasgāzes šķidrumu (8%) un naftas (23%).
Česapīka spēcīgais pamats reālos aktīvos atbalsta uzņēmuma stabilos finanšu rezultātus. Gan ieņēmumi, gan peļņa kopš pagājušā gada otrā ceturkšņa ir uz augšupejošas trajektorijas; 3. ceturkšņa 22. ceturkšņa pārskatā, kas tika publicēts pēdējā, uzņēmuma kopējie ieņēmumi pārsniedza 4.1 miljardu ASV dolāru. Nauda no operācijām sasniedza vairāk nekā 1.3 miljardus USD, un tīrie ienākumi 883 miljonu USD apmērā nozīmēja peļņu uz vienu akciju USD 6.12. Koriģētā veidā ienākumi 730 miljonu USD apmērā radīja koriģēto atšķaidītā EPS USD 5.06 apmērā, kas ir par 112% vairāk nekā 3. ceturksnī.
Īpaši interesants investoriem, jo tas tieši atbalsta uzņēmuma dividenžu politiku, Chesapeake ziņoja par ceturkšņa rekordu brīvajā naudas plūsmā 3. ceturksnī - 773 miljonus ASV dolāru. Chesapeake pārvaldīja šo gala rezultātu, pat ja tas ceturkšņa laikā akcionāriem atdeva 1.9 miljardus ASV dolāru, apvienojot akciju atpirkšanu un dividenžu maksājumus.
Pēdējās deklarētās dividendes, skaitot gan regulāros, gan papildu maksājumus, bija USD 3.16, un tās tika izmaksātas pagājušajā 1. decembrī. Pēc pašreizējā maksājuma dividendes gadā ir USD 12.64 par parasto akciju, un ienesīgums ir iespaidīgs 13.4%. Tās ir retas akcijas, kas izmaksā kopējās dividendes, kas vairāk nekā 6 reizes pārsniedz vidējo.
Savā reportāžā par Chesapeake for Jefferies, Loids Bērns, vēl viens no Jefferies 5 zvaigžņu analītiķiem, saskata vairākus iemeslus pastāvīgam optimismam attiecībā uz akcijām, norādot: “Mums joprojām patīk CHK attiecībā uz novērtēšanu, labi pozicionētiem aktīviem, stabilu akcionāru peļņu un nepārtrauktu progresu attiecībā uz Heinsvilas stratēģiju… CHK ir stabils. un līdzsvarota akcionāru peļņas sistēma. Par 22. gadu CHK atdos ~ 2.3 miljardus ASV dolāru jeb ~ 17% no pašreizējā tirgus apjoma.
"Mēs uzskatām, ka uzņēmums turpinās oportūnistiski pievienot bāzes / riska ierobežošanas / fiziskos līgumus ar noteiktām atšķirībām savam profilam 2023. gadam, palīdzot aizsargāt atdevi, iespējams, nestabilā gāzes tirgū," piebilda analītiķis.
Raugoties uz priekšu, Byrne piešķir CHK vērtējumu Buy, ar mērķi 150 USD apmērā, kas nākamajos 56 mēnešos norāda uz ~12% pieaugumu. (Lai noskatītos Bērna ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Kopumā Chesapeake ir ieguvis 6 jaunākos vērtējumus no Street's analītiķiem, un viņu vērtējumā ir iekļauti 5 pirkumi pret vienu aizturēšanu, lai panāktu vienprātīgu akciju vērtējumu Strong Buy. Akciju pašreizējā tirdzniecības cena ir USD 146.33, kas liecina par viena gada kāpuma potenciālu 53%. (Skatiet CHK akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas dividenžu akciju tirdzniecībai ar pievilcīgu vērtējumu, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, rīks, kas apvieno visus TipRanks kapitāla ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html