Darba pārskats piedāvā dažādus rezultātus, un Fed saka, ka interese varētu būt lielāka, nekā gaidīts

TL; DR

• Šīs nedēļas darba pārskats sniedza pretrunīgus rezultātus, jaunajiem algu sarakstiem 311,000 XNUMX pārsniedzot gaidīto, tajā pašā laikā, kad pieauga bezdarbs un algas saglabājās gandrīz nemainīgas.
• Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels arī otrdien izteica komentārus, kas liecina, ka interese varētu būt lielāka, nekā sākotnēji gaidīts, un pēc tam palikt augsta ilgāk.
• Mazajām bankām šonedēļ nonākot grūtībās, lielākās daļas lielāko banku akcijas ir cietušas, piedāvājot potenciālas iespējas investoriem
• Populārākie nedēļas un mēneša darījumi

Abonēt Forbes AI biļetens lai būtu lietas kursā un katru nedēļas nogali saņemtu mūsu AI atbalstītos ieguldījumu ieskatus, jaunākās ziņas un citu informāciju tieši jūsu iesūtnē. Un lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām.

REKLĀMAS

Galvenie notikumi, kas varētu ietekmēt jūsu portfeli

Ja tirgus cerēja uz kādu skaidru virzienu no piektdienas darba ziņojuma, viņi var būt nedaudz vīlušies. No vienas puses, ārpus saimniecības algu saraksts palielinājās par 311,000 XNUMX. Tas nav janvāra rezultāts, taču tas joprojām ir ievērojams starpība virs Volstrītas prognozētajiem 223,000 XNUMX.

No otras puses, bezdarbs pieauga līdz 3.6%, kas bija augstāks par prognozētajiem 3.4%. Turklāt vidējā stundas izpeļņa kopumā bija nemainīga, pieaugot tikai par 0.2%, kas ir līdzvērtīgi 8 centiem stundā vairāk vidējam darbiniekam.

Dati, visticamāk, nemainīs Fed likmju kāpuma trajektoriju. Šobrīd nākamajā Federālās atklātā tirgus komitejas (FOMC) sanāksmē, kas notiks 0.25. un 21. martā, tirgus cenas nosaka par 22 procentpunktiem, taču pieaug iespēja, ka tas būs 0.50 procentu punkti.

REKLĀMAS

Šie jaunākie darba vietu rādītāji ir diezgan spēcīgi, taču, ņemot vērā, ka bezdarbs ir pieaudzis un algu pieaugums ir palēninājies, Fed, visticamāk, neuzskatīs šos datus kā skaidru signālu, ka viņiem ir jāpalielina par pusi punktu.

S&P 500 fjūčeri piektdien nedaudz pieauga pirmstirdzniecības stundās, apstiprinot viedokli, ka Fed, iespējams, nav jākļūst agresīvākai ar savu likmju politiku. Tas, visticamāk, tiks īpaši labi uztverts, ņemot vērā Džeja Pauela otrdien izteiktos komentārus, norādot, ka procentu likmēm, iespējams, būs jāpaaugstina un jāpaliek tajās ilgāk, nekā sākotnēji gaidīts.

Sākot no

Challenger bankām ir bijusi grūta nedēļa.

REKLĀMAS

SVB Financial Group, Silicon Valley Bank mātes uzņēmums ir bijis lielākais hits, ar akciju apturēšanu piektdien pēc 62% krituma pirmstirgus tirdzniecībā. Šī krituma rezultātā kopējais kritums ir aptuveni 80% rakstīšanas laikā, un akcijas piedzīvo neticami augstu nepastāvības līmeni.

Avārija ir radusies pēc SVB paziņojuma, ka viņiem bija jāiegūst 2.25 miljardu dolāru krājumi pēc tam, kad viņi bija spiesti likvidēt 1.8 miljardu dolāru aktīvus, lai segtu bilanci.

Problēmas ir saasinājušas Silvergate, izaicinošas bankas, kas koncentrējas uz kriptovalūtu sektoru, sabrukums. VC acīmredzot bija pieprasījuši saviem portfeļa uzņēmumiem pārvietot līdzekļus uz vairāk reģistrētām bankām, izraisot ievērojamu līdzekļu izņemšanas pieaugumu no SVB.

Citas mazas bankas arī ir cietušas, dažas bez redzama iemesla, izņemot negatīvu noskaņojumu no SVB aizmugures. First Republic Bank tika apturēta pēc 21% krituma un piektdienas rītā ir samazinājusies par aptuveni 15%. Vēl viena banka, kas orientēta uz kriptovalūtu — Signature Direct — pēdējo piecu dienu laikā ir samazinājusies par gandrīz 27%.

REKLĀMAS

Tādas izaicinošās bankas kā šīs ir pakļautas lielākam likviditātes problēmu riskam tikai to bilances lieluma dēļ. Augstās procentu likmes būtiski mazinājušas pieprasījumu pēc kredītiem, kas ir bankas galvenais ienākumu avots. Tā parasti nav problēma lielām bankām, piemēram, JPMorgan Chase vai Bank of America, taču mazākām bankām var būt grūtāk izturēt vētru.

Tas ir tendences veids, ko investoriem ir ļoti svarīgi novērot, kad runa ir par viņu pašu portfeli.

Šīs nedēļas populārākā tēma no Q.ai

Neraugoties uz to, ka lielākās bankas, visticamāk, izvairīsies no ilgstoša kaitējuma no šīm ilgstoši augstajām procentu likmēm, daudzas to akciju cenas šobrīd tiek vilktas uz leju, jo pašlaik valda vispārējais noskaņojums pret finansēm.

REKLĀMAS

Goldman Sachs ir samazinājies gandrīz par 7% pēdējo 5 dienu laikā, JPMorgan Chase ir -8%, Bank of America -12%, Citi -8% un Wells Fargo -12% tajā pašā periodā.

Uzņēmumiem tādā vietā kā šī tiek saukta par vērtības ieguldījumu. Tā ir vecā Vorena Bafeta rokasgrāmata, kurā investori vēlas iegādāties uzņēmumus ar lielu naudas plūsmu, paredzamiem ieņēmumiem un izveidotiem uzņēmējdarbības modeļiem par cenām, kas neatspoguļo to patieso vērtību.

Faktiski Bank of America ir otra lielākā līdzdalība Berkshire Hathaway portfelī, veidojot gandrīz 10% no kopējā piešķīruma.

Q.ai's Value Vault komplekts izmanto AI, lai meklētu vērtīgas akcijas, kurām ir potenciāls pārspēt plašāku tirgu. Tas analizē milzīgus datu lokus, lai atrastu uzņēmumus, kuriem ir:

- Zems relatīvais novērtējums gan peļņai, gan naudas plūsmai

- Augsta atdeve no ieguldītā kapitāla

REKLĀMAS

-Nobrieduši, paredzami biznesa modeļi

Lai gan AI meklē vērtspapīrus ar labu atdeves potenciālu, tas ņem vērā arī paredzamo nepastāvību. Kad šīs prognozes ir izdarītas, komplekts katru nedēļu automātiski atjauno līdzsvaru atbilstoši tām.

Populārākās tirdzniecības idejas

Šeit ir dažas no labākajām idejām, ko mūsu AI sistēmas iesaka nākamajai nedēļai un mēnesim.

EW Scripps (SSP) – Raidsabiedrība ir viena no mūsu Nākamās nedēļas populārākie pirkumi ar B vērtējumu mūsu kvalitātes vērtības faktorā. 7.4. gadā ieņēmumi pieauga par 2022%.

Daktronika (DAKT) – Mūsu uzņēmums ir digitālo displeju risinājumu nodrošinātājs Top Short nākamajai nedēļai ar mūsu AI vērtējumu tiem F kvalitātes vērtībā. Peļņa uz akciju bija USD 0.35 12 mēnešos līdz 2023. gada janvārim.

REKLĀMAS

Titan International (TWI) – Riteņu un riepu ražotājs ir mūsu Top Pirkt nākamajam mēnesim ar A vērtējumu kvalitātes vērtībā un tehniskajās jomās. Peļņa uz akciju 250.6. gadā ir palielinājusies par 2022%.

Advance Auto Parts (AAP) – Automobiļu detaļu (paziņojums ir nosaukumā) uzņēmums ir mūsu uzņēmums Top Short nākamajam mēnesim ar mūsu AI vērtējumu tiem F tehniskajā un kvalitātes vērtībā. Peļņa uz akciju 13.4. gadā samazinājās par 2022%.

Mūsu AI Nākamā mēneša populārākie ETF darījumi ir jāiegulda finanšu tehnoloģijās, vismodernākajās tehnoloģijās un mikroshēmās, kā arī īsās obligācijās. Populārākie pirkumi ir ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation interneta ETF un VanEck Semiconductor ETF, un Top šorti ir iShares 7-10 gadu valsts obligāciju ETF un iShares 20+ gadu valsts obligāciju ETF.

REKLĀMAS

Nesen publicētie Qbits

Vai vēlaties uzzināt vairāk par investīcijām vai uzlabot esošās zināšanas? Qai publicē Qbits mūsu vietnē Mācību centrs, kurā varat definēt ieguldījumu nosacījumus, izpakot finanšu koncepcijas un paaugstināt savu prasmju līmeni.

Qbits ir sagremojams, uzkodams ieguldījumu saturs, kas paredzēts sarežģītu jēdzienu sadalīšanai vienkāršā angļu valodā.

Apskatiet dažus no mūsu jaunākajiem šeit:

REKLĀMAS

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām.