Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem, īpašu uzmanību pievēršot PCI inflācijas ziņojumam un Federālo rezervju sistēmai.
X
Pagājušajā nedēļā akciju tirgus rallijs atkāpās, galvenajiem indeksiem turpinot sasniegt jaunus maksimumus, bet pēc tam pamazām. Tā ir sarežģīta vide akciju pirkšanai.
Šonedēļ investori saņems vienu vai divus lielus ekonomikas jaunumus. Otrdien Darba departaments publicēs novembra PCI inflācijas ziņojumu. Trešdienas pēcpusdienā Federālo rezervju sistēma atkal paaugstinās likmes, Fed vadītājam Džeromam Pauelam piedāvājot signālus par turpmāku stingrību 2023. gada sākumā.
Tas varētu būt katalizators lieliem tirgus ieguvumiem vai zaudējumiem, vai arī varētu turpināties nestabilas darbības. Visticamāk, investoriem pirms ekspozīcijas pievienošanas jāgaida inflācijas ziņojums un Fed ziņas.
Plaši izplatītas ir neveiksmes vai sabrukums, un piektdien DXCM krājumi krītas atpakaļ pēc tam, kad ceturtdien, saņemot FDA apstiprinājumu, īslaicīgi tika likvidēts pirkšanas punkts.
Bet šeit ir pieci akcijas, ko skatīties: Dow Jones milži Kāpurs (CAT) Un Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) Un MercadoLibre (MELI). Skaidrības labad jāsaka, ka neviens no šiem krājumiem nav izmantojams, jo īpaši ar MELI krājumiem ir nepieciešams zināms darbs.
microsoft (MSFT) klājas salīdzinoši labi megacapiem, ar Manzana (AAPL) zem tās 50 dienu līnijas un Tesla (TSLA), cenšoties izvairīties no jaunu lāču tirgus zemāko punktu noteikšanas. Bet MSFT krājumi joprojām ir krietni zem 200 dienu līnijas un pēdējā mēneša laikā nav guvuši lielu progresu.
Rakstā iegultajā videoklipā tika padziļināti apskatīta un analizēta tirgus darbība dexcom (DXCM), MercadoLibre un CAT krājumi.
PCI inflācijas un Fed sanāksme
Agrā otrdienā Darba departaments publiskos novembra patēriņa cenu indeksu. Kopējai un pamata PCI inflācijai nākamajos mēnešos vajadzētu atdzist, kaut vai tāpēc, ka salīdzinājumi kļūst arvien grūtāki. Taču pakalpojumu cenas ir bijušas spītīgi spēcīgas.
Federālo rezervju sistēma vēlas redzēt būtiskāku pakalpojumu inflācijas samazināšanos, kā arī algu pieaugumu pirms likmju paaugstināšanas apturēšanas. Paredzams, ka plkst. 2 ET Fed paaugstinās savu federālo fondu likmi par 50 bāzes punktiem līdz 4.25–4.5%, izbeidzot četru 75 bāzes punktu kāpumu virkni. Investori vēlēsies dažas norādes par februāra sanāksmi un to, cik augstu varētu sasniegt federālo fondu likme. Tirgi šobrīd februārī nosaka vēl vienu Fed procentu likmju paaugstināšanu par puspunktu, lai gan pastāv pienācīga iespēja, ka tas tiks pārvietots par ceturtdaļpunktu.
Fed vadītāja Pauela komentāri plkst. 2:30 ET kopā ar PCI inflācijas ziņojumu var noteikt toni Fed politikas virsrakstam 2023. gadā.
Pauels un vairāki politikas veidotāji ir norādījuši, ka, lai kontrolētu inflāciju, var būt nepieciešama lejupslīde.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijs pēdējā nedēļā piedzīvoja ievērojamu galveno indeksu atkāpšanos.
Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā noslīdēja par 2.8%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss zaudēja 3.4%. Nasdaq kompozīts nokritās par 4%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 kritās par 5%.
10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 6 bāzes punktiem līdz 3.57%, atkāpjoties no 3.4% nedēļas vidū.
ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā kritās par 11% līdz 71.02 dolāriem par barelu, bet benzīna fjūčeru cenas kritās par 9.8%. Abi sasniedza 2022. gada zemākos punktus. Dabasgāzes cenas samazinājās par 0.6%.
ETF
Starp galvenajiem izaugsmes ETF fondiem ir iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atkāpās par 1.7%.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 9.2%, un ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. TSLA akcijas ir liela līdzdalība starp Ark Invest ETF.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā atteicās par 6.4%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās par 2.85%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ienira par 8.45%, būtiski pārkāpjot savu 50 dienu līniju. The Financial Select SPDR ETF (XLF) atkāpās par 3.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 1.3% pēc kāpuma astoņās no iepriekšējām deviņām nedēļām.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Megacap akcijas
Apple akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 3.8%, otrdien nokrītot zem šī galvenā līmeņa un piektdien sasniedzot pretestību. Sliktas ziņas par iPhone ražošanu var tikt noteiktas, un AAPL krājumi pieaug.
Arī Dow tech titan Microsoft akcijas noslīdēja par 3.8%, bet saglabāja atbalstu pie 21 dienas līnijas, nedaudz virs 50 dienu pieauguma. Bet tas ir krietni zem 200 dienu robežas. MSFT akcijas būtībā ir nemainīgas salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, līdzīgi kā S&P 500 un Nasdaq.
Tesla akcijas pēdējā nedēļā samazinājās par 8.1%, pat ar piektdienas 3.2% pieaugumu. TSLA akcijas lec virs nesenā lāču tirgus zemākā līmeņa. Pagājušajā nedēļā Tesla paziņoja par jauniem Ķīnas stimuliem ar plašiem plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, ka Šanhajas rūpnīca tuvāko nedēļu laikā ievērojami samazinās ražošanu, pat apturot Y modeļa ražošanu.
Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?
Krājumi, ko skatīties
Caterpillar akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 3.7% līdz 227.29, kas ir zemāks par 21 dienas līniju. Atkāpšanās varētu beigties ar konstruktīvu satricinājumu. CAT krājumā ir a pirkšanas punkts pa 238 vai 239.95 no garās krūzes pamatnes. Vēl pēc nedēļas Dow smagās tehnikas gigantam varētu būt a plakana pamatne ar šo 239.95 pirkšanas punktu. Nedaudz ilgāka pauze ļautu strauji augošajai 50 dienu līnijai samazināt atšķirību no CAT akcijām.
Goldman akcijas pēdējā nedēļā noslīdēja par 5.6% līdz 359.14, apsteidzot izrāvienu no krūzes pamatne ar 358.72 pirkšanas punktu, pirms tam nedaudz paceļoties virs tā. Pamatīgs atlēciens no šejienes varētu piedāvāt jaunu ierakstu, it īpaši, ja 50 dienu vai 10 nedēļu līnija tiek sasniegta. Nedēļas grafikā GS akcijām ir 13 mēneši krūze-ar rokturi pamatne, ar 389.68 pirkšanas punktu, saskaņā ar MarketSmith analīze. Pagājušajā nedēļā šis rokturis tagad ir radījis lielāku dziļumu, kas nedēļas laikā arī varētu kļūt par līdzenu pamatni.
Pagājušajā nedēļā Sanmina akcijas samazinājās par 7.3% līdz 62.48. SANM akcijas bija cieši nostiprinājušās peļņas gūšanas zonā pēc oktobra izrāviena no kausa bāzes. Akcijas varētu sākt atkāpties uz 50 dienu/10 nedēļu līniju, piedāvājot pirkšanas iespēju, lai gan iknedēļas kritums bija straujš. SANM krājumi arī strādā pie iespējamas plakanas pamatnes.
McKesson akcijas pagājušajā nedēļā nokritās par 4% līdz 371.37, piektdien noslīdot nedaudz zem 50 dienu un 10 nedēļu līnijas. MCK akcijas strādā pie jaunas konsolidācijas pēc straujas izpārdošanas no 10. līdz 11. novembrim, kas iedragāja daudzas aizsardzības medicīnas akcijas. Pārvietošanās virs 2. decembra maksimuma 389.45 varētu piedāvāt priekšlaicīgu ierakstu, joprojām tuvu mainīgajam vidējam rādītājam.
MELI akcijas noslīdēja par 5.1% līdz 896.48, kas ir ceturtais nedēļas kritums pēc kārtas. Latīņamerikas e-komercijas un maksājumu giganta pirkšanas punkts ir 1,095.44, un tendences līnijas ieraksts ir aptuveni 1,025. Agresīva iekļūšana varētu būt izšķiroša MELI akciju mainīgo vidējo rādītāju atkārtota iegūšana ar 2. decembra augstāko atzīmi 957. Lai gan MercadoLibre akcijām ir tendence samazināties, iknedēļas zaudējumi ir mazāki ar dažiem salīdzinoši spēcīgiem pozitīviem aizvērumiem.
Tirgus rallija analīze
Pirms nedēļas akciju tirgus rallijs sasniedza jaunus maksimumus, S&P 500 indeksam pirmo reizi pēdējo mēnešu laikā pārsniedzot 200 dienu līniju. Taču, investoriem atkārtoti novērtējot darba vietu ziņojumu un Fed vadītāja Pauela komentārus, galvenie indeksi atkāpās.
S&P 500 nokritās zem 200 dienu līnijas, savukārt Nasdaq pārbaudīja savu 50 dienu robežu. Abi trāpīja pretestību pie 21 dienas līnijas nedēļas beigās. Russell 2000 kritās zem 200 dienu un 21 dienu robežām un nonāca līdz 50 dienām, tikai samazinot 10 nedēļu līniju.
Rallija vadošais Dow atbalsta aptuveni 21 dienu.
S&P 500 būtībā ir tur, kur tas bija pēc 10. novembra, kad oktobra PCI inflācijas ziņojums paaugstināja akcijas. Nasdaq un Russell 2000 ir atgriezušies novembra sākumā, bet arī oktobra beigās.
Ja jums būtu jāizstrādā scenārijs, lai piesaistītu investorus, lai viņi vairākkārt tiktu pievilināti, šī pašreizējā augšupejošā tendence varētu būt paraugs: tirgus rallijs ar dažiem lieliem vienas dienas ieguvumiem, kam seko atkāpšanās vairāku sesiju laikā.
Tas joprojām ir apstiprināts tirgus rallijs. Tomēr turpmāki zaudējumi, piemēram, Nasdaq vai jo īpaši S&P 500 nepārprotami pārkāpj savas 50 dienu līnijas, būtu satraucoši.
Otrdienas novembra PCI inflācijas ziņojums un trešdienas Fed sanāksmes paziņojums un Pauela komentāri varētu būt katalizators ilgstošam tirgus rallijam vai izšķirošai izpārdošanai. Taču tie varētu arī veicināt vēl vienu lielu tirgus uzplaukumu, kas šķiet izšķirošs, bet kam sekos vēl viena atkāpšanās vai atlēciens.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Investoriem ir jāuzmanās no riska pievienošanas, kamēr atpakaļskata spogulī nav redzams PCI inflācijas ziņojums un Fed sanāksme. Pat ja tirgi uzlec uz inflācijas datiem un Fed vadītāja Pauela komentāriem, investoriem vajadzētu būt selektīviem attiecībā uz jauniem pirkumiem, ja galvenie indeksi nākamajās vairākās sesijās vienkārši samazināsies.
Kādā brīdī iestāsies ilgstošs, vienmērīgs tirgus rallijs. Kad tas notiks, pirkšanas iespējas būs daudz.
Tāpēc sagatavojiet savu akciju tirgus brīvdienu iepirkumu sarakstu. Liels skaits akciju no dažādām nozarēm tiek izveidots vai tuvojas tam.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo