Volstrīta atkal atrodas amerikāņu kalniņos, investoriem cenšoties orientēties ceļā starp augsto inflāciju un Fed agresīvo procentu likmju paaugstināšanu. Pirmais ir nikns — neatkarīgi no tā, vai vainojat Krieviju vai Baidenu, no augstās inflācijas vairs nevar izvairīties — kamēr otrā aug, bet, vai tā pieaug pietiekami ātri, lai mazinātu inflāciju, vēl nav noskaidrots.
Džims Kremers, plaši pazīstamais CNBC programmas "Mad Money" vadītājs, ņem mājienu no obligāciju tirgus, kur ASV Valsts kases 2 gadu parādzīme pēdējā laikā ir līdz 4.3%. Pēc Cramer domām, šis straujais vidēja termiņa valsts kases parādzīmes pieaugums norāda uz turpmāku agresīvu Federālo rezervju darbību attiecībā uz procentu likmēm, un tas rada paaugstinātu vispārējas ekonomikas lejupslīdes risku.
Tas savukārt noved Cramer pie konkrētas investīciju izvēles – augsta ienesīguma dividenžu akcijām. "Jūs vēlaties patverties pie nejaušiem augstražīgajiem, jo viņu dividendes dos jums spilvenu," atzīmēja Kremers.
Lai atrastu šos “nejauši lielos ienesīgumus”, Kremers pārbaudīja S&P 500 indeksu, meklējot akcijas, kas ir mazākas par 30% no maksimālās vērtības un iegūstot 4% vai vairāk no dividendēm.
Krāmers vairākām no šīm akcijām sniedz savu personīgu apstiprinājumu. Mēs esam apkopojuši sīkāku informāciju par divām viņa izvēlēm no TipRanks datu bāze, un mēs tos aplūkosim kopā ar Street analītiķu komentāriem.
Devon Energy Corporation (DVN)
Pirmā no Krāmera izvēlētajām iespējām, ko mēs pārbaudīsim, ir Devon Energy, Oklahomasitijā bāzēts neatkarīgs ogļūdeņražu izpētes un ražošanas uzņēmums, kas koncentrējas uz ASV sauszemes aktīviem. Devons galvenokārt darbojas Delavēras baseinā, kas ir viens no lielākajiem naftas un gāzes veidojumiem uz Rietumteksasas un Ņūmeksikas robežas. Bet, lai gan Teksasas operācijas veido uzņēmuma darbības pamatu, Devona darbojas arī Kolorādo, Montānā un Oklahomā.
Devonā notiek paplašināšanās, un augusta sākumā uzņēmums paziņoja par galīgo iegādes līgumu par Validus Energy, Texan Eagle Ford operatoru. Iegāde ir skaidras naudas darījums, kura vērtība ir 1.8 miljardi USD, un tā stāsies spēkā 1. gada 2022. jūnijā, tā slēgšanas brīdī.
Tikmēr Devon ir ziņojis par saviem 2. ceturkšņa finanšu rezultātiem, un investori var paļauties uz to. Uzņēmumam bija lielākie ieņēmumi vairāk nekā divu gadu laikā – 22 miljardi ASV dolāru, taču tas bija tikai augstākais rādītājs. Devons ziņoja, ka tīrie ienākumi ir USD 6.27 miljardi jeb USD 1.9 par vienu atšķaidītu akciju. Tas bija vairāk nekā tikai par 2.59 centiem atšķaidītā EPS iepriekšējā ceturksnī, un tas liecina par uzņēmuma ieņēmumu un peļņas straujo pieaugumu pēdējos 60 ceturkšņos. Vēl labāk investoriem bija 6 miljarda dolāru brīvā naudas plūsma, kas tika ziņots par 2.1. ceturksni, kas ir uzņēmuma rekords Devonā.
Šī brīvā naudas plūsma ir svarīga, jo tā garantē dividendes finansējumu. Maksājums, izmantojot fiksēto plus mainīgo modeli, pēdējo reizi tika deklarēts par 30. septembra izmaksu USD 1.55 par parasto akciju. Tas bija par 22% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī, un tā ir lielākā dividende, ko Devons jebkad ir maksājis. Rēķinot gada griezumā, divējāda cena sasniedz 6.20 USD un ienes 10.4%.
Sniedzot bullish skatījumu uz Devonu, Truista 5 zvaigžņu analītiķi Nīls Dingmans atzīmē Validus iegādi kā neto pozitīvu, taču viņš uzskata, ka uzņēmums ir spēcīgs pat bez tā.
“Devons turpina demonstrēt ļoti veiksmīgus darbības rezultātus, kas kopā ar augstajām cenām un ierobežotām izmaksām rada rekordlielu akcionāru peļņu. Uzņēmums atkal izmaksāja visu laiku augstākās dividendes, vienlaikus atpērkot akcijas un atmaksājot parādus,” atzīmēja Dingmans.
“Joprojām saņemam investoru jautājumus, vai DVN turpinās ievērot stingro kapitāla disciplīnu, un īsā atbilde ir tāda, ka mantra joprojām būs izaugsme uz vienu akciju, nevis absolūtais ražošanas pieaugums. Tātad, lai gan bāzes dividendes varētu vēl vairāk palielināties un akciju atpirkšana varētu paplašināties, mūsuprāt, visiem faktoriem vajadzētu turpināt veidot vienu no labākajiem naudas atdeves modeļiem grupā,” piebilda analītiķis.
Pamatojoties uz šiem komentāriem, Dingmans novērtē DVN a Buy ar 115 USD mērķa cenu, kas nozīmē aptuveni 92% viena gada pieauguma potenciālu. Pamatojoties uz pašreizējo dividenžu ienesīgumu un sagaidāmo cenas pieaugumu, akcijām ir ~102% iespējamās kopējās atdeves profils. (Lai noskatītos Dingmaņa sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kopumā pakalpojumā DVN ir 10 jauni pārskati, un tie ir vienmērīgi sadalīti — 5 pirkumi un 5 aizturējumi. Tādējādi akcijām tiek piešķirts analītiķu vienprātības vērtējums par mērenu pirkumu. Tikmēr DVN akcijas tirgo par USD 60.05, un to vidējā cena 83.79 USD nozīmē pieaugumu par ~ 40% no šī līmeņa. (Skatiet DVN akciju prognozi vietnē TipRanks)
KeyCorp (KEY)
Mēs tagad mainīsim savu uzmanību, jo Cramer otrais augstas ienesības div akcijas ir Bancorp, KeyCorp, kontrolakciju sabiedrība ar KeyBank īpašumtiesībām. Šis liela apjoma banku uzņēmums darbojas ar vairāk nekā 1,000 pilna servisa filiālēm un birojiem, kā arī aptuveni 1,300 bankomātiem 15 štatos, un tā kopējie aktīvi lepojas ar vairāk nekā 181 miljardu ASV dolāru.
Tas ir spēcīgs pamats biznesa atbalstam, un KeyCorp ir veiksmīgi to darījis gandrīz 200 gadus. Uzņēmums piedāvā pilnu banku pakalpojumu klāstu, tostarp aizdevumus, krājkontus un čeku kontus, tiešsaistes un mobilo banku pakalpojumus, hipotēkas, bagātības pārvaldību – visas pazīstamās banku vajadzības – privātpersonām, mazajiem uzņēmumiem un komercklientiem.
Pēdējā 2022. gada otrajā ceturksnī uzņēmuma kopējie ieņēmumi bija 1.8 miljardi ASV dolāru, kas ir 1.7–2 miljardu dolāru robežās, ko tas sasniedzis pēdējos 8 ceturkšņos. Runājot par peļņu, KeyCorp neto ienākumi bija 504 miljoni USD, kas ir par 20% vairāk nekā gadu, un EPS bija 54 centi par atšķaidītu parasto akciju. Tas bija mazāks par 72 centiem, kas tika ziņots iepriekšējā ceturksnī, taču joprojām bija stabili rentabli – un vairāk nekā pietiekami, lai segtu dividenžu izmaksu 19.5 centu apmērā par parasto akciju.
Šī dividende pēdējo reizi tika deklarēta jūlijā par 15. septembra maksājumu. Pēc pašreizējā kursa dividendes gadā pieaug līdz 78 centiem un nodrošina stabilus 4.8%. Dividenžu ilgā uzticamības vēsture — uzņēmums nekad nav palaidis garām maksājumu, sākot ar 1990. gadu, palīdz parādīt, kāpēc tas saglabāja Kremera interesi.
KeyCorp pēdējo mēnešu laikā ir reformējis savu uzņēmējdarbības praksi, un tas ir 5 zvaigžņu analītiķis Džerards Kesidijs RBC to uzskata par neto pozitīvu.
“Pārbūvētā, bezriska, labāk pārvaldītā ATSLĒGA turpina demonstrēt investoriem, ka tā nav “vecā ATSLĒGA”. Šīs izmaiņas var redzēt tās spēcīgajos kredītu rādītājos un daudzveidīgajā uzņēmējdarbības modelī. Mūsuprāt, tā “Mērķtiecīga mēroga” stratēģija, kas nav paredzēta visiem klientiem, bet drīzāk atbilst klientiem, kuriem KEY vēlas būt atbilstoši, ir palielinājusi akcionāru peļņu. Turklāt tā spēcīgā bilances “labā puse” kļūs vērtīgāka pieaugošo procentu likmju vidē. Visbeidzot, KEY būtu jāturpina apbalvot akcionārus ar stingriem kapitāla rīcības plāniem 2022.–2023. gadā, ”sacīja Kesidija.
Cassidy kvantificē savus komentārus ar labāku veiktspējas (ti, pirkšanas) vērtējumu, kā arī cenu mērķi 29 USD, kas norāda uz potenciālu 79% pieaugumu nākamajos 12 mēnešos. (Lai noskatītos Kasidijas ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Kopumā KEY saņem mērenu pirkumu no analītiķu vienprātības, pamatojoties uz 6 pirkšanas vērtējumiem, 7 turētājiem un 1 pārdošanu. Akciju vidējās cenas mērķis 22.19 ASV dolāri dod ~37% pieaugumu pret pašreizējo cenu 16.17 $. (Skatiet KEY akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas dividenžu akciju tirdzniecībai ar pievilcīgu vērtējumu, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html